Déposant 1 : SAINTE MARIE CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, SAS
Numéro de SIREN : 027320134
Adresse :
Zone Industrielle Bordeneuve
47220 ASTAFFORT
FR
Mandataire 1 : SAINTE MARIE CONSTRUCTIONS ISOTHERMES
Adresse :
Zone Industrielle Bordeneuve
47220 ASTAFFORT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 896 | 177 896 | 180 225 | |
AH | Fonds commercial | 282 031 | 282 031 | 282 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 949 | -126 949 | -81 246 | |
AN | Terrains | 23 701 | 23 701 | 23 701 | |
AP | Constructions | 885 390 | 702 296 | 183 094 | 202 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 521 | 967 615 | 185 906 | 150 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 037 | 177 190 | 46 847 | 49 246 |
CU | Autres participations | 49 832 | 49 832 | 49 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 344 | 7 344 | 8 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 816 | 1 974 050 | 829 766 | 864 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 701 023 | 18 512 | 682 511 | 539 455 |
BN | En cours de production de biens | 116 752 | 116 752 | 164 406 | |
BT | Marchandises | 42 289 | 42 289 | 41 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 874 | 495 | 1 152 379 | 598 807 |
BZ | Autres créances | 253 054 | 253 054 | 238 909 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
CF | Disponibilités | 537 752 | 537 752 | 537 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 458 | 27 458 | 47 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 833 207 | 19 007 | 2 814 200 | 2 170 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 023 | 1 993 057 | 3 643 966 | 3 034 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 010 | 648 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 220 | 65 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 801 | 64 801 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 448 | 1 247 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 682 | 11 209 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 161 | 2 039 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 474 | 10 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 474 | 10 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 617 | 163 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366 | 7 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 452 | 6 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 125 | 498 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 359 | 299 845 | ||
EA | Autres dettes | 10 412 | 8 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 330 | 984 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 966 | 3 034 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 576 030 | 241 086 | 1 817 116 | 1 260 676 |
FD | Production vendue biens | 3 545 848 | 864 796 | 4 410 644 | 3 304 426 |
FG | Production vendue services | 124 180 | 47 976 | 172 156 | 104 377 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 246 057 | 1 153 859 | 6 399 915 | 4 669 478 |
FM | Production stockée | -47 654 | -26 839 | ||
FN | Production immobilisée | 2 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 447 | 205 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 426 | 71 997 | ||
FQ | Autres produits | 224 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 511 367 | 4 922 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 956 | 1 276 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -722 | -448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 128 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 055 | 5 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 049 | 543 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 682 | 82 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 575 | 864 800 | ||
FZ | Charges sociales | 338 819 | 256 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 038 | 66 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 760 | 63 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 674 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 49 653 | 9 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 557 | 4 941 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 811 | -19 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 004 | 16 546 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 265 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | 16 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 287 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 287 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 982 | 7 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 793 | -12 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 422 | 5 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 | 10 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | 11 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 212 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 101 | -23 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 058 | 4 949 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 376 | 4 938 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 682 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 723 | 110 830 | 66 452 | 1 847 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 318 | 144 038 | 118 306 | 1 974 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 787 | 25 474 | 10 787 | 25 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 513 | 18 512 | 14 513 | 18 512 |
6T | Sur comptes clients | 54 171 | 247 | 53 923 | 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 684 | 18 759 | 68 436 | 19 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 471 | 44 233 | 79 223 | 44 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 730 | 1 433 386 | 7 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 366 | 7 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 125 | 955 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412 | 10 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 878 | 1 353 748 | 92 335 | 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 896 | 177 896 | 180 225 | |
AH | Fonds commercial | 282 031 | 282 031 | 282 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 949 | -126 949 | -81 246 | |
AN | Terrains | 23 701 | 23 701 | 23 701 | |
AP | Constructions | 885 390 | 702 296 | 183 094 | 202 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 521 | 967 615 | 185 906 | 150 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 037 | 177 190 | 46 847 | 49 246 |
CU | Autres participations | 49 832 | 49 832 | 49 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 344 | 7 344 | 8 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 816 | 1 974 050 | 829 766 | 864 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 701 023 | 18 512 | 682 511 | 539 455 |
BN | En cours de production de biens | 116 752 | 116 752 | 164 406 | |
BT | Marchandises | 42 289 | 42 289 | 41 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 874 | 495 | 1 152 379 | 598 807 |
BZ | Autres créances | 253 054 | 253 054 | 238 909 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
CF | Disponibilités | 537 752 | 537 752 | 537 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 458 | 27 458 | 47 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 833 207 | 19 007 | 2 814 200 | 2 170 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 023 | 1 993 057 | 3 643 966 | 3 034 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 010 | 648 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 220 | 65 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 801 | 64 801 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 448 | 1 247 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 682 | 11 209 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 161 | 2 039 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 474 | 10 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 474 | 10 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 617 | 163 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366 | 7 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 452 | 6 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 125 | 498 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 359 | 299 845 | ||
EA | Autres dettes | 10 412 | 8 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 330 | 984 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 966 | 3 034 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 576 030 | 241 086 | 1 817 116 | 1 260 676 |
FD | Production vendue biens | 3 545 848 | 864 796 | 4 410 644 | 3 304 426 |
FG | Production vendue services | 124 180 | 47 976 | 172 156 | 104 377 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 246 057 | 1 153 859 | 6 399 915 | 4 669 478 |
FM | Production stockée | -47 654 | -26 839 | ||
FN | Production immobilisée | 2 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 447 | 205 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 426 | 71 997 | ||
FQ | Autres produits | 224 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 511 367 | 4 922 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 956 | 1 276 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -722 | -448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 128 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 055 | 5 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 049 | 543 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 682 | 82 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 575 | 864 800 | ||
FZ | Charges sociales | 338 819 | 256 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 038 | 66 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 760 | 63 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 674 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 49 653 | 9 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 557 | 4 941 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 811 | -19 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 004 | 16 546 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 265 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | 16 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 287 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 287 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 982 | 7 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 793 | -12 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 422 | 5 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 | 10 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | 11 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 212 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 101 | -23 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 058 | 4 949 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 376 | 4 938 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 682 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 723 | 110 830 | 66 452 | 1 847 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 318 | 144 038 | 118 306 | 1 974 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 787 | 25 474 | 10 787 | 25 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 513 | 18 512 | 14 513 | 18 512 |
6T | Sur comptes clients | 54 171 | 247 | 53 923 | 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 684 | 18 759 | 68 436 | 19 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 471 | 44 233 | 79 223 | 44 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 730 | 1 433 386 | 7 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 366 | 7 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 125 | 955 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412 | 10 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 878 | 1 353 748 | 92 335 | 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 896 | 177 896 | 180 225 | |
AH | Fonds commercial | 282 031 | 282 031 | 282 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 949 | -126 949 | -81 246 | |
AN | Terrains | 23 701 | 23 701 | 23 701 | |
AP | Constructions | 885 390 | 702 296 | 183 094 | 202 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 521 | 967 615 | 185 906 | 150 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 037 | 177 190 | 46 847 | 49 246 |
CU | Autres participations | 49 832 | 49 832 | 49 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 344 | 7 344 | 8 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 816 | 1 974 050 | 829 766 | 864 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 701 023 | 18 512 | 682 511 | 539 455 |
BN | En cours de production de biens | 116 752 | 116 752 | 164 406 | |
BT | Marchandises | 42 289 | 42 289 | 41 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 874 | 495 | 1 152 379 | 598 807 |
BZ | Autres créances | 253 054 | 253 054 | 238 909 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
CF | Disponibilités | 537 752 | 537 752 | 537 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 458 | 27 458 | 47 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 833 207 | 19 007 | 2 814 200 | 2 170 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 023 | 1 993 057 | 3 643 966 | 3 034 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 010 | 648 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 220 | 65 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 801 | 64 801 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 448 | 1 247 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 682 | 11 209 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 161 | 2 039 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 474 | 10 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 474 | 10 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 617 | 163 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366 | 7 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 452 | 6 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 125 | 498 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 359 | 299 845 | ||
EA | Autres dettes | 10 412 | 8 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 330 | 984 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 966 | 3 034 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 576 030 | 241 086 | 1 817 116 | 1 260 676 |
FD | Production vendue biens | 3 545 848 | 864 796 | 4 410 644 | 3 304 426 |
FG | Production vendue services | 124 180 | 47 976 | 172 156 | 104 377 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 246 057 | 1 153 859 | 6 399 915 | 4 669 478 |
FM | Production stockée | -47 654 | -26 839 | ||
FN | Production immobilisée | 2 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 447 | 205 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 426 | 71 997 | ||
FQ | Autres produits | 224 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 511 367 | 4 922 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 956 | 1 276 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -722 | -448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 128 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 055 | 5 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 049 | 543 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 682 | 82 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 575 | 864 800 | ||
FZ | Charges sociales | 338 819 | 256 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 038 | 66 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 760 | 63 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 674 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 49 653 | 9 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 557 | 4 941 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 811 | -19 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 004 | 16 546 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 265 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | 16 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 287 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 287 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 982 | 7 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 793 | -12 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 422 | 5 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 | 10 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | 11 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 212 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 101 | -23 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 058 | 4 949 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 376 | 4 938 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 682 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 723 | 110 830 | 66 452 | 1 847 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 318 | 144 038 | 118 306 | 1 974 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 787 | 25 474 | 10 787 | 25 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 513 | 18 512 | 14 513 | 18 512 |
6T | Sur comptes clients | 54 171 | 247 | 53 923 | 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 684 | 18 759 | 68 436 | 19 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 471 | 44 233 | 79 223 | 44 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 730 | 1 433 386 | 7 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 366 | 7 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 125 | 955 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412 | 10 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 878 | 1 353 748 | 92 335 | 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 896 | 177 896 | 180 225 | |
AH | Fonds commercial | 282 031 | 282 031 | 282 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 949 | -126 949 | -81 246 | |
AN | Terrains | 23 701 | 23 701 | 23 701 | |
AP | Constructions | 885 390 | 702 296 | 183 094 | 202 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 521 | 967 615 | 185 906 | 150 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 037 | 177 190 | 46 847 | 49 246 |
CU | Autres participations | 49 832 | 49 832 | 49 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 344 | 7 344 | 8 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 816 | 1 974 050 | 829 766 | 864 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 701 023 | 18 512 | 682 511 | 539 455 |
BN | En cours de production de biens | 116 752 | 116 752 | 164 406 | |
BT | Marchandises | 42 289 | 42 289 | 41 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 874 | 495 | 1 152 379 | 598 807 |
BZ | Autres créances | 253 054 | 253 054 | 238 909 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
CF | Disponibilités | 537 752 | 537 752 | 537 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 458 | 27 458 | 47 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 833 207 | 19 007 | 2 814 200 | 2 170 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 023 | 1 993 057 | 3 643 966 | 3 034 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 010 | 648 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 220 | 65 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 801 | 64 801 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 448 | 1 247 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 682 | 11 209 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 161 | 2 039 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 474 | 10 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 474 | 10 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 617 | 163 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366 | 7 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 452 | 6 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 125 | 498 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 359 | 299 845 | ||
EA | Autres dettes | 10 412 | 8 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 330 | 984 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 966 | 3 034 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 576 030 | 241 086 | 1 817 116 | 1 260 676 |
FD | Production vendue biens | 3 545 848 | 864 796 | 4 410 644 | 3 304 426 |
FG | Production vendue services | 124 180 | 47 976 | 172 156 | 104 377 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 246 057 | 1 153 859 | 6 399 915 | 4 669 478 |
FM | Production stockée | -47 654 | -26 839 | ||
FN | Production immobilisée | 2 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 447 | 205 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 426 | 71 997 | ||
FQ | Autres produits | 224 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 511 367 | 4 922 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 956 | 1 276 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -722 | -448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 128 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 055 | 5 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 049 | 543 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 682 | 82 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 575 | 864 800 | ||
FZ | Charges sociales | 338 819 | 256 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 038 | 66 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 760 | 63 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 674 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 49 653 | 9 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 557 | 4 941 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 811 | -19 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 004 | 16 546 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 265 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | 16 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 287 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 287 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 982 | 7 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 793 | -12 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 422 | 5 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 | 10 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | 11 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 212 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 101 | -23 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 058 | 4 949 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 376 | 4 938 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 682 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 723 | 110 830 | 66 452 | 1 847 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 318 | 144 038 | 118 306 | 1 974 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 787 | 25 474 | 10 787 | 25 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 513 | 18 512 | 14 513 | 18 512 |
6T | Sur comptes clients | 54 171 | 247 | 53 923 | 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 684 | 18 759 | 68 436 | 19 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 471 | 44 233 | 79 223 | 44 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 730 | 1 433 386 | 7 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 366 | 7 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 125 | 955 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412 | 10 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 878 | 1 353 748 | 92 335 | 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 896 | 177 896 | 180 225 | |
AH | Fonds commercial | 282 031 | 282 031 | 282 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 949 | -126 949 | -81 246 | |
AN | Terrains | 23 701 | 23 701 | 23 701 | |
AP | Constructions | 885 390 | 702 296 | 183 094 | 202 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 521 | 967 615 | 185 906 | 150 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 037 | 177 190 | 46 847 | 49 246 |
CU | Autres participations | 49 832 | 49 832 | 49 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 344 | 7 344 | 8 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 816 | 1 974 050 | 829 766 | 864 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 701 023 | 18 512 | 682 511 | 539 455 |
BN | En cours de production de biens | 116 752 | 116 752 | 164 406 | |
BT | Marchandises | 42 289 | 42 289 | 41 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 874 | 495 | 1 152 379 | 598 807 |
BZ | Autres créances | 253 054 | 253 054 | 238 909 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
CF | Disponibilités | 537 752 | 537 752 | 537 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 458 | 27 458 | 47 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 833 207 | 19 007 | 2 814 200 | 2 170 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 023 | 1 993 057 | 3 643 966 | 3 034 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 010 | 648 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 220 | 65 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 801 | 64 801 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 448 | 1 247 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 682 | 11 209 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 161 | 2 039 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 474 | 10 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 474 | 10 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 617 | 163 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366 | 7 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 452 | 6 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 125 | 498 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 359 | 299 845 | ||
EA | Autres dettes | 10 412 | 8 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 330 | 984 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 966 | 3 034 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 576 030 | 241 086 | 1 817 116 | 1 260 676 |
FD | Production vendue biens | 3 545 848 | 864 796 | 4 410 644 | 3 304 426 |
FG | Production vendue services | 124 180 | 47 976 | 172 156 | 104 377 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 246 057 | 1 153 859 | 6 399 915 | 4 669 478 |
FM | Production stockée | -47 654 | -26 839 | ||
FN | Production immobilisée | 2 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 447 | 205 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 426 | 71 997 | ||
FQ | Autres produits | 224 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 511 367 | 4 922 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 956 | 1 276 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -722 | -448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 128 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 055 | 5 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 049 | 543 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 682 | 82 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 575 | 864 800 | ||
FZ | Charges sociales | 338 819 | 256 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 038 | 66 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 760 | 63 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 674 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 49 653 | 9 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 557 | 4 941 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 811 | -19 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 004 | 16 546 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 265 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | 16 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 287 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 287 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 982 | 7 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 793 | -12 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 422 | 5 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 | 10 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | 11 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 212 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 101 | -23 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 058 | 4 949 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 376 | 4 938 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 682 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 723 | 110 830 | 66 452 | 1 847 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 318 | 144 038 | 118 306 | 1 974 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 787 | 25 474 | 10 787 | 25 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 513 | 18 512 | 14 513 | 18 512 |
6T | Sur comptes clients | 54 171 | 247 | 53 923 | 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 684 | 18 759 | 68 436 | 19 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 471 | 44 233 | 79 223 | 44 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 730 | 1 433 386 | 7 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 366 | 7 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 125 | 955 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412 | 10 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 878 | 1 353 748 | 92 335 | 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 896 | 177 896 | 180 225 | |
AH | Fonds commercial | 282 031 | 282 031 | 282 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 949 | -126 949 | -81 246 | |
AN | Terrains | 23 701 | 23 701 | 23 701 | |
AP | Constructions | 885 390 | 702 296 | 183 094 | 202 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 521 | 967 615 | 185 906 | 150 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 037 | 177 190 | 46 847 | 49 246 |
CU | Autres participations | 49 832 | 49 832 | 49 832 | |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 344 | 7 344 | 8 178 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 816 | 1 974 050 | 829 766 | 864 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 701 023 | 18 512 | 682 511 | 539 455 |
BN | En cours de production de biens | 116 752 | 116 752 | 164 406 | |
BT | Marchandises | 42 289 | 42 289 | 41 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 874 | 495 | 1 152 379 | 598 807 |
BZ | Autres créances | 253 054 | 253 054 | 238 909 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 005 | 2 005 | 2 005 | |
CF | Disponibilités | 537 752 | 537 752 | 537 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 458 | 27 458 | 47 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 833 207 | 19 007 | 2 814 200 | 2 170 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 023 | 1 993 057 | 3 643 966 | 3 034 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 010 | 648 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 220 | 65 220 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 801 | 64 801 | ||
DG | Autres réserves | 1 258 448 | 1 247 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 682 | 11 209 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 161 | 2 039 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 474 | 10 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 474 | 10 787 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 617 | 163 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366 | 7 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 452 | 6 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 125 | 498 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 359 | 299 845 | ||
EA | Autres dettes | 10 412 | 8 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 330 | 984 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 966 | 3 034 896 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 576 030 | 241 086 | 1 817 116 | 1 260 676 |
FD | Production vendue biens | 3 545 848 | 864 796 | 4 410 644 | 3 304 426 |
FG | Production vendue services | 124 180 | 47 976 | 172 156 | 104 377 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 246 057 | 1 153 859 | 6 399 915 | 4 669 478 |
FM | Production stockée | -47 654 | -26 839 | ||
FN | Production immobilisée | 2 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 447 | 205 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 426 | 71 997 | ||
FQ | Autres produits | 224 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 511 367 | 4 922 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 956 | 1 276 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -722 | -448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 394 128 | 1 762 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 055 | 5 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 647 049 | 543 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 682 | 82 231 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 094 575 | 864 800 | ||
FZ | Charges sociales | 338 819 | 256 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 038 | 66 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 760 | 63 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 674 | 10 787 | ||
GE | Autres charges | 49 653 | 9 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 557 | 4 941 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 811 | -19 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 004 | 16 546 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 265 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | 16 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 287 | 9 725 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 287 | 9 725 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 982 | 7 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 793 | -12 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 422 | 5 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 | 10 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | 11 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 212 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 101 | -23 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 058 | 4 949 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 376 | 4 938 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 682 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 723 | 110 830 | 66 452 | 1 847 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 318 | 144 038 | 118 306 | 1 974 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 787 | 25 474 | 10 787 | 25 474 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 513 | 18 512 | 14 513 | 18 512 |
6T | Sur comptes clients | 54 171 | 247 | 53 923 | 495 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 684 | 18 759 | 68 436 | 19 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 471 | 44 233 | 79 223 | 44 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 730 | 1 433 386 | 7 344 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 366 | 7 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 125 | 955 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412 | 10 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 878 | 1 353 748 | 92 335 | 795 |