Portail de la ville
de Coulommiers
de Coulommiers
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 987 | 3 987 | ||
AH | Fonds commercial | 19 376 | 19 376 | 19 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 559 | 319 654 | 271 905 | 74 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 514 | 636 362 | 358 152 | 37 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | 53 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 247 | 960 003 | 703 244 | 184 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 832 | 2 832 | 1 702 | |
BT | Marchandises | 738 103 | 738 103 | 675 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 934 | 1 860 | 73 074 | 56 124 |
BZ | Autres créances | 428 256 | 428 256 | 532 434 | |
CF | Disponibilités | 8 818 | 8 818 | 631 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 508 | 50 508 | 42 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 303 452 | 1 860 | 1 301 592 | 1 939 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 699 | 961 863 | 2 004 836 | 2 124 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 454 | 39 454 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 836 | 490 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -156 813 | -334 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 | 178 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 487 | 376 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 852 | 1 542 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 692 | 195 563 | ||
EA | Autres dettes | 8 426 | 9 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 348 | 1 747 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 836 | 2 124 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 722 | 1 747 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 220 474 | 13 220 474 | 4 389 297 | |
FD | Production vendue biens | -9 280 | -9 280 | -2 649 | |
FG | Production vendue services | 6 820 | 6 820 | 2 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 014 | 13 218 014 | 4 389 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 627 | 17 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 641 | 4 406 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 045 | 3 664 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 796 | -5 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 539 | 5 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 983 550 | 366 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 031 | 27 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 236 | 217 237 | ||
FZ | Charges sociales | 157 518 | 67 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 837 | 15 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 860 | 88 | ||
GE | Autres charges | 50 576 | 18 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 254 265 | 4 378 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 624 | 28 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 578 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 760 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 130 | -110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 | -110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 630 | 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 995 | 28 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 252 | 150 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060 | 150 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 104 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 104 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 957 | 149 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 461 | 4 557 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 499 | 4 379 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 962 | 178 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 361 | 17 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 576 | 17 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 613 | 3 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 872 | 60 837 | 517 694 | 956 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 472 | 60 837 | 518 307 | 960 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 860 | 1 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 132 | |||
UX | Autres créances clients | 72 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 837 | |||
VB | T. V. A. | 174 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 509 | 607 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 488 | 142 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 591 | 69 964 | 285 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 852 | 809 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 075 | 49 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 144 | 54 144 | ||
VW | T.V.A. | 1 157 | 1 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 316 | 38 316 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426 | 8 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 349 | 1 213 722 | 285 158 | 127 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 987 | 3 987 | ||
AH | Fonds commercial | 19 376 | 19 376 | 19 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 559 | 319 654 | 271 905 | 74 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 514 | 636 362 | 358 152 | 37 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | 53 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 247 | 960 003 | 703 244 | 184 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 832 | 2 832 | 1 702 | |
BT | Marchandises | 738 103 | 738 103 | 675 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 934 | 1 860 | 73 074 | 56 124 |
BZ | Autres créances | 428 256 | 428 256 | 532 434 | |
CF | Disponibilités | 8 818 | 8 818 | 631 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 508 | 50 508 | 42 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 303 452 | 1 860 | 1 301 592 | 1 939 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 699 | 961 863 | 2 004 836 | 2 124 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 454 | 39 454 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 836 | 490 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -156 813 | -334 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 | 178 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 487 | 376 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 852 | 1 542 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 692 | 195 563 | ||
EA | Autres dettes | 8 426 | 9 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 348 | 1 747 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 836 | 2 124 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 722 | 1 747 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 220 474 | 13 220 474 | 4 389 297 | |
FD | Production vendue biens | -9 280 | -9 280 | -2 649 | |
FG | Production vendue services | 6 820 | 6 820 | 2 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 014 | 13 218 014 | 4 389 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 627 | 17 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 641 | 4 406 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 045 | 3 664 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 796 | -5 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 539 | 5 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 983 550 | 366 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 031 | 27 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 236 | 217 237 | ||
FZ | Charges sociales | 157 518 | 67 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 837 | 15 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 860 | 88 | ||
GE | Autres charges | 50 576 | 18 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 254 265 | 4 378 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 624 | 28 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 578 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 760 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 130 | -110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 | -110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 630 | 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 995 | 28 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 252 | 150 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060 | 150 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 104 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 104 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 957 | 149 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 461 | 4 557 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 499 | 4 379 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 962 | 178 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 361 | 17 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 576 | 17 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 613 | 3 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 872 | 60 837 | 517 694 | 956 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 472 | 60 837 | 518 307 | 960 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 860 | 1 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 132 | |||
UX | Autres créances clients | 72 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 837 | |||
VB | T. V. A. | 174 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 509 | 607 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 488 | 142 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 591 | 69 964 | 285 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 852 | 809 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 075 | 49 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 144 | 54 144 | ||
VW | T.V.A. | 1 157 | 1 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 316 | 38 316 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426 | 8 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 349 | 1 213 722 | 285 158 | 127 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 987 | 3 987 | ||
AH | Fonds commercial | 19 376 | 19 376 | 19 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 559 | 319 654 | 271 905 | 74 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 514 | 636 362 | 358 152 | 37 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | 53 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 247 | 960 003 | 703 244 | 184 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 832 | 2 832 | 1 702 | |
BT | Marchandises | 738 103 | 738 103 | 675 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 934 | 1 860 | 73 074 | 56 124 |
BZ | Autres créances | 428 256 | 428 256 | 532 434 | |
CF | Disponibilités | 8 818 | 8 818 | 631 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 508 | 50 508 | 42 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 303 452 | 1 860 | 1 301 592 | 1 939 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 699 | 961 863 | 2 004 836 | 2 124 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 454 | 39 454 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 836 | 490 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -156 813 | -334 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 | 178 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 487 | 376 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 852 | 1 542 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 692 | 195 563 | ||
EA | Autres dettes | 8 426 | 9 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 348 | 1 747 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 836 | 2 124 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 722 | 1 747 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 220 474 | 13 220 474 | 4 389 297 | |
FD | Production vendue biens | -9 280 | -9 280 | -2 649 | |
FG | Production vendue services | 6 820 | 6 820 | 2 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 014 | 13 218 014 | 4 389 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 627 | 17 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 641 | 4 406 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 045 | 3 664 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 796 | -5 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 539 | 5 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 983 550 | 366 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 031 | 27 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 236 | 217 237 | ||
FZ | Charges sociales | 157 518 | 67 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 837 | 15 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 860 | 88 | ||
GE | Autres charges | 50 576 | 18 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 254 265 | 4 378 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 624 | 28 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 578 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 760 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 130 | -110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 | -110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 630 | 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 995 | 28 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 252 | 150 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060 | 150 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 104 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 104 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 957 | 149 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 461 | 4 557 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 499 | 4 379 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 962 | 178 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 361 | 17 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 576 | 17 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 613 | 3 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 872 | 60 837 | 517 694 | 956 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 472 | 60 837 | 518 307 | 960 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 860 | 1 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 132 | |||
UX | Autres créances clients | 72 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 837 | |||
VB | T. V. A. | 174 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 509 | 607 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 488 | 142 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 591 | 69 964 | 285 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 852 | 809 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 075 | 49 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 144 | 54 144 | ||
VW | T.V.A. | 1 157 | 1 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 316 | 38 316 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426 | 8 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 349 | 1 213 722 | 285 158 | 127 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 987 | 3 987 | ||
AH | Fonds commercial | 19 376 | 19 376 | 19 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 559 | 319 654 | 271 905 | 74 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 514 | 636 362 | 358 152 | 37 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | 53 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 247 | 960 003 | 703 244 | 184 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 832 | 2 832 | 1 702 | |
BT | Marchandises | 738 103 | 738 103 | 675 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 934 | 1 860 | 73 074 | 56 124 |
BZ | Autres créances | 428 256 | 428 256 | 532 434 | |
CF | Disponibilités | 8 818 | 8 818 | 631 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 508 | 50 508 | 42 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 303 452 | 1 860 | 1 301 592 | 1 939 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 699 | 961 863 | 2 004 836 | 2 124 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 454 | 39 454 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 836 | 490 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -156 813 | -334 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 | 178 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 487 | 376 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 852 | 1 542 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 692 | 195 563 | ||
EA | Autres dettes | 8 426 | 9 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 348 | 1 747 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 836 | 2 124 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 722 | 1 747 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 220 474 | 13 220 474 | 4 389 297 | |
FD | Production vendue biens | -9 280 | -9 280 | -2 649 | |
FG | Production vendue services | 6 820 | 6 820 | 2 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 014 | 13 218 014 | 4 389 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 627 | 17 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 641 | 4 406 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 045 | 3 664 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 796 | -5 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 539 | 5 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 983 550 | 366 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 031 | 27 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 236 | 217 237 | ||
FZ | Charges sociales | 157 518 | 67 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 837 | 15 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 860 | 88 | ||
GE | Autres charges | 50 576 | 18 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 254 265 | 4 378 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 624 | 28 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 578 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 760 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 130 | -110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 | -110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 630 | 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 995 | 28 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 252 | 150 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060 | 150 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 104 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 104 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 957 | 149 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 461 | 4 557 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 499 | 4 379 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 962 | 178 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 361 | 17 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 576 | 17 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 613 | 3 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 872 | 60 837 | 517 694 | 956 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 472 | 60 837 | 518 307 | 960 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 860 | 1 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 132 | |||
UX | Autres créances clients | 72 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 837 | |||
VB | T. V. A. | 174 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 509 | 607 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 488 | 142 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 591 | 69 964 | 285 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 852 | 809 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 075 | 49 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 144 | 54 144 | ||
VW | T.V.A. | 1 157 | 1 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 316 | 38 316 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426 | 8 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 349 | 1 213 722 | 285 158 | 127 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 987 | 3 987 | ||
AH | Fonds commercial | 19 376 | 19 376 | 19 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 559 | 319 654 | 271 905 | 74 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 514 | 636 362 | 358 152 | 37 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | 53 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 247 | 960 003 | 703 244 | 184 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 832 | 2 832 | 1 702 | |
BT | Marchandises | 738 103 | 738 103 | 675 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 934 | 1 860 | 73 074 | 56 124 |
BZ | Autres créances | 428 256 | 428 256 | 532 434 | |
CF | Disponibilités | 8 818 | 8 818 | 631 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 508 | 50 508 | 42 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 303 452 | 1 860 | 1 301 592 | 1 939 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 699 | 961 863 | 2 004 836 | 2 124 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 454 | 39 454 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 836 | 490 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -156 813 | -334 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 | 178 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 487 | 376 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 852 | 1 542 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 692 | 195 563 | ||
EA | Autres dettes | 8 426 | 9 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 348 | 1 747 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 836 | 2 124 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 722 | 1 747 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 220 474 | 13 220 474 | 4 389 297 | |
FD | Production vendue biens | -9 280 | -9 280 | -2 649 | |
FG | Production vendue services | 6 820 | 6 820 | 2 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 014 | 13 218 014 | 4 389 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 627 | 17 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 641 | 4 406 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 045 | 3 664 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 796 | -5 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 539 | 5 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 983 550 | 366 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 031 | 27 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 236 | 217 237 | ||
FZ | Charges sociales | 157 518 | 67 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 837 | 15 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 860 | 88 | ||
GE | Autres charges | 50 576 | 18 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 254 265 | 4 378 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 624 | 28 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 578 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 760 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 130 | -110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 | -110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 630 | 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 995 | 28 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 252 | 150 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060 | 150 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 104 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 104 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 957 | 149 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 461 | 4 557 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 499 | 4 379 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 962 | 178 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 361 | 17 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 576 | 17 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 613 | 3 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 872 | 60 837 | 517 694 | 956 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 472 | 60 837 | 518 307 | 960 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 860 | 1 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 132 | |||
UX | Autres créances clients | 72 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 837 | |||
VB | T. V. A. | 174 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 509 | 607 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 488 | 142 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 591 | 69 964 | 285 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 852 | 809 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 075 | 49 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 144 | 54 144 | ||
VW | T.V.A. | 1 157 | 1 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 316 | 38 316 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426 | 8 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 349 | 1 213 722 | 285 158 | 127 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 987 | 3 987 | ||
AH | Fonds commercial | 19 376 | 19 376 | 19 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 559 | 319 654 | 271 905 | 74 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 514 | 636 362 | 358 152 | 37 112 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | 53 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 663 247 | 960 003 | 703 244 | 184 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 832 | 2 832 | 1 702 | |
BT | Marchandises | 738 103 | 738 103 | 675 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 934 | 1 860 | 73 074 | 56 124 |
BZ | Autres créances | 428 256 | 428 256 | 532 434 | |
CF | Disponibilités | 8 818 | 8 818 | 631 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 508 | 50 508 | 42 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 303 452 | 1 860 | 1 301 592 | 1 939 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 699 | 961 863 | 2 004 836 | 2 124 171 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 454 | 39 454 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 836 | 490 836 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DH | Report à nouveau | -156 813 | -334 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 | 178 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 487 | 376 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 852 | 1 542 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 692 | 195 563 | ||
EA | Autres dettes | 8 426 | 9 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 348 | 1 747 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 836 | 2 124 171 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 722 | 1 747 646 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 220 474 | 13 220 474 | 4 389 297 | |
FD | Production vendue biens | -9 280 | -9 280 | -2 649 | |
FG | Production vendue services | 6 820 | 6 820 | 2 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 218 014 | 13 218 014 | 4 389 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 627 | 17 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 641 | 4 406 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350 045 | 3 664 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 796 | -5 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 539 | 5 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130 | 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 983 550 | 366 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 031 | 27 436 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 236 | 217 237 | ||
FZ | Charges sociales | 157 518 | 67 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 837 | 15 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 860 | 88 | ||
GE | Autres charges | 50 576 | 18 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 254 265 | 4 378 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 624 | 28 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 578 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 760 | 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 130 | -110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 | -110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 630 | 280 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 995 | 28 795 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 252 | 150 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060 | 150 678 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 104 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 104 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 957 | 149 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 461 | 4 557 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 499 | 4 379 271 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 962 | 178 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 361 | 17 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 576 | 17 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 613 | 3 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 872 | 60 837 | 517 694 | 956 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 472 | 60 837 | 518 307 | 960 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 266 | 1 860 | 1 266 | 1 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 860 | 1 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 811 | 53 811 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 132 | |||
UX | Autres créances clients | 72 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 837 | |||
VB | T. V. A. | 174 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 509 | 607 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 488 | 142 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 591 | 69 964 | 285 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 809 852 | 809 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 075 | 49 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 144 | 54 144 | ||
VW | T.V.A. | 1 157 | 1 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 316 | 38 316 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426 | 8 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 349 | 1 213 722 | 285 158 | 127 469 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 591 |