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de Châteauvillain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 922 | 504 922 | ||
AP | Constructions | 78 567 | 65 907 | 12 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 230 | 202 831 | 56 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 744 | 537 721 | 846 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 933 | 59 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 397 | 806 460 | 1 479 936 | |
BT | Marchandises | 676 697 | 676 697 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 705 | 6 442 | 40 262 | |
BZ | Autres créances | 257 867 | 257 867 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 225 | 25 225 | ||
CF | Disponibilités | 35 759 | 35 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 130 | 88 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 130 385 | 6 442 | 1 123 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 783 | 812 903 | 2 603 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 761 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039 | |||
DG | Autres réserves | 15 706 | |||
DH | Report à nouveau | -131 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -165 483 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 598 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436 | |||
EA | Autres dettes | 2 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 880 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 786 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 346 921 | 7 346 921 | ||
FD | Production vendue biens | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 106 540 | 106 540 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 204 | 7 457 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 984 | |||
FQ | Autres produits | 2 007 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 465 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 611 426 | |||
FZ | Charges sociales | 221 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | |||
GE | Autres charges | 4 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -771 880 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -779 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 638 | 392 704 | 59 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 889 | 141 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 138 | 166 660 | 593 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 620 | 3 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 599 | 932 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437 | 4 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 087 | 599 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 364 | 1 985 786 | 593 659 | 149 919 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 922 | 504 922 | ||
AP | Constructions | 78 567 | 65 907 | 12 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 230 | 202 831 | 56 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 744 | 537 721 | 846 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 933 | 59 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 397 | 806 460 | 1 479 936 | |
BT | Marchandises | 676 697 | 676 697 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 705 | 6 442 | 40 262 | |
BZ | Autres créances | 257 867 | 257 867 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 225 | 25 225 | ||
CF | Disponibilités | 35 759 | 35 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 130 | 88 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 130 385 | 6 442 | 1 123 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 783 | 812 903 | 2 603 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 761 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039 | |||
DG | Autres réserves | 15 706 | |||
DH | Report à nouveau | -131 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -165 483 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 598 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436 | |||
EA | Autres dettes | 2 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 880 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 786 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 346 921 | 7 346 921 | ||
FD | Production vendue biens | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 106 540 | 106 540 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 204 | 7 457 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 984 | |||
FQ | Autres produits | 2 007 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 465 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 611 426 | |||
FZ | Charges sociales | 221 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | |||
GE | Autres charges | 4 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -771 880 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -779 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 638 | 392 704 | 59 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 889 | 141 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 138 | 166 660 | 593 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 620 | 3 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 599 | 932 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437 | 4 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 087 | 599 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 364 | 1 985 786 | 593 659 | 149 919 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 922 | 504 922 | ||
AP | Constructions | 78 567 | 65 907 | 12 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 230 | 202 831 | 56 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 744 | 537 721 | 846 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 933 | 59 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 397 | 806 460 | 1 479 936 | |
BT | Marchandises | 676 697 | 676 697 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 705 | 6 442 | 40 262 | |
BZ | Autres créances | 257 867 | 257 867 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 225 | 25 225 | ||
CF | Disponibilités | 35 759 | 35 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 130 | 88 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 130 385 | 6 442 | 1 123 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 783 | 812 903 | 2 603 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 761 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039 | |||
DG | Autres réserves | 15 706 | |||
DH | Report à nouveau | -131 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -165 483 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 598 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436 | |||
EA | Autres dettes | 2 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 880 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 786 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 346 921 | 7 346 921 | ||
FD | Production vendue biens | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 106 540 | 106 540 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 204 | 7 457 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 984 | |||
FQ | Autres produits | 2 007 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 465 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 611 426 | |||
FZ | Charges sociales | 221 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | |||
GE | Autres charges | 4 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -771 880 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -779 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 638 | 392 704 | 59 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 889 | 141 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 138 | 166 660 | 593 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 620 | 3 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 599 | 932 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437 | 4 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 087 | 599 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 364 | 1 985 786 | 593 659 | 149 919 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 922 | 504 922 | ||
AP | Constructions | 78 567 | 65 907 | 12 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 230 | 202 831 | 56 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 744 | 537 721 | 846 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 933 | 59 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 397 | 806 460 | 1 479 936 | |
BT | Marchandises | 676 697 | 676 697 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 705 | 6 442 | 40 262 | |
BZ | Autres créances | 257 867 | 257 867 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 225 | 25 225 | ||
CF | Disponibilités | 35 759 | 35 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 130 | 88 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 130 385 | 6 442 | 1 123 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 783 | 812 903 | 2 603 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 761 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039 | |||
DG | Autres réserves | 15 706 | |||
DH | Report à nouveau | -131 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -165 483 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 598 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436 | |||
EA | Autres dettes | 2 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 880 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 786 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 346 921 | 7 346 921 | ||
FD | Production vendue biens | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 106 540 | 106 540 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 204 | 7 457 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 984 | |||
FQ | Autres produits | 2 007 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 465 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 611 426 | |||
FZ | Charges sociales | 221 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | |||
GE | Autres charges | 4 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -771 880 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -779 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 638 | 392 704 | 59 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 889 | 141 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 138 | 166 660 | 593 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 620 | 3 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 599 | 932 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437 | 4 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 087 | 599 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 364 | 1 985 786 | 593 659 | 149 919 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 922 | 504 922 | ||
AP | Constructions | 78 567 | 65 907 | 12 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 230 | 202 831 | 56 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 744 | 537 721 | 846 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 933 | 59 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 397 | 806 460 | 1 479 936 | |
BT | Marchandises | 676 697 | 676 697 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 705 | 6 442 | 40 262 | |
BZ | Autres créances | 257 867 | 257 867 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 225 | 25 225 | ||
CF | Disponibilités | 35 759 | 35 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 130 | 88 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 130 385 | 6 442 | 1 123 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 783 | 812 903 | 2 603 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 761 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039 | |||
DG | Autres réserves | 15 706 | |||
DH | Report à nouveau | -131 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -165 483 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 598 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436 | |||
EA | Autres dettes | 2 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 880 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 786 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 346 921 | 7 346 921 | ||
FD | Production vendue biens | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 106 540 | 106 540 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 204 | 7 457 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 984 | |||
FQ | Autres produits | 2 007 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 465 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 611 426 | |||
FZ | Charges sociales | 221 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | |||
GE | Autres charges | 4 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -771 880 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -779 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 638 | 392 704 | 59 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 889 | 141 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 138 | 166 660 | 593 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 620 | 3 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 599 | 932 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437 | 4 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 087 | 599 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 364 | 1 985 786 | 593 659 | 149 919 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 504 922 | 504 922 | ||
AP | Constructions | 78 567 | 65 907 | 12 659 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 230 | 202 831 | 56 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 744 | 537 721 | 846 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 933 | 59 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 286 397 | 806 460 | 1 479 936 | |
BT | Marchandises | 676 697 | 676 697 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 46 705 | 6 442 | 40 262 | |
BZ | Autres créances | 257 867 | 257 867 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 225 | 25 225 | ||
CF | Disponibilités | 35 759 | 35 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 130 | 88 130 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 130 385 | 6 442 | 1 123 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 783 | 812 903 | 2 603 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 761 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 63 039 | |||
DG | Autres réserves | 15 706 | |||
DH | Report à nouveau | -131 728 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -165 483 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 026 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 598 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 598 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 436 | |||
EA | Autres dettes | 2 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 363 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 880 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 786 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 346 921 | 7 346 921 | ||
FD | Production vendue biens | 3 742 | 3 742 | ||
FG | Production vendue services | 106 540 | 106 540 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 457 204 | 7 457 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 984 | |||
FQ | Autres produits | 2 007 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 465 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 751 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 158 | |||
FY | Salaires et traitements | 611 426 | |||
FZ | Charges sociales | 221 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 733 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710 | |||
GE | Autres charges | 4 348 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 077 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -771 880 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 010 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -814 890 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 537 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 912 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 663 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -779 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 861 | 203 733 | 38 133 | 806 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 40 000 | 4 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | 4 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 638 | 392 704 | 59 934 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 889 | 141 889 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 138 | 166 660 | 593 659 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 620 | 3 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 599 | 932 599 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437 | 4 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 087 | 599 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 364 | 1 985 786 | 593 659 | 149 919 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 970 |