Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 168 671 | 33 741 | 134 930 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 250 | 20 881 | 75 369 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 516 | 90 | 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 584 | 200 325 | 406 259 | |
CU | Autres participations | 1 015 000 | 1 015 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 500 | 135 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 112 521 | 255 037 | 1 857 484 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 970 | 1 970 | ||
BT | Marchandises | 2 580 | 2 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 427 | 238 427 | ||
BZ | Autres créances | 1 686 888 | 1 686 888 | ||
CF | Disponibilités | 120 | 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 826 | 53 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 983 811 | 1 983 811 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 332 | 255 037 | 3 841 295 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 120 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 112 | |||
DH | Report à nouveau | 93 591 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 248 225 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 244 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 765 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 | |||
EA | Autres dettes | 206 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 593 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 295 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 185 | 44 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 136 915 | 1 136 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 181 100 | 1 181 100 | ||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 007 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | |||
FZ | Charges sociales | 42 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 890 | |||
GE | Autres charges | 83 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 687 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 729 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 657 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 444 | 27 298 | 33 741 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 256 | 9 715 | 20 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 448 | 90 877 | 200 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 147 | 127 890 | 255 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 168 671 | 33 741 | 134 930 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 250 | 20 881 | 75 369 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 516 | 90 | 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 584 | 200 325 | 406 259 | |
CU | Autres participations | 1 015 000 | 1 015 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 500 | 135 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 112 521 | 255 037 | 1 857 484 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 970 | 1 970 | ||
BT | Marchandises | 2 580 | 2 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 427 | 238 427 | ||
BZ | Autres créances | 1 686 888 | 1 686 888 | ||
CF | Disponibilités | 120 | 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 826 | 53 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 983 811 | 1 983 811 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 332 | 255 037 | 3 841 295 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 120 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 112 | |||
DH | Report à nouveau | 93 591 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 248 225 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 244 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 765 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 | |||
EA | Autres dettes | 206 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 593 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 295 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 185 | 44 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 136 915 | 1 136 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 181 100 | 1 181 100 | ||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 007 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | |||
FZ | Charges sociales | 42 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 890 | |||
GE | Autres charges | 83 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 687 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 729 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 657 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 444 | 27 298 | 33 741 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 256 | 9 715 | 20 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 448 | 90 877 | 200 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 147 | 127 890 | 255 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 168 671 | 33 741 | 134 930 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 250 | 20 881 | 75 369 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 516 | 90 | 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 584 | 200 325 | 406 259 | |
CU | Autres participations | 1 015 000 | 1 015 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 500 | 135 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 112 521 | 255 037 | 1 857 484 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 970 | 1 970 | ||
BT | Marchandises | 2 580 | 2 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 427 | 238 427 | ||
BZ | Autres créances | 1 686 888 | 1 686 888 | ||
CF | Disponibilités | 120 | 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 826 | 53 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 983 811 | 1 983 811 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 332 | 255 037 | 3 841 295 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 120 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 112 | |||
DH | Report à nouveau | 93 591 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 248 225 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 244 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 765 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 | |||
EA | Autres dettes | 206 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 593 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 295 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 185 | 44 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 136 915 | 1 136 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 181 100 | 1 181 100 | ||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 007 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | |||
FZ | Charges sociales | 42 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 890 | |||
GE | Autres charges | 83 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 687 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 729 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 657 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 444 | 27 298 | 33 741 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 256 | 9 715 | 20 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 448 | 90 877 | 200 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 147 | 127 890 | 255 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 168 671 | 33 741 | 134 930 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 250 | 20 881 | 75 369 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 516 | 90 | 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 584 | 200 325 | 406 259 | |
CU | Autres participations | 1 015 000 | 1 015 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 500 | 135 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 112 521 | 255 037 | 1 857 484 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 970 | 1 970 | ||
BT | Marchandises | 2 580 | 2 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 427 | 238 427 | ||
BZ | Autres créances | 1 686 888 | 1 686 888 | ||
CF | Disponibilités | 120 | 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 826 | 53 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 983 811 | 1 983 811 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 332 | 255 037 | 3 841 295 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 120 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 112 | |||
DH | Report à nouveau | 93 591 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 248 225 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 244 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 765 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 | |||
EA | Autres dettes | 206 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 593 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 295 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 185 | 44 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 136 915 | 1 136 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 181 100 | 1 181 100 | ||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 007 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | |||
FZ | Charges sociales | 42 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 890 | |||
GE | Autres charges | 83 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 687 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 729 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 657 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 444 | 27 298 | 33 741 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 256 | 9 715 | 20 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 448 | 90 877 | 200 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 147 | 127 890 | 255 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 168 671 | 33 741 | 134 930 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 250 | 20 881 | 75 369 | |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 516 | 90 | 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 584 | 200 325 | 406 259 | |
CU | Autres participations | 1 015 000 | 1 015 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 500 | 135 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 112 521 | 255 037 | 1 857 484 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 970 | 1 970 | ||
BT | Marchandises | 2 580 | 2 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 427 | 238 427 | ||
BZ | Autres créances | 1 686 888 | 1 686 888 | ||
CF | Disponibilités | 120 | 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 826 | 53 826 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 983 811 | 1 983 811 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 332 | 255 037 | 3 841 295 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 120 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 880 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 112 | |||
DH | Report à nouveau | 93 591 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 248 225 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 244 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 284 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 765 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 084 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 796 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 | |||
EA | Autres dettes | 206 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 593 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 295 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 185 | 44 185 | ||
FG | Production vendue services | 1 136 915 | 1 136 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 181 100 | 1 181 100 | ||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 007 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 151 900 | |||
FZ | Charges sociales | 42 464 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 890 | |||
GE | Autres charges | 83 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 687 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 510 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 293 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 553 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 729 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 657 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 444 | 27 298 | 33 741 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 256 | 9 715 | 20 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 448 | 90 877 | 200 325 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 147 | 127 890 | 255 037 |