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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 792 | 2 792 | ||
AN | Terrains | 42 231 | 33 222 | 9 008 | 10 098 |
AP | Constructions | 30 244 | 29 985 | 259 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 707 | 179 688 | 15 018 | 20 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 931 | 239 288 | 80 642 | 46 901 |
AV | Immobilisations en cours | 3 442 | 3 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 449 | 484 978 | 108 471 | 77 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 | 711 | 1 112 | |
BT | Marchandises | 176 594 | 176 594 | 180 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 737 | 3 985 | 38 752 | 39 111 |
BZ | Autres créances | 224 042 | 1 000 | 223 042 | 225 906 |
CF | Disponibilités | 82 784 | 82 784 | 51 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 334 | 334 | 1 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 206 | 4 985 | 522 221 | 499 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 655 | 489 963 | 630 692 | 577 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 172 867 | 245 297 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200 | 27 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 667 | 301 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 879 | 9 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 879 | 9 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 624 | 23 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 099 | 164 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 644 | 73 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | |||
EA | Autres dettes | 5 031 | 5 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 145 | 267 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 630 692 | 577 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 947 675 | 2 947 675 | 2 866 366 | |
FG | Production vendue services | 79 367 | 79 367 | 77 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 043 | 3 027 043 | 2 943 815 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 115 | 17 569 | ||
FQ | Autres produits | 1 187 | 1 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 346 | 2 962 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 086 | 2 386 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 153 | 4 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 587 | 11 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 756 | 172 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 936 | 9 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 022 | 226 436 | ||
FZ | Charges sociales | 73 459 | 64 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 493 | 21 602 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 985 | 2 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 879 | 9 247 | ||
GE | Autres charges | 21 535 | 19 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 296 | 2 929 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 050 | 33 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | 1 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 1 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 849 | 1 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 899 | 34 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 1 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 1 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 3 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | -2 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 863 | 4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 895 | 2 966 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 694 | 2 938 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 200 | 27 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793 | 2 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 692 | 22 494 | 482 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 484 | 22 494 | 484 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 247 | 8 879 | 9 247 | 8 879 |
6T | Sur comptes clients | 1 340 | 3 985 | 1 340 | 3 985 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 300 | 300 | 1 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 640 | 3 985 | 1 640 | 4 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 887 | 12 864 | 10 887 | 13 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 864 | 10 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 | |||
UX | Autres créances clients | 38 290 | |||
VB | T. V. A. | 4 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228 | |||
VC | Groupe et associés | 195 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 215 | 262 668 | 4 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 545 | 11 068 | 45 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 099 | 217 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 900 | 44 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435 | 22 435 | ||
VW | T.V.A. | 8 570 | 8 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | 4 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031 | 5 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 146 | 316 669 | 45 055 | 12 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 792 | 2 792 | ||
AN | Terrains | 42 231 | 33 222 | 9 008 | 10 098 |
AP | Constructions | 30 244 | 29 985 | 259 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 707 | 179 688 | 15 018 | 20 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 931 | 239 288 | 80 642 | 46 901 |
AV | Immobilisations en cours | 3 442 | 3 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 449 | 484 978 | 108 471 | 77 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 | 711 | 1 112 | |
BT | Marchandises | 176 594 | 176 594 | 180 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 737 | 3 985 | 38 752 | 39 111 |
BZ | Autres créances | 224 042 | 1 000 | 223 042 | 225 906 |
CF | Disponibilités | 82 784 | 82 784 | 51 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 334 | 334 | 1 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 206 | 4 985 | 522 221 | 499 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 655 | 489 963 | 630 692 | 577 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 172 867 | 245 297 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200 | 27 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 667 | 301 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 879 | 9 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 879 | 9 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 624 | 23 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 099 | 164 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 644 | 73 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | |||
EA | Autres dettes | 5 031 | 5 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 145 | 267 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 630 692 | 577 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 947 675 | 2 947 675 | 2 866 366 | |
FG | Production vendue services | 79 367 | 79 367 | 77 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 043 | 3 027 043 | 2 943 815 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 115 | 17 569 | ||
FQ | Autres produits | 1 187 | 1 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 346 | 2 962 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 086 | 2 386 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 153 | 4 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 587 | 11 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 756 | 172 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 936 | 9 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 022 | 226 436 | ||
FZ | Charges sociales | 73 459 | 64 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 493 | 21 602 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 985 | 2 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 879 | 9 247 | ||
GE | Autres charges | 21 535 | 19 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 296 | 2 929 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 050 | 33 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | 1 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 1 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 849 | 1 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 899 | 34 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 1 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 1 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 3 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | -2 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 863 | 4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 895 | 2 966 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 694 | 2 938 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 200 | 27 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793 | 2 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 692 | 22 494 | 482 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 484 | 22 494 | 484 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 247 | 8 879 | 9 247 | 8 879 |
6T | Sur comptes clients | 1 340 | 3 985 | 1 340 | 3 985 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 300 | 300 | 1 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 640 | 3 985 | 1 640 | 4 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 887 | 12 864 | 10 887 | 13 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 864 | 10 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 | |||
UX | Autres créances clients | 38 290 | |||
VB | T. V. A. | 4 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228 | |||
VC | Groupe et associés | 195 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 215 | 262 668 | 4 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 545 | 11 068 | 45 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 099 | 217 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 900 | 44 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435 | 22 435 | ||
VW | T.V.A. | 8 570 | 8 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | 4 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031 | 5 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 146 | 316 669 | 45 055 | 12 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 792 | 2 792 | ||
AN | Terrains | 42 231 | 33 222 | 9 008 | 10 098 |
AP | Constructions | 30 244 | 29 985 | 259 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 707 | 179 688 | 15 018 | 20 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 931 | 239 288 | 80 642 | 46 901 |
AV | Immobilisations en cours | 3 442 | 3 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 449 | 484 978 | 108 471 | 77 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 | 711 | 1 112 | |
BT | Marchandises | 176 594 | 176 594 | 180 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 737 | 3 985 | 38 752 | 39 111 |
BZ | Autres créances | 224 042 | 1 000 | 223 042 | 225 906 |
CF | Disponibilités | 82 784 | 82 784 | 51 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 334 | 334 | 1 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 206 | 4 985 | 522 221 | 499 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 655 | 489 963 | 630 692 | 577 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 172 867 | 245 297 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200 | 27 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 667 | 301 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 879 | 9 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 879 | 9 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 624 | 23 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 099 | 164 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 644 | 73 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | |||
EA | Autres dettes | 5 031 | 5 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 145 | 267 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 630 692 | 577 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 947 675 | 2 947 675 | 2 866 366 | |
FG | Production vendue services | 79 367 | 79 367 | 77 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 043 | 3 027 043 | 2 943 815 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 115 | 17 569 | ||
FQ | Autres produits | 1 187 | 1 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 346 | 2 962 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 086 | 2 386 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 153 | 4 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 587 | 11 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 756 | 172 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 936 | 9 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 022 | 226 436 | ||
FZ | Charges sociales | 73 459 | 64 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 493 | 21 602 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 985 | 2 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 879 | 9 247 | ||
GE | Autres charges | 21 535 | 19 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 296 | 2 929 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 050 | 33 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | 1 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 1 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 849 | 1 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 899 | 34 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 1 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 1 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 3 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | -2 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 863 | 4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 895 | 2 966 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 694 | 2 938 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 200 | 27 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793 | 2 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 692 | 22 494 | 482 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 484 | 22 494 | 484 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 247 | 8 879 | 9 247 | 8 879 |
6T | Sur comptes clients | 1 340 | 3 985 | 1 340 | 3 985 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 300 | 300 | 1 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 640 | 3 985 | 1 640 | 4 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 887 | 12 864 | 10 887 | 13 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 864 | 10 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 | |||
UX | Autres créances clients | 38 290 | |||
VB | T. V. A. | 4 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228 | |||
VC | Groupe et associés | 195 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 215 | 262 668 | 4 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 545 | 11 068 | 45 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 099 | 217 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 900 | 44 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435 | 22 435 | ||
VW | T.V.A. | 8 570 | 8 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | 4 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031 | 5 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 146 | 316 669 | 45 055 | 12 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 792 | 2 792 | ||
AN | Terrains | 42 231 | 33 222 | 9 008 | 10 098 |
AP | Constructions | 30 244 | 29 985 | 259 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 707 | 179 688 | 15 018 | 20 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 931 | 239 288 | 80 642 | 46 901 |
AV | Immobilisations en cours | 3 442 | 3 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 449 | 484 978 | 108 471 | 77 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 | 711 | 1 112 | |
BT | Marchandises | 176 594 | 176 594 | 180 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 737 | 3 985 | 38 752 | 39 111 |
BZ | Autres créances | 224 042 | 1 000 | 223 042 | 225 906 |
CF | Disponibilités | 82 784 | 82 784 | 51 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 334 | 334 | 1 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 206 | 4 985 | 522 221 | 499 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 655 | 489 963 | 630 692 | 577 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 172 867 | 245 297 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200 | 27 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 667 | 301 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 879 | 9 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 879 | 9 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 624 | 23 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 099 | 164 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 644 | 73 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | |||
EA | Autres dettes | 5 031 | 5 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 145 | 267 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 630 692 | 577 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 947 675 | 2 947 675 | 2 866 366 | |
FG | Production vendue services | 79 367 | 79 367 | 77 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 043 | 3 027 043 | 2 943 815 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 115 | 17 569 | ||
FQ | Autres produits | 1 187 | 1 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 346 | 2 962 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 086 | 2 386 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 153 | 4 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 587 | 11 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 756 | 172 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 936 | 9 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 022 | 226 436 | ||
FZ | Charges sociales | 73 459 | 64 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 493 | 21 602 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 985 | 2 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 879 | 9 247 | ||
GE | Autres charges | 21 535 | 19 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 296 | 2 929 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 050 | 33 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | 1 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 1 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 849 | 1 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 899 | 34 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 1 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 1 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 3 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | -2 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 863 | 4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 895 | 2 966 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 694 | 2 938 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 200 | 27 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793 | 2 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 692 | 22 494 | 482 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 484 | 22 494 | 484 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 247 | 8 879 | 9 247 | 8 879 |
6T | Sur comptes clients | 1 340 | 3 985 | 1 340 | 3 985 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 300 | 300 | 1 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 640 | 3 985 | 1 640 | 4 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 887 | 12 864 | 10 887 | 13 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 864 | 10 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 | |||
UX | Autres créances clients | 38 290 | |||
VB | T. V. A. | 4 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228 | |||
VC | Groupe et associés | 195 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 215 | 262 668 | 4 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 545 | 11 068 | 45 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 099 | 217 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 900 | 44 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435 | 22 435 | ||
VW | T.V.A. | 8 570 | 8 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | 4 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031 | 5 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 146 | 316 669 | 45 055 | 12 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 792 | 2 792 | ||
AN | Terrains | 42 231 | 33 222 | 9 008 | 10 098 |
AP | Constructions | 30 244 | 29 985 | 259 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 707 | 179 688 | 15 018 | 20 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 931 | 239 288 | 80 642 | 46 901 |
AV | Immobilisations en cours | 3 442 | 3 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 449 | 484 978 | 108 471 | 77 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 | 711 | 1 112 | |
BT | Marchandises | 176 594 | 176 594 | 180 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 737 | 3 985 | 38 752 | 39 111 |
BZ | Autres créances | 224 042 | 1 000 | 223 042 | 225 906 |
CF | Disponibilités | 82 784 | 82 784 | 51 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 334 | 334 | 1 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 206 | 4 985 | 522 221 | 499 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 655 | 489 963 | 630 692 | 577 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 172 867 | 245 297 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200 | 27 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 667 | 301 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 879 | 9 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 879 | 9 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 624 | 23 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 099 | 164 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 644 | 73 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | |||
EA | Autres dettes | 5 031 | 5 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 145 | 267 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 630 692 | 577 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 947 675 | 2 947 675 | 2 866 366 | |
FG | Production vendue services | 79 367 | 79 367 | 77 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 043 | 3 027 043 | 2 943 815 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 115 | 17 569 | ||
FQ | Autres produits | 1 187 | 1 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 346 | 2 962 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 086 | 2 386 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 153 | 4 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 587 | 11 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 756 | 172 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 936 | 9 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 022 | 226 436 | ||
FZ | Charges sociales | 73 459 | 64 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 493 | 21 602 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 985 | 2 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 879 | 9 247 | ||
GE | Autres charges | 21 535 | 19 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 296 | 2 929 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 050 | 33 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | 1 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 1 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 849 | 1 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 899 | 34 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 1 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 1 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 3 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | -2 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 863 | 4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 895 | 2 966 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 694 | 2 938 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 200 | 27 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793 | 2 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 692 | 22 494 | 482 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 484 | 22 494 | 484 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 247 | 8 879 | 9 247 | 8 879 |
6T | Sur comptes clients | 1 340 | 3 985 | 1 340 | 3 985 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 300 | 300 | 1 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 640 | 3 985 | 1 640 | 4 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 887 | 12 864 | 10 887 | 13 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 864 | 10 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 | |||
UX | Autres créances clients | 38 290 | |||
VB | T. V. A. | 4 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228 | |||
VC | Groupe et associés | 195 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 215 | 262 668 | 4 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 545 | 11 068 | 45 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 099 | 217 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 900 | 44 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435 | 22 435 | ||
VW | T.V.A. | 8 570 | 8 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | 4 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031 | 5 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 146 | 316 669 | 45 055 | 12 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 792 | 2 792 | ||
AN | Terrains | 42 231 | 33 222 | 9 008 | 10 098 |
AP | Constructions | 30 244 | 29 985 | 259 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 707 | 179 688 | 15 018 | 20 252 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 931 | 239 288 | 80 642 | 46 901 |
AV | Immobilisations en cours | 3 442 | 3 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 449 | 484 978 | 108 471 | 77 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 711 | 711 | 1 112 | |
BT | Marchandises | 176 594 | 176 594 | 180 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 737 | 3 985 | 38 752 | 39 111 |
BZ | Autres créances | 224 042 | 1 000 | 223 042 | 225 906 |
CF | Disponibilités | 82 784 | 82 784 | 51 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 334 | 334 | 1 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 527 206 | 4 985 | 522 221 | 499 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 655 | 489 963 | 630 692 | 577 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 172 867 | 245 297 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200 | 27 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 667 | 301 467 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 879 | 9 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 879 | 9 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 624 | 23 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 099 | 164 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 644 | 73 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | |||
EA | Autres dettes | 5 031 | 5 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 374 145 | 267 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 630 692 | 577 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 947 675 | 2 947 675 | 2 866 366 | |
FG | Production vendue services | 79 367 | 79 367 | 77 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 027 043 | 3 027 043 | 2 943 815 | |
FN | Production immobilisée | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 115 | 17 569 | ||
FQ | Autres produits | 1 187 | 1 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 047 346 | 2 962 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 446 086 | 2 386 869 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 153 | 4 728 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 587 | 11 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401 | 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 756 | 172 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 936 | 9 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 022 | 226 436 | ||
FZ | Charges sociales | 73 459 | 64 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 493 | 21 602 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 985 | 2 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 879 | 9 247 | ||
GE | Autres charges | 21 535 | 19 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 296 | 2 929 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 050 | 33 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 340 | 1 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 1 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 | 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 | 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 849 | 1 588 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 899 | 34 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 | 1 844 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 | 1 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 3 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | -2 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 863 | 4 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 895 | 2 966 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 694 | 2 938 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 200 | 27 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793 | 2 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 692 | 22 494 | 482 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 484 | 22 494 | 484 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 879 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 247 | 8 879 | 9 247 | 8 879 |
6T | Sur comptes clients | 1 340 | 3 985 | 1 340 | 3 985 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 300 | 300 | 1 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 640 | 3 985 | 1 640 | 4 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 887 | 12 864 | 10 887 | 13 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 864 | 10 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 | |||
UX | Autres créances clients | 38 290 | |||
VB | T. V. A. | 4 294 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228 | |||
VC | Groupe et associés | 195 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 215 | 262 668 | 4 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 545 | 11 068 | 45 055 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 099 | 217 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 900 | 44 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 435 | 22 435 | ||
VW | T.V.A. | 8 570 | 8 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746 | 4 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031 | 5 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 146 | 316 669 | 45 055 | 12 421 |