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de Colomby-sur-Thaon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 188 | 109 188 | ||
AP | Constructions | 52 577 | 49 793 | 2 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 756 | 37 039 | 11 717 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 279 | 74 839 | 62 440 | |
BF | Prêts | 26 735 | 26 735 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 516 | 270 859 | 144 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 127 | 16 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 | 177 | 307 | |
BZ | Autres créances | 670 430 | 670 430 | ||
CF | Disponibilités | 26 400 | 26 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 713 441 | 177 | 713 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957 | 271 037 | 857 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 056 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 117 | |||
FZ | Charges sociales | 105 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 106 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 429 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 188 | 109 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 032 | 19 639 | 161 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 220 | 19 639 | 270 859 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 | 177 | 93 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 | 177 | 93 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 | 177 | 93 | 177 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 735 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 | |||
UX | Autres créances clients | 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VC | Groupe et associés | 662 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 630 | 10 915 | 727 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 020 | 11 368 | 12 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 829 | 225 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 809 | 42 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459 | 50 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 416 | 5 416 | ||
VW | T.V.A. | 13 979 | 13 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952 | 10 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 056 | 361 404 | 12 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 188 | 109 188 | ||
AP | Constructions | 52 577 | 49 793 | 2 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 756 | 37 039 | 11 717 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 279 | 74 839 | 62 440 | |
BF | Prêts | 26 735 | 26 735 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 516 | 270 859 | 144 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 127 | 16 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 | 177 | 307 | |
BZ | Autres créances | 670 430 | 670 430 | ||
CF | Disponibilités | 26 400 | 26 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 713 441 | 177 | 713 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957 | 271 037 | 857 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 056 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 117 | |||
FZ | Charges sociales | 105 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 106 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 429 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 188 | 109 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 032 | 19 639 | 161 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 220 | 19 639 | 270 859 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 | 177 | 93 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 | 177 | 93 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 | 177 | 93 | 177 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 735 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 | |||
UX | Autres créances clients | 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VC | Groupe et associés | 662 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 630 | 10 915 | 727 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 020 | 11 368 | 12 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 829 | 225 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 809 | 42 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459 | 50 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 416 | 5 416 | ||
VW | T.V.A. | 13 979 | 13 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952 | 10 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 056 | 361 404 | 12 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 188 | 109 188 | ||
AP | Constructions | 52 577 | 49 793 | 2 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 756 | 37 039 | 11 717 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 279 | 74 839 | 62 440 | |
BF | Prêts | 26 735 | 26 735 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 516 | 270 859 | 144 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 127 | 16 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 | 177 | 307 | |
BZ | Autres créances | 670 430 | 670 430 | ||
CF | Disponibilités | 26 400 | 26 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 713 441 | 177 | 713 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957 | 271 037 | 857 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 056 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 117 | |||
FZ | Charges sociales | 105 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 106 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 429 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 188 | 109 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 032 | 19 639 | 161 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 220 | 19 639 | 270 859 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 | 177 | 93 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 | 177 | 93 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 | 177 | 93 | 177 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 735 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 | |||
UX | Autres créances clients | 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VC | Groupe et associés | 662 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 630 | 10 915 | 727 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 020 | 11 368 | 12 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 829 | 225 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 809 | 42 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459 | 50 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 416 | 5 416 | ||
VW | T.V.A. | 13 979 | 13 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952 | 10 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 056 | 361 404 | 12 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 188 | 109 188 | ||
AP | Constructions | 52 577 | 49 793 | 2 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 756 | 37 039 | 11 717 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 279 | 74 839 | 62 440 | |
BF | Prêts | 26 735 | 26 735 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 516 | 270 859 | 144 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 127 | 16 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 | 177 | 307 | |
BZ | Autres créances | 670 430 | 670 430 | ||
CF | Disponibilités | 26 400 | 26 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 713 441 | 177 | 713 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957 | 271 037 | 857 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 056 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 117 | |||
FZ | Charges sociales | 105 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 106 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 429 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 188 | 109 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 032 | 19 639 | 161 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 220 | 19 639 | 270 859 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 | 177 | 93 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 | 177 | 93 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 | 177 | 93 | 177 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 735 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 | |||
UX | Autres créances clients | 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VC | Groupe et associés | 662 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 630 | 10 915 | 727 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 020 | 11 368 | 12 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 829 | 225 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 809 | 42 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459 | 50 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 416 | 5 416 | ||
VW | T.V.A. | 13 979 | 13 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952 | 10 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 056 | 361 404 | 12 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 188 | 109 188 | ||
AP | Constructions | 52 577 | 49 793 | 2 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 756 | 37 039 | 11 717 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 279 | 74 839 | 62 440 | |
BF | Prêts | 26 735 | 26 735 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 516 | 270 859 | 144 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 127 | 16 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 | 177 | 307 | |
BZ | Autres créances | 670 430 | 670 430 | ||
CF | Disponibilités | 26 400 | 26 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 713 441 | 177 | 713 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957 | 271 037 | 857 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 056 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 117 | |||
FZ | Charges sociales | 105 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 106 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 429 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 188 | 109 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 032 | 19 639 | 161 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 220 | 19 639 | 270 859 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 | 177 | 93 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 | 177 | 93 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 | 177 | 93 | 177 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 735 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 | |||
UX | Autres créances clients | 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VC | Groupe et associés | 662 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 630 | 10 915 | 727 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 020 | 11 368 | 12 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 829 | 225 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 809 | 42 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459 | 50 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 416 | 5 416 | ||
VW | T.V.A. | 13 979 | 13 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952 | 10 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 056 | 361 404 | 12 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 188 | 109 188 | ||
AP | Constructions | 52 577 | 49 793 | 2 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 756 | 37 039 | 11 717 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 279 | 74 839 | 62 440 | |
BF | Prêts | 26 735 | 26 735 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 516 | 270 859 | 144 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 127 | 16 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 | 177 | 307 | |
BZ | Autres créances | 670 430 | 670 430 | ||
CF | Disponibilités | 26 400 | 26 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 713 441 | 177 | 713 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957 | 271 037 | 857 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 056 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 117 | |||
FZ | Charges sociales | 105 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 106 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 429 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 188 | 109 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 032 | 19 639 | 161 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 220 | 19 639 | 270 859 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 | 177 | 93 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 | 177 | 93 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 | 177 | 93 | 177 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 735 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 | |||
UX | Autres créances clients | 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VC | Groupe et associés | 662 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 630 | 10 915 | 727 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 020 | 11 368 | 12 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 829 | 225 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 809 | 42 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459 | 50 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 416 | 5 416 | ||
VW | T.V.A. | 13 979 | 13 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952 | 10 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 056 | 361 404 | 12 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 188 | 109 188 | ||
AP | Constructions | 52 577 | 49 793 | 2 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 756 | 37 039 | 11 717 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 279 | 74 839 | 62 440 | |
BF | Prêts | 26 735 | 26 735 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 516 | 270 859 | 144 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 127 | 16 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 | 177 | 307 | |
BZ | Autres créances | 670 430 | 670 430 | ||
CF | Disponibilités | 26 400 | 26 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 713 441 | 177 | 713 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957 | 271 037 | 857 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 056 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 117 | |||
FZ | Charges sociales | 105 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 106 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 429 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 188 | 109 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 032 | 19 639 | 161 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 220 | 19 639 | 270 859 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 | 177 | 93 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 | 177 | 93 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 | 177 | 93 | 177 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 735 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 | |||
UX | Autres créances clients | 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VC | Groupe et associés | 662 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 630 | 10 915 | 727 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 020 | 11 368 | 12 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 829 | 225 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 809 | 42 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459 | 50 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 416 | 5 416 | ||
VW | T.V.A. | 13 979 | 13 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952 | 10 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 056 | 361 404 | 12 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 188 | 109 188 | ||
AP | Constructions | 52 577 | 49 793 | 2 784 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 756 | 37 039 | 11 717 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 279 | 74 839 | 62 440 | |
BF | Prêts | 26 735 | 26 735 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 980 | 40 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 415 516 | 270 859 | 144 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 127 | 16 127 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 485 | 177 | 307 | |
BZ | Autres créances | 670 430 | 670 430 | ||
CF | Disponibilités | 26 400 | 26 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 713 441 | 177 | 713 264 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 957 | 271 037 | 857 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 374 056 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 514 101 | 1 514 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 514 194 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 883 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 394 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000 | |||
FY | Salaires et traitements | 331 117 | |||
FZ | Charges sociales | 105 485 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 639 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 | |||
GE | Autres charges | 106 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 429 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 090 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 090 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 499 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 126 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 106 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 188 | 109 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 032 | 19 639 | 161 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 220 | 19 639 | 270 859 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 | 177 | 93 | 177 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 | 177 | 93 | 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 | 177 | 93 | 177 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 735 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 | |||
UX | Autres créances clients | 286 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VC | Groupe et associés | 662 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 630 | 10 915 | 727 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 020 | 11 368 | 12 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 829 | 225 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 809 | 42 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459 | 50 459 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 416 | 5 416 | ||
VW | T.V.A. | 13 979 | 13 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952 | 10 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 056 | 361 404 | 12 653 |