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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 650 | 2 650 | ||
AH | Fonds commercial | 269 106 | 269 106 | ||
AP | Constructions | 106 893 | 106 893 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809 630 | 1 539 948 | 2 269 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 801 | 217 799 | 11 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 912 404 | 1 912 404 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 329 484 | 1 867 290 | 4 462 194 | |
BN | En cours de production de biens | 53 639 | 53 639 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 616 | 67 643 | 36 973 | |
BZ | Autres créances | 1 424 660 | 1 424 660 | ||
CF | Disponibilités | 14 884 | 14 884 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 020 | 1 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 601 120 | 67 643 | 1 533 477 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 327 188 | 1 327 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 793 | 1 934 933 | 7 322 860 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 445 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 308 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 477 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 327 188 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 327 188 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 216 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 647 | |||
EA | Autres dettes | 2 368 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 463 292 | |||
ED | (V) | 9 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 874 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 830 491 | 830 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 830 491 | 830 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 484 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 976 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 215 655 | |||
FZ | Charges sociales | 30 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 643 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327 188 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 430 165 | |||
GN | Différences positives de change | 561 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 561 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 579 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 667 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 450 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 303 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 763 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 146 308 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650 | 2 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 716 | 295 924 | 1 864 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 366 | 295 924 | 1 867 290 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 327 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 664 504 | 1 327 188 | 664 504 | 1 327 188 |
6T | Sur comptes clients | 67 643 | 67 643 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 643 | 67 643 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 664 504 | 1 394 832 | 664 504 | 1 394 832 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 912 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 554 | |||
UX | Autres créances clients | 20 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 701 | 25 343 | 3 417 357 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 216 | 3 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 | 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 031 | 50 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 666 | 10 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 583 | 11 583 | ||
VW | T.V.A. | 3 680 | 3 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 718 | 130 718 | ||
VI | Groupe et associés | 5 884 692 | 5 884 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 266 | 56 196 | 2 312 070 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 463 292 | 262 874 | 2 315 726 | 5 884 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 650 | 2 650 | ||
AH | Fonds commercial | 269 106 | 269 106 | ||
AP | Constructions | 106 893 | 106 893 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809 630 | 1 539 948 | 2 269 682 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 801 | 217 799 | 11 002 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 912 404 | 1 912 404 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 329 484 | 1 867 290 | 4 462 194 | |
BN | En cours de production de biens | 53 639 | 53 639 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 104 616 | 67 643 | 36 973 | |
BZ | Autres créances | 1 424 660 | 1 424 660 | ||
CF | Disponibilités | 14 884 | 14 884 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 020 | 1 020 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 601 120 | 67 643 | 1 533 477 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 327 188 | 1 327 188 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 793 | 1 934 933 | 7 322 860 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 445 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 308 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 477 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 327 188 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 327 188 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 216 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 647 | |||
EA | Autres dettes | 2 368 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 463 292 | |||
ED | (V) | 9 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 874 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 830 491 | 830 491 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 830 491 | 830 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 484 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 976 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 757 035 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 215 655 | |||
FZ | Charges sociales | 30 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 643 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327 188 | |||
GE | Autres charges | 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 430 165 | |||
GN | Différences positives de change | 561 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 561 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 579 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 667 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 450 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 427 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 918 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 955 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 303 963 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 455 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 763 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 146 308 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650 | 2 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 716 | 295 924 | 1 864 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 366 | 295 924 | 1 867 290 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 327 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 664 504 | 1 327 188 | 664 504 | 1 327 188 |
6T | Sur comptes clients | 67 643 | 67 643 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 643 | 67 643 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 664 504 | 1 394 832 | 664 504 | 1 394 832 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 912 404 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 554 | |||
UX | Autres créances clients | 20 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 701 | 25 343 | 3 417 357 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 216 | 3 216 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 | 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 031 | 50 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 666 | 10 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 583 | 11 583 | ||
VW | T.V.A. | 3 680 | 3 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 718 | 130 718 | ||
VI | Groupe et associés | 5 884 692 | 5 884 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 266 | 56 196 | 2 312 070 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 463 292 | 262 874 | 2 315 726 | 5 884 692 |