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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 535 | 17 451 | 29 085 | 44 596 |
AH | Fonds commercial | 20 467 | 20 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 366 | 5 239 258 | 11 011 109 | 7 636 863 |
CU | Autres participations | 16 170 203 | 13 700 000 | 2 470 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | 1 472 085 | 1 445 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 959 657 | 18 977 175 | 14 982 481 | 9 127 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 254 270 | 44 254 270 | 35 360 659 | |
BZ | Autres créances | 7 733 808 | 7 733 808 | 2 431 715 | |
CF | Disponibilités | 162 410 | 162 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | 1 573 244 | 725 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 723 732 | 53 723 732 | 38 518 279 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 174 656 | 174 656 | 143 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 858 045 | 18 977 176 | 68 880 870 | 47 788 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 901 170 | 4 808 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
DL | TOTAL (I) | -942 093 | 7 941 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 656 | 293 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 533 554 | 1 212 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 210 | 1 505 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239 710 | 9 220 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860 653 | 6 907 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 086 545 | 22 212 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 599 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 062 446 | 38 340 745 | ||
ED | (V) | 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 880 870 | 47 788 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 258 | 1 703 226 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 1 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 576 029 | 90 283 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 266 018 | 17 726 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745 759 | 926 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 453 016 | 42 373 545 | ||
FZ | Charges sociales | 29 172 805 | 22 079 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 913 381 | 877 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 143 | 1 040 155 | ||
GE | Autres charges | 4 689 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 453 122 | 85 028 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 122 907 | 5 254 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 069 | |||
GN | Différences positives de change | 146 950 | 900 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 018 | 900 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 874 656 | 143 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 097 | 12 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 705 | 810 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 177 458 | 965 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 887 439 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 532 | 5 189 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 011 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011 | 22 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 011 | -22 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 115 509 | 688 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 910 | 1 385 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 866 048 | 91 183 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 750 010 | 88 091 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 408 | 15 512 | 37 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 091 | 2 897 870 | 20 703 | 5 239 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 497 | 2 913 381 | 20 703 | 5 277 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 174 656 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 533 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 505 737 | 1 076 799 | 822 326 | 1 760 210 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 700 000 | 13 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 737 | 14 776 799 | 822 326 | 16 460 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 143 | 679 258 | ||
UG | - Financières | 13 874 656 | 143 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | |||
UX | Autres créances clients | 44 254 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 763 | |||
VB | T. V. A. | 913 835 | |||
VC | Groupe et associés | 6 282 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 033 407 | 53 561 322 | 1 472 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 088 | 276 088 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 246 125 | 18 246 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 860 653 | 8 860 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 710 049 | 17 710 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263 321 | 9 263 321 | ||
VW | T.V.A. | 732 561 | 732 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 614 | 1 380 614 | ||
VI | Groupe et associés | 6 993 585 | 6 993 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 450 | 4 599 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 062 446 | 68 062 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 535 | 17 451 | 29 085 | 44 596 |
AH | Fonds commercial | 20 467 | 20 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 366 | 5 239 258 | 11 011 109 | 7 636 863 |
CU | Autres participations | 16 170 203 | 13 700 000 | 2 470 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | 1 472 085 | 1 445 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 959 657 | 18 977 175 | 14 982 481 | 9 127 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 254 270 | 44 254 270 | 35 360 659 | |
BZ | Autres créances | 7 733 808 | 7 733 808 | 2 431 715 | |
CF | Disponibilités | 162 410 | 162 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | 1 573 244 | 725 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 723 732 | 53 723 732 | 38 518 279 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 174 656 | 174 656 | 143 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 858 045 | 18 977 176 | 68 880 870 | 47 788 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 901 170 | 4 808 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
DL | TOTAL (I) | -942 093 | 7 941 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 656 | 293 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 533 554 | 1 212 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 210 | 1 505 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239 710 | 9 220 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860 653 | 6 907 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 086 545 | 22 212 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 599 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 062 446 | 38 340 745 | ||
ED | (V) | 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 880 870 | 47 788 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 258 | 1 703 226 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 1 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 576 029 | 90 283 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 266 018 | 17 726 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745 759 | 926 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 453 016 | 42 373 545 | ||
FZ | Charges sociales | 29 172 805 | 22 079 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 913 381 | 877 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 143 | 1 040 155 | ||
GE | Autres charges | 4 689 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 453 122 | 85 028 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 122 907 | 5 254 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 069 | |||
GN | Différences positives de change | 146 950 | 900 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 018 | 900 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 874 656 | 143 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 097 | 12 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 705 | 810 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 177 458 | 965 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 887 439 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 532 | 5 189 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 011 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011 | 22 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 011 | -22 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 115 509 | 688 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 910 | 1 385 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 866 048 | 91 183 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 750 010 | 88 091 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 408 | 15 512 | 37 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 091 | 2 897 870 | 20 703 | 5 239 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 497 | 2 913 381 | 20 703 | 5 277 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 174 656 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 533 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 505 737 | 1 076 799 | 822 326 | 1 760 210 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 700 000 | 13 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 737 | 14 776 799 | 822 326 | 16 460 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 143 | 679 258 | ||
UG | - Financières | 13 874 656 | 143 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | |||
UX | Autres créances clients | 44 254 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 763 | |||
VB | T. V. A. | 913 835 | |||
VC | Groupe et associés | 6 282 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 033 407 | 53 561 322 | 1 472 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 088 | 276 088 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 246 125 | 18 246 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 860 653 | 8 860 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 710 049 | 17 710 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263 321 | 9 263 321 | ||
VW | T.V.A. | 732 561 | 732 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 614 | 1 380 614 | ||
VI | Groupe et associés | 6 993 585 | 6 993 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 450 | 4 599 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 062 446 | 68 062 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 535 | 17 451 | 29 085 | 44 596 |
AH | Fonds commercial | 20 467 | 20 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 366 | 5 239 258 | 11 011 109 | 7 636 863 |
CU | Autres participations | 16 170 203 | 13 700 000 | 2 470 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | 1 472 085 | 1 445 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 959 657 | 18 977 175 | 14 982 481 | 9 127 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 254 270 | 44 254 270 | 35 360 659 | |
BZ | Autres créances | 7 733 808 | 7 733 808 | 2 431 715 | |
CF | Disponibilités | 162 410 | 162 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | 1 573 244 | 725 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 723 732 | 53 723 732 | 38 518 279 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 174 656 | 174 656 | 143 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 858 045 | 18 977 176 | 68 880 870 | 47 788 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 901 170 | 4 808 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
DL | TOTAL (I) | -942 093 | 7 941 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 656 | 293 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 533 554 | 1 212 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 210 | 1 505 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239 710 | 9 220 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860 653 | 6 907 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 086 545 | 22 212 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 599 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 062 446 | 38 340 745 | ||
ED | (V) | 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 880 870 | 47 788 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 258 | 1 703 226 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 1 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 576 029 | 90 283 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 266 018 | 17 726 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745 759 | 926 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 453 016 | 42 373 545 | ||
FZ | Charges sociales | 29 172 805 | 22 079 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 913 381 | 877 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 143 | 1 040 155 | ||
GE | Autres charges | 4 689 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 453 122 | 85 028 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 122 907 | 5 254 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 069 | |||
GN | Différences positives de change | 146 950 | 900 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 018 | 900 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 874 656 | 143 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 097 | 12 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 705 | 810 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 177 458 | 965 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 887 439 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 532 | 5 189 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 011 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011 | 22 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 011 | -22 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 115 509 | 688 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 910 | 1 385 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 866 048 | 91 183 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 750 010 | 88 091 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 408 | 15 512 | 37 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 091 | 2 897 870 | 20 703 | 5 239 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 497 | 2 913 381 | 20 703 | 5 277 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 174 656 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 533 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 505 737 | 1 076 799 | 822 326 | 1 760 210 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 700 000 | 13 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 737 | 14 776 799 | 822 326 | 16 460 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 143 | 679 258 | ||
UG | - Financières | 13 874 656 | 143 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | |||
UX | Autres créances clients | 44 254 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 763 | |||
VB | T. V. A. | 913 835 | |||
VC | Groupe et associés | 6 282 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 033 407 | 53 561 322 | 1 472 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 088 | 276 088 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 246 125 | 18 246 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 860 653 | 8 860 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 710 049 | 17 710 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263 321 | 9 263 321 | ||
VW | T.V.A. | 732 561 | 732 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 614 | 1 380 614 | ||
VI | Groupe et associés | 6 993 585 | 6 993 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 450 | 4 599 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 062 446 | 68 062 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 535 | 17 451 | 29 085 | 44 596 |
AH | Fonds commercial | 20 467 | 20 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 366 | 5 239 258 | 11 011 109 | 7 636 863 |
CU | Autres participations | 16 170 203 | 13 700 000 | 2 470 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | 1 472 085 | 1 445 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 959 657 | 18 977 175 | 14 982 481 | 9 127 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 254 270 | 44 254 270 | 35 360 659 | |
BZ | Autres créances | 7 733 808 | 7 733 808 | 2 431 715 | |
CF | Disponibilités | 162 410 | 162 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | 1 573 244 | 725 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 723 732 | 53 723 732 | 38 518 279 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 174 656 | 174 656 | 143 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 858 045 | 18 977 176 | 68 880 870 | 47 788 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 901 170 | 4 808 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
DL | TOTAL (I) | -942 093 | 7 941 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 656 | 293 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 533 554 | 1 212 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 210 | 1 505 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239 710 | 9 220 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860 653 | 6 907 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 086 545 | 22 212 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 599 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 062 446 | 38 340 745 | ||
ED | (V) | 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 880 870 | 47 788 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 258 | 1 703 226 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 1 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 576 029 | 90 283 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 266 018 | 17 726 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745 759 | 926 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 453 016 | 42 373 545 | ||
FZ | Charges sociales | 29 172 805 | 22 079 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 913 381 | 877 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 143 | 1 040 155 | ||
GE | Autres charges | 4 689 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 453 122 | 85 028 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 122 907 | 5 254 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 069 | |||
GN | Différences positives de change | 146 950 | 900 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 018 | 900 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 874 656 | 143 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 097 | 12 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 705 | 810 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 177 458 | 965 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 887 439 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 532 | 5 189 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 011 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011 | 22 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 011 | -22 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 115 509 | 688 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 910 | 1 385 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 866 048 | 91 183 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 750 010 | 88 091 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 408 | 15 512 | 37 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 091 | 2 897 870 | 20 703 | 5 239 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 497 | 2 913 381 | 20 703 | 5 277 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 174 656 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 533 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 505 737 | 1 076 799 | 822 326 | 1 760 210 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 700 000 | 13 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 737 | 14 776 799 | 822 326 | 16 460 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 143 | 679 258 | ||
UG | - Financières | 13 874 656 | 143 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | |||
UX | Autres créances clients | 44 254 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 763 | |||
VB | T. V. A. | 913 835 | |||
VC | Groupe et associés | 6 282 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 033 407 | 53 561 322 | 1 472 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 088 | 276 088 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 246 125 | 18 246 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 860 653 | 8 860 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 710 049 | 17 710 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263 321 | 9 263 321 | ||
VW | T.V.A. | 732 561 | 732 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 614 | 1 380 614 | ||
VI | Groupe et associés | 6 993 585 | 6 993 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 450 | 4 599 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 062 446 | 68 062 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 535 | 17 451 | 29 085 | 44 596 |
AH | Fonds commercial | 20 467 | 20 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 366 | 5 239 258 | 11 011 109 | 7 636 863 |
CU | Autres participations | 16 170 203 | 13 700 000 | 2 470 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | 1 472 085 | 1 445 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 959 657 | 18 977 175 | 14 982 481 | 9 127 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 254 270 | 44 254 270 | 35 360 659 | |
BZ | Autres créances | 7 733 808 | 7 733 808 | 2 431 715 | |
CF | Disponibilités | 162 410 | 162 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | 1 573 244 | 725 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 723 732 | 53 723 732 | 38 518 279 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 174 656 | 174 656 | 143 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 858 045 | 18 977 176 | 68 880 870 | 47 788 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 901 170 | 4 808 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
DL | TOTAL (I) | -942 093 | 7 941 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 656 | 293 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 533 554 | 1 212 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 210 | 1 505 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239 710 | 9 220 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860 653 | 6 907 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 086 545 | 22 212 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 599 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 062 446 | 38 340 745 | ||
ED | (V) | 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 880 870 | 47 788 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 258 | 1 703 226 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 1 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 576 029 | 90 283 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 266 018 | 17 726 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745 759 | 926 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 453 016 | 42 373 545 | ||
FZ | Charges sociales | 29 172 805 | 22 079 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 913 381 | 877 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 143 | 1 040 155 | ||
GE | Autres charges | 4 689 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 453 122 | 85 028 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 122 907 | 5 254 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 069 | |||
GN | Différences positives de change | 146 950 | 900 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 018 | 900 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 874 656 | 143 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 097 | 12 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 705 | 810 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 177 458 | 965 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 887 439 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 532 | 5 189 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 011 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011 | 22 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 011 | -22 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 115 509 | 688 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 910 | 1 385 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 866 048 | 91 183 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 750 010 | 88 091 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 408 | 15 512 | 37 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 091 | 2 897 870 | 20 703 | 5 239 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 497 | 2 913 381 | 20 703 | 5 277 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 174 656 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 533 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 505 737 | 1 076 799 | 822 326 | 1 760 210 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 700 000 | 13 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 737 | 14 776 799 | 822 326 | 16 460 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 143 | 679 258 | ||
UG | - Financières | 13 874 656 | 143 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | |||
UX | Autres créances clients | 44 254 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 763 | |||
VB | T. V. A. | 913 835 | |||
VC | Groupe et associés | 6 282 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 033 407 | 53 561 322 | 1 472 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 088 | 276 088 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 246 125 | 18 246 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 860 653 | 8 860 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 710 049 | 17 710 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263 321 | 9 263 321 | ||
VW | T.V.A. | 732 561 | 732 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 614 | 1 380 614 | ||
VI | Groupe et associés | 6 993 585 | 6 993 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 450 | 4 599 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 062 446 | 68 062 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 535 | 17 451 | 29 085 | 44 596 |
AH | Fonds commercial | 20 467 | 20 467 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 366 | 5 239 258 | 11 011 109 | 7 636 863 |
CU | Autres participations | 16 170 203 | 13 700 000 | 2 470 203 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | 1 472 085 | 1 445 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 959 657 | 18 977 175 | 14 982 481 | 9 127 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 254 270 | 44 254 270 | 35 360 659 | |
BZ | Autres créances | 7 733 808 | 7 733 808 | 2 431 715 | |
CF | Disponibilités | 162 410 | 162 410 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | 1 573 244 | 725 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 723 732 | 53 723 732 | 38 518 279 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 174 656 | 174 656 | 143 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 858 045 | 18 977 176 | 68 880 870 | 47 788 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 901 170 | 4 808 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
DL | TOTAL (I) | -942 093 | 7 941 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 226 656 | 293 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 533 554 | 1 212 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 760 210 | 1 505 737 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239 710 | 9 220 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860 653 | 6 907 761 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 086 545 | 22 212 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 599 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 062 446 | 38 340 745 | ||
ED | (V) | 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 880 870 | 47 788 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 121 896 294 | 121 896 294 | 88 578 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 258 | 1 703 226 | ||
FQ | Autres produits | 478 | 1 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 122 576 029 | 90 283 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 266 018 | 17 726 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745 759 | 926 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 453 016 | 42 373 545 | ||
FZ | Charges sociales | 29 172 805 | 22 079 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 913 381 | 877 582 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 143 | 1 040 155 | ||
GE | Autres charges | 4 689 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 453 122 | 85 028 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 122 907 | 5 254 866 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 069 | |||
GN | Différences positives de change | 146 950 | 900 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 018 | 900 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 874 656 | 143 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 097 | 12 608 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 705 | 810 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 177 458 | 965 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 887 439 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 532 | 5 189 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 011 | 730 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011 | 22 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 011 | -22 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 115 509 | 688 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 991 910 | 1 385 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 866 048 | 91 183 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 750 010 | 88 091 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 883 963 | 3 092 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 408 | 15 512 | 37 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 091 | 2 897 870 | 20 703 | 5 239 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 497 | 2 913 381 | 20 703 | 5 277 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 174 656 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 533 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 505 737 | 1 076 799 | 822 326 | 1 760 210 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 700 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 700 000 | 13 700 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 505 737 | 14 776 799 | 822 326 | 16 460 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 902 143 | 679 258 | ||
UG | - Financières | 13 874 656 | 143 069 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 472 085 | |||
UX | Autres créances clients | 44 254 270 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 763 | |||
VB | T. V. A. | 913 835 | |||
VC | Groupe et associés | 6 282 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 033 407 | 53 561 322 | 1 472 085 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 088 | 276 088 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 246 125 | 18 246 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 860 653 | 8 860 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 710 049 | 17 710 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263 321 | 9 263 321 | ||
VW | T.V.A. | 732 561 | 732 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 614 | 1 380 614 | ||
VI | Groupe et associés | 6 993 585 | 6 993 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 450 | 4 599 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 062 446 | 68 062 446 |