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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 238 | 18 238 | ||
AH | Fonds commercial | 57 240 | 57 240 | 57 240 | |
AP | Constructions | 271 740 | 240 904 | 30 835 | 24 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 079 | 45 008 | 3 070 | 61 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 530 | 113 408 | 13 121 | 13 135 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 543 | 9 543 | 9 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 094 | 3 094 | 3 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 534 466 | 417 559 | 116 906 | 107 545 |
BT | Marchandises | 1 038 431 | 340 774 | 697 657 | 476 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 760 146 | 760 146 | 146 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 622 | 33 837 | 391 784 | 442 301 |
BZ | Autres créances | 175 104 | 175 104 | 96 512 | |
CF | Disponibilités | 158 447 | 158 447 | 775 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 10 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 565 116 | 374 611 | 2 190 505 | 1 947 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 583 | 792 171 | 2 307 411 | 2 055 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 840 299 | 840 299 | ||
DH | Report à nouveau | 192 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 455 | 192 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 812 | 1 219 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 249 | 393 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 914 | 10 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 041 | 281 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 948 | 132 005 | ||
EA | Autres dettes | 3 187 | 3 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 599 | 820 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 411 | 2 055 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 684 | 495 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 085 186 | 3 403 142 | ||
FD | Production vendue biens | 148 079 | 135 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 265 | 3 538 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 416 | 21 605 | ||
FQ | Autres produits | 13 817 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 499 | 3 565 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 630 470 | 2 570 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -178 328 | 68 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 125 | 157 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 17 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 814 | 320 477 | ||
FZ | Charges sociales | 99 462 | 102 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 720 | 19 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 700 | 84 591 | ||
GE | Autres charges | 509 | 1 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 246 111 | 3 341 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 387 | 224 259 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 775 | 68 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 804 | 68 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 933 | 68 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 321 | 292 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 4 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 1 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 16 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -11 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 863 | 88 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 312 | 3 639 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 856 | 3 447 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 455 | 192 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238 | 18 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 601 | 15 720 | 399 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 839 | 15 720 | 417 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 668 | 31 863 | 74 757 | 340 774 |
6T | Sur comptes clients | 43 321 | 33 837 | 43 321 | 33 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 426 989 | 65 700 | 118 078 | 374 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 989 | 65 700 | 118 078 | 389 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 701 | 65 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 094 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 771 | |||
UX | Autres créances clients | 368 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 164 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 969 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 185 | 608 091 | 3 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 249 | 301 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 041 | 417 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 671 | 46 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950 | 45 950 | ||
VW | T.V.A. | 9 691 | 9 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635 | 5 635 | ||
VI | Groupe et associés | 257 | 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 | 3 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 684 | 829 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 238 | 18 238 | ||
AH | Fonds commercial | 57 240 | 57 240 | 57 240 | |
AP | Constructions | 271 740 | 240 904 | 30 835 | 24 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 079 | 45 008 | 3 070 | 61 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 530 | 113 408 | 13 121 | 13 135 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 543 | 9 543 | 9 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 094 | 3 094 | 3 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 534 466 | 417 559 | 116 906 | 107 545 |
BT | Marchandises | 1 038 431 | 340 774 | 697 657 | 476 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 760 146 | 760 146 | 146 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 622 | 33 837 | 391 784 | 442 301 |
BZ | Autres créances | 175 104 | 175 104 | 96 512 | |
CF | Disponibilités | 158 447 | 158 447 | 775 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 10 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 565 116 | 374 611 | 2 190 505 | 1 947 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 583 | 792 171 | 2 307 411 | 2 055 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 840 299 | 840 299 | ||
DH | Report à nouveau | 192 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 455 | 192 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 812 | 1 219 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 249 | 393 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 914 | 10 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 041 | 281 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 948 | 132 005 | ||
EA | Autres dettes | 3 187 | 3 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 599 | 820 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 411 | 2 055 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 684 | 495 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 085 186 | 3 403 142 | ||
FD | Production vendue biens | 148 079 | 135 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 265 | 3 538 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 416 | 21 605 | ||
FQ | Autres produits | 13 817 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 499 | 3 565 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 630 470 | 2 570 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -178 328 | 68 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 125 | 157 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 17 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 814 | 320 477 | ||
FZ | Charges sociales | 99 462 | 102 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 720 | 19 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 700 | 84 591 | ||
GE | Autres charges | 509 | 1 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 246 111 | 3 341 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 387 | 224 259 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 775 | 68 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 804 | 68 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 933 | 68 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 321 | 292 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 4 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 1 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 16 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -11 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 863 | 88 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 312 | 3 639 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 856 | 3 447 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 455 | 192 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238 | 18 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 601 | 15 720 | 399 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 839 | 15 720 | 417 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 668 | 31 863 | 74 757 | 340 774 |
6T | Sur comptes clients | 43 321 | 33 837 | 43 321 | 33 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 426 989 | 65 700 | 118 078 | 374 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 989 | 65 700 | 118 078 | 389 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 701 | 65 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 094 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 771 | |||
UX | Autres créances clients | 368 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 164 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 969 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 185 | 608 091 | 3 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 249 | 301 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 041 | 417 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 671 | 46 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950 | 45 950 | ||
VW | T.V.A. | 9 691 | 9 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635 | 5 635 | ||
VI | Groupe et associés | 257 | 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 | 3 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 684 | 829 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 238 | 18 238 | ||
AH | Fonds commercial | 57 240 | 57 240 | 57 240 | |
AP | Constructions | 271 740 | 240 904 | 30 835 | 24 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 079 | 45 008 | 3 070 | 61 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 530 | 113 408 | 13 121 | 13 135 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 543 | 9 543 | 9 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 094 | 3 094 | 3 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 534 466 | 417 559 | 116 906 | 107 545 |
BT | Marchandises | 1 038 431 | 340 774 | 697 657 | 476 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 760 146 | 760 146 | 146 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 622 | 33 837 | 391 784 | 442 301 |
BZ | Autres créances | 175 104 | 175 104 | 96 512 | |
CF | Disponibilités | 158 447 | 158 447 | 775 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 10 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 565 116 | 374 611 | 2 190 505 | 1 947 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 583 | 792 171 | 2 307 411 | 2 055 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 840 299 | 840 299 | ||
DH | Report à nouveau | 192 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 455 | 192 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 812 | 1 219 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 249 | 393 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 914 | 10 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 041 | 281 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 948 | 132 005 | ||
EA | Autres dettes | 3 187 | 3 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 599 | 820 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 411 | 2 055 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 684 | 495 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 085 186 | 3 403 142 | ||
FD | Production vendue biens | 148 079 | 135 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 265 | 3 538 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 416 | 21 605 | ||
FQ | Autres produits | 13 817 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 499 | 3 565 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 630 470 | 2 570 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -178 328 | 68 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 125 | 157 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 17 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 814 | 320 477 | ||
FZ | Charges sociales | 99 462 | 102 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 720 | 19 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 700 | 84 591 | ||
GE | Autres charges | 509 | 1 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 246 111 | 3 341 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 387 | 224 259 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 775 | 68 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 804 | 68 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 933 | 68 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 321 | 292 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 4 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 1 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 16 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -11 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 863 | 88 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 312 | 3 639 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 856 | 3 447 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 455 | 192 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238 | 18 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 601 | 15 720 | 399 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 839 | 15 720 | 417 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 668 | 31 863 | 74 757 | 340 774 |
6T | Sur comptes clients | 43 321 | 33 837 | 43 321 | 33 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 426 989 | 65 700 | 118 078 | 374 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 989 | 65 700 | 118 078 | 389 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 701 | 65 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 094 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 771 | |||
UX | Autres créances clients | 368 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 164 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 969 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 185 | 608 091 | 3 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 249 | 301 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 041 | 417 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 671 | 46 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950 | 45 950 | ||
VW | T.V.A. | 9 691 | 9 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635 | 5 635 | ||
VI | Groupe et associés | 257 | 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 | 3 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 684 | 829 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 238 | 18 238 | ||
AH | Fonds commercial | 57 240 | 57 240 | 57 240 | |
AP | Constructions | 271 740 | 240 904 | 30 835 | 24 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 079 | 45 008 | 3 070 | 61 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 530 | 113 408 | 13 121 | 13 135 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 543 | 9 543 | 9 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 094 | 3 094 | 3 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 534 466 | 417 559 | 116 906 | 107 545 |
BT | Marchandises | 1 038 431 | 340 774 | 697 657 | 476 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 760 146 | 760 146 | 146 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 622 | 33 837 | 391 784 | 442 301 |
BZ | Autres créances | 175 104 | 175 104 | 96 512 | |
CF | Disponibilités | 158 447 | 158 447 | 775 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 10 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 565 116 | 374 611 | 2 190 505 | 1 947 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 583 | 792 171 | 2 307 411 | 2 055 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 840 299 | 840 299 | ||
DH | Report à nouveau | 192 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 455 | 192 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 812 | 1 219 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 249 | 393 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 914 | 10 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 041 | 281 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 948 | 132 005 | ||
EA | Autres dettes | 3 187 | 3 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 599 | 820 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 411 | 2 055 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 684 | 495 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 085 186 | 3 403 142 | ||
FD | Production vendue biens | 148 079 | 135 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 265 | 3 538 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 416 | 21 605 | ||
FQ | Autres produits | 13 817 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 499 | 3 565 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 630 470 | 2 570 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -178 328 | 68 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 125 | 157 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 17 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 814 | 320 477 | ||
FZ | Charges sociales | 99 462 | 102 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 720 | 19 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 700 | 84 591 | ||
GE | Autres charges | 509 | 1 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 246 111 | 3 341 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 387 | 224 259 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 775 | 68 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 804 | 68 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 933 | 68 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 321 | 292 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 4 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 1 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 16 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -11 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 863 | 88 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 312 | 3 639 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 856 | 3 447 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 455 | 192 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238 | 18 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 601 | 15 720 | 399 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 839 | 15 720 | 417 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 668 | 31 863 | 74 757 | 340 774 |
6T | Sur comptes clients | 43 321 | 33 837 | 43 321 | 33 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 426 989 | 65 700 | 118 078 | 374 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 989 | 65 700 | 118 078 | 389 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 701 | 65 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 094 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 771 | |||
UX | Autres créances clients | 368 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 164 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 969 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 185 | 608 091 | 3 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 249 | 301 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 041 | 417 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 671 | 46 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950 | 45 950 | ||
VW | T.V.A. | 9 691 | 9 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635 | 5 635 | ||
VI | Groupe et associés | 257 | 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 | 3 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 684 | 829 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 238 | 18 238 | ||
AH | Fonds commercial | 57 240 | 57 240 | 57 240 | |
AP | Constructions | 271 740 | 240 904 | 30 835 | 24 498 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 079 | 45 008 | 3 070 | 61 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 530 | 113 408 | 13 121 | 13 135 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 543 | 9 543 | 9 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 094 | 3 094 | 3 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 534 466 | 417 559 | 116 906 | 107 545 |
BT | Marchandises | 1 038 431 | 340 774 | 697 657 | 476 435 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 760 146 | 760 146 | 146 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 622 | 33 837 | 391 784 | 442 301 |
BZ | Autres créances | 175 104 | 175 104 | 96 512 | |
CF | Disponibilités | 158 447 | 158 447 | 775 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 10 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 565 116 | 374 611 | 2 190 505 | 1 947 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 583 | 792 171 | 2 307 411 | 2 055 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 840 299 | 840 299 | ||
DH | Report à nouveau | 192 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 455 | 192 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 812 | 1 219 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 249 | 393 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 914 | 10 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 041 | 281 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 948 | 132 005 | ||
EA | Autres dettes | 3 187 | 3 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 957 599 | 820 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 411 | 2 055 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 684 | 495 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 085 186 | 3 403 142 | ||
FD | Production vendue biens | 148 079 | 135 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 233 265 | 3 538 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 416 | 21 605 | ||
FQ | Autres produits | 13 817 | 310 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 499 | 3 565 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 630 470 | 2 570 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -178 328 | 68 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 125 | 157 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 17 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 814 | 320 477 | ||
FZ | Charges sociales | 99 462 | 102 628 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 720 | 19 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 700 | 84 591 | ||
GE | Autres charges | 509 | 1 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 246 111 | 3 341 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 387 | 224 259 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 775 | 68 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 804 | 68 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 870 | 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 870 | 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 933 | 68 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 321 | 292 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 704 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 | 4 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 1 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 16 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 | -11 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 863 | 88 879 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 312 | 3 639 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 856 | 3 447 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 455 | 192 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 238 | 18 238 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 601 | 15 720 | 399 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 839 | 15 720 | 417 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 383 668 | 31 863 | 74 757 | 340 774 |
6T | Sur comptes clients | 43 321 | 33 837 | 43 321 | 33 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 426 989 | 65 700 | 118 078 | 374 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 441 989 | 65 700 | 118 078 | 389 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 701 | 65 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 094 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 771 | |||
UX | Autres créances clients | 368 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 164 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 969 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 147 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 185 | 608 091 | 3 094 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 249 | 301 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 041 | 417 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 671 | 46 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950 | 45 950 | ||
VW | T.V.A. | 9 691 | 9 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635 | 5 635 | ||
VI | Groupe et associés | 257 | 257 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 | 3 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 684 | 829 684 |