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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 85 187 | 85 187 | 10 000 | |
AN | Terrains | 68 424 | 68 424 | ||
AP | Constructions | 1 838 810 | 1 619 921 | 218 889 | 248 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 726 | 291 357 | 41 370 | 53 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 149 | 459 143 | 27 006 | 47 028 |
CU | Autres participations | 202 300 | 202 300 | 202 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 856 | 31 856 | 31 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 048 451 | 2 524 031 | 524 420 | 596 485 |
BP | En cours de production de services | 27 135 | 27 135 | 46 168 | |
BT | Marchandises | 6 587 410 | 208 651 | 6 378 759 | 7 641 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 344 | 13 559 | 938 785 | 1 464 567 |
BZ | Autres créances | 883 905 | 883 905 | 1 256 579 | |
CF | Disponibilités | 265 710 | 265 710 | 73 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 740 | 15 740 | 33 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 732 244 | 222 210 | 8 510 035 | 10 516 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 695 | 2 746 241 | 9 034 455 | 11 113 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 947 940 | 947 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 794 | 94 794 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 671 | 1 475 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 763 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 956 169 | 2 753 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 489 | 31 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 489 | 31 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 400 | 453 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 153 | 207 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 062 | 7 130 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 397 | 359 937 | ||
EA | Autres dettes | 139 785 | 177 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 046 797 | 8 328 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 455 | 11 113 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 645 291 | 20 645 291 | 20 448 976 | |
FD | Production vendue biens | 1 219 | 1 219 | 642 | |
FG | Production vendue services | 1 780 024 | 1 780 024 | 1 776 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 426 534 | 22 426 534 | 22 226 064 | |
FM | Production stockée | -19 033 | 10 124 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 076 | 230 917 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 762 761 | 22 518 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 313 886 | 20 522 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 275 976 | -2 473 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 792 | 18 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 567 | 1 886 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 013 | 134 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 175 | 1 186 228 | ||
FZ | Charges sociales | 402 366 | 425 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 024 | 137 389 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 651 | 230 690 | ||
GE | Autres charges | 2 347 | 4 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 351 799 | 22 092 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 962 | 425 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 053 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | 3 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 939 | 23 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 506 | 123 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 506 | 123 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 567 | -100 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 395 | 325 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296 | 15 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 477 | 99 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 773 | 114 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 407 | 3 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 | 56 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 460 | 60 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 688 | 54 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 944 | 144 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 802 473 | 22 656 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 599 709 | 22 420 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 763 | 235 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187 | 55 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 832 | 114 024 | 10 011 | 2 438 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 019 | 114 024 | 10 011 | 2 494 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 489 | 31 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 10 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 221 880 | 208 651 | 221 880 | 208 651 |
6T | Sur comptes clients | 14 883 | 1 324 | 13 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 763 | 218 651 | 223 204 | 252 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 252 | 218 651 | 223 204 | 283 699 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 856 | 1 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 272 | |||
UX | Autres créances clients | 936 073 | |||
VB | T. V. A. | 359 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352 | |||
VC | Groupe et associés | 52 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 845 | 1 853 356 | 30 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 160 | 261 118 | 24 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 153 | 80 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 256 062 | 5 256 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 036 | 137 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 760 | 100 760 | ||
VW | T.V.A. | 18 199 | 18 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402 | 29 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 785 | 139 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 797 | 6 022 755 | 24 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 85 187 | 85 187 | 10 000 | |
AN | Terrains | 68 424 | 68 424 | ||
AP | Constructions | 1 838 810 | 1 619 921 | 218 889 | 248 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 726 | 291 357 | 41 370 | 53 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 149 | 459 143 | 27 006 | 47 028 |
CU | Autres participations | 202 300 | 202 300 | 202 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 856 | 31 856 | 31 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 048 451 | 2 524 031 | 524 420 | 596 485 |
BP | En cours de production de services | 27 135 | 27 135 | 46 168 | |
BT | Marchandises | 6 587 410 | 208 651 | 6 378 759 | 7 641 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 344 | 13 559 | 938 785 | 1 464 567 |
BZ | Autres créances | 883 905 | 883 905 | 1 256 579 | |
CF | Disponibilités | 265 710 | 265 710 | 73 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 740 | 15 740 | 33 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 732 244 | 222 210 | 8 510 035 | 10 516 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 695 | 2 746 241 | 9 034 455 | 11 113 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 947 940 | 947 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 794 | 94 794 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 671 | 1 475 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 763 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 956 169 | 2 753 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 489 | 31 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 489 | 31 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 400 | 453 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 153 | 207 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 062 | 7 130 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 397 | 359 937 | ||
EA | Autres dettes | 139 785 | 177 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 046 797 | 8 328 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 455 | 11 113 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 645 291 | 20 645 291 | 20 448 976 | |
FD | Production vendue biens | 1 219 | 1 219 | 642 | |
FG | Production vendue services | 1 780 024 | 1 780 024 | 1 776 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 426 534 | 22 426 534 | 22 226 064 | |
FM | Production stockée | -19 033 | 10 124 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 076 | 230 917 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 762 761 | 22 518 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 313 886 | 20 522 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 275 976 | -2 473 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 792 | 18 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 567 | 1 886 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 013 | 134 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 175 | 1 186 228 | ||
FZ | Charges sociales | 402 366 | 425 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 024 | 137 389 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 651 | 230 690 | ||
GE | Autres charges | 2 347 | 4 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 351 799 | 22 092 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 962 | 425 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 053 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | 3 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 939 | 23 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 506 | 123 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 506 | 123 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 567 | -100 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 395 | 325 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296 | 15 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 477 | 99 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 773 | 114 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 407 | 3 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 | 56 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 460 | 60 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 688 | 54 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 944 | 144 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 802 473 | 22 656 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 599 709 | 22 420 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 763 | 235 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187 | 55 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 832 | 114 024 | 10 011 | 2 438 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 019 | 114 024 | 10 011 | 2 494 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 489 | 31 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 10 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 221 880 | 208 651 | 221 880 | 208 651 |
6T | Sur comptes clients | 14 883 | 1 324 | 13 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 763 | 218 651 | 223 204 | 252 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 252 | 218 651 | 223 204 | 283 699 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 856 | 1 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 272 | |||
UX | Autres créances clients | 936 073 | |||
VB | T. V. A. | 359 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352 | |||
VC | Groupe et associés | 52 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 845 | 1 853 356 | 30 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 160 | 261 118 | 24 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 153 | 80 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 256 062 | 5 256 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 036 | 137 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 760 | 100 760 | ||
VW | T.V.A. | 18 199 | 18 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402 | 29 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 785 | 139 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 797 | 6 022 755 | 24 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 85 187 | 85 187 | 10 000 | |
AN | Terrains | 68 424 | 68 424 | ||
AP | Constructions | 1 838 810 | 1 619 921 | 218 889 | 248 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 726 | 291 357 | 41 370 | 53 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 149 | 459 143 | 27 006 | 47 028 |
CU | Autres participations | 202 300 | 202 300 | 202 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 856 | 31 856 | 31 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 048 451 | 2 524 031 | 524 420 | 596 485 |
BP | En cours de production de services | 27 135 | 27 135 | 46 168 | |
BT | Marchandises | 6 587 410 | 208 651 | 6 378 759 | 7 641 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 344 | 13 559 | 938 785 | 1 464 567 |
BZ | Autres créances | 883 905 | 883 905 | 1 256 579 | |
CF | Disponibilités | 265 710 | 265 710 | 73 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 740 | 15 740 | 33 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 732 244 | 222 210 | 8 510 035 | 10 516 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 695 | 2 746 241 | 9 034 455 | 11 113 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 947 940 | 947 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 794 | 94 794 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 671 | 1 475 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 763 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 956 169 | 2 753 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 489 | 31 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 489 | 31 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 400 | 453 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 153 | 207 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 062 | 7 130 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 397 | 359 937 | ||
EA | Autres dettes | 139 785 | 177 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 046 797 | 8 328 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 455 | 11 113 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 645 291 | 20 645 291 | 20 448 976 | |
FD | Production vendue biens | 1 219 | 1 219 | 642 | |
FG | Production vendue services | 1 780 024 | 1 780 024 | 1 776 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 426 534 | 22 426 534 | 22 226 064 | |
FM | Production stockée | -19 033 | 10 124 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 076 | 230 917 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 762 761 | 22 518 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 313 886 | 20 522 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 275 976 | -2 473 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 792 | 18 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 567 | 1 886 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 013 | 134 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 175 | 1 186 228 | ||
FZ | Charges sociales | 402 366 | 425 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 024 | 137 389 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 651 | 230 690 | ||
GE | Autres charges | 2 347 | 4 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 351 799 | 22 092 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 962 | 425 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 053 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | 3 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 939 | 23 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 506 | 123 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 506 | 123 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 567 | -100 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 395 | 325 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296 | 15 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 477 | 99 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 773 | 114 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 407 | 3 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 | 56 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 460 | 60 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 688 | 54 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 944 | 144 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 802 473 | 22 656 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 599 709 | 22 420 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 763 | 235 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187 | 55 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 832 | 114 024 | 10 011 | 2 438 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 019 | 114 024 | 10 011 | 2 494 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 489 | 31 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 10 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 221 880 | 208 651 | 221 880 | 208 651 |
6T | Sur comptes clients | 14 883 | 1 324 | 13 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 763 | 218 651 | 223 204 | 252 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 252 | 218 651 | 223 204 | 283 699 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 856 | 1 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 272 | |||
UX | Autres créances clients | 936 073 | |||
VB | T. V. A. | 359 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352 | |||
VC | Groupe et associés | 52 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 845 | 1 853 356 | 30 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 160 | 261 118 | 24 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 153 | 80 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 256 062 | 5 256 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 036 | 137 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 760 | 100 760 | ||
VW | T.V.A. | 18 199 | 18 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402 | 29 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 785 | 139 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 797 | 6 022 755 | 24 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 85 187 | 85 187 | 10 000 | |
AN | Terrains | 68 424 | 68 424 | ||
AP | Constructions | 1 838 810 | 1 619 921 | 218 889 | 248 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 726 | 291 357 | 41 370 | 53 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 149 | 459 143 | 27 006 | 47 028 |
CU | Autres participations | 202 300 | 202 300 | 202 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 856 | 31 856 | 31 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 048 451 | 2 524 031 | 524 420 | 596 485 |
BP | En cours de production de services | 27 135 | 27 135 | 46 168 | |
BT | Marchandises | 6 587 410 | 208 651 | 6 378 759 | 7 641 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 344 | 13 559 | 938 785 | 1 464 567 |
BZ | Autres créances | 883 905 | 883 905 | 1 256 579 | |
CF | Disponibilités | 265 710 | 265 710 | 73 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 740 | 15 740 | 33 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 732 244 | 222 210 | 8 510 035 | 10 516 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 695 | 2 746 241 | 9 034 455 | 11 113 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 947 940 | 947 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 794 | 94 794 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 671 | 1 475 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 763 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 956 169 | 2 753 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 489 | 31 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 489 | 31 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 400 | 453 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 153 | 207 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 062 | 7 130 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 397 | 359 937 | ||
EA | Autres dettes | 139 785 | 177 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 046 797 | 8 328 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 455 | 11 113 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 645 291 | 20 645 291 | 20 448 976 | |
FD | Production vendue biens | 1 219 | 1 219 | 642 | |
FG | Production vendue services | 1 780 024 | 1 780 024 | 1 776 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 426 534 | 22 426 534 | 22 226 064 | |
FM | Production stockée | -19 033 | 10 124 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 076 | 230 917 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 762 761 | 22 518 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 313 886 | 20 522 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 275 976 | -2 473 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 792 | 18 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 567 | 1 886 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 013 | 134 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 175 | 1 186 228 | ||
FZ | Charges sociales | 402 366 | 425 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 024 | 137 389 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 651 | 230 690 | ||
GE | Autres charges | 2 347 | 4 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 351 799 | 22 092 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 962 | 425 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 053 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | 3 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 939 | 23 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 506 | 123 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 506 | 123 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 567 | -100 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 395 | 325 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296 | 15 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 477 | 99 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 773 | 114 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 407 | 3 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 | 56 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 460 | 60 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 688 | 54 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 944 | 144 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 802 473 | 22 656 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 599 709 | 22 420 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 763 | 235 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187 | 55 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 832 | 114 024 | 10 011 | 2 438 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 019 | 114 024 | 10 011 | 2 494 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 489 | 31 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 10 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 221 880 | 208 651 | 221 880 | 208 651 |
6T | Sur comptes clients | 14 883 | 1 324 | 13 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 763 | 218 651 | 223 204 | 252 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 252 | 218 651 | 223 204 | 283 699 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 856 | 1 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 272 | |||
UX | Autres créances clients | 936 073 | |||
VB | T. V. A. | 359 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352 | |||
VC | Groupe et associés | 52 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 845 | 1 853 356 | 30 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 160 | 261 118 | 24 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 153 | 80 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 256 062 | 5 256 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 036 | 137 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 760 | 100 760 | ||
VW | T.V.A. | 18 199 | 18 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402 | 29 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 785 | 139 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 797 | 6 022 755 | 24 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 85 187 | 85 187 | 10 000 | |
AN | Terrains | 68 424 | 68 424 | ||
AP | Constructions | 1 838 810 | 1 619 921 | 218 889 | 248 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 726 | 291 357 | 41 370 | 53 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 149 | 459 143 | 27 006 | 47 028 |
CU | Autres participations | 202 300 | 202 300 | 202 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 856 | 31 856 | 31 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 048 451 | 2 524 031 | 524 420 | 596 485 |
BP | En cours de production de services | 27 135 | 27 135 | 46 168 | |
BT | Marchandises | 6 587 410 | 208 651 | 6 378 759 | 7 641 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 344 | 13 559 | 938 785 | 1 464 567 |
BZ | Autres créances | 883 905 | 883 905 | 1 256 579 | |
CF | Disponibilités | 265 710 | 265 710 | 73 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 740 | 15 740 | 33 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 732 244 | 222 210 | 8 510 035 | 10 516 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 695 | 2 746 241 | 9 034 455 | 11 113 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 947 940 | 947 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 794 | 94 794 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 671 | 1 475 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 763 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 956 169 | 2 753 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 489 | 31 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 489 | 31 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 400 | 453 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 153 | 207 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 062 | 7 130 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 397 | 359 937 | ||
EA | Autres dettes | 139 785 | 177 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 046 797 | 8 328 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 455 | 11 113 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 645 291 | 20 645 291 | 20 448 976 | |
FD | Production vendue biens | 1 219 | 1 219 | 642 | |
FG | Production vendue services | 1 780 024 | 1 780 024 | 1 776 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 426 534 | 22 426 534 | 22 226 064 | |
FM | Production stockée | -19 033 | 10 124 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 076 | 230 917 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 762 761 | 22 518 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 313 886 | 20 522 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 275 976 | -2 473 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 792 | 18 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 567 | 1 886 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 013 | 134 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 175 | 1 186 228 | ||
FZ | Charges sociales | 402 366 | 425 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 024 | 137 389 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 651 | 230 690 | ||
GE | Autres charges | 2 347 | 4 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 351 799 | 22 092 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 962 | 425 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 053 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | 3 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 939 | 23 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 506 | 123 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 506 | 123 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 567 | -100 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 395 | 325 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296 | 15 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 477 | 99 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 773 | 114 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 407 | 3 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 | 56 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 460 | 60 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 688 | 54 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 944 | 144 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 802 473 | 22 656 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 599 709 | 22 420 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 763 | 235 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187 | 55 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 832 | 114 024 | 10 011 | 2 438 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 019 | 114 024 | 10 011 | 2 494 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 489 | 31 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 10 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 221 880 | 208 651 | 221 880 | 208 651 |
6T | Sur comptes clients | 14 883 | 1 324 | 13 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 763 | 218 651 | 223 204 | 252 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 252 | 218 651 | 223 204 | 283 699 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 856 | 1 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 272 | |||
UX | Autres créances clients | 936 073 | |||
VB | T. V. A. | 359 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352 | |||
VC | Groupe et associés | 52 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 845 | 1 853 356 | 30 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 160 | 261 118 | 24 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 153 | 80 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 256 062 | 5 256 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 036 | 137 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 760 | 100 760 | ||
VW | T.V.A. | 18 199 | 18 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402 | 29 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 785 | 139 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 797 | 6 022 755 | 24 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AH | Fonds commercial | 85 187 | 85 187 | 10 000 | |
AN | Terrains | 68 424 | 68 424 | ||
AP | Constructions | 1 838 810 | 1 619 921 | 218 889 | 248 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 726 | 291 357 | 41 370 | 53 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 149 | 459 143 | 27 006 | 47 028 |
CU | Autres participations | 202 300 | 202 300 | 202 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 856 | 31 856 | 31 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 048 451 | 2 524 031 | 524 420 | 596 485 |
BP | En cours de production de services | 27 135 | 27 135 | 46 168 | |
BT | Marchandises | 6 587 410 | 208 651 | 6 378 759 | 7 641 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 344 | 13 559 | 938 785 | 1 464 567 |
BZ | Autres créances | 883 905 | 883 905 | 1 256 579 | |
CF | Disponibilités | 265 710 | 265 710 | 73 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 740 | 15 740 | 33 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 732 244 | 222 210 | 8 510 035 | 10 516 747 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 695 | 2 746 241 | 9 034 455 | 11 113 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 947 940 | 947 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 794 | 94 794 | ||
DG | Autres réserves | 1 710 671 | 1 475 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 763 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 956 169 | 2 753 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 489 | 31 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 489 | 31 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 400 | 453 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 153 | 207 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 062 | 7 130 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 397 | 359 937 | ||
EA | Autres dettes | 139 785 | 177 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 046 797 | 8 328 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 455 | 11 113 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 645 291 | 20 645 291 | 20 448 976 | |
FD | Production vendue biens | 1 219 | 1 219 | 642 | |
FG | Production vendue services | 1 780 024 | 1 780 024 | 1 776 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 426 534 | 22 426 534 | 22 226 064 | |
FM | Production stockée | -19 033 | 10 124 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 076 | 230 917 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 1 907 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 762 761 | 22 518 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 313 886 | 20 522 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 275 976 | -2 473 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 792 | 18 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 719 567 | 1 886 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 013 | 134 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 175 | 1 186 228 | ||
FZ | Charges sociales | 402 366 | 425 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 024 | 137 389 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 651 | 230 690 | ||
GE | Autres charges | 2 347 | 4 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 351 799 | 22 092 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 962 | 425 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 053 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 886 | 3 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 939 | 23 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 506 | 123 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 506 | 123 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 567 | -100 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 395 | 325 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296 | 15 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 477 | 99 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 773 | 114 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 407 | 3 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054 | 56 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 460 | 60 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 688 | 54 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 944 | 144 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 802 473 | 22 656 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 599 709 | 22 420 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 763 | 235 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187 | 55 187 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 832 | 114 024 | 10 011 | 2 438 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 019 | 114 024 | 10 011 | 2 494 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 489 | 31 489 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 000 | 10 000 | 30 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 221 880 | 208 651 | 221 880 | 208 651 |
6T | Sur comptes clients | 14 883 | 1 324 | 13 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 763 | 218 651 | 223 204 | 252 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 252 | 218 651 | 223 204 | 283 699 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 856 | 1 366 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 272 | |||
UX | Autres créances clients | 936 073 | |||
VB | T. V. A. | 359 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 352 | |||
VC | Groupe et associés | 52 430 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 845 | 1 853 356 | 30 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 160 | 261 118 | 24 042 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 153 | 80 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 256 062 | 5 256 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 036 | 137 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 760 | 100 760 | ||
VW | T.V.A. | 18 199 | 18 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402 | 29 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 785 | 139 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046 797 | 6 022 755 | 24 042 |