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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : EXPERBUY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 385109004
Adresse :
4 Quai des Etroits
69005 LYON
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CHINCHOLE Frédérique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Experbuy
Bénéficiare 1 : EPSA MARKETPLACE, sas
Numéro de SIREN : 537976631
Adresse :
11 RUE DES MALINES
91090 LISSES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 383 | 79 309 | 14 074 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 164 | 135 579 | 229 585 | |
AH | Fonds commercial | 3 384 838 | 3 384 838 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 300 | 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 195 | 118 686 | 30 509 | |
CU | Autres participations | 124 573 | 47 037 | 77 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 289 043 | 289 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 809 | 557 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 099 | 384 911 | 4 584 187 | |
BT | Marchandises | 758 354 | 758 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 837 | 1 913 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 336 515 | 139 310 | 17 197 204 | |
BZ | Autres créances | 3 090 919 | 3 090 919 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 247 | 24 726 | 17 521 | |
CF | Disponibilités | 1 647 400 | 1 647 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 466 | 59 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 848 738 | 164 036 | 24 684 701 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 263 | 1 263 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 819 099 | 548 948 | 29 270 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 958 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 974 | |||
DG | Autres réserves | 15 470 | |||
DH | Report à nouveau | -213 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 43 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 771 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 703 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 013 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 918 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 893 | |||
EA | Autres dettes | 478 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 597 171 | |||
ED | (V) | 1 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 270 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 463 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 993 193 | 41 993 193 | ||
FD | Production vendue biens | 163 483 | 163 483 | ||
FG | Production vendue services | 9 648 821 | 849 | 9 649 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 805 497 | 849 | 51 806 346 | |
FN | Production immobilisée | 150 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | |||
FQ | Autres produits | 40 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 996 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 191 598 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -283 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 158 | |||
FZ | Charges sociales | 688 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 063 | |||
GE | Autres charges | 6 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 754 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 373 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GN | Différences positives de change | 48 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -652 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 947 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 046 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 531 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 383 | 79 309 | 14 074 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 164 | 135 579 | 229 585 | |
AH | Fonds commercial | 3 384 838 | 3 384 838 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 300 | 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 195 | 118 686 | 30 509 | |
CU | Autres participations | 124 573 | 47 037 | 77 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 289 043 | 289 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 809 | 557 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 099 | 384 911 | 4 584 187 | |
BT | Marchandises | 758 354 | 758 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 837 | 1 913 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 336 515 | 139 310 | 17 197 204 | |
BZ | Autres créances | 3 090 919 | 3 090 919 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 247 | 24 726 | 17 521 | |
CF | Disponibilités | 1 647 400 | 1 647 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 466 | 59 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 848 738 | 164 036 | 24 684 701 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 263 | 1 263 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 819 099 | 548 948 | 29 270 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 958 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 974 | |||
DG | Autres réserves | 15 470 | |||
DH | Report à nouveau | -213 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 43 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 771 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 703 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 013 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 918 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 893 | |||
EA | Autres dettes | 478 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 597 171 | |||
ED | (V) | 1 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 270 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 463 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 993 193 | 41 993 193 | ||
FD | Production vendue biens | 163 483 | 163 483 | ||
FG | Production vendue services | 9 648 821 | 849 | 9 649 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 805 497 | 849 | 51 806 346 | |
FN | Production immobilisée | 150 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | |||
FQ | Autres produits | 40 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 996 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 191 598 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -283 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 158 | |||
FZ | Charges sociales | 688 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 063 | |||
GE | Autres charges | 6 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 754 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 373 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GN | Différences positives de change | 48 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -652 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 947 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 046 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 531 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 383 | 79 309 | 14 074 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 164 | 135 579 | 229 585 | |
AH | Fonds commercial | 3 384 838 | 3 384 838 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 300 | 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 195 | 118 686 | 30 509 | |
CU | Autres participations | 124 573 | 47 037 | 77 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 289 043 | 289 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 809 | 557 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 099 | 384 911 | 4 584 187 | |
BT | Marchandises | 758 354 | 758 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 837 | 1 913 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 336 515 | 139 310 | 17 197 204 | |
BZ | Autres créances | 3 090 919 | 3 090 919 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 247 | 24 726 | 17 521 | |
CF | Disponibilités | 1 647 400 | 1 647 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 466 | 59 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 848 738 | 164 036 | 24 684 701 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 263 | 1 263 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 819 099 | 548 948 | 29 270 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 958 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 974 | |||
DG | Autres réserves | 15 470 | |||
DH | Report à nouveau | -213 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 43 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 771 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 703 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 013 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 918 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 893 | |||
EA | Autres dettes | 478 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 597 171 | |||
ED | (V) | 1 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 270 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 463 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 993 193 | 41 993 193 | ||
FD | Production vendue biens | 163 483 | 163 483 | ||
FG | Production vendue services | 9 648 821 | 849 | 9 649 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 805 497 | 849 | 51 806 346 | |
FN | Production immobilisée | 150 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | |||
FQ | Autres produits | 40 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 996 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 191 598 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -283 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 158 | |||
FZ | Charges sociales | 688 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 063 | |||
GE | Autres charges | 6 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 754 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 373 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GN | Différences positives de change | 48 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -652 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 947 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 046 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 531 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 383 | 79 309 | 14 074 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 164 | 135 579 | 229 585 | |
AH | Fonds commercial | 3 384 838 | 3 384 838 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 300 | 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 195 | 118 686 | 30 509 | |
CU | Autres participations | 124 573 | 47 037 | 77 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 289 043 | 289 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 809 | 557 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 099 | 384 911 | 4 584 187 | |
BT | Marchandises | 758 354 | 758 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 837 | 1 913 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 336 515 | 139 310 | 17 197 204 | |
BZ | Autres créances | 3 090 919 | 3 090 919 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 247 | 24 726 | 17 521 | |
CF | Disponibilités | 1 647 400 | 1 647 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 466 | 59 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 848 738 | 164 036 | 24 684 701 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 263 | 1 263 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 819 099 | 548 948 | 29 270 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 958 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 974 | |||
DG | Autres réserves | 15 470 | |||
DH | Report à nouveau | -213 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 43 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 771 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 703 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 013 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 918 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 893 | |||
EA | Autres dettes | 478 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 597 171 | |||
ED | (V) | 1 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 270 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 463 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 993 193 | 41 993 193 | ||
FD | Production vendue biens | 163 483 | 163 483 | ||
FG | Production vendue services | 9 648 821 | 849 | 9 649 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 805 497 | 849 | 51 806 346 | |
FN | Production immobilisée | 150 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | |||
FQ | Autres produits | 40 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 996 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 191 598 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -283 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 158 | |||
FZ | Charges sociales | 688 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 063 | |||
GE | Autres charges | 6 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 754 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 373 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GN | Différences positives de change | 48 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -652 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 947 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 046 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 531 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 383 | 79 309 | 14 074 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 164 | 135 579 | 229 585 | |
AH | Fonds commercial | 3 384 838 | 3 384 838 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 300 | 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 195 | 118 686 | 30 509 | |
CU | Autres participations | 124 573 | 47 037 | 77 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 289 043 | 289 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 809 | 557 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 099 | 384 911 | 4 584 187 | |
BT | Marchandises | 758 354 | 758 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 837 | 1 913 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 336 515 | 139 310 | 17 197 204 | |
BZ | Autres créances | 3 090 919 | 3 090 919 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 247 | 24 726 | 17 521 | |
CF | Disponibilités | 1 647 400 | 1 647 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 466 | 59 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 848 738 | 164 036 | 24 684 701 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 263 | 1 263 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 819 099 | 548 948 | 29 270 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 958 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 974 | |||
DG | Autres réserves | 15 470 | |||
DH | Report à nouveau | -213 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 43 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 771 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 703 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 013 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 918 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 893 | |||
EA | Autres dettes | 478 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 597 171 | |||
ED | (V) | 1 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 270 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 463 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 993 193 | 41 993 193 | ||
FD | Production vendue biens | 163 483 | 163 483 | ||
FG | Production vendue services | 9 648 821 | 849 | 9 649 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 805 497 | 849 | 51 806 346 | |
FN | Production immobilisée | 150 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | |||
FQ | Autres produits | 40 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 996 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 191 598 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -283 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 158 | |||
FZ | Charges sociales | 688 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 063 | |||
GE | Autres charges | 6 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 754 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 373 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GN | Différences positives de change | 48 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -652 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 947 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 046 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 531 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 383 | 79 309 | 14 074 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 164 | 135 579 | 229 585 | |
AH | Fonds commercial | 3 384 838 | 3 384 838 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 300 | 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 195 | 118 686 | 30 509 | |
CU | Autres participations | 124 573 | 47 037 | 77 536 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 289 043 | 289 043 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 557 809 | 557 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 099 | 384 911 | 4 584 187 | |
BT | Marchandises | 758 354 | 758 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913 837 | 1 913 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 336 515 | 139 310 | 17 197 204 | |
BZ | Autres créances | 3 090 919 | 3 090 919 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 247 | 24 726 | 17 521 | |
CF | Disponibilités | 1 647 400 | 1 647 400 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 466 | 59 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 848 738 | 164 036 | 24 684 701 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 263 | 1 263 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 819 099 | 548 948 | 29 270 151 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 741 958 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 974 | |||
DG | Autres réserves | 15 470 | |||
DH | Report à nouveau | -213 165 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 43 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 771 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 703 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 703 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 013 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 918 264 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 893 | |||
EA | Autres dettes | 478 266 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 597 171 | |||
ED | (V) | 1 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 270 151 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 463 764 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 993 193 | 41 993 193 | ||
FD | Production vendue biens | 163 483 | 163 483 | ||
FG | Production vendue services | 9 648 821 | 849 | 9 649 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 805 497 | 849 | 51 806 346 | |
FN | Production immobilisée | 150 204 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 | |||
FQ | Autres produits | 40 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 996 753 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 191 598 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -283 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 158 | |||
FZ | Charges sociales | 688 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 063 | |||
GE | Autres charges | 6 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 754 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 373 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GN | Différences positives de change | 48 949 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 027 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 208 | |||
GS | Différences négatives de change | 68 196 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -652 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 004 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 980 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 947 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 437 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 046 289 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 531 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 |