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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 822 | 53 212 | 610 | 1 865 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 590 | 4 403 | 8 187 | 6 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 783 | 4 167 640 | 8 488 144 | 7 392 939 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 6 410 | 6 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 832 | 22 832 | 22 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 831 591 | 4 225 255 | 8 606 336 | 7 424 628 |
BT | Marchandises | 55 250 | 55 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 651 | 167 651 | 9 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 405 | 46 511 | 1 739 895 | 2 019 347 |
BZ | Autres créances | 325 878 | 325 878 | 815 365 | |
CF | Disponibilités | 227 587 | 227 587 | 588 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 626 | 19 626 | 21 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 397 | 46 511 | 2 535 886 | 3 454 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 987 | 4 271 765 | 11 142 222 | 10 878 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 571 868 | 3 267 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 140 | 304 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 311 981 | 1 188 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 584 989 | 5 288 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 598 | 213 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 598 | 213 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 000 | 3 455 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 053 | 88 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 342 | 26 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 999 | 1 242 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 750 | 438 102 | ||
EA | Autres dettes | 107 184 | 8 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 308 | 117 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 330 635 | 5 376 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 222 | 10 878 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 557 | 1 567 557 | 96 634 | |
FG | Production vendue services | 6 106 454 | 6 106 454 | 5 179 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 674 011 | 7 674 011 | 5 276 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 353 | 344 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 363 | 5 620 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 874 | 98 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 185 | 1 035 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 854 | 128 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 880 065 | 1 369 689 | ||
FZ | Charges sociales | 687 097 | 611 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 974 922 | 1 694 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 034 | 8 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 868 | |||
GE | Autres charges | 96 | 24 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 452 744 | 4 971 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 619 | 649 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 835 | 32 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 835 | 32 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 804 | 93 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 804 | 93 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 969 | -60 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 650 | 588 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 825 | 1 643 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 178 | 926 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 003 | 2 569 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840 182 | 1 768 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 214 | 981 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 397 | 2 749 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 394 | -180 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 116 | 102 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 201 | 8 222 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 061 | 7 918 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 140 | 304 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 144 | 4 069 | 53 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 785 | 1 970 853 | 1 723 595 | 4 172 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 929 | 1 974 921 | 1 723 595 | 4 225 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 311 981 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 188 945 | 893 214 | 770 178 | 1 311 981 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 226 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 730 | 12 868 | 226 598 | |
6T | Sur comptes clients | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 438 151 | 917 116 | 770 178 | 1 585 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 893 214 | 770 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 410 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 653 | |||
UX | Autres créances clients | 1 717 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
VB | T. V. A. | 124 479 | |||
VC | Groupe et associés | 195 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 151 | 2 131 909 | 29 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 272 | 82 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 999 | 898 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 612 | 78 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 357 | 167 357 | ||
VW | T.V.A. | 131 919 | 131 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 861 | 145 861 | ||
VI | Groupe et associés | 8 781 | 8 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 184 | 107 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 308 | 117 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 293 | 2 938 293 | 1 800 000 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 822 | 53 212 | 610 | 1 865 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 590 | 4 403 | 8 187 | 6 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 783 | 4 167 640 | 8 488 144 | 7 392 939 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 6 410 | 6 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 832 | 22 832 | 22 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 831 591 | 4 225 255 | 8 606 336 | 7 424 628 |
BT | Marchandises | 55 250 | 55 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 651 | 167 651 | 9 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 405 | 46 511 | 1 739 895 | 2 019 347 |
BZ | Autres créances | 325 878 | 325 878 | 815 365 | |
CF | Disponibilités | 227 587 | 227 587 | 588 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 626 | 19 626 | 21 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 397 | 46 511 | 2 535 886 | 3 454 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 987 | 4 271 765 | 11 142 222 | 10 878 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 571 868 | 3 267 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 140 | 304 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 311 981 | 1 188 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 584 989 | 5 288 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 598 | 213 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 598 | 213 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 000 | 3 455 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 053 | 88 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 342 | 26 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 999 | 1 242 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 750 | 438 102 | ||
EA | Autres dettes | 107 184 | 8 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 308 | 117 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 330 635 | 5 376 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 222 | 10 878 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 557 | 1 567 557 | 96 634 | |
FG | Production vendue services | 6 106 454 | 6 106 454 | 5 179 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 674 011 | 7 674 011 | 5 276 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 353 | 344 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 363 | 5 620 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 874 | 98 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 185 | 1 035 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 854 | 128 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 880 065 | 1 369 689 | ||
FZ | Charges sociales | 687 097 | 611 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 974 922 | 1 694 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 034 | 8 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 868 | |||
GE | Autres charges | 96 | 24 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 452 744 | 4 971 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 619 | 649 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 835 | 32 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 835 | 32 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 804 | 93 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 804 | 93 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 969 | -60 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 650 | 588 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 825 | 1 643 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 178 | 926 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 003 | 2 569 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840 182 | 1 768 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 214 | 981 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 397 | 2 749 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 394 | -180 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 116 | 102 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 201 | 8 222 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 061 | 7 918 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 140 | 304 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 144 | 4 069 | 53 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 785 | 1 970 853 | 1 723 595 | 4 172 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 929 | 1 974 921 | 1 723 595 | 4 225 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 311 981 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 188 945 | 893 214 | 770 178 | 1 311 981 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 226 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 730 | 12 868 | 226 598 | |
6T | Sur comptes clients | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 438 151 | 917 116 | 770 178 | 1 585 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 893 214 | 770 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 410 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 653 | |||
UX | Autres créances clients | 1 717 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
VB | T. V. A. | 124 479 | |||
VC | Groupe et associés | 195 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 151 | 2 131 909 | 29 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 272 | 82 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 999 | 898 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 612 | 78 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 357 | 167 357 | ||
VW | T.V.A. | 131 919 | 131 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 861 | 145 861 | ||
VI | Groupe et associés | 8 781 | 8 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 184 | 107 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 308 | 117 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 293 | 2 938 293 | 1 800 000 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 822 | 53 212 | 610 | 1 865 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 590 | 4 403 | 8 187 | 6 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 783 | 4 167 640 | 8 488 144 | 7 392 939 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 6 410 | 6 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 832 | 22 832 | 22 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 831 591 | 4 225 255 | 8 606 336 | 7 424 628 |
BT | Marchandises | 55 250 | 55 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 651 | 167 651 | 9 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 405 | 46 511 | 1 739 895 | 2 019 347 |
BZ | Autres créances | 325 878 | 325 878 | 815 365 | |
CF | Disponibilités | 227 587 | 227 587 | 588 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 626 | 19 626 | 21 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 397 | 46 511 | 2 535 886 | 3 454 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 987 | 4 271 765 | 11 142 222 | 10 878 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 571 868 | 3 267 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 140 | 304 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 311 981 | 1 188 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 584 989 | 5 288 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 598 | 213 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 598 | 213 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 000 | 3 455 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 053 | 88 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 342 | 26 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 999 | 1 242 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 750 | 438 102 | ||
EA | Autres dettes | 107 184 | 8 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 308 | 117 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 330 635 | 5 376 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 222 | 10 878 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 557 | 1 567 557 | 96 634 | |
FG | Production vendue services | 6 106 454 | 6 106 454 | 5 179 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 674 011 | 7 674 011 | 5 276 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 353 | 344 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 363 | 5 620 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 874 | 98 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 185 | 1 035 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 854 | 128 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 880 065 | 1 369 689 | ||
FZ | Charges sociales | 687 097 | 611 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 974 922 | 1 694 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 034 | 8 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 868 | |||
GE | Autres charges | 96 | 24 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 452 744 | 4 971 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 619 | 649 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 835 | 32 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 835 | 32 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 804 | 93 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 804 | 93 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 969 | -60 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 650 | 588 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 825 | 1 643 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 178 | 926 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 003 | 2 569 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840 182 | 1 768 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 214 | 981 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 397 | 2 749 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 394 | -180 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 116 | 102 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 201 | 8 222 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 061 | 7 918 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 140 | 304 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 144 | 4 069 | 53 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 785 | 1 970 853 | 1 723 595 | 4 172 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 929 | 1 974 921 | 1 723 595 | 4 225 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 311 981 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 188 945 | 893 214 | 770 178 | 1 311 981 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 226 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 730 | 12 868 | 226 598 | |
6T | Sur comptes clients | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 438 151 | 917 116 | 770 178 | 1 585 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 893 214 | 770 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 410 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 653 | |||
UX | Autres créances clients | 1 717 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
VB | T. V. A. | 124 479 | |||
VC | Groupe et associés | 195 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 151 | 2 131 909 | 29 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 272 | 82 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 999 | 898 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 612 | 78 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 357 | 167 357 | ||
VW | T.V.A. | 131 919 | 131 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 861 | 145 861 | ||
VI | Groupe et associés | 8 781 | 8 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 184 | 107 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 308 | 117 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 293 | 2 938 293 | 1 800 000 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 822 | 53 212 | 610 | 1 865 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 590 | 4 403 | 8 187 | 6 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 783 | 4 167 640 | 8 488 144 | 7 392 939 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 6 410 | 6 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 832 | 22 832 | 22 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 831 591 | 4 225 255 | 8 606 336 | 7 424 628 |
BT | Marchandises | 55 250 | 55 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 651 | 167 651 | 9 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 405 | 46 511 | 1 739 895 | 2 019 347 |
BZ | Autres créances | 325 878 | 325 878 | 815 365 | |
CF | Disponibilités | 227 587 | 227 587 | 588 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 626 | 19 626 | 21 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 397 | 46 511 | 2 535 886 | 3 454 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 987 | 4 271 765 | 11 142 222 | 10 878 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 571 868 | 3 267 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 140 | 304 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 311 981 | 1 188 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 584 989 | 5 288 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 598 | 213 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 598 | 213 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 000 | 3 455 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 053 | 88 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 342 | 26 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 999 | 1 242 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 750 | 438 102 | ||
EA | Autres dettes | 107 184 | 8 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 308 | 117 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 330 635 | 5 376 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 222 | 10 878 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 557 | 1 567 557 | 96 634 | |
FG | Production vendue services | 6 106 454 | 6 106 454 | 5 179 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 674 011 | 7 674 011 | 5 276 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 353 | 344 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 363 | 5 620 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 874 | 98 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 185 | 1 035 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 854 | 128 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 880 065 | 1 369 689 | ||
FZ | Charges sociales | 687 097 | 611 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 974 922 | 1 694 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 034 | 8 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 868 | |||
GE | Autres charges | 96 | 24 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 452 744 | 4 971 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 619 | 649 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 835 | 32 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 835 | 32 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 804 | 93 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 804 | 93 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 969 | -60 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 650 | 588 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 825 | 1 643 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 178 | 926 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 003 | 2 569 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840 182 | 1 768 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 214 | 981 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 397 | 2 749 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 394 | -180 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 116 | 102 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 201 | 8 222 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 061 | 7 918 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 140 | 304 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 144 | 4 069 | 53 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 785 | 1 970 853 | 1 723 595 | 4 172 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 929 | 1 974 921 | 1 723 595 | 4 225 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 311 981 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 188 945 | 893 214 | 770 178 | 1 311 981 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 226 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 730 | 12 868 | 226 598 | |
6T | Sur comptes clients | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 438 151 | 917 116 | 770 178 | 1 585 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 893 214 | 770 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 410 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 653 | |||
UX | Autres créances clients | 1 717 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
VB | T. V. A. | 124 479 | |||
VC | Groupe et associés | 195 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 151 | 2 131 909 | 29 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 272 | 82 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 999 | 898 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 612 | 78 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 357 | 167 357 | ||
VW | T.V.A. | 131 919 | 131 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 861 | 145 861 | ||
VI | Groupe et associés | 8 781 | 8 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 184 | 107 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 308 | 117 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 293 | 2 938 293 | 1 800 000 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 822 | 53 212 | 610 | 1 865 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 590 | 4 403 | 8 187 | 6 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 783 | 4 167 640 | 8 488 144 | 7 392 939 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 6 410 | 6 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 832 | 22 832 | 22 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 831 591 | 4 225 255 | 8 606 336 | 7 424 628 |
BT | Marchandises | 55 250 | 55 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 651 | 167 651 | 9 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 405 | 46 511 | 1 739 895 | 2 019 347 |
BZ | Autres créances | 325 878 | 325 878 | 815 365 | |
CF | Disponibilités | 227 587 | 227 587 | 588 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 626 | 19 626 | 21 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 397 | 46 511 | 2 535 886 | 3 454 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 987 | 4 271 765 | 11 142 222 | 10 878 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 571 868 | 3 267 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 140 | 304 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 311 981 | 1 188 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 584 989 | 5 288 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 598 | 213 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 598 | 213 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 000 | 3 455 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 053 | 88 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 342 | 26 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 999 | 1 242 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 750 | 438 102 | ||
EA | Autres dettes | 107 184 | 8 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 308 | 117 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 330 635 | 5 376 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 222 | 10 878 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 557 | 1 567 557 | 96 634 | |
FG | Production vendue services | 6 106 454 | 6 106 454 | 5 179 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 674 011 | 7 674 011 | 5 276 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 353 | 344 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 363 | 5 620 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 874 | 98 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 185 | 1 035 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 854 | 128 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 880 065 | 1 369 689 | ||
FZ | Charges sociales | 687 097 | 611 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 974 922 | 1 694 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 034 | 8 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 868 | |||
GE | Autres charges | 96 | 24 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 452 744 | 4 971 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 619 | 649 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 835 | 32 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 835 | 32 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 804 | 93 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 804 | 93 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 969 | -60 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 650 | 588 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 825 | 1 643 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 178 | 926 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 003 | 2 569 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840 182 | 1 768 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 214 | 981 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 397 | 2 749 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 394 | -180 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 116 | 102 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 201 | 8 222 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 061 | 7 918 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 140 | 304 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 144 | 4 069 | 53 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 785 | 1 970 853 | 1 723 595 | 4 172 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 929 | 1 974 921 | 1 723 595 | 4 225 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 311 981 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 188 945 | 893 214 | 770 178 | 1 311 981 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 226 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 730 | 12 868 | 226 598 | |
6T | Sur comptes clients | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 438 151 | 917 116 | 770 178 | 1 585 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 893 214 | 770 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 410 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 653 | |||
UX | Autres créances clients | 1 717 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
VB | T. V. A. | 124 479 | |||
VC | Groupe et associés | 195 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 151 | 2 131 909 | 29 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 272 | 82 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 999 | 898 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 612 | 78 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 357 | 167 357 | ||
VW | T.V.A. | 131 919 | 131 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 861 | 145 861 | ||
VI | Groupe et associés | 8 781 | 8 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 184 | 107 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 308 | 117 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 293 | 2 938 293 | 1 800 000 | 455 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 822 | 53 212 | 610 | 1 865 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 590 | 4 403 | 8 187 | 6 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 655 783 | 4 167 640 | 8 488 144 | 7 392 939 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 6 410 | 6 410 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 832 | 22 832 | 22 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 831 591 | 4 225 255 | 8 606 336 | 7 424 628 |
BT | Marchandises | 55 250 | 55 250 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 167 651 | 167 651 | 9 276 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 405 | 46 511 | 1 739 895 | 2 019 347 |
BZ | Autres créances | 325 878 | 325 878 | 815 365 | |
CF | Disponibilités | 227 587 | 227 587 | 588 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 626 | 19 626 | 21 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 582 397 | 46 511 | 2 535 886 | 3 454 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 987 | 4 271 765 | 11 142 222 | 10 878 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 571 868 | 3 267 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 140 | 304 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 311 981 | 1 188 945 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 584 989 | 5 288 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 226 598 | 213 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 226 598 | 213 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 000 | 3 455 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 053 | 88 093 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 342 | 26 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 999 | 1 242 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 523 750 | 438 102 | ||
EA | Autres dettes | 107 184 | 8 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 308 | 117 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 330 635 | 5 376 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 222 | 10 878 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 567 557 | 1 567 557 | 96 634 | |
FG | Production vendue services | 6 106 454 | 6 106 454 | 5 179 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 674 011 | 7 674 011 | 5 276 457 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 353 | 344 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 984 363 | 5 620 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 874 | 98 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 185 | 1 035 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 854 | 128 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 880 065 | 1 369 689 | ||
FZ | Charges sociales | 687 097 | 611 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 974 922 | 1 694 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 034 | 8 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 868 | |||
GE | Autres charges | 96 | 24 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 452 744 | 4 971 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 619 | 649 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 835 | 32 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 835 | 32 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 804 | 93 678 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 804 | 93 678 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 969 | -60 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 650 | 588 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 825 | 1 643 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 178 | 926 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 003 | 2 569 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840 182 | 1 768 156 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 214 | 981 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 397 | 2 749 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -214 394 | -180 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 116 | 102 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 201 | 8 222 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 061 | 7 918 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 140 | 304 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 144 | 4 069 | 53 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 785 | 1 970 853 | 1 723 595 | 4 172 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 929 | 1 974 921 | 1 723 595 | 4 225 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 311 981 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 188 945 | 893 214 | 770 178 | 1 311 981 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 226 598 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 730 | 12 868 | 226 598 | |
6T | Sur comptes clients | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 476 | 11 034 | 46 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 438 151 | 917 116 | 770 178 | 1 585 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 893 214 | 770 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 410 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 653 | |||
UX | Autres créances clients | 1 717 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 867 | |||
VB | T. V. A. | 124 479 | |||
VC | Groupe et associés | 195 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 151 | 2 131 909 | 29 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 272 | 82 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 999 | 898 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 612 | 78 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 357 | 167 357 | ||
VW | T.V.A. | 131 919 | 131 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 861 | 145 861 | ||
VI | Groupe et associés | 8 781 | 8 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 184 | 107 184 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 308 | 117 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 293 | 2 938 293 | 1 800 000 | 455 000 |