Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 801 | 1 101 | 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 535 | 341 126 | 59 409 | 68 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 318 | 194 528 | 39 790 | 18 400 |
CU | Autres participations | 9 460 | 9 460 | 9 460 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 136 016 | 136 016 | 127 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 816 | 536 755 | 294 060 | 272 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 270 | 12 270 | 13 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 965 | 14 220 | 296 746 | 297 130 |
BZ | Autres créances | 28 415 | 28 415 | 57 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 751 | 130 751 | 130 751 | |
CF | Disponibilités | 148 244 | 148 244 | 171 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 108 | 14 220 | 625 889 | 671 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 924 | 550 975 | 919 949 | 943 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 740 | 374 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 908 | 48 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 648 | 489 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 616 | 44 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 | 3 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 014 | 194 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 608 | 207 341 | ||
EA | Autres dettes | 1 968 | 4 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 301 | 453 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 919 949 | 943 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 | 18 | ||
FG | Production vendue services | 1 627 113 | 1 627 113 | 1 987 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 131 | 1 627 131 | 1 987 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 435 | 12 330 | ||
FQ | Autres produits | 2 630 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 195 | 2 004 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 361 | 545 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 596 | 2 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 403 | 591 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 257 | 15 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 721 | 467 988 | ||
FZ | Charges sociales | 270 083 | 254 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 479 | 51 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 684 | |||
GE | Autres charges | 638 | 31 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 221 | 1 961 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 974 | 42 082 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 829 | 7 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 366 | 5 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 366 | 5 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 948 | 1 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 | 1 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 419 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 222 | 53 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | 4 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 7 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | -26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 148 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 391 | 2 024 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 483 | 1 975 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 908 | 48 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421 | 1 101 | 3 421 | 1 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 741 | 54 378 | 8 464 | 535 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 162 | 55 479 | 11 885 | 536 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 684 | 1 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 136 016 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 310 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 813 | |||
VB | T. V. A. | 8 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 860 | 348 844 | 142 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 570 | 22 612 | 37 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 014 | 112 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 344 | 41 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 308 | 72 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 365 | 9 365 | ||
VW | T.V.A. | 79 270 | 79 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321 | 1 321 | ||
VI | Groupe et associés | 3 095 | 3 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 | 1 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 301 | 343 343 | 37 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 801 | 1 101 | 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 535 | 341 126 | 59 409 | 68 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 318 | 194 528 | 39 790 | 18 400 |
CU | Autres participations | 9 460 | 9 460 | 9 460 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 136 016 | 136 016 | 127 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 816 | 536 755 | 294 060 | 272 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 270 | 12 270 | 13 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 965 | 14 220 | 296 746 | 297 130 |
BZ | Autres créances | 28 415 | 28 415 | 57 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 751 | 130 751 | 130 751 | |
CF | Disponibilités | 148 244 | 148 244 | 171 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 108 | 14 220 | 625 889 | 671 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 924 | 550 975 | 919 949 | 943 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 740 | 374 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 908 | 48 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 648 | 489 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 616 | 44 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 | 3 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 014 | 194 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 608 | 207 341 | ||
EA | Autres dettes | 1 968 | 4 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 301 | 453 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 919 949 | 943 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 | 18 | ||
FG | Production vendue services | 1 627 113 | 1 627 113 | 1 987 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 131 | 1 627 131 | 1 987 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 435 | 12 330 | ||
FQ | Autres produits | 2 630 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 195 | 2 004 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 361 | 545 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 596 | 2 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 403 | 591 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 257 | 15 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 721 | 467 988 | ||
FZ | Charges sociales | 270 083 | 254 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 479 | 51 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 684 | |||
GE | Autres charges | 638 | 31 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 221 | 1 961 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 974 | 42 082 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 829 | 7 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 366 | 5 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 366 | 5 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 948 | 1 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 | 1 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 419 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 222 | 53 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | 4 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 7 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | -26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 148 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 391 | 2 024 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 483 | 1 975 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 908 | 48 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421 | 1 101 | 3 421 | 1 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 741 | 54 378 | 8 464 | 535 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 162 | 55 479 | 11 885 | 536 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 684 | 1 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 136 016 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 310 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 813 | |||
VB | T. V. A. | 8 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 860 | 348 844 | 142 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 570 | 22 612 | 37 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 014 | 112 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 344 | 41 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 308 | 72 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 365 | 9 365 | ||
VW | T.V.A. | 79 270 | 79 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321 | 1 321 | ||
VI | Groupe et associés | 3 095 | 3 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 | 1 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 301 | 343 343 | 37 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 801 | 1 101 | 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 535 | 341 126 | 59 409 | 68 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 318 | 194 528 | 39 790 | 18 400 |
CU | Autres participations | 9 460 | 9 460 | 9 460 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 136 016 | 136 016 | 127 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 816 | 536 755 | 294 060 | 272 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 270 | 12 270 | 13 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 965 | 14 220 | 296 746 | 297 130 |
BZ | Autres créances | 28 415 | 28 415 | 57 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 751 | 130 751 | 130 751 | |
CF | Disponibilités | 148 244 | 148 244 | 171 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 108 | 14 220 | 625 889 | 671 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 924 | 550 975 | 919 949 | 943 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 740 | 374 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 908 | 48 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 648 | 489 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 616 | 44 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 | 3 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 014 | 194 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 608 | 207 341 | ||
EA | Autres dettes | 1 968 | 4 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 301 | 453 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 919 949 | 943 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 | 18 | ||
FG | Production vendue services | 1 627 113 | 1 627 113 | 1 987 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 131 | 1 627 131 | 1 987 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 435 | 12 330 | ||
FQ | Autres produits | 2 630 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 195 | 2 004 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 361 | 545 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 596 | 2 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 403 | 591 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 257 | 15 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 721 | 467 988 | ||
FZ | Charges sociales | 270 083 | 254 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 479 | 51 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 684 | |||
GE | Autres charges | 638 | 31 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 221 | 1 961 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 974 | 42 082 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 829 | 7 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 366 | 5 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 366 | 5 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 948 | 1 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 | 1 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 419 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 222 | 53 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | 4 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 7 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | -26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 148 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 391 | 2 024 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 483 | 1 975 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 908 | 48 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421 | 1 101 | 3 421 | 1 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 741 | 54 378 | 8 464 | 535 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 162 | 55 479 | 11 885 | 536 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 684 | 1 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 136 016 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 310 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 813 | |||
VB | T. V. A. | 8 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 860 | 348 844 | 142 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 570 | 22 612 | 37 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 014 | 112 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 344 | 41 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 308 | 72 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 365 | 9 365 | ||
VW | T.V.A. | 79 270 | 79 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321 | 1 321 | ||
VI | Groupe et associés | 3 095 | 3 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 | 1 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 301 | 343 343 | 37 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 801 | 1 101 | 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 535 | 341 126 | 59 409 | 68 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 318 | 194 528 | 39 790 | 18 400 |
CU | Autres participations | 9 460 | 9 460 | 9 460 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 136 016 | 136 016 | 127 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 816 | 536 755 | 294 060 | 272 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 270 | 12 270 | 13 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 965 | 14 220 | 296 746 | 297 130 |
BZ | Autres créances | 28 415 | 28 415 | 57 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 751 | 130 751 | 130 751 | |
CF | Disponibilités | 148 244 | 148 244 | 171 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 108 | 14 220 | 625 889 | 671 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 924 | 550 975 | 919 949 | 943 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 740 | 374 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 908 | 48 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 648 | 489 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 616 | 44 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 | 3 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 014 | 194 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 608 | 207 341 | ||
EA | Autres dettes | 1 968 | 4 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 301 | 453 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 919 949 | 943 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 | 18 | ||
FG | Production vendue services | 1 627 113 | 1 627 113 | 1 987 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 131 | 1 627 131 | 1 987 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 435 | 12 330 | ||
FQ | Autres produits | 2 630 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 195 | 2 004 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 361 | 545 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 596 | 2 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 403 | 591 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 257 | 15 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 721 | 467 988 | ||
FZ | Charges sociales | 270 083 | 254 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 479 | 51 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 684 | |||
GE | Autres charges | 638 | 31 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 221 | 1 961 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 974 | 42 082 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 829 | 7 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 366 | 5 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 366 | 5 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 948 | 1 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 | 1 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 419 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 222 | 53 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | 4 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 7 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | -26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 148 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 391 | 2 024 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 483 | 1 975 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 908 | 48 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421 | 1 101 | 3 421 | 1 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 741 | 54 378 | 8 464 | 535 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 162 | 55 479 | 11 885 | 536 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 684 | 1 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 136 016 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 310 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 813 | |||
VB | T. V. A. | 8 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 860 | 348 844 | 142 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 570 | 22 612 | 37 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 014 | 112 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 344 | 41 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 308 | 72 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 365 | 9 365 | ||
VW | T.V.A. | 79 270 | 79 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321 | 1 321 | ||
VI | Groupe et associés | 3 095 | 3 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 | 1 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 301 | 343 343 | 37 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 801 | 1 101 | 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 535 | 341 126 | 59 409 | 68 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 318 | 194 528 | 39 790 | 18 400 |
CU | Autres participations | 9 460 | 9 460 | 9 460 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 136 016 | 136 016 | 127 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 816 | 536 755 | 294 060 | 272 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 270 | 12 270 | 13 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 310 965 | 14 220 | 296 746 | 297 130 |
BZ | Autres créances | 28 415 | 28 415 | 57 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 751 | 130 751 | 130 751 | |
CF | Disponibilités | 148 244 | 148 244 | 171 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 108 | 14 220 | 625 889 | 671 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 924 | 550 975 | 919 949 | 943 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 740 | 374 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 908 | 48 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 648 | 489 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 616 | 44 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 | 3 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 014 | 194 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 608 | 207 341 | ||
EA | Autres dettes | 1 968 | 4 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 381 301 | 453 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 919 949 | 943 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 | 18 | ||
FG | Production vendue services | 1 627 113 | 1 627 113 | 1 987 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 627 131 | 1 627 131 | 1 987 458 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 435 | 12 330 | ||
FQ | Autres produits | 2 630 | 4 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 195 | 2 004 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 361 | 545 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 596 | 2 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 403 | 591 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 257 | 15 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 721 | 467 988 | ||
FZ | Charges sociales | 270 083 | 254 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 479 | 51 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 684 | |||
GE | Autres charges | 638 | 31 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 221 | 1 961 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 974 | 42 082 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 829 | 7 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 366 | 5 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 366 | 5 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 948 | 1 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 948 | 1 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 419 | 4 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 222 | 53 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 | 4 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 | 7 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 | -26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 148 | 4 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 391 | 2 024 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 483 | 1 975 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 908 | 48 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421 | 1 101 | 3 421 | 1 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 741 | 54 378 | 8 464 | 535 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 162 | 55 479 | 11 885 | 536 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 | 9 684 | 1 351 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 684 | 1 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 136 016 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
UX | Autres créances clients | 310 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 813 | |||
VB | T. V. A. | 8 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 860 | 348 844 | 142 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 570 | 22 612 | 37 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 014 | 112 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 344 | 41 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 308 | 72 308 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 365 | 9 365 | ||
VW | T.V.A. | 79 270 | 79 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321 | 1 321 | ||
VI | Groupe et associés | 3 095 | 3 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 | 1 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 301 | 343 343 | 37 958 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 144 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147 |