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d'Oudincourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 000 | 29 000 | ||
AN | Terrains | 1 522 464 | 1 522 464 | ||
AP | Constructions | 4 341 818 | 1 286 348 | 3 055 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 282 | 1 315 348 | 4 577 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 282 | 33 380 | 147 902 | |
BZ | Autres créances | 106 590 | 106 590 | ||
CF | Disponibilités | 633 540 | 633 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 814 | 76 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 227 | 33 380 | 964 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 510 | 1 348 728 | 5 542 782 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -413 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 803 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 708 | |||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 385 | |||
EA | Autres dettes | 1 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 078 | 419 078 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 078 | 419 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 848 | |||
FQ | Autres produits | 3 043 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 632 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 | |||
GE | Autres charges | 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000 | 29 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 715 | 187 632 | 1 286 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 715 | 187 632 | 1 315 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 | 2 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 850 | |||
UX | Autres créances clients | 139 432 | |||
VB | T. V. A. | 33 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 687 | 322 837 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 258 | 70 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 801 | 177 801 | ||
VW | T.V.A. | 28 385 | 28 385 | ||
VI | Groupe et associés | 4 052 402 | 4 052 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 | 1 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 677 | 292 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 073 | 4 623 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 000 | 29 000 | ||
AN | Terrains | 1 522 464 | 1 522 464 | ||
AP | Constructions | 4 341 818 | 1 286 348 | 3 055 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 282 | 1 315 348 | 4 577 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 282 | 33 380 | 147 902 | |
BZ | Autres créances | 106 590 | 106 590 | ||
CF | Disponibilités | 633 540 | 633 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 814 | 76 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 227 | 33 380 | 964 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 510 | 1 348 728 | 5 542 782 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -413 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 803 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 708 | |||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 385 | |||
EA | Autres dettes | 1 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 078 | 419 078 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 078 | 419 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 848 | |||
FQ | Autres produits | 3 043 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 632 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 | |||
GE | Autres charges | 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000 | 29 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 715 | 187 632 | 1 286 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 715 | 187 632 | 1 315 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 | 2 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 850 | |||
UX | Autres créances clients | 139 432 | |||
VB | T. V. A. | 33 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 687 | 322 837 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 258 | 70 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 801 | 177 801 | ||
VW | T.V.A. | 28 385 | 28 385 | ||
VI | Groupe et associés | 4 052 402 | 4 052 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 | 1 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 677 | 292 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 073 | 4 623 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 000 | 29 000 | ||
AN | Terrains | 1 522 464 | 1 522 464 | ||
AP | Constructions | 4 341 818 | 1 286 348 | 3 055 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 282 | 1 315 348 | 4 577 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 282 | 33 380 | 147 902 | |
BZ | Autres créances | 106 590 | 106 590 | ||
CF | Disponibilités | 633 540 | 633 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 814 | 76 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 227 | 33 380 | 964 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 510 | 1 348 728 | 5 542 782 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -413 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 803 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 708 | |||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 385 | |||
EA | Autres dettes | 1 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 078 | 419 078 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 078 | 419 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 848 | |||
FQ | Autres produits | 3 043 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 632 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 | |||
GE | Autres charges | 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000 | 29 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 715 | 187 632 | 1 286 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 715 | 187 632 | 1 315 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 | 2 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 850 | |||
UX | Autres créances clients | 139 432 | |||
VB | T. V. A. | 33 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 687 | 322 837 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 258 | 70 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 801 | 177 801 | ||
VW | T.V.A. | 28 385 | 28 385 | ||
VI | Groupe et associés | 4 052 402 | 4 052 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 | 1 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 677 | 292 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 073 | 4 623 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 000 | 29 000 | ||
AN | Terrains | 1 522 464 | 1 522 464 | ||
AP | Constructions | 4 341 818 | 1 286 348 | 3 055 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 282 | 1 315 348 | 4 577 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 282 | 33 380 | 147 902 | |
BZ | Autres créances | 106 590 | 106 590 | ||
CF | Disponibilités | 633 540 | 633 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 814 | 76 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 227 | 33 380 | 964 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 510 | 1 348 728 | 5 542 782 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -413 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 803 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 708 | |||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 385 | |||
EA | Autres dettes | 1 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 078 | 419 078 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 078 | 419 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 848 | |||
FQ | Autres produits | 3 043 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 632 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 | |||
GE | Autres charges | 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000 | 29 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 715 | 187 632 | 1 286 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 715 | 187 632 | 1 315 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 | 2 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 850 | |||
UX | Autres créances clients | 139 432 | |||
VB | T. V. A. | 33 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 687 | 322 837 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 258 | 70 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 801 | 177 801 | ||
VW | T.V.A. | 28 385 | 28 385 | ||
VI | Groupe et associés | 4 052 402 | 4 052 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 | 1 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 677 | 292 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 073 | 4 623 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 000 | 29 000 | ||
AN | Terrains | 1 522 464 | 1 522 464 | ||
AP | Constructions | 4 341 818 | 1 286 348 | 3 055 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 282 | 1 315 348 | 4 577 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 282 | 33 380 | 147 902 | |
BZ | Autres créances | 106 590 | 106 590 | ||
CF | Disponibilités | 633 540 | 633 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 814 | 76 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 227 | 33 380 | 964 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 510 | 1 348 728 | 5 542 782 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -413 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 803 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 708 | |||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 385 | |||
EA | Autres dettes | 1 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 078 | 419 078 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 078 | 419 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 848 | |||
FQ | Autres produits | 3 043 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 632 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 | |||
GE | Autres charges | 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000 | 29 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 715 | 187 632 | 1 286 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 715 | 187 632 | 1 315 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 | 2 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 850 | |||
UX | Autres créances clients | 139 432 | |||
VB | T. V. A. | 33 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 687 | 322 837 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 258 | 70 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 801 | 177 801 | ||
VW | T.V.A. | 28 385 | 28 385 | ||
VI | Groupe et associés | 4 052 402 | 4 052 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 | 1 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 677 | 292 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 073 | 4 623 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 000 | 29 000 | ||
AN | Terrains | 1 522 464 | 1 522 464 | ||
AP | Constructions | 4 341 818 | 1 286 348 | 3 055 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 893 282 | 1 315 348 | 4 577 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 282 | 33 380 | 147 902 | |
BZ | Autres créances | 106 590 | 106 590 | ||
CF | Disponibilités | 633 540 | 633 540 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 814 | 76 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 227 | 33 380 | 964 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 510 | 1 348 728 | 5 542 782 | |
CR | Parts à plus d’un an | 41 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | -413 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 803 788 | |||
DL | TOTAL (I) | 844 708 | |||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 660 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 385 | |||
EA | Autres dettes | 1 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 677 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 623 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 073 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 419 078 | 419 078 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 419 078 | 419 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 848 | |||
FQ | Autres produits | 3 043 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 237 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 632 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 | |||
GE | Autres charges | 426 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 450 026 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 113 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 801 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000 | 29 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 715 | 187 632 | 1 286 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 715 | 187 632 | 1 315 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 936 | 489 | 2 046 | 33 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 | 2 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 850 | |||
UX | Autres créances clients | 139 432 | |||
VB | T. V. A. | 33 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 687 | 322 837 | 41 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 258 | 70 258 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 801 | 177 801 | ||
VW | T.V.A. | 28 385 | 28 385 | ||
VI | Groupe et associés | 4 052 402 | 4 052 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 | 1 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 677 | 292 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 073 | 4 623 073 |