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Déposant 1 : SAINT AVIT LOISIRS SARL
Numéro de SIREN : 350254801
Mandataire 1 : SAINT AVIT LOISIRS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 242 | 15 193 | 3 048 | 3 048 |
AP | Constructions | 2 585 628 | 1 761 608 | 824 019 | 933 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 943 | 392 741 | 160 201 | 128 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 997 822 | 2 381 028 | 616 793 | 501 406 |
AV | Immobilisations en cours | 50 941 | 50 941 | 460 | |
BF | Prêts | 503 289 | 503 289 | 503 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 921 | 21 921 | 21 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 730 789 | 4 550 572 | 2 180 217 | 2 092 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 494 | 11 494 | 11 571 | |
BT | Marchandises | 16 781 | 16 781 | 10 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 924 | 14 924 | 7 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 887 | 21 887 | 9 168 | |
BZ | Autres créances | 133 461 | 133 461 | 99 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 462 093 | 1 462 093 | 1 446 630 | |
CF | Disponibilités | 895 119 | 895 119 | 629 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 891 | 25 891 | 37 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 581 653 | 2 581 653 | 2 251 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 442 | 4 550 572 | 4 761 870 | 4 343 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 853 | 528 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 885 | 52 885 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 114 | 1 984 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 342 | 432 926 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 339 | 78 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 260 534 | 3 077 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 415 | 424 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 672 | 376 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 946 | 71 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 009 | 288 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 291 | 100 780 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 4 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 336 | 1 266 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 870 | 4 343 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 606 | 267 606 | 284 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 469 | 3 226 469 | 3 213 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 561 | 5 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 103 | 879 | ||
FQ | Autres produits | 745 | 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 879 | 3 220 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 039 | 166 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 659 | 2 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 736 | 270 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 416 | 1 125 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 910 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 737 | 608 372 | ||
FZ | Charges sociales | 118 732 | 105 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 786 | 269 742 | ||
GE | Autres charges | 1 244 | 5 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 717 021 | 2 641 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 858 | 578 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 884 | 35 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 884 | 35 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 072 | 9 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 098 | 9 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 786 | 25 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 644 | 604 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 488 | 17 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 589 | 18 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 589 | 16 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 892 | 188 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 353 | 3 274 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 011 | 2 841 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 342 | 432 926 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 308 | 89 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 194 | 15 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 312 | 286 784 | 59 719 | 4 535 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 506 | 286 784 | 59 719 | 4 550 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 242 | 15 193 | 3 048 | 3 048 |
AP | Constructions | 2 585 628 | 1 761 608 | 824 019 | 933 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 943 | 392 741 | 160 201 | 128 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 997 822 | 2 381 028 | 616 793 | 501 406 |
AV | Immobilisations en cours | 50 941 | 50 941 | 460 | |
BF | Prêts | 503 289 | 503 289 | 503 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 921 | 21 921 | 21 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 730 789 | 4 550 572 | 2 180 217 | 2 092 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 494 | 11 494 | 11 571 | |
BT | Marchandises | 16 781 | 16 781 | 10 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 924 | 14 924 | 7 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 887 | 21 887 | 9 168 | |
BZ | Autres créances | 133 461 | 133 461 | 99 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 462 093 | 1 462 093 | 1 446 630 | |
CF | Disponibilités | 895 119 | 895 119 | 629 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 891 | 25 891 | 37 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 581 653 | 2 581 653 | 2 251 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 442 | 4 550 572 | 4 761 870 | 4 343 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 853 | 528 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 885 | 52 885 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 114 | 1 984 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 342 | 432 926 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 339 | 78 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 260 534 | 3 077 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 415 | 424 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 672 | 376 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 946 | 71 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 009 | 288 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 291 | 100 780 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 4 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 336 | 1 266 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 870 | 4 343 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 606 | 267 606 | 284 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 469 | 3 226 469 | 3 213 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 561 | 5 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 103 | 879 | ||
FQ | Autres produits | 745 | 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 879 | 3 220 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 039 | 166 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 659 | 2 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 736 | 270 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 416 | 1 125 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 910 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 737 | 608 372 | ||
FZ | Charges sociales | 118 732 | 105 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 786 | 269 742 | ||
GE | Autres charges | 1 244 | 5 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 717 021 | 2 641 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 858 | 578 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 884 | 35 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 884 | 35 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 072 | 9 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 098 | 9 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 786 | 25 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 644 | 604 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 488 | 17 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 589 | 18 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 589 | 16 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 892 | 188 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 353 | 3 274 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 011 | 2 841 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 342 | 432 926 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 308 | 89 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 194 | 15 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 312 | 286 784 | 59 719 | 4 535 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 506 | 286 784 | 59 719 | 4 550 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 242 | 15 193 | 3 048 | 3 048 |
AP | Constructions | 2 585 628 | 1 761 608 | 824 019 | 933 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 943 | 392 741 | 160 201 | 128 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 997 822 | 2 381 028 | 616 793 | 501 406 |
AV | Immobilisations en cours | 50 941 | 50 941 | 460 | |
BF | Prêts | 503 289 | 503 289 | 503 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 921 | 21 921 | 21 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 730 789 | 4 550 572 | 2 180 217 | 2 092 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 494 | 11 494 | 11 571 | |
BT | Marchandises | 16 781 | 16 781 | 10 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 924 | 14 924 | 7 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 887 | 21 887 | 9 168 | |
BZ | Autres créances | 133 461 | 133 461 | 99 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 462 093 | 1 462 093 | 1 446 630 | |
CF | Disponibilités | 895 119 | 895 119 | 629 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 891 | 25 891 | 37 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 581 653 | 2 581 653 | 2 251 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 442 | 4 550 572 | 4 761 870 | 4 343 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 853 | 528 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 885 | 52 885 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 114 | 1 984 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 342 | 432 926 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 339 | 78 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 260 534 | 3 077 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 415 | 424 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 672 | 376 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 946 | 71 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 009 | 288 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 291 | 100 780 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 4 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 336 | 1 266 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 870 | 4 343 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 606 | 267 606 | 284 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 469 | 3 226 469 | 3 213 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 561 | 5 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 103 | 879 | ||
FQ | Autres produits | 745 | 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 879 | 3 220 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 039 | 166 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 659 | 2 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 736 | 270 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 416 | 1 125 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 910 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 737 | 608 372 | ||
FZ | Charges sociales | 118 732 | 105 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 786 | 269 742 | ||
GE | Autres charges | 1 244 | 5 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 717 021 | 2 641 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 858 | 578 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 884 | 35 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 884 | 35 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 072 | 9 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 098 | 9 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 786 | 25 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 644 | 604 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 488 | 17 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 589 | 18 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 589 | 16 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 892 | 188 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 353 | 3 274 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 011 | 2 841 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 342 | 432 926 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 308 | 89 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 194 | 15 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 312 | 286 784 | 59 719 | 4 535 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 506 | 286 784 | 59 719 | 4 550 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 242 | 15 193 | 3 048 | 3 048 |
AP | Constructions | 2 585 628 | 1 761 608 | 824 019 | 933 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 943 | 392 741 | 160 201 | 128 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 997 822 | 2 381 028 | 616 793 | 501 406 |
AV | Immobilisations en cours | 50 941 | 50 941 | 460 | |
BF | Prêts | 503 289 | 503 289 | 503 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 921 | 21 921 | 21 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 730 789 | 4 550 572 | 2 180 217 | 2 092 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 494 | 11 494 | 11 571 | |
BT | Marchandises | 16 781 | 16 781 | 10 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 924 | 14 924 | 7 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 887 | 21 887 | 9 168 | |
BZ | Autres créances | 133 461 | 133 461 | 99 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 462 093 | 1 462 093 | 1 446 630 | |
CF | Disponibilités | 895 119 | 895 119 | 629 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 891 | 25 891 | 37 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 581 653 | 2 581 653 | 2 251 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 442 | 4 550 572 | 4 761 870 | 4 343 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 853 | 528 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 885 | 52 885 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 114 | 1 984 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 342 | 432 926 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 339 | 78 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 260 534 | 3 077 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 415 | 424 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 672 | 376 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 946 | 71 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 009 | 288 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 291 | 100 780 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 4 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 336 | 1 266 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 870 | 4 343 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 606 | 267 606 | 284 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 469 | 3 226 469 | 3 213 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 561 | 5 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 103 | 879 | ||
FQ | Autres produits | 745 | 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 879 | 3 220 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 039 | 166 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 659 | 2 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 736 | 270 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 416 | 1 125 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 910 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 737 | 608 372 | ||
FZ | Charges sociales | 118 732 | 105 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 786 | 269 742 | ||
GE | Autres charges | 1 244 | 5 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 717 021 | 2 641 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 858 | 578 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 884 | 35 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 884 | 35 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 072 | 9 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 098 | 9 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 786 | 25 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 644 | 604 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 488 | 17 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 589 | 18 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 589 | 16 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 892 | 188 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 353 | 3 274 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 011 | 2 841 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 342 | 432 926 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 308 | 89 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 194 | 15 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 312 | 286 784 | 59 719 | 4 535 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 506 | 286 784 | 59 719 | 4 550 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 242 | 15 193 | 3 048 | 3 048 |
AP | Constructions | 2 585 628 | 1 761 608 | 824 019 | 933 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 943 | 392 741 | 160 201 | 128 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 997 822 | 2 381 028 | 616 793 | 501 406 |
AV | Immobilisations en cours | 50 941 | 50 941 | 460 | |
BF | Prêts | 503 289 | 503 289 | 503 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 921 | 21 921 | 21 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 730 789 | 4 550 572 | 2 180 217 | 2 092 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 494 | 11 494 | 11 571 | |
BT | Marchandises | 16 781 | 16 781 | 10 122 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 924 | 14 924 | 7 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 887 | 21 887 | 9 168 | |
BZ | Autres créances | 133 461 | 133 461 | 99 826 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 462 093 | 1 462 093 | 1 446 630 | |
CF | Disponibilités | 895 119 | 895 119 | 629 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 891 | 25 891 | 37 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 581 653 | 2 581 653 | 2 251 519 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 442 | 4 550 572 | 4 761 870 | 4 343 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 853 | 528 853 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 885 | 52 885 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 114 | 1 984 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 342 | 432 926 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 339 | 78 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 260 534 | 3 077 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 415 | 424 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 672 | 376 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 946 | 71 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 009 | 288 430 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 291 | 100 780 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 4 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 336 | 1 266 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 870 | 4 343 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 267 606 | 267 606 | 284 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 469 | 3 226 469 | 3 213 058 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 561 | 5 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 103 | 879 | ||
FQ | Autres produits | 745 | 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 242 879 | 3 220 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 039 | 166 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 659 | 2 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 736 | 270 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 | -534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 416 | 1 125 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 910 | 89 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 737 | 608 372 | ||
FZ | Charges sociales | 118 732 | 105 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 786 | 269 742 | ||
GE | Autres charges | 1 244 | 5 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 717 021 | 2 641 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 858 | 578 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 884 | 35 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 884 | 35 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 072 | 9 629 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 098 | 9 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 786 | 25 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 550 644 | 604 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 488 | 17 988 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 589 | 18 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 589 | 16 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 892 | 188 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 353 | 3 274 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 011 | 2 841 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 342 | 432 926 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 89 308 | 89 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 194 | 15 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 312 | 286 784 | 59 719 | 4 535 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 506 | 286 784 | 59 719 | 4 550 572 |