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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 100 | 12 100 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 393 429 | 393 429 | 393 429 | |
AN | Terrains | 30 150 | 28 502 | 1 648 | 1 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796 | 12 753 | 1 043 | 2 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 603 | 257 969 | 71 634 | 54 222 |
AX | Avances et acomptes | 2 218 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 953 | 16 953 | 16 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 031 | 311 325 | 484 706 | 471 739 |
BT | Marchandises | 178 395 | 178 395 | 164 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028 | 3 028 | 55 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 594 | 1 876 | 16 718 | 1 931 |
BZ | Autres créances | 94 669 | 94 669 | 67 662 | |
CF | Disponibilités | 39 743 | 39 743 | 54 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 334 | 334 | 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 762 | 1 876 | 332 886 | 289 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 793 | 313 201 | 817 592 | 760 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 113 222 | 160 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 647 | -47 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 575 | 256 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 464 | 70 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 440 | 13 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 632 | 331 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 540 | 88 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 792 | |||
EA | Autres dettes | 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 717 017 | 504 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 592 | 760 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 591 | 480 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 646 | 28 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 442 715 | 1 388 512 | ||
FG | Production vendue services | 177 670 | 160 352 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 384 | 1 548 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 753 | 10 139 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 3 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 630 234 | 1 562 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 073 | 631 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 377 | -27 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 240 | 11 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 534 186 | 492 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 299 | 30 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 777 | 361 861 | ||
FZ | Charges sociales | 102 284 | 84 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 143 | 20 565 | ||
GE | Autres charges | 4 124 | 4 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 781 749 | 1 609 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 515 | -47 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 551 | 4 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 551 | 4 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 551 | -4 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 066 | -52 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 5 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 5 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 419 | 5 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 434 | 1 567 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 081 | 1 614 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 647 | -47 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 819 | 8 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793 | 308 | 12 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 988 | 24 836 | 116 599 | 299 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 780 | 25 145 | 116 600 | 311 324 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 100 | 12 100 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 393 429 | 393 429 | 393 429 | |
AN | Terrains | 30 150 | 28 502 | 1 648 | 1 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796 | 12 753 | 1 043 | 2 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 603 | 257 969 | 71 634 | 54 222 |
AX | Avances et acomptes | 2 218 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 953 | 16 953 | 16 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 031 | 311 325 | 484 706 | 471 739 |
BT | Marchandises | 178 395 | 178 395 | 164 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028 | 3 028 | 55 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 594 | 1 876 | 16 718 | 1 931 |
BZ | Autres créances | 94 669 | 94 669 | 67 662 | |
CF | Disponibilités | 39 743 | 39 743 | 54 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 334 | 334 | 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 762 | 1 876 | 332 886 | 289 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 793 | 313 201 | 817 592 | 760 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 113 222 | 160 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 647 | -47 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 575 | 256 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 464 | 70 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 440 | 13 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 632 | 331 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 540 | 88 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 792 | |||
EA | Autres dettes | 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 717 017 | 504 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 592 | 760 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 591 | 480 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 646 | 28 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 442 715 | 1 388 512 | ||
FG | Production vendue services | 177 670 | 160 352 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 384 | 1 548 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 753 | 10 139 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 3 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 630 234 | 1 562 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 073 | 631 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 377 | -27 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 240 | 11 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 534 186 | 492 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 299 | 30 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 777 | 361 861 | ||
FZ | Charges sociales | 102 284 | 84 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 143 | 20 565 | ||
GE | Autres charges | 4 124 | 4 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 781 749 | 1 609 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 515 | -47 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 551 | 4 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 551 | 4 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 551 | -4 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 066 | -52 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 5 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 5 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 419 | 5 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 434 | 1 567 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 081 | 1 614 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 647 | -47 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 819 | 8 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793 | 308 | 12 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 988 | 24 836 | 116 599 | 299 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 780 | 25 145 | 116 600 | 311 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 100 | 12 100 | 308 | |
AH | Fonds commercial | 393 429 | 393 429 | 393 429 | |
AN | Terrains | 30 150 | 28 502 | 1 648 | 1 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796 | 12 753 | 1 043 | 2 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 603 | 257 969 | 71 634 | 54 222 |
AX | Avances et acomptes | 2 218 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 953 | 16 953 | 16 953 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 031 | 311 325 | 484 706 | 471 739 |
BT | Marchandises | 178 395 | 178 395 | 164 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028 | 3 028 | 55 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 594 | 1 876 | 16 718 | 1 931 |
BZ | Autres créances | 94 669 | 94 669 | 67 662 | |
CF | Disponibilités | 39 743 | 39 743 | 54 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 334 | 334 | 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 762 | 1 876 | 332 886 | 289 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 793 | 313 201 | 817 592 | 760 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 113 222 | 160 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 647 | -47 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 575 | 256 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 464 | 70 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 440 | 13 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 632 | 331 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 540 | 88 849 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 792 | |||
EA | Autres dettes | 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 717 017 | 504 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 592 | 760 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 591 | 480 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 646 | 28 031 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 442 715 | 1 388 512 | ||
FG | Production vendue services | 177 670 | 160 352 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 384 | 1 548 865 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 660 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 753 | 10 139 | ||
FQ | Autres produits | 437 | 3 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 630 234 | 1 562 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 073 | 631 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 377 | -27 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 240 | 11 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 534 186 | 492 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 299 | 30 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 777 | 361 861 | ||
FZ | Charges sociales | 102 284 | 84 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 143 | 20 565 | ||
GE | Autres charges | 4 124 | 4 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 781 749 | 1 609 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 515 | -47 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 551 | 4 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 551 | 4 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 551 | -4 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 066 | -52 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 5 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | 5 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 | 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 | 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 419 | 5 048 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 434 | 1 567 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 081 | 1 614 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 647 | -47 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 819 | 8 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793 | 308 | 12 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 988 | 24 836 | 116 599 | 299 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 780 | 25 145 | 116 600 | 311 324 |