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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 175 | 45 233 | 3 942 | 5 564 |
AH | Fonds commercial | 40 112 | 40 112 | 40 112 | |
AP | Constructions | 13 209 | 13 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 461 | 21 353 | 14 109 | 8 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 505 | 282 064 | 241 442 | 273 952 |
CU | Autres participations | 158 400 | 158 400 | 158 400 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 636 | 58 636 | 58 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 879 099 | 361 858 | 517 241 | 546 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 669 | 35 669 | 18 342 | |
BT | Marchandises | 1 039 652 | 5 573 | 1 034 079 | 1 177 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 755 | 11 636 | 9 923 118 | 1 835 641 |
CF | Disponibilités | 129 097 | 129 097 | 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 834 | 47 834 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 335 996 | 17 209 | 11 318 787 | 3 235 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 095 | 379 067 | 11 836 027 | 3 781 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 771 062 | 826 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151 | -55 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 213 | 837 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 270 | 1 763 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364 | |||
EA | Autres dettes | 8 233 573 | 34 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 916 815 | 2 944 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 027 | 3 781 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 255 423 | 153 944 | 11 409 366 | 10 683 227 |
FG | Production vendue services | 57 759 | 57 759 | 56 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 313 182 | 153 944 | 11 467 126 | 10 739 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 033 | 62 862 | ||
FQ | Autres produits | 13 475 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 521 633 | 10 802 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 706 297 | 7 519 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 259 | -255 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 745 | 624 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 328 | 18 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 264 | 903 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 400 | 71 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 477 | 1 270 678 | ||
FZ | Charges sociales | 595 464 | 605 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 974 | 63 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 807 | 6 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 816 | 2 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 421 175 | 10 830 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 458 | -28 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GN | Différences positives de change | 836 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 146 | 26 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 3 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 283 | 30 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 345 | -29 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 113 | -57 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -963 | 2 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 572 | 10 805 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 421 | 10 860 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 151 | -55 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 218 | 48 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 243 | 3 991 | 45 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 490 | 62 984 | 31 849 | 316 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 733 | 66 974 | 31 849 | 361 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 573 | 5 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 208 | 1 234 | 6 806 | 11 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 208 | 6 807 | 6 806 | 17 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 208 | 16 807 | 6 806 | 27 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 807 | 6 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 636 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 056 | |||
UX | Autres créances clients | 9 920 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 005 | |||
VB | T. V. A. | 54 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 814 | 10 131 577 | 59 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 111 | 585 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 522 | 68 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 270 | 1 636 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 793 | 129 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 486 | 156 486 | ||
VW | T.V.A. | 91 265 | 91 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 803 | 14 803 | ||
VI | Groupe et associés | 991 | 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233 573 | 8 233 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916 815 | 10 916 815 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 175 | 45 233 | 3 942 | 5 564 |
AH | Fonds commercial | 40 112 | 40 112 | 40 112 | |
AP | Constructions | 13 209 | 13 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 461 | 21 353 | 14 109 | 8 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 505 | 282 064 | 241 442 | 273 952 |
CU | Autres participations | 158 400 | 158 400 | 158 400 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 636 | 58 636 | 58 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 879 099 | 361 858 | 517 241 | 546 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 669 | 35 669 | 18 342 | |
BT | Marchandises | 1 039 652 | 5 573 | 1 034 079 | 1 177 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 755 | 11 636 | 9 923 118 | 1 835 641 |
CF | Disponibilités | 129 097 | 129 097 | 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 834 | 47 834 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 335 996 | 17 209 | 11 318 787 | 3 235 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 095 | 379 067 | 11 836 027 | 3 781 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 771 062 | 826 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151 | -55 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 213 | 837 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 270 | 1 763 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364 | |||
EA | Autres dettes | 8 233 573 | 34 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 916 815 | 2 944 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 027 | 3 781 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 255 423 | 153 944 | 11 409 366 | 10 683 227 |
FG | Production vendue services | 57 759 | 57 759 | 56 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 313 182 | 153 944 | 11 467 126 | 10 739 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 033 | 62 862 | ||
FQ | Autres produits | 13 475 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 521 633 | 10 802 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 706 297 | 7 519 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 259 | -255 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 745 | 624 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 328 | 18 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 264 | 903 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 400 | 71 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 477 | 1 270 678 | ||
FZ | Charges sociales | 595 464 | 605 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 974 | 63 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 807 | 6 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 816 | 2 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 421 175 | 10 830 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 458 | -28 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GN | Différences positives de change | 836 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 146 | 26 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 3 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 283 | 30 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 345 | -29 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 113 | -57 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -963 | 2 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 572 | 10 805 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 421 | 10 860 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 151 | -55 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 218 | 48 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 243 | 3 991 | 45 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 490 | 62 984 | 31 849 | 316 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 733 | 66 974 | 31 849 | 361 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 573 | 5 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 208 | 1 234 | 6 806 | 11 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 208 | 6 807 | 6 806 | 17 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 208 | 16 807 | 6 806 | 27 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 807 | 6 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 636 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 056 | |||
UX | Autres créances clients | 9 920 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 005 | |||
VB | T. V. A. | 54 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 814 | 10 131 577 | 59 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 111 | 585 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 522 | 68 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 270 | 1 636 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 793 | 129 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 486 | 156 486 | ||
VW | T.V.A. | 91 265 | 91 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 803 | 14 803 | ||
VI | Groupe et associés | 991 | 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233 573 | 8 233 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916 815 | 10 916 815 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 923 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 175 | 45 233 | 3 942 | 5 564 |
AH | Fonds commercial | 40 112 | 40 112 | 40 112 | |
AP | Constructions | 13 209 | 13 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 461 | 21 353 | 14 109 | 8 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 505 | 282 064 | 241 442 | 273 952 |
CU | Autres participations | 158 400 | 158 400 | 158 400 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 636 | 58 636 | 58 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 879 099 | 361 858 | 517 241 | 546 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 669 | 35 669 | 18 342 | |
BT | Marchandises | 1 039 652 | 5 573 | 1 034 079 | 1 177 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 755 | 11 636 | 9 923 118 | 1 835 641 |
CF | Disponibilités | 129 097 | 129 097 | 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 834 | 47 834 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 335 996 | 17 209 | 11 318 787 | 3 235 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 095 | 379 067 | 11 836 027 | 3 781 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 771 062 | 826 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151 | -55 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 213 | 837 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 270 | 1 763 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364 | |||
EA | Autres dettes | 8 233 573 | 34 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 916 815 | 2 944 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 027 | 3 781 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 255 423 | 153 944 | 11 409 366 | 10 683 227 |
FG | Production vendue services | 57 759 | 57 759 | 56 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 313 182 | 153 944 | 11 467 126 | 10 739 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 033 | 62 862 | ||
FQ | Autres produits | 13 475 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 521 633 | 10 802 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 706 297 | 7 519 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 259 | -255 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 745 | 624 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 328 | 18 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 264 | 903 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 400 | 71 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 477 | 1 270 678 | ||
FZ | Charges sociales | 595 464 | 605 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 974 | 63 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 807 | 6 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 816 | 2 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 421 175 | 10 830 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 458 | -28 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GN | Différences positives de change | 836 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 146 | 26 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 3 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 283 | 30 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 345 | -29 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 113 | -57 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -963 | 2 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 572 | 10 805 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 421 | 10 860 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 151 | -55 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 218 | 48 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 243 | 3 991 | 45 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 490 | 62 984 | 31 849 | 316 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 733 | 66 974 | 31 849 | 361 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 573 | 5 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 208 | 1 234 | 6 806 | 11 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 208 | 6 807 | 6 806 | 17 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 208 | 16 807 | 6 806 | 27 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 807 | 6 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 636 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 056 | |||
UX | Autres créances clients | 9 920 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 005 | |||
VB | T. V. A. | 54 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 814 | 10 131 577 | 59 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 111 | 585 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 522 | 68 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 270 | 1 636 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 793 | 129 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 486 | 156 486 | ||
VW | T.V.A. | 91 265 | 91 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 803 | 14 803 | ||
VI | Groupe et associés | 991 | 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233 573 | 8 233 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916 815 | 10 916 815 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 175 | 45 233 | 3 942 | 5 564 |
AH | Fonds commercial | 40 112 | 40 112 | 40 112 | |
AP | Constructions | 13 209 | 13 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 461 | 21 353 | 14 109 | 8 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 505 | 282 064 | 241 442 | 273 952 |
CU | Autres participations | 158 400 | 158 400 | 158 400 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 636 | 58 636 | 58 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 879 099 | 361 858 | 517 241 | 546 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 669 | 35 669 | 18 342 | |
BT | Marchandises | 1 039 652 | 5 573 | 1 034 079 | 1 177 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 755 | 11 636 | 9 923 118 | 1 835 641 |
CF | Disponibilités | 129 097 | 129 097 | 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 834 | 47 834 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 335 996 | 17 209 | 11 318 787 | 3 235 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 095 | 379 067 | 11 836 027 | 3 781 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 771 062 | 826 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151 | -55 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 213 | 837 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 270 | 1 763 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364 | |||
EA | Autres dettes | 8 233 573 | 34 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 916 815 | 2 944 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 027 | 3 781 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 255 423 | 153 944 | 11 409 366 | 10 683 227 |
FG | Production vendue services | 57 759 | 57 759 | 56 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 313 182 | 153 944 | 11 467 126 | 10 739 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 033 | 62 862 | ||
FQ | Autres produits | 13 475 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 521 633 | 10 802 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 706 297 | 7 519 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 259 | -255 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 745 | 624 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 328 | 18 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 264 | 903 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 400 | 71 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 477 | 1 270 678 | ||
FZ | Charges sociales | 595 464 | 605 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 974 | 63 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 807 | 6 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 816 | 2 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 421 175 | 10 830 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 458 | -28 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GN | Différences positives de change | 836 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 146 | 26 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 3 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 283 | 30 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 345 | -29 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 113 | -57 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -963 | 2 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 572 | 10 805 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 421 | 10 860 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 151 | -55 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 218 | 48 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 243 | 3 991 | 45 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 490 | 62 984 | 31 849 | 316 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 733 | 66 974 | 31 849 | 361 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 573 | 5 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 208 | 1 234 | 6 806 | 11 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 208 | 6 807 | 6 806 | 17 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 208 | 16 807 | 6 806 | 27 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 807 | 6 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 636 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 056 | |||
UX | Autres créances clients | 9 920 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 005 | |||
VB | T. V. A. | 54 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 814 | 10 131 577 | 59 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 111 | 585 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 522 | 68 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 270 | 1 636 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 793 | 129 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 486 | 156 486 | ||
VW | T.V.A. | 91 265 | 91 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 803 | 14 803 | ||
VI | Groupe et associés | 991 | 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233 573 | 8 233 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916 815 | 10 916 815 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 175 | 45 233 | 3 942 | 5 564 |
AH | Fonds commercial | 40 112 | 40 112 | 40 112 | |
AP | Constructions | 13 209 | 13 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 461 | 21 353 | 14 109 | 8 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 505 | 282 064 | 241 442 | 273 952 |
CU | Autres participations | 158 400 | 158 400 | 158 400 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 636 | 58 636 | 58 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 879 099 | 361 858 | 517 241 | 546 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 669 | 35 669 | 18 342 | |
BT | Marchandises | 1 039 652 | 5 573 | 1 034 079 | 1 177 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 755 | 11 636 | 9 923 118 | 1 835 641 |
CF | Disponibilités | 129 097 | 129 097 | 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 834 | 47 834 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 335 996 | 17 209 | 11 318 787 | 3 235 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 095 | 379 067 | 11 836 027 | 3 781 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 771 062 | 826 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151 | -55 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 213 | 837 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 270 | 1 763 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364 | |||
EA | Autres dettes | 8 233 573 | 34 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 916 815 | 2 944 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 027 | 3 781 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 255 423 | 153 944 | 11 409 366 | 10 683 227 |
FG | Production vendue services | 57 759 | 57 759 | 56 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 313 182 | 153 944 | 11 467 126 | 10 739 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 033 | 62 862 | ||
FQ | Autres produits | 13 475 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 521 633 | 10 802 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 706 297 | 7 519 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 259 | -255 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 745 | 624 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 328 | 18 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 264 | 903 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 400 | 71 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 477 | 1 270 678 | ||
FZ | Charges sociales | 595 464 | 605 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 974 | 63 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 807 | 6 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 816 | 2 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 421 175 | 10 830 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 458 | -28 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GN | Différences positives de change | 836 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 146 | 26 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 3 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 283 | 30 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 345 | -29 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 113 | -57 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -963 | 2 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 572 | 10 805 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 421 | 10 860 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 151 | -55 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 218 | 48 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 243 | 3 991 | 45 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 490 | 62 984 | 31 849 | 316 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 733 | 66 974 | 31 849 | 361 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 573 | 5 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 208 | 1 234 | 6 806 | 11 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 208 | 6 807 | 6 806 | 17 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 208 | 16 807 | 6 806 | 27 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 807 | 6 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 636 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 056 | |||
UX | Autres créances clients | 9 920 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 005 | |||
VB | T. V. A. | 54 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 814 | 10 131 577 | 59 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 111 | 585 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 522 | 68 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 270 | 1 636 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 793 | 129 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 486 | 156 486 | ||
VW | T.V.A. | 91 265 | 91 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 803 | 14 803 | ||
VI | Groupe et associés | 991 | 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233 573 | 8 233 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916 815 | 10 916 815 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 175 | 45 233 | 3 942 | 5 564 |
AH | Fonds commercial | 40 112 | 40 112 | 40 112 | |
AP | Constructions | 13 209 | 13 209 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 461 | 21 353 | 14 109 | 8 293 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 505 | 282 064 | 241 442 | 273 952 |
CU | Autres participations | 158 400 | 158 400 | 158 400 | |
BF | Prêts | 600 | 600 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 636 | 58 636 | 58 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 879 099 | 361 858 | 517 241 | 546 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 669 | 35 669 | 18 342 | |
BT | Marchandises | 1 039 652 | 5 573 | 1 034 079 | 1 177 912 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 934 755 | 11 636 | 9 923 118 | 1 835 641 |
CF | Disponibilités | 129 097 | 129 097 | 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 834 | 47 834 | 47 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 335 996 | 17 209 | 11 318 787 | 3 235 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 095 | 379 067 | 11 836 027 | 3 781 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 771 062 | 826 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151 | -55 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 213 | 837 062 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 270 | 1 763 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364 | |||
EA | Autres dettes | 8 233 573 | 34 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 916 815 | 2 944 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 027 | 3 781 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 255 423 | 153 944 | 11 409 366 | 10 683 227 |
FG | Production vendue services | 57 759 | 57 759 | 56 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 313 182 | 153 944 | 11 467 126 | 10 739 413 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 033 | 62 862 | ||
FQ | Autres produits | 13 475 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 521 633 | 10 802 288 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 706 297 | 7 519 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 259 | -255 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 745 | 624 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 328 | 18 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 264 | 903 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 400 | 71 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 477 | 1 270 678 | ||
FZ | Charges sociales | 595 464 | 605 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 974 | 63 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 807 | 6 806 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 816 | 2 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 421 175 | 10 830 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 458 | -28 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 | |||
GN | Différences positives de change | 836 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 146 | 26 599 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 3 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 283 | 30 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 345 | -29 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 113 | -57 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 2 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 2 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -963 | 2 063 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 572 | 10 805 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 421 | 10 860 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 151 | -55 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 218 | 48 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 243 | 3 991 | 45 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 490 | 62 984 | 31 849 | 316 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 733 | 66 974 | 31 849 | 361 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 573 | 5 573 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 208 | 1 234 | 6 806 | 11 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 208 | 6 807 | 6 806 | 17 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 208 | 16 807 | 6 806 | 27 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 807 | 6 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 636 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 056 | |||
UX | Autres créances clients | 9 920 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 645 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 005 | |||
VB | T. V. A. | 54 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 814 | 10 131 577 | 59 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 111 | 585 111 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 522 | 68 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 270 | 1 636 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 793 | 129 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 486 | 156 486 | ||
VW | T.V.A. | 91 265 | 91 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 803 | 14 803 | ||
VI | Groupe et associés | 991 | 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233 573 | 8 233 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916 815 | 10 916 815 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 923 |