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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 77 138 | 36 641 | 40 497 | 46 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 518 | 60 397 | 32 121 | 34 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 509 | 144 208 | 42 302 | 55 453 |
AV | Immobilisations en cours | 3 634 | 3 634 | ||
CU | Autres participations | 1 308 | 1 308 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 289 | 66 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 546 | 243 396 | 426 151 | 444 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 865 | 24 865 | 22 594 | |
BZ | Autres créances | 71 980 | 71 980 | 56 459 | |
CF | Disponibilités | 24 976 | 24 976 | 9 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 009 | 5 009 | 7 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 830 | 126 830 | 95 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 376 | 243 396 | 552 980 | 539 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 810 | 810 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 567 | 42 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 477 | 52 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 823 | 51 029 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 734 | 36 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 557 | 87 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 68 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 184 | 107 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116 | 58 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 753 | 108 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 228 | 41 109 | ||
EA | Autres dettes | 34 166 | 16 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 946 | 399 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 980 | 539 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 581 | 382 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 339 | 18 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 474 | 22 217 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 055 | 901 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 250 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 271 | -160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 843 | 385 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 16 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 394 | 165 017 | ||
FZ | Charges sociales | 63 497 | 60 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 726 | 21 844 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 1 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 970 | 899 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 085 | 1 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 684 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 684 | 2 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 656 | -2 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 429 | -818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696 | 30 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696 | 44 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | 1 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | 42 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 778 | 946 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 211 | 904 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 567 | 42 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 646 | 22 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 372 | 35 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 548 | 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 2 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 990 | 21 726 | 10 470 | 241 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 140 | 21 726 | 10 470 | 243 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 823 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 285 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 278 | 143 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 608 | 47 243 | 17 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 | 1 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 753 | 82 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846 | 16 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881 | 4 881 | ||
VI | Groupe et associés | 141 184 | 141 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166 | 34 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 830 | 339 465 | 17 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 77 138 | 36 641 | 40 497 | 46 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 518 | 60 397 | 32 121 | 34 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 509 | 144 208 | 42 302 | 55 453 |
AV | Immobilisations en cours | 3 634 | 3 634 | ||
CU | Autres participations | 1 308 | 1 308 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 289 | 66 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 546 | 243 396 | 426 151 | 444 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 865 | 24 865 | 22 594 | |
BZ | Autres créances | 71 980 | 71 980 | 56 459 | |
CF | Disponibilités | 24 976 | 24 976 | 9 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 009 | 5 009 | 7 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 830 | 126 830 | 95 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 376 | 243 396 | 552 980 | 539 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 810 | 810 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 567 | 42 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 477 | 52 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 823 | 51 029 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 734 | 36 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 557 | 87 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 68 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 184 | 107 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116 | 58 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 753 | 108 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 228 | 41 109 | ||
EA | Autres dettes | 34 166 | 16 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 946 | 399 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 980 | 539 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 581 | 382 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 339 | 18 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 474 | 22 217 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 055 | 901 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 250 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 271 | -160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 843 | 385 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 16 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 394 | 165 017 | ||
FZ | Charges sociales | 63 497 | 60 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 726 | 21 844 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 1 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 970 | 899 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 085 | 1 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 684 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 684 | 2 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 656 | -2 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 429 | -818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696 | 30 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696 | 44 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | 1 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | 42 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 778 | 946 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 211 | 904 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 567 | 42 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 646 | 22 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 372 | 35 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 548 | 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 2 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 990 | 21 726 | 10 470 | 241 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 140 | 21 726 | 10 470 | 243 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 823 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 285 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 278 | 143 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 608 | 47 243 | 17 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 | 1 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 753 | 82 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846 | 16 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881 | 4 881 | ||
VI | Groupe et associés | 141 184 | 141 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166 | 34 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 830 | 339 465 | 17 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 77 138 | 36 641 | 40 497 | 46 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 518 | 60 397 | 32 121 | 34 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 509 | 144 208 | 42 302 | 55 453 |
AV | Immobilisations en cours | 3 634 | 3 634 | ||
CU | Autres participations | 1 308 | 1 308 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 289 | 66 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 546 | 243 396 | 426 151 | 444 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 865 | 24 865 | 22 594 | |
BZ | Autres créances | 71 980 | 71 980 | 56 459 | |
CF | Disponibilités | 24 976 | 24 976 | 9 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 009 | 5 009 | 7 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 830 | 126 830 | 95 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 376 | 243 396 | 552 980 | 539 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 810 | 810 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 567 | 42 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 477 | 52 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 823 | 51 029 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 734 | 36 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 557 | 87 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 68 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 184 | 107 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116 | 58 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 753 | 108 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 228 | 41 109 | ||
EA | Autres dettes | 34 166 | 16 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 946 | 399 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 980 | 539 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 581 | 382 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 339 | 18 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 474 | 22 217 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 055 | 901 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 250 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 271 | -160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 843 | 385 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 16 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 394 | 165 017 | ||
FZ | Charges sociales | 63 497 | 60 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 726 | 21 844 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 1 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 970 | 899 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 085 | 1 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 684 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 684 | 2 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 656 | -2 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 429 | -818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696 | 30 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696 | 44 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | 1 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | 42 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 778 | 946 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 211 | 904 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 567 | 42 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 646 | 22 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 372 | 35 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 548 | 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 2 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 990 | 21 726 | 10 470 | 241 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 140 | 21 726 | 10 470 | 243 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 823 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 285 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 278 | 143 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 608 | 47 243 | 17 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 | 1 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 753 | 82 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846 | 16 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881 | 4 881 | ||
VI | Groupe et associés | 141 184 | 141 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166 | 34 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 830 | 339 465 | 17 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 77 138 | 36 641 | 40 497 | 46 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 518 | 60 397 | 32 121 | 34 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 509 | 144 208 | 42 302 | 55 453 |
AV | Immobilisations en cours | 3 634 | 3 634 | ||
CU | Autres participations | 1 308 | 1 308 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 289 | 66 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 546 | 243 396 | 426 151 | 444 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 865 | 24 865 | 22 594 | |
BZ | Autres créances | 71 980 | 71 980 | 56 459 | |
CF | Disponibilités | 24 976 | 24 976 | 9 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 009 | 5 009 | 7 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 830 | 126 830 | 95 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 376 | 243 396 | 552 980 | 539 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 810 | 810 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 567 | 42 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 477 | 52 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 823 | 51 029 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 734 | 36 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 557 | 87 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 68 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 184 | 107 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116 | 58 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 753 | 108 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 228 | 41 109 | ||
EA | Autres dettes | 34 166 | 16 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 946 | 399 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 980 | 539 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 581 | 382 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 339 | 18 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 474 | 22 217 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 055 | 901 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 250 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 271 | -160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 843 | 385 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 16 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 394 | 165 017 | ||
FZ | Charges sociales | 63 497 | 60 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 726 | 21 844 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 1 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 970 | 899 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 085 | 1 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 684 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 684 | 2 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 656 | -2 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 429 | -818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696 | 30 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696 | 44 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | 1 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | 42 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 778 | 946 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 211 | 904 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 567 | 42 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 646 | 22 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 372 | 35 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 548 | 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 2 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 990 | 21 726 | 10 470 | 241 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 140 | 21 726 | 10 470 | 243 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 823 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 285 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 278 | 143 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 608 | 47 243 | 17 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 | 1 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 753 | 82 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846 | 16 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881 | 4 881 | ||
VI | Groupe et associés | 141 184 | 141 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166 | 34 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 830 | 339 465 | 17 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 77 138 | 36 641 | 40 497 | 46 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 518 | 60 397 | 32 121 | 34 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 509 | 144 208 | 42 302 | 55 453 |
AV | Immobilisations en cours | 3 634 | 3 634 | ||
CU | Autres participations | 1 308 | 1 308 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 289 | 66 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 546 | 243 396 | 426 151 | 444 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 865 | 24 865 | 22 594 | |
BZ | Autres créances | 71 980 | 71 980 | 56 459 | |
CF | Disponibilités | 24 976 | 24 976 | 9 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 009 | 5 009 | 7 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 830 | 126 830 | 95 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 376 | 243 396 | 552 980 | 539 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 810 | 810 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 567 | 42 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 477 | 52 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 823 | 51 029 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 734 | 36 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 557 | 87 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 68 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 184 | 107 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116 | 58 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 753 | 108 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 228 | 41 109 | ||
EA | Autres dettes | 34 166 | 16 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 946 | 399 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 980 | 539 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 581 | 382 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 339 | 18 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 474 | 22 217 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 055 | 901 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 250 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 271 | -160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 843 | 385 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 16 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 394 | 165 017 | ||
FZ | Charges sociales | 63 497 | 60 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 726 | 21 844 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 1 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 970 | 899 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 085 | 1 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 684 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 684 | 2 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 656 | -2 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 429 | -818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696 | 30 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696 | 44 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | 1 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | 42 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 778 | 946 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 211 | 904 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 567 | 42 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 646 | 22 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 372 | 35 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 548 | 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 2 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 990 | 21 726 | 10 470 | 241 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 140 | 21 726 | 10 470 | 243 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 823 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 285 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 278 | 143 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 608 | 47 243 | 17 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 | 1 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 753 | 82 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846 | 16 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881 | 4 881 | ||
VI | Groupe et associés | 141 184 | 141 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166 | 34 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 830 | 339 465 | 17 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 77 138 | 36 641 | 40 497 | 46 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 518 | 60 397 | 32 121 | 34 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 509 | 144 208 | 42 302 | 55 453 |
AV | Immobilisations en cours | 3 634 | 3 634 | ||
CU | Autres participations | 1 308 | 1 308 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 289 | 66 289 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 546 | 243 396 | 426 151 | 444 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 865 | 24 865 | 22 594 | |
BZ | Autres créances | 71 980 | 71 980 | 56 459 | |
CF | Disponibilités | 24 976 | 24 976 | 9 566 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 009 | 5 009 | 7 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 830 | 126 830 | 95 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 376 | 243 396 | 552 980 | 539 994 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 810 | 810 | ||
DH | Report à nouveau | 1 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 567 | 42 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 477 | 52 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 823 | 51 029 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 734 | 36 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 557 | 87 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500 | 68 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 184 | 107 351 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116 | 58 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 753 | 108 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 228 | 41 109 | ||
EA | Autres dettes | 34 166 | 16 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 946 | 399 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 980 | 539 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 581 | 382 951 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 339 | 18 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 858 572 | 858 572 | 874 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 474 | 22 217 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 898 055 | 901 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 389 | 250 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 271 | -160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 843 | 385 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 506 | 16 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 394 | 165 017 | ||
FZ | Charges sociales | 63 497 | 60 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 726 | 21 844 | ||
GE | Autres charges | 1 886 | 1 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 970 | 899 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 085 | 1 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 684 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 684 | 2 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 656 | -2 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 429 | -818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696 | 30 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696 | 44 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 | 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 | 1 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 139 | 42 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 778 | 946 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 211 | 904 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 567 | 42 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 646 | 22 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 372 | 35 990 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 548 | 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 | 2 150 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 990 | 21 726 | 10 470 | 241 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 140 | 21 726 | 10 470 | 243 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 823 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 87 763 | 10 206 | 77 557 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 289 | 66 285 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VB | T. V. A. | 13 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 278 | 143 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 608 | 47 243 | 17 365 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 | 1 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 753 | 82 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846 | 16 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881 | 4 881 | ||
VI | Groupe et associés | 141 184 | 141 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166 | 34 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 830 | 339 465 | 17 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521 |