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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 360 | 1 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 112 | 46 328 | 23 784 | 22 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 904 | 37 945 | 46 958 | 16 674 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 366 | 84 634 | 78 732 | 45 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 373 | 72 373 | 78 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 582 | 12 582 | 3 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 651 | 48 126 | 423 525 | 422 296 |
BZ | Autres créances | 60 711 | 60 711 | 37 000 | |
CF | Disponibilités | 31 120 | 31 120 | 192 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 195 | 6 195 | 2 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 632 | 48 126 | 606 506 | 735 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 998 | 132 760 | 685 239 | 780 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 382 425 | 316 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 111 | 66 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 698 | 390 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 52 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 288 | 25 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 942 | 198 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 311 | 113 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 540 | 337 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 239 | 780 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 915 | 328 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 363 | 903 363 | 883 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 363 | 903 363 | 883 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | 14 536 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 142 | 897 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 106 | 115 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 303 | -42 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 070 | 623 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 235 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 883 | 95 769 | ||
FZ | Charges sociales | 55 858 | 52 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 466 | 9 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 927 | 858 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 785 | 39 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 785 | 39 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 096 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 204 | 30 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 2 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531 | 2 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 674 | 27 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 346 | 927 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 457 | 861 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 111 | 66 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 346 | 55 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 771 | 14 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 701 | 17 064 | 73 492 | 84 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 701 | 17 424 | 73 492 | 84 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 52 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 126 | 48 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 126 | 48 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 126 | 100 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 751 | 57 751 | ||
UX | Autres créances clients | 413 900 | 413 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 272 | 2 272 | ||
VB | T. V. A. | 56 564 | 56 564 | ||
VP | Divers | 1 875 | 1 875 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 195 | 6 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 617 | 480 806 | 57 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 942 | 109 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 203 | 13 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 83 721 | 74 096 | 9 625 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 739 | 739 | ||
VI | Groupe et associés | 31 288 | 31 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 540 | 246 915 | 9 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 360 | 1 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 112 | 46 328 | 23 784 | 22 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 904 | 37 945 | 46 958 | 16 674 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 366 | 84 634 | 78 732 | 45 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 373 | 72 373 | 78 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 582 | 12 582 | 3 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 651 | 48 126 | 423 525 | 422 296 |
BZ | Autres créances | 60 711 | 60 711 | 37 000 | |
CF | Disponibilités | 31 120 | 31 120 | 192 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 195 | 6 195 | 2 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 632 | 48 126 | 606 506 | 735 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 998 | 132 760 | 685 239 | 780 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 382 425 | 316 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 111 | 66 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 698 | 390 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 52 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 288 | 25 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 942 | 198 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 311 | 113 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 540 | 337 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 239 | 780 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 915 | 328 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 363 | 903 363 | 883 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 363 | 903 363 | 883 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | 14 536 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 142 | 897 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 106 | 115 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 303 | -42 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 070 | 623 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 235 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 883 | 95 769 | ||
FZ | Charges sociales | 55 858 | 52 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 466 | 9 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 927 | 858 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 785 | 39 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 785 | 39 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 096 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 204 | 30 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 2 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531 | 2 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 674 | 27 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 346 | 927 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 457 | 861 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 111 | 66 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 346 | 55 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 771 | 14 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 701 | 17 064 | 73 492 | 84 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 701 | 17 424 | 73 492 | 84 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 52 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 126 | 48 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 126 | 48 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 126 | 100 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 751 | 57 751 | ||
UX | Autres créances clients | 413 900 | 413 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 272 | 2 272 | ||
VB | T. V. A. | 56 564 | 56 564 | ||
VP | Divers | 1 875 | 1 875 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 195 | 6 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 617 | 480 806 | 57 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 942 | 109 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 203 | 13 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 83 721 | 74 096 | 9 625 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 739 | 739 | ||
VI | Groupe et associés | 31 288 | 31 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 540 | 246 915 | 9 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 360 | 1 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 112 | 46 328 | 23 784 | 22 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 904 | 37 945 | 46 958 | 16 674 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 366 | 84 634 | 78 732 | 45 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 373 | 72 373 | 78 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 582 | 12 582 | 3 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 651 | 48 126 | 423 525 | 422 296 |
BZ | Autres créances | 60 711 | 60 711 | 37 000 | |
CF | Disponibilités | 31 120 | 31 120 | 192 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 195 | 6 195 | 2 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 632 | 48 126 | 606 506 | 735 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 998 | 132 760 | 685 239 | 780 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 382 425 | 316 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 111 | 66 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 698 | 390 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 52 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 288 | 25 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 942 | 198 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 311 | 113 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 540 | 337 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 239 | 780 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 915 | 328 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 363 | 903 363 | 883 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 363 | 903 363 | 883 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | 14 536 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 142 | 897 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 106 | 115 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 303 | -42 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 070 | 623 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 235 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 883 | 95 769 | ||
FZ | Charges sociales | 55 858 | 52 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 466 | 9 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 927 | 858 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 785 | 39 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 785 | 39 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 096 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 204 | 30 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 2 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531 | 2 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 674 | 27 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 346 | 927 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 457 | 861 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 111 | 66 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 346 | 55 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 771 | 14 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 701 | 17 064 | 73 492 | 84 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 701 | 17 424 | 73 492 | 84 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 52 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 126 | 48 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 126 | 48 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 126 | 100 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 751 | 57 751 | ||
UX | Autres créances clients | 413 900 | 413 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 272 | 2 272 | ||
VB | T. V. A. | 56 564 | 56 564 | ||
VP | Divers | 1 875 | 1 875 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 195 | 6 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 617 | 480 806 | 57 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 942 | 109 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 203 | 13 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 83 721 | 74 096 | 9 625 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 739 | 739 | ||
VI | Groupe et associés | 31 288 | 31 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 540 | 246 915 | 9 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 360 | 1 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 112 | 46 328 | 23 784 | 22 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 904 | 37 945 | 46 958 | 16 674 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 366 | 84 634 | 78 732 | 45 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 373 | 72 373 | 78 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 582 | 12 582 | 3 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 651 | 48 126 | 423 525 | 422 296 |
BZ | Autres créances | 60 711 | 60 711 | 37 000 | |
CF | Disponibilités | 31 120 | 31 120 | 192 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 195 | 6 195 | 2 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 632 | 48 126 | 606 506 | 735 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 998 | 132 760 | 685 239 | 780 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 382 425 | 316 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 111 | 66 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 698 | 390 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 52 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 288 | 25 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 942 | 198 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 311 | 113 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 540 | 337 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 239 | 780 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 915 | 328 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 363 | 903 363 | 883 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 363 | 903 363 | 883 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | 14 536 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 142 | 897 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 106 | 115 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 303 | -42 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 070 | 623 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 235 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 883 | 95 769 | ||
FZ | Charges sociales | 55 858 | 52 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 466 | 9 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 927 | 858 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 785 | 39 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 785 | 39 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 096 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 204 | 30 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 2 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531 | 2 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 674 | 27 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 346 | 927 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 457 | 861 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 111 | 66 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 346 | 55 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 771 | 14 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 701 | 17 064 | 73 492 | 84 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 701 | 17 424 | 73 492 | 84 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 52 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 126 | 48 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 126 | 48 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 126 | 100 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 751 | 57 751 | ||
UX | Autres créances clients | 413 900 | 413 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 272 | 2 272 | ||
VB | T. V. A. | 56 564 | 56 564 | ||
VP | Divers | 1 875 | 1 875 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 195 | 6 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 617 | 480 806 | 57 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 942 | 109 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 203 | 13 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 83 721 | 74 096 | 9 625 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 739 | 739 | ||
VI | Groupe et associés | 31 288 | 31 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 540 | 246 915 | 9 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 360 | 1 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 112 | 46 328 | 23 784 | 22 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 904 | 37 945 | 46 958 | 16 674 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 6 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 366 | 84 634 | 78 732 | 45 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 373 | 72 373 | 78 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 582 | 12 582 | 3 310 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 651 | 48 126 | 423 525 | 422 296 |
BZ | Autres créances | 60 711 | 60 711 | 37 000 | |
CF | Disponibilités | 31 120 | 31 120 | 192 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 195 | 6 195 | 2 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 654 632 | 48 126 | 606 506 | 735 454 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 998 | 132 760 | 685 239 | 780 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 382 425 | 316 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 111 | 66 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 698 | 390 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 52 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 288 | 25 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 942 | 198 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 311 | 113 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 256 540 | 337 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 239 | 780 677 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 915 | 328 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 903 363 | 903 363 | 883 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 903 363 | 903 363 | 883 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 771 | 14 536 | ||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 142 | 897 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 106 | 115 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 303 | -42 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 070 | 623 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 235 | 3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 883 | 95 769 | ||
FZ | Charges sociales | 55 858 | 52 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 466 | 9 881 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 927 | 858 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 785 | 39 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 785 | 39 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 3 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 096 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 204 | 30 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 2 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531 | 2 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 674 | 27 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 346 | 927 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 457 | 861 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 111 | 66 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 346 | 55 366 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 771 | 14 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 701 | 17 064 | 73 492 | 84 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 701 | 17 424 | 73 492 | 84 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 52 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 126 | 48 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 126 | 48 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 126 | 100 126 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 751 | 57 751 | ||
UX | Autres créances clients | 413 900 | 413 900 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 272 | 2 272 | ||
VB | T. V. A. | 56 564 | 56 564 | ||
VP | Divers | 1 875 | 1 875 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 195 | 6 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 617 | 480 806 | 57 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 942 | 109 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 203 | 13 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647 | 17 647 | ||
VW | T.V.A. | 83 721 | 74 096 | 9 625 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 739 | 739 | ||
VI | Groupe et associés | 31 288 | 31 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 540 | 246 915 | 9 625 |