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de Gouloux
de Gouloux
Déposant 1 : SALTI-LOCATION, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 393130455
Adresse :
rue des Châteaux, ZI de la Pilaterie
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
96/98 Boulevard Carnot, B.P. 105
59027 LILLE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SALTI LOCATION
Déposant 1 : SALTI-LOCATION, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 393130455
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Rue des Châteaux ZI de la Pilaterie
59700 MARCQ EN BAROEUL
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Mandataire 1 : BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
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96/98, boulevard Carnot B.P. 105
59027 LILLE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : NAS-L S.A
Bénéficiare 1 : SALTI-LOCATION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 833 | 1 024 085 | 43 748 | 91 519 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 15 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 444 924 | 113 505 259 | 65 939 664 | 65 093 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 826 904 | 12 962 903 | 4 864 000 | 5 268 970 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 87 996 | |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 286 588 | 286 588 | 304 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 660 543 | 127 492 247 | 71 168 296 | 70 881 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 311 | 436 311 | 464 516 | |
BT | Marchandises | 48 020 | 48 020 | 42 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 525 658 | 1 391 857 | 18 133 801 | 16 850 711 |
BZ | Autres créances | 4 101 831 | 4 101 831 | 1 256 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 576 | |||
CF | Disponibilités | 12 543 715 | 12 543 715 | 14 494 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 600 | 415 600 | 455 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 071 136 | 1 391 857 | 35 679 279 | 33 728 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 731 679 | 128 884 104 | 106 847 575 | 104 610 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 929 952 | 3 929 952 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 672 | 2 649 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 392 995 | 392 995 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 35 493 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 868 | 2 990 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 165 000 | 15 530 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 163 866 | 57 996 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 408 662 | 258 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 662 | 258 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779 995 | 29 355 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 244 | 4 073 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 534 645 | 6 374 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 426 | 2 177 456 | ||
EA | Autres dettes | 698 435 | 4 373 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 302 | 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 275 046 | 46 355 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 847 575 | 104 610 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 102 | 1 000 | 87 102 | 74 588 |
FD | Production vendue biens | 3 552 164 | 105 116 | 3 657 280 | 3 278 475 |
FG | Production vendue services | 62 847 977 | 2 153 899 | 65 001 876 | 63 948 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 486 243 | 2 260 015 | 68 746 258 | 67 301 466 |
FN | Production immobilisée | 4 072 | 2 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 260 | 26 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 987 | 658 953 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 372 851 | 67 989 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 851 | 66 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 802 | 2 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 982 490 | 2 204 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 204 | 21 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 727 497 | 25 602 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461 247 | 1 548 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 959 768 | 10 638 470 | ||
FZ | Charges sociales | 4 308 605 | 4 255 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 061 183 | 16 175 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 728 | 238 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 039 | 74 972 | ||
GE | Autres charges | 393 419 | 386 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 330 229 | 61 214 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 042 622 | 6 774 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 445 | 129 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 864 | 9 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 309 | 139 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 681 | 582 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 681 | 582 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 372 | -443 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 763 251 | 6 331 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 863 | 24 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 548 | 1 048 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613 507 | 2 801 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262 917 | 3 874 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964 | 100 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 496 | 599 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247 713 | 5 461 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556 173 | 6 162 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 293 256 | -2 287 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 126 | 1 034 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 805 077 | 72 002 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 272 209 | 69 012 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 532 868 | 2 990 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 833 | 1 024 085 | 43 748 | 91 519 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 15 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 444 924 | 113 505 259 | 65 939 664 | 65 093 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 826 904 | 12 962 903 | 4 864 000 | 5 268 970 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 87 996 | |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 286 588 | 286 588 | 304 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 660 543 | 127 492 247 | 71 168 296 | 70 881 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 311 | 436 311 | 464 516 | |
BT | Marchandises | 48 020 | 48 020 | 42 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 525 658 | 1 391 857 | 18 133 801 | 16 850 711 |
BZ | Autres créances | 4 101 831 | 4 101 831 | 1 256 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 576 | |||
CF | Disponibilités | 12 543 715 | 12 543 715 | 14 494 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 600 | 415 600 | 455 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 071 136 | 1 391 857 | 35 679 279 | 33 728 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 731 679 | 128 884 104 | 106 847 575 | 104 610 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 929 952 | 3 929 952 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 672 | 2 649 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 392 995 | 392 995 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 35 493 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 868 | 2 990 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 165 000 | 15 530 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 163 866 | 57 996 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 408 662 | 258 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 662 | 258 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779 995 | 29 355 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 244 | 4 073 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 534 645 | 6 374 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 426 | 2 177 456 | ||
EA | Autres dettes | 698 435 | 4 373 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 302 | 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 275 046 | 46 355 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 847 575 | 104 610 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 102 | 1 000 | 87 102 | 74 588 |
FD | Production vendue biens | 3 552 164 | 105 116 | 3 657 280 | 3 278 475 |
FG | Production vendue services | 62 847 977 | 2 153 899 | 65 001 876 | 63 948 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 486 243 | 2 260 015 | 68 746 258 | 67 301 466 |
FN | Production immobilisée | 4 072 | 2 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 260 | 26 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 987 | 658 953 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 372 851 | 67 989 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 851 | 66 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 802 | 2 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 982 490 | 2 204 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 204 | 21 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 727 497 | 25 602 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461 247 | 1 548 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 959 768 | 10 638 470 | ||
FZ | Charges sociales | 4 308 605 | 4 255 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 061 183 | 16 175 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 728 | 238 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 039 | 74 972 | ||
GE | Autres charges | 393 419 | 386 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 330 229 | 61 214 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 042 622 | 6 774 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 445 | 129 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 864 | 9 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 309 | 139 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 681 | 582 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 681 | 582 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 372 | -443 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 763 251 | 6 331 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 863 | 24 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 548 | 1 048 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613 507 | 2 801 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262 917 | 3 874 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964 | 100 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 496 | 599 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247 713 | 5 461 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556 173 | 6 162 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 293 256 | -2 287 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 126 | 1 034 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 805 077 | 72 002 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 272 209 | 69 012 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 532 868 | 2 990 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 833 | 1 024 085 | 43 748 | 91 519 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 15 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 444 924 | 113 505 259 | 65 939 664 | 65 093 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 826 904 | 12 962 903 | 4 864 000 | 5 268 970 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 87 996 | |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 286 588 | 286 588 | 304 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 660 543 | 127 492 247 | 71 168 296 | 70 881 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 311 | 436 311 | 464 516 | |
BT | Marchandises | 48 020 | 48 020 | 42 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 525 658 | 1 391 857 | 18 133 801 | 16 850 711 |
BZ | Autres créances | 4 101 831 | 4 101 831 | 1 256 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 576 | |||
CF | Disponibilités | 12 543 715 | 12 543 715 | 14 494 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 600 | 415 600 | 455 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 071 136 | 1 391 857 | 35 679 279 | 33 728 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 731 679 | 128 884 104 | 106 847 575 | 104 610 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 929 952 | 3 929 952 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 672 | 2 649 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 392 995 | 392 995 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 35 493 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 868 | 2 990 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 165 000 | 15 530 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 163 866 | 57 996 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 408 662 | 258 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 662 | 258 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779 995 | 29 355 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 244 | 4 073 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 534 645 | 6 374 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 426 | 2 177 456 | ||
EA | Autres dettes | 698 435 | 4 373 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 302 | 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 275 046 | 46 355 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 847 575 | 104 610 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 102 | 1 000 | 87 102 | 74 588 |
FD | Production vendue biens | 3 552 164 | 105 116 | 3 657 280 | 3 278 475 |
FG | Production vendue services | 62 847 977 | 2 153 899 | 65 001 876 | 63 948 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 486 243 | 2 260 015 | 68 746 258 | 67 301 466 |
FN | Production immobilisée | 4 072 | 2 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 260 | 26 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 987 | 658 953 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 372 851 | 67 989 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 851 | 66 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 802 | 2 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 982 490 | 2 204 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 204 | 21 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 727 497 | 25 602 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461 247 | 1 548 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 959 768 | 10 638 470 | ||
FZ | Charges sociales | 4 308 605 | 4 255 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 061 183 | 16 175 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 728 | 238 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 039 | 74 972 | ||
GE | Autres charges | 393 419 | 386 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 330 229 | 61 214 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 042 622 | 6 774 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 445 | 129 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 864 | 9 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 309 | 139 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 681 | 582 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 681 | 582 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 372 | -443 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 763 251 | 6 331 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 863 | 24 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 548 | 1 048 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613 507 | 2 801 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262 917 | 3 874 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964 | 100 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 496 | 599 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247 713 | 5 461 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556 173 | 6 162 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 293 256 | -2 287 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 126 | 1 034 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 805 077 | 72 002 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 272 209 | 69 012 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 532 868 | 2 990 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 833 | 1 024 085 | 43 748 | 91 519 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 15 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 444 924 | 113 505 259 | 65 939 664 | 65 093 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 826 904 | 12 962 903 | 4 864 000 | 5 268 970 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 87 996 | |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 286 588 | 286 588 | 304 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 660 543 | 127 492 247 | 71 168 296 | 70 881 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 311 | 436 311 | 464 516 | |
BT | Marchandises | 48 020 | 48 020 | 42 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 525 658 | 1 391 857 | 18 133 801 | 16 850 711 |
BZ | Autres créances | 4 101 831 | 4 101 831 | 1 256 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 576 | |||
CF | Disponibilités | 12 543 715 | 12 543 715 | 14 494 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 600 | 415 600 | 455 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 071 136 | 1 391 857 | 35 679 279 | 33 728 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 731 679 | 128 884 104 | 106 847 575 | 104 610 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 929 952 | 3 929 952 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 672 | 2 649 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 392 995 | 392 995 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 35 493 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 868 | 2 990 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 165 000 | 15 530 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 163 866 | 57 996 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 408 662 | 258 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 662 | 258 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779 995 | 29 355 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 244 | 4 073 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 534 645 | 6 374 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 426 | 2 177 456 | ||
EA | Autres dettes | 698 435 | 4 373 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 302 | 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 275 046 | 46 355 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 847 575 | 104 610 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 102 | 1 000 | 87 102 | 74 588 |
FD | Production vendue biens | 3 552 164 | 105 116 | 3 657 280 | 3 278 475 |
FG | Production vendue services | 62 847 977 | 2 153 899 | 65 001 876 | 63 948 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 486 243 | 2 260 015 | 68 746 258 | 67 301 466 |
FN | Production immobilisée | 4 072 | 2 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 260 | 26 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 987 | 658 953 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 372 851 | 67 989 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 851 | 66 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 802 | 2 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 982 490 | 2 204 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 204 | 21 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 727 497 | 25 602 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461 247 | 1 548 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 959 768 | 10 638 470 | ||
FZ | Charges sociales | 4 308 605 | 4 255 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 061 183 | 16 175 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 728 | 238 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 039 | 74 972 | ||
GE | Autres charges | 393 419 | 386 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 330 229 | 61 214 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 042 622 | 6 774 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 445 | 129 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 864 | 9 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 309 | 139 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 681 | 582 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 681 | 582 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 372 | -443 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 763 251 | 6 331 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 863 | 24 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 548 | 1 048 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613 507 | 2 801 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262 917 | 3 874 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964 | 100 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 496 | 599 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247 713 | 5 461 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556 173 | 6 162 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 293 256 | -2 287 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 126 | 1 034 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 805 077 | 72 002 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 272 209 | 69 012 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 532 868 | 2 990 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 833 | 1 024 085 | 43 748 | 91 519 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 15 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 444 924 | 113 505 259 | 65 939 664 | 65 093 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 826 904 | 12 962 903 | 4 864 000 | 5 268 970 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 87 996 | |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 286 588 | 286 588 | 304 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 660 543 | 127 492 247 | 71 168 296 | 70 881 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 311 | 436 311 | 464 516 | |
BT | Marchandises | 48 020 | 48 020 | 42 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 525 658 | 1 391 857 | 18 133 801 | 16 850 711 |
BZ | Autres créances | 4 101 831 | 4 101 831 | 1 256 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 576 | |||
CF | Disponibilités | 12 543 715 | 12 543 715 | 14 494 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 600 | 415 600 | 455 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 071 136 | 1 391 857 | 35 679 279 | 33 728 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 731 679 | 128 884 104 | 106 847 575 | 104 610 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 929 952 | 3 929 952 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 672 | 2 649 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 392 995 | 392 995 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 35 493 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 868 | 2 990 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 165 000 | 15 530 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 163 866 | 57 996 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 408 662 | 258 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 662 | 258 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779 995 | 29 355 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 244 | 4 073 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 534 645 | 6 374 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 426 | 2 177 456 | ||
EA | Autres dettes | 698 435 | 4 373 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 302 | 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 275 046 | 46 355 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 847 575 | 104 610 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 102 | 1 000 | 87 102 | 74 588 |
FD | Production vendue biens | 3 552 164 | 105 116 | 3 657 280 | 3 278 475 |
FG | Production vendue services | 62 847 977 | 2 153 899 | 65 001 876 | 63 948 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 486 243 | 2 260 015 | 68 746 258 | 67 301 466 |
FN | Production immobilisée | 4 072 | 2 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 260 | 26 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 987 | 658 953 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 372 851 | 67 989 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 851 | 66 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 802 | 2 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 982 490 | 2 204 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 204 | 21 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 727 497 | 25 602 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461 247 | 1 548 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 959 768 | 10 638 470 | ||
FZ | Charges sociales | 4 308 605 | 4 255 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 061 183 | 16 175 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 728 | 238 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 039 | 74 972 | ||
GE | Autres charges | 393 419 | 386 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 330 229 | 61 214 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 042 622 | 6 774 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 445 | 129 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 864 | 9 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 309 | 139 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 681 | 582 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 681 | 582 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 372 | -443 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 763 251 | 6 331 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 863 | 24 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 548 | 1 048 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613 507 | 2 801 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262 917 | 3 874 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964 | 100 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 496 | 599 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247 713 | 5 461 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556 173 | 6 162 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 293 256 | -2 287 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 126 | 1 034 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 805 077 | 72 002 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 272 209 | 69 012 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 532 868 | 2 990 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 833 | 1 024 085 | 43 748 | 91 519 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 15 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 444 924 | 113 505 259 | 65 939 664 | 65 093 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 826 904 | 12 962 903 | 4 864 000 | 5 268 970 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 87 996 | |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 286 588 | 286 588 | 304 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 660 543 | 127 492 247 | 71 168 296 | 70 881 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 311 | 436 311 | 464 516 | |
BT | Marchandises | 48 020 | 48 020 | 42 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 525 658 | 1 391 857 | 18 133 801 | 16 850 711 |
BZ | Autres créances | 4 101 831 | 4 101 831 | 1 256 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 576 | |||
CF | Disponibilités | 12 543 715 | 12 543 715 | 14 494 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 600 | 415 600 | 455 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 071 136 | 1 391 857 | 35 679 279 | 33 728 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 731 679 | 128 884 104 | 106 847 575 | 104 610 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 929 952 | 3 929 952 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 672 | 2 649 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 392 995 | 392 995 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 35 493 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 868 | 2 990 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 165 000 | 15 530 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 163 866 | 57 996 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 408 662 | 258 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 662 | 258 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779 995 | 29 355 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 244 | 4 073 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 534 645 | 6 374 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 426 | 2 177 456 | ||
EA | Autres dettes | 698 435 | 4 373 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 302 | 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 275 046 | 46 355 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 847 575 | 104 610 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 102 | 1 000 | 87 102 | 74 588 |
FD | Production vendue biens | 3 552 164 | 105 116 | 3 657 280 | 3 278 475 |
FG | Production vendue services | 62 847 977 | 2 153 899 | 65 001 876 | 63 948 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 486 243 | 2 260 015 | 68 746 258 | 67 301 466 |
FN | Production immobilisée | 4 072 | 2 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 260 | 26 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 987 | 658 953 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 372 851 | 67 989 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 851 | 66 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 802 | 2 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 982 490 | 2 204 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 204 | 21 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 727 497 | 25 602 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461 247 | 1 548 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 959 768 | 10 638 470 | ||
FZ | Charges sociales | 4 308 605 | 4 255 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 061 183 | 16 175 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 728 | 238 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 039 | 74 972 | ||
GE | Autres charges | 393 419 | 386 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 330 229 | 61 214 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 042 622 | 6 774 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 445 | 129 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 864 | 9 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 309 | 139 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 681 | 582 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 681 | 582 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 372 | -443 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 763 251 | 6 331 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 863 | 24 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 548 | 1 048 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613 507 | 2 801 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262 917 | 3 874 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964 | 100 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 496 | 599 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247 713 | 5 461 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556 173 | 6 162 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 293 256 | -2 287 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 126 | 1 034 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 805 077 | 72 002 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 272 209 | 69 012 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 532 868 | 2 990 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 833 | 1 024 085 | 43 748 | 91 519 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 15 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 444 924 | 113 505 259 | 65 939 664 | 65 093 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 826 904 | 12 962 903 | 4 864 000 | 5 268 970 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 87 996 | |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 286 588 | 286 588 | 304 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 660 543 | 127 492 247 | 71 168 296 | 70 881 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 311 | 436 311 | 464 516 | |
BT | Marchandises | 48 020 | 48 020 | 42 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 525 658 | 1 391 857 | 18 133 801 | 16 850 711 |
BZ | Autres créances | 4 101 831 | 4 101 831 | 1 256 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 576 | |||
CF | Disponibilités | 12 543 715 | 12 543 715 | 14 494 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 600 | 415 600 | 455 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 071 136 | 1 391 857 | 35 679 279 | 33 728 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 731 679 | 128 884 104 | 106 847 575 | 104 610 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 929 952 | 3 929 952 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 672 | 2 649 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 392 995 | 392 995 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 35 493 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 868 | 2 990 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 165 000 | 15 530 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 163 866 | 57 996 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 408 662 | 258 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 662 | 258 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779 995 | 29 355 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 244 | 4 073 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 534 645 | 6 374 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 426 | 2 177 456 | ||
EA | Autres dettes | 698 435 | 4 373 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 302 | 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 275 046 | 46 355 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 847 575 | 104 610 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 102 | 1 000 | 87 102 | 74 588 |
FD | Production vendue biens | 3 552 164 | 105 116 | 3 657 280 | 3 278 475 |
FG | Production vendue services | 62 847 977 | 2 153 899 | 65 001 876 | 63 948 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 486 243 | 2 260 015 | 68 746 258 | 67 301 466 |
FN | Production immobilisée | 4 072 | 2 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 260 | 26 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 987 | 658 953 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 372 851 | 67 989 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 851 | 66 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 802 | 2 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 982 490 | 2 204 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 204 | 21 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 727 497 | 25 602 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461 247 | 1 548 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 959 768 | 10 638 470 | ||
FZ | Charges sociales | 4 308 605 | 4 255 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 061 183 | 16 175 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 728 | 238 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 039 | 74 972 | ||
GE | Autres charges | 393 419 | 386 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 330 229 | 61 214 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 042 622 | 6 774 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 445 | 129 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 864 | 9 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 309 | 139 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 681 | 582 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 681 | 582 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 372 | -443 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 763 251 | 6 331 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 863 | 24 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 548 | 1 048 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613 507 | 2 801 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262 917 | 3 874 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964 | 100 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 496 | 599 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247 713 | 5 461 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556 173 | 6 162 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 293 256 | -2 287 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 126 | 1 034 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 805 077 | 72 002 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 272 209 | 69 012 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 532 868 | 2 990 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 833 | 1 024 085 | 43 748 | 91 519 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 15 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 444 924 | 113 505 259 | 65 939 664 | 65 093 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 826 904 | 12 962 903 | 4 864 000 | 5 268 970 |
AV | Immobilisations en cours | 4 950 | 4 950 | 87 996 | |
CU | Autres participations | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 286 588 | 286 588 | 304 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 660 543 | 127 492 247 | 71 168 296 | 70 881 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 311 | 436 311 | 464 516 | |
BT | Marchandises | 48 020 | 48 020 | 42 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 525 658 | 1 391 857 | 18 133 801 | 16 850 711 |
BZ | Autres créances | 4 101 831 | 4 101 831 | 1 256 968 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 164 576 | |||
CF | Disponibilités | 12 543 715 | 12 543 715 | 14 494 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 600 | 415 600 | 455 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 071 136 | 1 391 857 | 35 679 279 | 33 728 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 731 679 | 128 884 104 | 106 847 575 | 104 610 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 929 952 | 3 929 952 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 649 672 | 2 649 672 | ||
DD | Réserve légale (1) | 392 995 | 392 995 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 35 493 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 868 | 2 990 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 165 000 | 15 530 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 65 163 866 | 57 996 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 408 662 | 258 154 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 662 | 258 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779 995 | 29 355 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 244 | 4 073 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 534 645 | 6 374 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 426 | 2 177 456 | ||
EA | Autres dettes | 698 435 | 4 373 242 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 302 | 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 275 046 | 46 355 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 847 575 | 104 610 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 102 | 1 000 | 87 102 | 74 588 |
FD | Production vendue biens | 3 552 164 | 105 116 | 3 657 280 | 3 278 475 |
FG | Production vendue services | 62 847 977 | 2 153 899 | 65 001 876 | 63 948 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 486 243 | 2 260 015 | 68 746 258 | 67 301 466 |
FN | Production immobilisée | 4 072 | 2 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 260 | 26 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 987 | 658 953 | ||
FQ | Autres produits | 275 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 372 851 | 67 989 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 851 | 66 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 802 | 2 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 982 490 | 2 204 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 204 | 21 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 727 497 | 25 602 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461 247 | 1 548 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 959 768 | 10 638 470 | ||
FZ | Charges sociales | 4 308 605 | 4 255 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 061 183 | 16 175 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 728 | 238 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 039 | 74 972 | ||
GE | Autres charges | 393 419 | 386 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 330 229 | 61 214 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 042 622 | 6 774 699 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 445 | 129 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 864 | 9 416 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 309 | 139 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 681 | 582 453 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 681 | 582 453 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 372 | -443 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 763 251 | 6 331 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 863 | 24 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 548 | 1 048 070 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613 507 | 2 801 884 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262 917 | 3 874 324 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964 | 100 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 496 | 599 438 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247 713 | 5 461 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556 173 | 6 162 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 293 256 | -2 287 703 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 937 126 | 1 034 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 805 077 | 72 002 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 272 209 | 69 012 670 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 532 868 | 2 990 218 |