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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 780 | 709 780 | 709 780 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
AN | Terrains | 60 123 | 22 011 | 38 112 | 38 112 |
AP | Constructions | 1 281 656 | 558 532 | 723 124 | 767 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 755 | 41 984 | 11 771 | 13 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 993 | 531 630 | 371 363 | 453 505 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 172 | 27 172 | 27 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 037 912 | 1 155 255 | 1 882 657 | 2 010 612 |
BT | Marchandises | 295 160 | 97 810 | 197 350 | 206 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 599 | 15 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 943 | 57 669 | 983 273 | 583 821 |
BZ | Autres créances | 1 000 603 | 1 000 603 | 947 542 | |
CF | Disponibilités | 245 661 | 245 661 | 443 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 384 | 143 384 | 150 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 741 350 | 155 480 | 2 585 870 | 2 331 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 262 | 1 310 734 | 4 468 527 | 4 342 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 127 | |||
DH | Report à nouveau | -4 883 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 438 | 144 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 565 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 244 | 1 509 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 147 | 246 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 617 | 642 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 927 | 526 959 | ||
EA | Autres dettes | 342 028 | 207 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 124 962 | 3 133 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 527 | 4 342 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 534 | 34 534 | 28 718 | |
FG | Production vendue services | 8 480 471 | 8 480 471 | 8 651 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 515 005 | 8 515 005 | 8 680 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 811 290 | 731 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 364 876 | 976 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 691 171 | 10 387 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 938 | 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 498 | 49 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 151 132 | 6 788 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 082 | 203 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 696 | 1 592 375 | ||
FZ | Charges sociales | 521 643 | 545 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 845 | 113 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 480 | 174 314 | ||
GE | Autres charges | 598 024 | 615 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 337 | 10 082 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 834 | 304 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 37 | ||
GN | Différences positives de change | 1 277 | 1 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | 1 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 797 | 56 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 809 | 56 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 472 | -54 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 362 | 249 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844 | 15 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333 | 176 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 177 | 191 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351 | 10 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 751 | 285 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 101 | 296 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 924 | -105 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 685 | 10 579 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 247 | 10 435 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 438 | 144 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 427 | 37 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 202 | 106 845 | 79 890 | 1 154 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 300 | 106 845 | 79 890 | 1 155 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 113 743 | 97 810 | 113 743 | 97 810 |
6T | Sur comptes clients | 60 571 | 57 669 | 60 571 | 57 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 480 | 174 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 611 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 313 | |||
VB | T. V. A. | 106 015 | |||
VP | Divers | 5 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 102 | 2 184 930 | 27 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 269 | 664 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 975 | 202 775 | 291 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 567 | 1 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 617 | 730 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 129 | 145 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 728 | 165 728 | ||
VW | T.V.A. | 153 166 | 153 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 904 | 42 904 | ||
VI | Groupe et associés | 345 580 | 345 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 028 | 342 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 962 | 2 793 762 | 291 807 | 39 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 780 | 709 780 | 709 780 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
AN | Terrains | 60 123 | 22 011 | 38 112 | 38 112 |
AP | Constructions | 1 281 656 | 558 532 | 723 124 | 767 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 755 | 41 984 | 11 771 | 13 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 993 | 531 630 | 371 363 | 453 505 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 172 | 27 172 | 27 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 037 912 | 1 155 255 | 1 882 657 | 2 010 612 |
BT | Marchandises | 295 160 | 97 810 | 197 350 | 206 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 599 | 15 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 943 | 57 669 | 983 273 | 583 821 |
BZ | Autres créances | 1 000 603 | 1 000 603 | 947 542 | |
CF | Disponibilités | 245 661 | 245 661 | 443 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 384 | 143 384 | 150 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 741 350 | 155 480 | 2 585 870 | 2 331 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 262 | 1 310 734 | 4 468 527 | 4 342 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 127 | |||
DH | Report à nouveau | -4 883 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 438 | 144 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 565 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 244 | 1 509 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 147 | 246 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 617 | 642 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 927 | 526 959 | ||
EA | Autres dettes | 342 028 | 207 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 124 962 | 3 133 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 527 | 4 342 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 534 | 34 534 | 28 718 | |
FG | Production vendue services | 8 480 471 | 8 480 471 | 8 651 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 515 005 | 8 515 005 | 8 680 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 811 290 | 731 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 364 876 | 976 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 691 171 | 10 387 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 938 | 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 498 | 49 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 151 132 | 6 788 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 082 | 203 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 696 | 1 592 375 | ||
FZ | Charges sociales | 521 643 | 545 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 845 | 113 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 480 | 174 314 | ||
GE | Autres charges | 598 024 | 615 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 337 | 10 082 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 834 | 304 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 37 | ||
GN | Différences positives de change | 1 277 | 1 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | 1 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 797 | 56 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 809 | 56 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 472 | -54 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 362 | 249 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844 | 15 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333 | 176 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 177 | 191 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351 | 10 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 751 | 285 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 101 | 296 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 924 | -105 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 685 | 10 579 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 247 | 10 435 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 438 | 144 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 427 | 37 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 202 | 106 845 | 79 890 | 1 154 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 300 | 106 845 | 79 890 | 1 155 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 113 743 | 97 810 | 113 743 | 97 810 |
6T | Sur comptes clients | 60 571 | 57 669 | 60 571 | 57 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 480 | 174 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 611 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 313 | |||
VB | T. V. A. | 106 015 | |||
VP | Divers | 5 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 102 | 2 184 930 | 27 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 269 | 664 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 975 | 202 775 | 291 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 567 | 1 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 617 | 730 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 129 | 145 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 728 | 165 728 | ||
VW | T.V.A. | 153 166 | 153 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 904 | 42 904 | ||
VI | Groupe et associés | 345 580 | 345 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 028 | 342 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 962 | 2 793 762 | 291 807 | 39 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 780 | 709 780 | 709 780 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
AN | Terrains | 60 123 | 22 011 | 38 112 | 38 112 |
AP | Constructions | 1 281 656 | 558 532 | 723 124 | 767 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 755 | 41 984 | 11 771 | 13 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 993 | 531 630 | 371 363 | 453 505 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 172 | 27 172 | 27 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 037 912 | 1 155 255 | 1 882 657 | 2 010 612 |
BT | Marchandises | 295 160 | 97 810 | 197 350 | 206 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 599 | 15 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 943 | 57 669 | 983 273 | 583 821 |
BZ | Autres créances | 1 000 603 | 1 000 603 | 947 542 | |
CF | Disponibilités | 245 661 | 245 661 | 443 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 384 | 143 384 | 150 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 741 350 | 155 480 | 2 585 870 | 2 331 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 262 | 1 310 734 | 4 468 527 | 4 342 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 127 | |||
DH | Report à nouveau | -4 883 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 438 | 144 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 565 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 244 | 1 509 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 147 | 246 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 617 | 642 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 927 | 526 959 | ||
EA | Autres dettes | 342 028 | 207 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 124 962 | 3 133 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 527 | 4 342 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 534 | 34 534 | 28 718 | |
FG | Production vendue services | 8 480 471 | 8 480 471 | 8 651 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 515 005 | 8 515 005 | 8 680 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 811 290 | 731 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 364 876 | 976 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 691 171 | 10 387 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 938 | 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 498 | 49 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 151 132 | 6 788 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 082 | 203 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 696 | 1 592 375 | ||
FZ | Charges sociales | 521 643 | 545 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 845 | 113 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 480 | 174 314 | ||
GE | Autres charges | 598 024 | 615 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 337 | 10 082 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 834 | 304 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 37 | ||
GN | Différences positives de change | 1 277 | 1 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | 1 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 797 | 56 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 809 | 56 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 472 | -54 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 362 | 249 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844 | 15 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333 | 176 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 177 | 191 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351 | 10 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 751 | 285 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 101 | 296 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 924 | -105 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 685 | 10 579 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 247 | 10 435 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 438 | 144 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 427 | 37 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 202 | 106 845 | 79 890 | 1 154 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 300 | 106 845 | 79 890 | 1 155 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 113 743 | 97 810 | 113 743 | 97 810 |
6T | Sur comptes clients | 60 571 | 57 669 | 60 571 | 57 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 480 | 174 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 611 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 313 | |||
VB | T. V. A. | 106 015 | |||
VP | Divers | 5 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 102 | 2 184 930 | 27 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 269 | 664 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 975 | 202 775 | 291 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 567 | 1 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 617 | 730 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 129 | 145 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 728 | 165 728 | ||
VW | T.V.A. | 153 166 | 153 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 904 | 42 904 | ||
VI | Groupe et associés | 345 580 | 345 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 028 | 342 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 962 | 2 793 762 | 291 807 | 39 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 780 | 709 780 | 709 780 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
AN | Terrains | 60 123 | 22 011 | 38 112 | 38 112 |
AP | Constructions | 1 281 656 | 558 532 | 723 124 | 767 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 755 | 41 984 | 11 771 | 13 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 993 | 531 630 | 371 363 | 453 505 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 172 | 27 172 | 27 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 037 912 | 1 155 255 | 1 882 657 | 2 010 612 |
BT | Marchandises | 295 160 | 97 810 | 197 350 | 206 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 599 | 15 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 943 | 57 669 | 983 273 | 583 821 |
BZ | Autres créances | 1 000 603 | 1 000 603 | 947 542 | |
CF | Disponibilités | 245 661 | 245 661 | 443 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 384 | 143 384 | 150 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 741 350 | 155 480 | 2 585 870 | 2 331 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 262 | 1 310 734 | 4 468 527 | 4 342 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 127 | |||
DH | Report à nouveau | -4 883 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 438 | 144 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 565 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 244 | 1 509 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 147 | 246 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 617 | 642 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 927 | 526 959 | ||
EA | Autres dettes | 342 028 | 207 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 124 962 | 3 133 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 527 | 4 342 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 534 | 34 534 | 28 718 | |
FG | Production vendue services | 8 480 471 | 8 480 471 | 8 651 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 515 005 | 8 515 005 | 8 680 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 811 290 | 731 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 364 876 | 976 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 691 171 | 10 387 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 938 | 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 498 | 49 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 151 132 | 6 788 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 082 | 203 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 696 | 1 592 375 | ||
FZ | Charges sociales | 521 643 | 545 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 845 | 113 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 480 | 174 314 | ||
GE | Autres charges | 598 024 | 615 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 337 | 10 082 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 834 | 304 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 37 | ||
GN | Différences positives de change | 1 277 | 1 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | 1 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 797 | 56 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 809 | 56 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 472 | -54 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 362 | 249 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844 | 15 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333 | 176 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 177 | 191 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351 | 10 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 751 | 285 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 101 | 296 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 924 | -105 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 685 | 10 579 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 247 | 10 435 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 438 | 144 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 427 | 37 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 202 | 106 845 | 79 890 | 1 154 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 300 | 106 845 | 79 890 | 1 155 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 113 743 | 97 810 | 113 743 | 97 810 |
6T | Sur comptes clients | 60 571 | 57 669 | 60 571 | 57 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 480 | 174 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 611 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 313 | |||
VB | T. V. A. | 106 015 | |||
VP | Divers | 5 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 102 | 2 184 930 | 27 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 269 | 664 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 975 | 202 775 | 291 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 567 | 1 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 617 | 730 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 129 | 145 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 728 | 165 728 | ||
VW | T.V.A. | 153 166 | 153 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 904 | 42 904 | ||
VI | Groupe et associés | 345 580 | 345 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 028 | 342 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 962 | 2 793 762 | 291 807 | 39 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 780 | 709 780 | 709 780 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
AN | Terrains | 60 123 | 22 011 | 38 112 | 38 112 |
AP | Constructions | 1 281 656 | 558 532 | 723 124 | 767 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 755 | 41 984 | 11 771 | 13 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 993 | 531 630 | 371 363 | 453 505 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 172 | 27 172 | 27 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 037 912 | 1 155 255 | 1 882 657 | 2 010 612 |
BT | Marchandises | 295 160 | 97 810 | 197 350 | 206 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 599 | 15 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 943 | 57 669 | 983 273 | 583 821 |
BZ | Autres créances | 1 000 603 | 1 000 603 | 947 542 | |
CF | Disponibilités | 245 661 | 245 661 | 443 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 384 | 143 384 | 150 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 741 350 | 155 480 | 2 585 870 | 2 331 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 262 | 1 310 734 | 4 468 527 | 4 342 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 127 | |||
DH | Report à nouveau | -4 883 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 438 | 144 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 565 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 244 | 1 509 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 147 | 246 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 617 | 642 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 927 | 526 959 | ||
EA | Autres dettes | 342 028 | 207 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 124 962 | 3 133 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 527 | 4 342 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 534 | 34 534 | 28 718 | |
FG | Production vendue services | 8 480 471 | 8 480 471 | 8 651 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 515 005 | 8 515 005 | 8 680 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 811 290 | 731 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 364 876 | 976 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 691 171 | 10 387 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 938 | 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 498 | 49 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 151 132 | 6 788 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 082 | 203 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 696 | 1 592 375 | ||
FZ | Charges sociales | 521 643 | 545 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 845 | 113 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 480 | 174 314 | ||
GE | Autres charges | 598 024 | 615 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 337 | 10 082 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 834 | 304 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 37 | ||
GN | Différences positives de change | 1 277 | 1 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | 1 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 797 | 56 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 809 | 56 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 472 | -54 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 362 | 249 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844 | 15 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333 | 176 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 177 | 191 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351 | 10 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 751 | 285 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 101 | 296 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 924 | -105 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 685 | 10 579 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 247 | 10 435 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 438 | 144 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 427 | 37 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 202 | 106 845 | 79 890 | 1 154 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 300 | 106 845 | 79 890 | 1 155 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 113 743 | 97 810 | 113 743 | 97 810 |
6T | Sur comptes clients | 60 571 | 57 669 | 60 571 | 57 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 480 | 174 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 611 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 313 | |||
VB | T. V. A. | 106 015 | |||
VP | Divers | 5 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 102 | 2 184 930 | 27 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 269 | 664 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 975 | 202 775 | 291 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 567 | 1 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 617 | 730 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 129 | 145 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 728 | 165 728 | ||
VW | T.V.A. | 153 166 | 153 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 904 | 42 904 | ||
VI | Groupe et associés | 345 580 | 345 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 028 | 342 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 962 | 2 793 762 | 291 807 | 39 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 709 780 | 709 780 | 709 780 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
AN | Terrains | 60 123 | 22 011 | 38 112 | 38 112 |
AP | Constructions | 1 281 656 | 558 532 | 723 124 | 767 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 755 | 41 984 | 11 771 | 13 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 993 | 531 630 | 371 363 | 453 505 |
CU | Autres participations | 835 | 835 | 835 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 172 | 27 172 | 27 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 037 912 | 1 155 255 | 1 882 657 | 2 010 612 |
BT | Marchandises | 295 160 | 97 810 | 197 350 | 206 355 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 599 | 15 599 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 943 | 57 669 | 983 273 | 583 821 |
BZ | Autres créances | 1 000 603 | 1 000 603 | 947 542 | |
CF | Disponibilités | 245 661 | 245 661 | 443 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 384 | 143 384 | 150 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 741 350 | 155 480 | 2 585 870 | 2 331 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 262 | 1 310 734 | 4 468 527 | 4 342 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 127 | |||
DH | Report à nouveau | -4 883 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 438 | 144 009 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 343 565 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 244 | 1 509 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 147 | 246 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 617 | 642 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 927 | 526 959 | ||
EA | Autres dettes | 342 028 | 207 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 124 962 | 3 133 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 527 | 4 342 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 34 534 | 34 534 | 28 718 | |
FG | Production vendue services | 8 480 471 | 8 480 471 | 8 651 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 515 005 | 8 515 005 | 8 680 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 811 290 | 731 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 364 876 | 976 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 691 171 | 10 387 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 938 | 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 498 | 49 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 151 132 | 6 788 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 082 | 203 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 696 | 1 592 375 | ||
FZ | Charges sociales | 521 643 | 545 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 845 | 113 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 480 | 174 314 | ||
GE | Autres charges | 598 024 | 615 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 388 337 | 10 082 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 834 | 304 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 37 | ||
GN | Différences positives de change | 1 277 | 1 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 337 | 1 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 797 | 56 384 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 809 | 56 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 472 | -54 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 259 362 | 249 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844 | 15 027 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333 | 176 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 177 | 191 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351 | 10 780 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 751 | 285 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 101 | 296 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 924 | -105 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 685 | 10 579 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 247 | 10 435 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 438 | 144 009 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 427 | 37 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 202 | 106 845 | 79 890 | 1 154 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 300 | 106 845 | 79 890 | 1 155 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 113 743 | 97 810 | 113 743 | 97 810 |
6T | Sur comptes clients | 60 571 | 57 669 | 60 571 | 57 669 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 314 | 155 480 | 174 314 | 155 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 480 | 174 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 611 | |||
UX | Autres créances clients | 1 011 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 313 | |||
VB | T. V. A. | 106 015 | |||
VP | Divers | 5 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 102 | 2 184 930 | 27 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 269 | 664 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 975 | 202 775 | 291 807 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 567 | 1 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 617 | 730 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 129 | 145 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 728 | 165 728 | ||
VW | T.V.A. | 153 166 | 153 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 904 | 42 904 | ||
VI | Groupe et associés | 345 580 | 345 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 028 | 342 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 962 | 2 793 762 | 291 807 | 39 393 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 649 |