Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 549 | 6 549 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 292 | 2 724 | 3 727 |
AN | Terrains | 6 943 | 6 943 | ||
AP | Constructions | 292 442 | 218 877 | 73 565 | 87 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 212 | 299 318 | 179 894 | 95 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 072 | 193 481 | 12 591 | 1 583 |
AV | Immobilisations en cours | 27 057 | 27 057 | 45 607 | |
BF | Prêts | 73 537 | 73 537 | 66 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 380 | 43 380 | 43 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 167 | 727 461 | 534 706 | 465 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 321 | 3 321 | 6 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 544 | 335 544 | 29 791 | |
BZ | Autres créances | 1 394 970 | 20 388 | 1 374 582 | 1 482 650 |
CF | Disponibilités | 4 472 | 4 472 | 7 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 738 | 88 738 | 2 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 044 | 20 388 | 1 806 656 | 1 541 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 211 | 747 849 | 2 341 362 | 2 006 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 249 | 328 174 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 102 | 409 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 860 | 59 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 218 | 840 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 943 | 124 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 943 | 124 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 708 | 110 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 276 | 191 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 507 | 497 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 36 979 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 47 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 157 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 201 | 1 041 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 362 | 2 006 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 | 716 | 465 | |
FG | Production vendue services | 4 910 346 | 4 910 346 | 4 403 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 911 062 | 4 911 062 | 4 404 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 234 | 274 197 | ||
FQ | Autres produits | 1 153 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 449 | 4 678 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 011 | 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 315 | 191 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 858 | -1 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 056 | 1 483 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 310 | 189 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 172 | 1 580 197 | ||
FZ | Charges sociales | 640 769 | 548 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 376 | 42 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 865 | 68 184 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 2 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 771 | 4 104 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 678 | 573 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 978 | 2 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 978 | 2 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | 2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 065 | 576 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 278 | 9 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 278 | 9 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 248 | 1 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 636 | 3 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 642 | 6 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 176 | 84 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | 89 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 705 | 4 691 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 603 | 4 282 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 102 | 409 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838 | 1 003 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 250 | 50 372 | 2 | 718 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 087 | 51 376 | 2 | 727 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 557 | 131 865 | 89 479 | 166 943 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 388 | 20 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 20 388 | 60 000 | 20 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 557 | 152 253 | 149 479 | 187 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 865 | 89 479 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 388 | 60 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 380 | |||
UX | Autres créances clients | 335 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | |||
VB | T. V. A. | 168 735 | |||
VC | Groupe et associés | 1 202 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 168 | 1 819 252 | 116 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 708 | 153 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 276 | 890 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 808 | 223 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 403 | 209 403 | ||
VW | T.V.A. | 30 768 | 30 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528 | 11 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 98 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 201 | 1 465 493 | 153 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 549 | 6 549 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 292 | 2 724 | 3 727 |
AN | Terrains | 6 943 | 6 943 | ||
AP | Constructions | 292 442 | 218 877 | 73 565 | 87 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 212 | 299 318 | 179 894 | 95 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 072 | 193 481 | 12 591 | 1 583 |
AV | Immobilisations en cours | 27 057 | 27 057 | 45 607 | |
BF | Prêts | 73 537 | 73 537 | 66 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 380 | 43 380 | 43 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 167 | 727 461 | 534 706 | 465 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 321 | 3 321 | 6 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 544 | 335 544 | 29 791 | |
BZ | Autres créances | 1 394 970 | 20 388 | 1 374 582 | 1 482 650 |
CF | Disponibilités | 4 472 | 4 472 | 7 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 738 | 88 738 | 2 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 044 | 20 388 | 1 806 656 | 1 541 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 211 | 747 849 | 2 341 362 | 2 006 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 249 | 328 174 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 102 | 409 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 860 | 59 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 218 | 840 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 943 | 124 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 943 | 124 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 708 | 110 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 276 | 191 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 507 | 497 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 36 979 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 47 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 157 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 201 | 1 041 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 362 | 2 006 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 | 716 | 465 | |
FG | Production vendue services | 4 910 346 | 4 910 346 | 4 403 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 911 062 | 4 911 062 | 4 404 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 234 | 274 197 | ||
FQ | Autres produits | 1 153 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 449 | 4 678 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 011 | 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 315 | 191 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 858 | -1 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 056 | 1 483 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 310 | 189 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 172 | 1 580 197 | ||
FZ | Charges sociales | 640 769 | 548 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 376 | 42 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 865 | 68 184 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 2 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 771 | 4 104 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 678 | 573 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 978 | 2 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 978 | 2 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | 2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 065 | 576 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 278 | 9 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 278 | 9 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 248 | 1 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 636 | 3 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 642 | 6 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 176 | 84 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | 89 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 705 | 4 691 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 603 | 4 282 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 102 | 409 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838 | 1 003 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 250 | 50 372 | 2 | 718 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 087 | 51 376 | 2 | 727 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 557 | 131 865 | 89 479 | 166 943 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 388 | 20 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 20 388 | 60 000 | 20 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 557 | 152 253 | 149 479 | 187 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 865 | 89 479 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 388 | 60 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 380 | |||
UX | Autres créances clients | 335 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | |||
VB | T. V. A. | 168 735 | |||
VC | Groupe et associés | 1 202 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 168 | 1 819 252 | 116 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 708 | 153 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 276 | 890 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 808 | 223 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 403 | 209 403 | ||
VW | T.V.A. | 30 768 | 30 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528 | 11 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 98 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 201 | 1 465 493 | 153 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 549 | 6 549 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 292 | 2 724 | 3 727 |
AN | Terrains | 6 943 | 6 943 | ||
AP | Constructions | 292 442 | 218 877 | 73 565 | 87 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 212 | 299 318 | 179 894 | 95 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 072 | 193 481 | 12 591 | 1 583 |
AV | Immobilisations en cours | 27 057 | 27 057 | 45 607 | |
BF | Prêts | 73 537 | 73 537 | 66 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 380 | 43 380 | 43 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 167 | 727 461 | 534 706 | 465 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 321 | 3 321 | 6 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 544 | 335 544 | 29 791 | |
BZ | Autres créances | 1 394 970 | 20 388 | 1 374 582 | 1 482 650 |
CF | Disponibilités | 4 472 | 4 472 | 7 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 738 | 88 738 | 2 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 044 | 20 388 | 1 806 656 | 1 541 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 211 | 747 849 | 2 341 362 | 2 006 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 249 | 328 174 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 102 | 409 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 860 | 59 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 218 | 840 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 943 | 124 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 943 | 124 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 708 | 110 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 276 | 191 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 507 | 497 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 36 979 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 47 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 157 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 201 | 1 041 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 362 | 2 006 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 | 716 | 465 | |
FG | Production vendue services | 4 910 346 | 4 910 346 | 4 403 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 911 062 | 4 911 062 | 4 404 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 234 | 274 197 | ||
FQ | Autres produits | 1 153 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 449 | 4 678 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 011 | 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 315 | 191 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 858 | -1 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 056 | 1 483 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 310 | 189 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 172 | 1 580 197 | ||
FZ | Charges sociales | 640 769 | 548 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 376 | 42 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 865 | 68 184 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 2 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 771 | 4 104 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 678 | 573 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 978 | 2 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 978 | 2 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | 2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 065 | 576 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 278 | 9 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 278 | 9 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 248 | 1 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 636 | 3 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 642 | 6 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 176 | 84 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | 89 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 705 | 4 691 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 603 | 4 282 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 102 | 409 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838 | 1 003 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 250 | 50 372 | 2 | 718 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 087 | 51 376 | 2 | 727 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 557 | 131 865 | 89 479 | 166 943 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 388 | 20 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 20 388 | 60 000 | 20 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 557 | 152 253 | 149 479 | 187 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 865 | 89 479 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 388 | 60 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 380 | |||
UX | Autres créances clients | 335 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | |||
VB | T. V. A. | 168 735 | |||
VC | Groupe et associés | 1 202 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 168 | 1 819 252 | 116 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 708 | 153 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 276 | 890 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 808 | 223 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 403 | 209 403 | ||
VW | T.V.A. | 30 768 | 30 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528 | 11 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 98 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 201 | 1 465 493 | 153 708 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 549 | 6 549 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 292 | 2 724 | 3 727 |
AN | Terrains | 6 943 | 6 943 | ||
AP | Constructions | 292 442 | 218 877 | 73 565 | 87 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 212 | 299 318 | 179 894 | 95 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 072 | 193 481 | 12 591 | 1 583 |
AV | Immobilisations en cours | 27 057 | 27 057 | 45 607 | |
BF | Prêts | 73 537 | 73 537 | 66 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 380 | 43 380 | 43 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 167 | 727 461 | 534 706 | 465 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 321 | 3 321 | 6 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 544 | 335 544 | 29 791 | |
BZ | Autres créances | 1 394 970 | 20 388 | 1 374 582 | 1 482 650 |
CF | Disponibilités | 4 472 | 4 472 | 7 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 738 | 88 738 | 2 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 044 | 20 388 | 1 806 656 | 1 541 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 211 | 747 849 | 2 341 362 | 2 006 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 249 | 328 174 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 102 | 409 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 860 | 59 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 218 | 840 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 943 | 124 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 943 | 124 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 708 | 110 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 276 | 191 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 507 | 497 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 36 979 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 47 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 157 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 201 | 1 041 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 362 | 2 006 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 | 716 | 465 | |
FG | Production vendue services | 4 910 346 | 4 910 346 | 4 403 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 911 062 | 4 911 062 | 4 404 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 234 | 274 197 | ||
FQ | Autres produits | 1 153 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 449 | 4 678 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 011 | 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 315 | 191 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 858 | -1 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 056 | 1 483 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 310 | 189 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 172 | 1 580 197 | ||
FZ | Charges sociales | 640 769 | 548 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 376 | 42 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 865 | 68 184 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 2 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 771 | 4 104 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 678 | 573 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 978 | 2 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 978 | 2 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | 2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 065 | 576 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 278 | 9 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 278 | 9 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 248 | 1 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 636 | 3 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 642 | 6 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 176 | 84 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | 89 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 705 | 4 691 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 603 | 4 282 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 102 | 409 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838 | 1 003 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 250 | 50 372 | 2 | 718 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 087 | 51 376 | 2 | 727 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 557 | 131 865 | 89 479 | 166 943 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 388 | 20 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 20 388 | 60 000 | 20 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 557 | 152 253 | 149 479 | 187 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 865 | 89 479 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 388 | 60 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 380 | |||
UX | Autres créances clients | 335 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | |||
VB | T. V. A. | 168 735 | |||
VC | Groupe et associés | 1 202 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 168 | 1 819 252 | 116 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 708 | 153 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 276 | 890 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 808 | 223 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 403 | 209 403 | ||
VW | T.V.A. | 30 768 | 30 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528 | 11 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 98 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 201 | 1 465 493 | 153 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 549 | 6 549 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 292 | 2 724 | 3 727 |
AN | Terrains | 6 943 | 6 943 | ||
AP | Constructions | 292 442 | 218 877 | 73 565 | 87 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 212 | 299 318 | 179 894 | 95 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 072 | 193 481 | 12 591 | 1 583 |
AV | Immobilisations en cours | 27 057 | 27 057 | 45 607 | |
BF | Prêts | 73 537 | 73 537 | 66 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 380 | 43 380 | 43 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 167 | 727 461 | 534 706 | 465 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 321 | 3 321 | 6 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 544 | 335 544 | 29 791 | |
BZ | Autres créances | 1 394 970 | 20 388 | 1 374 582 | 1 482 650 |
CF | Disponibilités | 4 472 | 4 472 | 7 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 738 | 88 738 | 2 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 044 | 20 388 | 1 806 656 | 1 541 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 211 | 747 849 | 2 341 362 | 2 006 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 249 | 328 174 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 102 | 409 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 860 | 59 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 218 | 840 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 943 | 124 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 943 | 124 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 708 | 110 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 276 | 191 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 507 | 497 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 36 979 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 47 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 157 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 201 | 1 041 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 362 | 2 006 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 | 716 | 465 | |
FG | Production vendue services | 4 910 346 | 4 910 346 | 4 403 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 911 062 | 4 911 062 | 4 404 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 234 | 274 197 | ||
FQ | Autres produits | 1 153 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 449 | 4 678 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 011 | 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 315 | 191 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 858 | -1 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 056 | 1 483 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 310 | 189 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 172 | 1 580 197 | ||
FZ | Charges sociales | 640 769 | 548 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 376 | 42 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 865 | 68 184 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 2 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 771 | 4 104 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 678 | 573 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 978 | 2 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 978 | 2 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | 2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 065 | 576 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 278 | 9 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 278 | 9 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 248 | 1 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 636 | 3 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 642 | 6 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 176 | 84 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | 89 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 705 | 4 691 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 603 | 4 282 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 102 | 409 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838 | 1 003 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 250 | 50 372 | 2 | 718 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 087 | 51 376 | 2 | 727 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 557 | 131 865 | 89 479 | 166 943 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 388 | 20 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 20 388 | 60 000 | 20 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 557 | 152 253 | 149 479 | 187 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 865 | 89 479 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 388 | 60 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 380 | |||
UX | Autres créances clients | 335 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | |||
VB | T. V. A. | 168 735 | |||
VC | Groupe et associés | 1 202 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 168 | 1 819 252 | 116 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 708 | 153 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 276 | 890 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 808 | 223 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 403 | 209 403 | ||
VW | T.V.A. | 30 768 | 30 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528 | 11 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 98 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 201 | 1 465 493 | 153 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 549 | 6 549 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 292 | 2 724 | 3 727 |
AN | Terrains | 6 943 | 6 943 | ||
AP | Constructions | 292 442 | 218 877 | 73 565 | 87 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 212 | 299 318 | 179 894 | 95 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 072 | 193 481 | 12 591 | 1 583 |
AV | Immobilisations en cours | 27 057 | 27 057 | 45 607 | |
BF | Prêts | 73 537 | 73 537 | 66 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 380 | 43 380 | 43 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 167 | 727 461 | 534 706 | 465 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 321 | 3 321 | 6 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 544 | 335 544 | 29 791 | |
BZ | Autres créances | 1 394 970 | 20 388 | 1 374 582 | 1 482 650 |
CF | Disponibilités | 4 472 | 4 472 | 7 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 738 | 88 738 | 2 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 044 | 20 388 | 1 806 656 | 1 541 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 211 | 747 849 | 2 341 362 | 2 006 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 249 | 328 174 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 102 | 409 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 860 | 59 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 218 | 840 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 943 | 124 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 943 | 124 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 708 | 110 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 276 | 191 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 507 | 497 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 36 979 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 47 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 157 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 201 | 1 041 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 362 | 2 006 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 | 716 | 465 | |
FG | Production vendue services | 4 910 346 | 4 910 346 | 4 403 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 911 062 | 4 911 062 | 4 404 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 234 | 274 197 | ||
FQ | Autres produits | 1 153 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 449 | 4 678 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 011 | 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 315 | 191 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 858 | -1 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 056 | 1 483 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 310 | 189 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 172 | 1 580 197 | ||
FZ | Charges sociales | 640 769 | 548 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 376 | 42 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 865 | 68 184 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 2 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 771 | 4 104 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 678 | 573 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 978 | 2 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 978 | 2 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | 2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 065 | 576 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 278 | 9 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 278 | 9 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 248 | 1 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 636 | 3 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 642 | 6 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 176 | 84 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | 89 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 705 | 4 691 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 603 | 4 282 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 102 | 409 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838 | 1 003 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 250 | 50 372 | 2 | 718 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 087 | 51 376 | 2 | 727 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 557 | 131 865 | 89 479 | 166 943 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 388 | 20 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 20 388 | 60 000 | 20 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 557 | 152 253 | 149 479 | 187 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 865 | 89 479 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 388 | 60 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 380 | |||
UX | Autres créances clients | 335 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | |||
VB | T. V. A. | 168 735 | |||
VC | Groupe et associés | 1 202 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 168 | 1 819 252 | 116 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 708 | 153 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 276 | 890 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 808 | 223 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 403 | 209 403 | ||
VW | T.V.A. | 30 768 | 30 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528 | 11 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 98 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 201 | 1 465 493 | 153 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 549 | 6 549 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 016 | 2 292 | 2 724 | 3 727 |
AN | Terrains | 6 943 | 6 943 | ||
AP | Constructions | 292 442 | 218 877 | 73 565 | 87 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 212 | 299 318 | 179 894 | 95 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 072 | 193 481 | 12 591 | 1 583 |
AV | Immobilisations en cours | 27 057 | 27 057 | 45 607 | |
BF | Prêts | 73 537 | 73 537 | 66 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 380 | 43 380 | 43 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 262 167 | 727 461 | 534 706 | 465 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 321 | 3 321 | 6 179 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 544 | 335 544 | 29 791 | |
BZ | Autres créances | 1 394 970 | 20 388 | 1 374 582 | 1 482 650 |
CF | Disponibilités | 4 472 | 4 472 | 7 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 738 | 88 738 | 2 136 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 827 044 | 20 388 | 1 806 656 | 1 541 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 211 | 747 849 | 2 341 362 | 2 006 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 249 | 328 174 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 102 | 409 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 49 860 | 59 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 555 218 | 840 830 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 943 | 124 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 943 | 124 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 708 | 110 952 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 276 | 191 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 507 | 497 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 36 979 | ||
EA | Autres dettes | 762 | 47 813 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 157 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 619 201 | 1 041 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 362 | 2 006 900 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 716 | 716 | 465 | |
FG | Production vendue services | 4 910 346 | 4 910 346 | 4 403 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 911 062 | 4 911 062 | 4 404 384 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 234 | 274 197 | ||
FQ | Autres produits | 1 153 | 214 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 045 449 | 4 678 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 011 | 259 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 315 | 191 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 858 | -1 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 056 | 1 483 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 310 | 189 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 572 172 | 1 580 197 | ||
FZ | Charges sociales | 640 769 | 548 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 376 | 42 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 865 | 68 184 | ||
GE | Autres charges | 2 039 | 2 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 771 | 4 104 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 678 | 573 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 978 | 2 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 978 | 2 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 591 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 591 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | 2 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 065 | 576 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 278 | 9 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 278 | 9 713 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 248 | 1 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 388 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 636 | 3 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 642 | 6 093 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 176 | 84 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | 89 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 705 | 4 691 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 603 | 4 282 146 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 102 | 409 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838 | 1 003 | 8 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 250 | 50 372 | 2 | 718 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 087 | 51 376 | 2 | 727 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 943 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 557 | 131 865 | 89 479 | 166 943 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 60 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 388 | 20 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 000 | 20 388 | 60 000 | 20 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 184 557 | 152 253 | 149 479 | 187 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 865 | 89 479 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 388 | 60 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 43 380 | |||
UX | Autres créances clients | 335 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | |||
VB | T. V. A. | 168 735 | |||
VC | Groupe et associés | 1 202 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 168 | 1 819 252 | 116 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 708 | 153 708 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 276 | 890 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 808 | 223 808 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 403 | 209 403 | ||
VW | T.V.A. | 30 768 | 30 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528 | 11 528 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 286 | 98 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 | 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 201 | 1 465 493 | 153 708 |