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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 994 122 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | 1 994 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 870 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 784 | 110 784 | 152 724 | |
BZ | Autres créances | 68 291 | 68 291 | 290 962 | |
CF | Disponibilités | 67 689 | 67 689 | 12 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 765 | 246 765 | 477 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 335 | 124 745 | 3 050 590 | 2 471 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 428 | -35 831 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 737 | 112 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 334 | 86 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 596 | 71 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 596 | 71 298 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 443 | 864 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 125 | 43 073 | ||
EA | Autres dettes | 430 792 | 269 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 660 | 2 313 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 590 | 2 471 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 440 078 | 440 078 | 520 171 | |
FG | Production vendue services | 643 428 | 643 428 | 410 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 506 | 1 083 506 | 930 252 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 506 | 930 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 103 | 671 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 661 | 178 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 638 | 26 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 745 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 298 | 71 298 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 448 | 948 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 059 | -18 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 311 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 12 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 880 | 13 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 780 | 13 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 780 | 13 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 900 | 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 159 | -18 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 763 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 493 | 17 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 149 | 943 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 721 | 979 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 428 | -35 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 745 | 124 745 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745 | 124 745 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 110 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 733 | |||
VB | T. V. A. | 50 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 076 | 179 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 443 | 314 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 125 | 68 125 | ||
VI | Groupe et associés | 430 792 | 430 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 660 | 813 660 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 994 122 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | 1 994 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 870 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 784 | 110 784 | 152 724 | |
BZ | Autres créances | 68 291 | 68 291 | 290 962 | |
CF | Disponibilités | 67 689 | 67 689 | 12 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 765 | 246 765 | 477 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 335 | 124 745 | 3 050 590 | 2 471 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 428 | -35 831 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 737 | 112 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 334 | 86 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 596 | 71 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 596 | 71 298 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 443 | 864 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 125 | 43 073 | ||
EA | Autres dettes | 430 792 | 269 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 660 | 2 313 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 590 | 2 471 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 440 078 | 440 078 | 520 171 | |
FG | Production vendue services | 643 428 | 643 428 | 410 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 506 | 1 083 506 | 930 252 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 506 | 930 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 103 | 671 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 661 | 178 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 638 | 26 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 745 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 298 | 71 298 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 448 | 948 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 059 | -18 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 311 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 12 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 880 | 13 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 780 | 13 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 780 | 13 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 900 | 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 159 | -18 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 763 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 493 | 17 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 149 | 943 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 721 | 979 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 428 | -35 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 745 | 124 745 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745 | 124 745 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 110 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 733 | |||
VB | T. V. A. | 50 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 076 | 179 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 443 | 314 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 125 | 68 125 | ||
VI | Groupe et associés | 430 792 | 430 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 660 | 813 660 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 994 122 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | 1 994 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 870 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 784 | 110 784 | 152 724 | |
BZ | Autres créances | 68 291 | 68 291 | 290 962 | |
CF | Disponibilités | 67 689 | 67 689 | 12 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 765 | 246 765 | 477 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 335 | 124 745 | 3 050 590 | 2 471 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 428 | -35 831 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 737 | 112 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 334 | 86 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 596 | 71 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 596 | 71 298 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 443 | 864 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 125 | 43 073 | ||
EA | Autres dettes | 430 792 | 269 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 660 | 2 313 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 590 | 2 471 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 440 078 | 440 078 | 520 171 | |
FG | Production vendue services | 643 428 | 643 428 | 410 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 506 | 1 083 506 | 930 252 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 506 | 930 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 103 | 671 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 661 | 178 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 638 | 26 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 745 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 298 | 71 298 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 448 | 948 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 059 | -18 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 311 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 12 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 880 | 13 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 780 | 13 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 780 | 13 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 900 | 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 159 | -18 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 763 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 493 | 17 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 149 | 943 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 721 | 979 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 428 | -35 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 745 | 124 745 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745 | 124 745 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 110 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 733 | |||
VB | T. V. A. | 50 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 076 | 179 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 443 | 314 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 125 | 68 125 | ||
VI | Groupe et associés | 430 792 | 430 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 660 | 813 660 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 994 122 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | 1 994 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 870 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 784 | 110 784 | 152 724 | |
BZ | Autres créances | 68 291 | 68 291 | 290 962 | |
CF | Disponibilités | 67 689 | 67 689 | 12 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 765 | 246 765 | 477 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 335 | 124 745 | 3 050 590 | 2 471 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 428 | -35 831 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 737 | 112 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 334 | 86 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 596 | 71 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 596 | 71 298 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 443 | 864 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 125 | 43 073 | ||
EA | Autres dettes | 430 792 | 269 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 660 | 2 313 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 590 | 2 471 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 440 078 | 440 078 | 520 171 | |
FG | Production vendue services | 643 428 | 643 428 | 410 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 506 | 1 083 506 | 930 252 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 506 | 930 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 103 | 671 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 661 | 178 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 638 | 26 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 745 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 298 | 71 298 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 448 | 948 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 059 | -18 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 311 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 12 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 880 | 13 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 780 | 13 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 780 | 13 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 900 | 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 159 | -18 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 763 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 493 | 17 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 149 | 943 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 721 | 979 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 428 | -35 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 745 | 124 745 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745 | 124 745 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 110 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 733 | |||
VB | T. V. A. | 50 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 076 | 179 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 443 | 314 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 125 | 68 125 | ||
VI | Groupe et associés | 430 792 | 430 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 660 | 813 660 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 994 122 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | 1 994 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 870 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 784 | 110 784 | 152 724 | |
BZ | Autres créances | 68 291 | 68 291 | 290 962 | |
CF | Disponibilités | 67 689 | 67 689 | 12 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 765 | 246 765 | 477 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 335 | 124 745 | 3 050 590 | 2 471 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 428 | -35 831 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 737 | 112 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 334 | 86 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 596 | 71 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 596 | 71 298 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 443 | 864 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 125 | 43 073 | ||
EA | Autres dettes | 430 792 | 269 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 660 | 2 313 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 590 | 2 471 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 440 078 | 440 078 | 520 171 | |
FG | Production vendue services | 643 428 | 643 428 | 410 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 506 | 1 083 506 | 930 252 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 506 | 930 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 103 | 671 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 661 | 178 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 638 | 26 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 745 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 298 | 71 298 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 448 | 948 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 059 | -18 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 311 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 12 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 880 | 13 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 780 | 13 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 780 | 13 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 900 | 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 159 | -18 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 763 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 493 | 17 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 149 | 943 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 721 | 979 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 428 | -35 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 745 | 124 745 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745 | 124 745 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 110 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 733 | |||
VB | T. V. A. | 50 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 076 | 179 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 443 | 314 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 125 | 68 125 | ||
VI | Groupe et associés | 430 792 | 430 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 660 | 813 660 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 994 122 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 928 570 | 124 745 | 2 803 825 | 1 994 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 870 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 110 784 | 110 784 | 152 724 | |
BZ | Autres créances | 68 291 | 68 291 | 290 962 | |
CF | Disponibilités | 67 689 | 67 689 | 12 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 987 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 765 | 246 765 | 477 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 335 | 124 745 | 3 050 590 | 2 471 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 428 | -35 831 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 107 737 | 112 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 334 | 86 669 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 596 | 71 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 596 | 71 298 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | 1 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 443 | 864 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 125 | 43 073 | ||
EA | Autres dettes | 430 792 | 269 515 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 813 660 | 2 313 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 590 | 2 471 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 440 078 | 440 078 | 520 171 | |
FG | Production vendue services | 643 428 | 643 428 | 410 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 506 | 1 083 506 | 930 252 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 506 | 930 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 103 | 671 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 661 | 178 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 638 | 26 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 745 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 71 298 | 71 298 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 448 | 948 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 059 | -18 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 311 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778 | 12 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 880 | 13 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 780 | 13 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 780 | 13 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 900 | 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 159 | -18 098 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 763 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 493 | 17 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 149 | 943 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 721 | 979 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 428 | -35 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 745 | 124 745 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745 | 124 745 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 298 | 71 298 | 142 596 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 110 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 733 | |||
VB | T. V. A. | 50 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 076 | 179 076 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 443 | 314 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 125 | 68 125 | ||
VI | Groupe et associés | 430 792 | 430 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 660 | 813 660 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |