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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 048 800 | 398 884 | 649 916 | 737 316 |
AP | Constructions | 277 453 | 218 616 | 58 837 | 63 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 | 6 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 429 | 1 062 956 | 177 473 | 228 888 |
CU | Autres participations | 46 649 | 46 649 | 46 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 329 | 66 329 | 67 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 686 258 | 1 687 054 | 999 205 | 1 143 789 |
BT | Marchandises | 659 908 | 23 939 | 635 970 | 691 593 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 022 | 55 022 | 713 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 143 | 10 240 | 394 903 | 399 498 |
BZ | Autres créances | 43 097 | 43 097 | 117 202 | |
CF | Disponibilités | 162 426 | 162 426 | 289 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 917 | 58 917 | 37 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 278 | 36 488 | 3 757 791 | 3 742 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 537 | 1 723 541 | 4 756 995 | 4 886 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 600 | 27 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 939 | 2 483 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 536 | 78 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 075 | 2 865 539 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 666 | 394 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 544 | 448 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 046 | 431 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 306 | 429 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 641 | 281 058 | ||
EA | Autres dettes | 22 718 | 35 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 921 | 2 020 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 995 | 4 886 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 182 583 | 2 560 | 5 185 143 | 5 035 268 |
FG | Production vendue services | 861 868 | 1 465 | 863 333 | 839 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 044 451 | 4 025 | 6 048 477 | 5 875 028 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 823 | 39 934 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 095 373 | 5 915 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 962 | 2 753 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 653 | -67 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 785 | 1 393 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 763 | 101 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 134 | 982 134 | ||
FZ | Charges sociales | 407 060 | 391 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 664 | 158 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 29 372 | ||
GE | Autres charges | 78 756 | 71 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 033 | 5 814 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 340 | 100 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 895 | 48 141 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 211 | 4 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 106 | 52 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 959 | 39 411 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 290 | 8 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 558 | 47 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 548 | 4 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 888 | 105 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 201 | 9 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201 | 9 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 201 | -11 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 554 | 14 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 681 | 5 976 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 145 | 5 897 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 536 | 78 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 484 | 87 400 | 398 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 905 | 68 264 | 1 288 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 389 | 155 664 | 1 687 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 968 | 23 939 | 24 968 | 23 939 |
6T | Sur comptes clients | 12 169 | 2 317 | 4 245 | 10 240 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 309 | 2 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 271 | |||
UX | Autres créances clients | 392 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 416 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 486 | 473 577 | 99 909 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 666 | 78 142 | 240 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 306 | 283 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 104 | 95 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 219 | 85 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 42 271 | 42 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 363 | 25 363 | ||
VI | Groupe et associés | 385 544 | 385 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718 | 22 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 874 | 1 023 350 | 240 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 048 800 | 398 884 | 649 916 | 737 316 |
AP | Constructions | 277 453 | 218 616 | 58 837 | 63 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 | 6 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 429 | 1 062 956 | 177 473 | 228 888 |
CU | Autres participations | 46 649 | 46 649 | 46 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 329 | 66 329 | 67 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 686 258 | 1 687 054 | 999 205 | 1 143 789 |
BT | Marchandises | 659 908 | 23 939 | 635 970 | 691 593 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 022 | 55 022 | 713 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 143 | 10 240 | 394 903 | 399 498 |
BZ | Autres créances | 43 097 | 43 097 | 117 202 | |
CF | Disponibilités | 162 426 | 162 426 | 289 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 917 | 58 917 | 37 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 278 | 36 488 | 3 757 791 | 3 742 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 537 | 1 723 541 | 4 756 995 | 4 886 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 600 | 27 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 939 | 2 483 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 536 | 78 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 075 | 2 865 539 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 666 | 394 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 544 | 448 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 046 | 431 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 306 | 429 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 641 | 281 058 | ||
EA | Autres dettes | 22 718 | 35 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 921 | 2 020 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 995 | 4 886 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 182 583 | 2 560 | 5 185 143 | 5 035 268 |
FG | Production vendue services | 861 868 | 1 465 | 863 333 | 839 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 044 451 | 4 025 | 6 048 477 | 5 875 028 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 823 | 39 934 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 095 373 | 5 915 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 962 | 2 753 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 653 | -67 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 785 | 1 393 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 763 | 101 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 134 | 982 134 | ||
FZ | Charges sociales | 407 060 | 391 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 664 | 158 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 29 372 | ||
GE | Autres charges | 78 756 | 71 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 033 | 5 814 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 340 | 100 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 895 | 48 141 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 211 | 4 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 106 | 52 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 959 | 39 411 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 290 | 8 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 558 | 47 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 548 | 4 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 888 | 105 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 201 | 9 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201 | 9 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 201 | -11 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 554 | 14 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 681 | 5 976 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 145 | 5 897 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 536 | 78 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 484 | 87 400 | 398 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 905 | 68 264 | 1 288 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 389 | 155 664 | 1 687 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 968 | 23 939 | 24 968 | 23 939 |
6T | Sur comptes clients | 12 169 | 2 317 | 4 245 | 10 240 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 309 | 2 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 271 | |||
UX | Autres créances clients | 392 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 416 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 486 | 473 577 | 99 909 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 666 | 78 142 | 240 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 306 | 283 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 104 | 95 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 219 | 85 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 42 271 | 42 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 363 | 25 363 | ||
VI | Groupe et associés | 385 544 | 385 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718 | 22 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 874 | 1 023 350 | 240 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 048 800 | 398 884 | 649 916 | 737 316 |
AP | Constructions | 277 453 | 218 616 | 58 837 | 63 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 | 6 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 429 | 1 062 956 | 177 473 | 228 888 |
CU | Autres participations | 46 649 | 46 649 | 46 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 329 | 66 329 | 67 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 686 258 | 1 687 054 | 999 205 | 1 143 789 |
BT | Marchandises | 659 908 | 23 939 | 635 970 | 691 593 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 022 | 55 022 | 713 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 143 | 10 240 | 394 903 | 399 498 |
BZ | Autres créances | 43 097 | 43 097 | 117 202 | |
CF | Disponibilités | 162 426 | 162 426 | 289 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 917 | 58 917 | 37 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 278 | 36 488 | 3 757 791 | 3 742 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 537 | 1 723 541 | 4 756 995 | 4 886 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 600 | 27 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 939 | 2 483 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 536 | 78 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 075 | 2 865 539 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 666 | 394 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 544 | 448 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 046 | 431 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 306 | 429 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 641 | 281 058 | ||
EA | Autres dettes | 22 718 | 35 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 921 | 2 020 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 995 | 4 886 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 182 583 | 2 560 | 5 185 143 | 5 035 268 |
FG | Production vendue services | 861 868 | 1 465 | 863 333 | 839 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 044 451 | 4 025 | 6 048 477 | 5 875 028 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 823 | 39 934 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 095 373 | 5 915 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 962 | 2 753 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 653 | -67 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 785 | 1 393 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 763 | 101 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 134 | 982 134 | ||
FZ | Charges sociales | 407 060 | 391 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 664 | 158 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 29 372 | ||
GE | Autres charges | 78 756 | 71 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 033 | 5 814 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 340 | 100 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 895 | 48 141 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 211 | 4 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 106 | 52 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 959 | 39 411 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 290 | 8 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 558 | 47 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 548 | 4 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 888 | 105 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 201 | 9 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201 | 9 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 201 | -11 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 554 | 14 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 681 | 5 976 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 145 | 5 897 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 536 | 78 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 484 | 87 400 | 398 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 905 | 68 264 | 1 288 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 389 | 155 664 | 1 687 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 968 | 23 939 | 24 968 | 23 939 |
6T | Sur comptes clients | 12 169 | 2 317 | 4 245 | 10 240 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 309 | 2 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 271 | |||
UX | Autres créances clients | 392 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 416 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 486 | 473 577 | 99 909 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 666 | 78 142 | 240 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 306 | 283 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 104 | 95 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 219 | 85 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 42 271 | 42 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 363 | 25 363 | ||
VI | Groupe et associés | 385 544 | 385 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718 | 22 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 874 | 1 023 350 | 240 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 048 800 | 398 884 | 649 916 | 737 316 |
AP | Constructions | 277 453 | 218 616 | 58 837 | 63 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 | 6 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 429 | 1 062 956 | 177 473 | 228 888 |
CU | Autres participations | 46 649 | 46 649 | 46 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 329 | 66 329 | 67 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 686 258 | 1 687 054 | 999 205 | 1 143 789 |
BT | Marchandises | 659 908 | 23 939 | 635 970 | 691 593 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 022 | 55 022 | 713 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 143 | 10 240 | 394 903 | 399 498 |
BZ | Autres créances | 43 097 | 43 097 | 117 202 | |
CF | Disponibilités | 162 426 | 162 426 | 289 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 917 | 58 917 | 37 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 278 | 36 488 | 3 757 791 | 3 742 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 537 | 1 723 541 | 4 756 995 | 4 886 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 600 | 27 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 939 | 2 483 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 536 | 78 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 075 | 2 865 539 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 666 | 394 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 544 | 448 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 046 | 431 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 306 | 429 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 641 | 281 058 | ||
EA | Autres dettes | 22 718 | 35 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 921 | 2 020 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 995 | 4 886 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 182 583 | 2 560 | 5 185 143 | 5 035 268 |
FG | Production vendue services | 861 868 | 1 465 | 863 333 | 839 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 044 451 | 4 025 | 6 048 477 | 5 875 028 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 823 | 39 934 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 095 373 | 5 915 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 962 | 2 753 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 653 | -67 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 785 | 1 393 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 763 | 101 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 134 | 982 134 | ||
FZ | Charges sociales | 407 060 | 391 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 664 | 158 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 29 372 | ||
GE | Autres charges | 78 756 | 71 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 033 | 5 814 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 340 | 100 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 895 | 48 141 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 211 | 4 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 106 | 52 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 959 | 39 411 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 290 | 8 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 558 | 47 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 548 | 4 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 888 | 105 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 201 | 9 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201 | 9 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 201 | -11 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 554 | 14 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 681 | 5 976 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 145 | 5 897 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 536 | 78 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 484 | 87 400 | 398 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 905 | 68 264 | 1 288 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 389 | 155 664 | 1 687 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 968 | 23 939 | 24 968 | 23 939 |
6T | Sur comptes clients | 12 169 | 2 317 | 4 245 | 10 240 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 309 | 2 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 271 | |||
UX | Autres créances clients | 392 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 416 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 486 | 473 577 | 99 909 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 666 | 78 142 | 240 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 306 | 283 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 104 | 95 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 219 | 85 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 42 271 | 42 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 363 | 25 363 | ||
VI | Groupe et associés | 385 544 | 385 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718 | 22 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 874 | 1 023 350 | 240 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 048 800 | 398 884 | 649 916 | 737 316 |
AP | Constructions | 277 453 | 218 616 | 58 837 | 63 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 | 6 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 429 | 1 062 956 | 177 473 | 228 888 |
CU | Autres participations | 46 649 | 46 649 | 46 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 329 | 66 329 | 67 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 686 258 | 1 687 054 | 999 205 | 1 143 789 |
BT | Marchandises | 659 908 | 23 939 | 635 970 | 691 593 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 022 | 55 022 | 713 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 143 | 10 240 | 394 903 | 399 498 |
BZ | Autres créances | 43 097 | 43 097 | 117 202 | |
CF | Disponibilités | 162 426 | 162 426 | 289 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 917 | 58 917 | 37 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 278 | 36 488 | 3 757 791 | 3 742 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 537 | 1 723 541 | 4 756 995 | 4 886 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 600 | 27 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 939 | 2 483 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 536 | 78 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 075 | 2 865 539 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 666 | 394 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 544 | 448 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 046 | 431 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 306 | 429 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 641 | 281 058 | ||
EA | Autres dettes | 22 718 | 35 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 921 | 2 020 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 995 | 4 886 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 182 583 | 2 560 | 5 185 143 | 5 035 268 |
FG | Production vendue services | 861 868 | 1 465 | 863 333 | 839 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 044 451 | 4 025 | 6 048 477 | 5 875 028 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 823 | 39 934 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 095 373 | 5 915 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 962 | 2 753 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 653 | -67 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 785 | 1 393 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 763 | 101 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 134 | 982 134 | ||
FZ | Charges sociales | 407 060 | 391 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 664 | 158 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 29 372 | ||
GE | Autres charges | 78 756 | 71 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 033 | 5 814 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 340 | 100 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 895 | 48 141 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 211 | 4 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 106 | 52 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 959 | 39 411 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 290 | 8 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 558 | 47 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 548 | 4 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 888 | 105 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 201 | 9 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201 | 9 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 201 | -11 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 554 | 14 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 681 | 5 976 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 145 | 5 897 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 536 | 78 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 484 | 87 400 | 398 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 905 | 68 264 | 1 288 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 389 | 155 664 | 1 687 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 968 | 23 939 | 24 968 | 23 939 |
6T | Sur comptes clients | 12 169 | 2 317 | 4 245 | 10 240 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 309 | 2 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 271 | |||
UX | Autres créances clients | 392 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 416 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 486 | 473 577 | 99 909 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 666 | 78 142 | 240 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 306 | 283 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 104 | 95 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 219 | 85 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 42 271 | 42 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 363 | 25 363 | ||
VI | Groupe et associés | 385 544 | 385 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718 | 22 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 874 | 1 023 350 | 240 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 048 800 | 398 884 | 649 916 | 737 316 |
AP | Constructions | 277 453 | 218 616 | 58 837 | 63 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 | 6 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 429 | 1 062 956 | 177 473 | 228 888 |
CU | Autres participations | 46 649 | 46 649 | 46 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 329 | 66 329 | 67 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 686 258 | 1 687 054 | 999 205 | 1 143 789 |
BT | Marchandises | 659 908 | 23 939 | 635 970 | 691 593 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 022 | 55 022 | 713 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 143 | 10 240 | 394 903 | 399 498 |
BZ | Autres créances | 43 097 | 43 097 | 117 202 | |
CF | Disponibilités | 162 426 | 162 426 | 289 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 917 | 58 917 | 37 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 278 | 36 488 | 3 757 791 | 3 742 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 537 | 1 723 541 | 4 756 995 | 4 886 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 276 000 | 276 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 600 | 27 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 561 939 | 2 483 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 536 | 78 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 040 075 | 2 865 539 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 666 | 394 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 544 | 448 549 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 046 | 431 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 306 | 429 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 641 | 281 058 | ||
EA | Autres dettes | 22 718 | 35 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 716 921 | 2 020 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 995 | 4 886 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 182 583 | 2 560 | 5 185 143 | 5 035 268 |
FG | Production vendue services | 861 868 | 1 465 | 863 333 | 839 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 044 451 | 4 025 | 6 048 477 | 5 875 028 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 823 | 39 934 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 095 373 | 5 915 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 962 | 2 753 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 653 | -67 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 785 | 1 393 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 763 | 101 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 134 | 982 134 | ||
FZ | Charges sociales | 407 060 | 391 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 664 | 158 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 255 | 29 372 | ||
GE | Autres charges | 78 756 | 71 942 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 888 033 | 5 814 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 340 | 100 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 895 | 48 141 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 211 | 4 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 106 | 52 279 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 959 | 39 411 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 290 | 8 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 558 | 47 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 548 | 4 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 888 | 105 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 201 | 9 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 201 | 9 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 201 | -11 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 554 | 14 938 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 681 | 5 976 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 145 | 5 897 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 536 | 78 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 484 | 87 400 | 398 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 905 | 68 264 | 1 288 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 389 | 155 664 | 1 687 054 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 968 | 23 939 | 24 968 | 23 939 |
6T | Sur comptes clients | 12 169 | 2 317 | 4 245 | 10 240 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 309 | 2 309 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 137 | 30 564 | 31 214 | 36 488 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 271 | |||
UX | Autres créances clients | 392 872 | |||
VB | T. V. A. | 14 416 | |||
VP | Divers | 21 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 486 | 473 577 | 99 909 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 666 | 78 142 | 240 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 306 | 283 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 104 | 95 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 219 | 85 219 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 42 271 | 42 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 363 | 25 363 | ||
VI | Groupe et associés | 385 544 | 385 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718 | 22 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 874 | 1 023 350 | 240 524 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 997 |