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d'Ablaincourt-Pressoir
d'Ablaincourt-Pressoir
Déposant 1 : SAINT BERNARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300882115
Adresse :
Route de Biaches, ZI de la Chapelette
80200 PERONNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
Beaulieu Bureaux, 3 rue Célestin Freinet
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : FRANCODEX SANTE ANIMALE
Déposant 1 : SAINT BERNARD SAS
Numéro de SIREN : 300882115
Mandataire 1 : SAS SAINT BERNARD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 077 | 42 077 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 210 | 32 537 | 4 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 792 | 49 838 | 8 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 152 | 201 895 | 132 256 | |
CU | Autres participations | 680 000 | 680 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 126 | 45 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 357 | 326 347 | 871 010 | |
BT | Marchandises | 2 256 491 | 32 306 | 2 224 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 998 996 | 25 758 | 1 973 238 | |
BZ | Autres créances | 102 524 | 102 524 | ||
CF | Disponibilités | 271 545 | 271 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 465 | 173 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 803 020 | 58 064 | 4 744 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 377 | 384 412 | 5 615 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 813 | |||
DG | Autres réserves | 991 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 068 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 726 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 471 | |||
EA | Autres dettes | 137 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 889 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 038 221 | 75 882 | 10 114 102 | |
FG | Production vendue services | 323 205 | 606 | 323 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 361 425 | 76 487 | 10 437 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 185 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 503 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 996 758 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 399 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 820 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 536 | |||
FZ | Charges sociales | 226 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | |||
GE | Autres charges | 4 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 469 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 068 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 536 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 859 | 218 | 42 077 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 264 | 5 273 | 32 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 291 | 24 442 | 251 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 415 | 29 933 | 326 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 60 649 | 32 306 | |
6T | Sur comptes clients | 13 173 | 12 585 | 25 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 128 | 12 585 | 60 649 | 58 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 128 | 12 585 | 60 649 | 58 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 585 | 60 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 998 996 | |||
VB | T. V. A. | 54 073 | |||
VP | Divers | 23 063 | |||
VC | Groupe et associés | 24 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 111 | 2 274 985 | 45 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 | 150 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 705 | 1 053 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 291 | 50 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 495 | 57 495 | ||
VW | T.V.A. | 81 116 | 81 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 569 | 42 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 242 165 | 1 242 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 306 | 137 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 646 | 2 814 646 | 75 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 077 | 42 077 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 210 | 32 537 | 4 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 792 | 49 838 | 8 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 152 | 201 895 | 132 256 | |
CU | Autres participations | 680 000 | 680 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 126 | 45 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 357 | 326 347 | 871 010 | |
BT | Marchandises | 2 256 491 | 32 306 | 2 224 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 998 996 | 25 758 | 1 973 238 | |
BZ | Autres créances | 102 524 | 102 524 | ||
CF | Disponibilités | 271 545 | 271 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 465 | 173 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 803 020 | 58 064 | 4 744 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 377 | 384 412 | 5 615 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 813 | |||
DG | Autres réserves | 991 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 068 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 726 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 471 | |||
EA | Autres dettes | 137 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 889 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 038 221 | 75 882 | 10 114 102 | |
FG | Production vendue services | 323 205 | 606 | 323 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 361 425 | 76 487 | 10 437 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 185 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 503 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 996 758 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 399 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 820 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 536 | |||
FZ | Charges sociales | 226 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | |||
GE | Autres charges | 4 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 469 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 068 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 536 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 859 | 218 | 42 077 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 264 | 5 273 | 32 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 291 | 24 442 | 251 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 415 | 29 933 | 326 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 60 649 | 32 306 | |
6T | Sur comptes clients | 13 173 | 12 585 | 25 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 128 | 12 585 | 60 649 | 58 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 128 | 12 585 | 60 649 | 58 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 585 | 60 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 998 996 | |||
VB | T. V. A. | 54 073 | |||
VP | Divers | 23 063 | |||
VC | Groupe et associés | 24 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 111 | 2 274 985 | 45 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 | 150 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 705 | 1 053 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 291 | 50 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 495 | 57 495 | ||
VW | T.V.A. | 81 116 | 81 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 569 | 42 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 242 165 | 1 242 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 306 | 137 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 646 | 2 814 646 | 75 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 077 | 42 077 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 210 | 32 537 | 4 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 792 | 49 838 | 8 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 152 | 201 895 | 132 256 | |
CU | Autres participations | 680 000 | 680 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 126 | 45 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 357 | 326 347 | 871 010 | |
BT | Marchandises | 2 256 491 | 32 306 | 2 224 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 998 996 | 25 758 | 1 973 238 | |
BZ | Autres créances | 102 524 | 102 524 | ||
CF | Disponibilités | 271 545 | 271 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 465 | 173 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 803 020 | 58 064 | 4 744 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 377 | 384 412 | 5 615 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 813 | |||
DG | Autres réserves | 991 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 068 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 726 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 471 | |||
EA | Autres dettes | 137 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 889 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 038 221 | 75 882 | 10 114 102 | |
FG | Production vendue services | 323 205 | 606 | 323 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 361 425 | 76 487 | 10 437 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 185 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 503 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 996 758 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 399 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 820 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 536 | |||
FZ | Charges sociales | 226 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | |||
GE | Autres charges | 4 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 469 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 068 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 536 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 859 | 218 | 42 077 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 264 | 5 273 | 32 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 291 | 24 442 | 251 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 415 | 29 933 | 326 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 60 649 | 32 306 | |
6T | Sur comptes clients | 13 173 | 12 585 | 25 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 128 | 12 585 | 60 649 | 58 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 128 | 12 585 | 60 649 | 58 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 585 | 60 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 998 996 | |||
VB | T. V. A. | 54 073 | |||
VP | Divers | 23 063 | |||
VC | Groupe et associés | 24 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 111 | 2 274 985 | 45 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 | 150 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 705 | 1 053 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 291 | 50 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 495 | 57 495 | ||
VW | T.V.A. | 81 116 | 81 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 569 | 42 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 242 165 | 1 242 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 306 | 137 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 646 | 2 814 646 | 75 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 077 | 42 077 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 210 | 32 537 | 4 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 792 | 49 838 | 8 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 152 | 201 895 | 132 256 | |
CU | Autres participations | 680 000 | 680 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 126 | 45 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 357 | 326 347 | 871 010 | |
BT | Marchandises | 2 256 491 | 32 306 | 2 224 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 998 996 | 25 758 | 1 973 238 | |
BZ | Autres créances | 102 524 | 102 524 | ||
CF | Disponibilités | 271 545 | 271 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 465 | 173 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 803 020 | 58 064 | 4 744 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 377 | 384 412 | 5 615 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 813 | |||
DG | Autres réserves | 991 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 068 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 726 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 471 | |||
EA | Autres dettes | 137 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 889 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 038 221 | 75 882 | 10 114 102 | |
FG | Production vendue services | 323 205 | 606 | 323 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 361 425 | 76 487 | 10 437 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 185 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 503 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 996 758 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 399 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 820 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 536 | |||
FZ | Charges sociales | 226 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | |||
GE | Autres charges | 4 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 469 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 068 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 536 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 859 | 218 | 42 077 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 264 | 5 273 | 32 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 291 | 24 442 | 251 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 415 | 29 933 | 326 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 60 649 | 32 306 | |
6T | Sur comptes clients | 13 173 | 12 585 | 25 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 128 | 12 585 | 60 649 | 58 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 128 | 12 585 | 60 649 | 58 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 585 | 60 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 998 996 | |||
VB | T. V. A. | 54 073 | |||
VP | Divers | 23 063 | |||
VC | Groupe et associés | 24 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 111 | 2 274 985 | 45 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 | 150 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 705 | 1 053 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 291 | 50 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 495 | 57 495 | ||
VW | T.V.A. | 81 116 | 81 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 569 | 42 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 242 165 | 1 242 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 306 | 137 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 646 | 2 814 646 | 75 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 077 | 42 077 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 210 | 32 537 | 4 673 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 792 | 49 838 | 8 954 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 152 | 201 895 | 132 256 | |
CU | Autres participations | 680 000 | 680 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 126 | 45 126 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 197 357 | 326 347 | 871 010 | |
BT | Marchandises | 2 256 491 | 32 306 | 2 224 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 998 996 | 25 758 | 1 973 238 | |
BZ | Autres créances | 102 524 | 102 524 | ||
CF | Disponibilités | 271 545 | 271 545 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 173 465 | 173 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 803 020 | 58 064 | 4 744 956 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 377 | 384 412 | 5 615 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 152 813 | |||
DG | Autres réserves | 991 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 068 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 726 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 705 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 471 | |||
EA | Autres dettes | 137 306 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 889 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 038 221 | 75 882 | 10 114 102 | |
FG | Production vendue services | 323 205 | 606 | 323 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 361 425 | 76 487 | 10 437 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 185 | |||
FQ | Autres produits | 89 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 503 187 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 996 758 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 399 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 820 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 866 536 | |||
FZ | Charges sociales | 226 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 933 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 585 | |||
GE | Autres charges | 4 472 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 469 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 624 | |||
GN | Différences positives de change | 11 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 044 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 397 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 885 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 282 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 513 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 250 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 532 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 068 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 722 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 536 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 859 | 218 | 42 077 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 264 | 5 273 | 32 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 291 | 24 442 | 251 733 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 296 415 | 29 933 | 326 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 92 955 | 60 649 | 32 306 | |
6T | Sur comptes clients | 13 173 | 12 585 | 25 758 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 128 | 12 585 | 60 649 | 58 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 128 | 12 585 | 60 649 | 58 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 585 | 60 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 998 996 | |||
VB | T. V. A. | 54 073 | |||
VP | Divers | 23 063 | |||
VC | Groupe et associés | 24 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 173 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 111 | 2 274 985 | 45 126 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000 | 150 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 053 705 | 1 053 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 291 | 50 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 495 | 57 495 | ||
VW | T.V.A. | 81 116 | 81 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 569 | 42 569 | ||
VI | Groupe et associés | 1 242 165 | 1 242 165 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 306 | 137 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 646 | 2 814 646 | 75 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 710 |