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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 229 | 61 | 643 |
AH | Fonds commercial | 278 871 | 278 871 | 62 651 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248 | 22 115 | 9 133 | 7 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 989 | 219 823 | 122 165 | 47 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 281 | 281 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 905 | 244 168 | 414 737 | 238 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 300 | 49 300 | 32 410 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 891 | 12 340 | 210 550 | 102 361 |
BZ | Autres créances | 193 756 | 193 756 | 108 194 | |
CF | Disponibilités | 9 077 | 9 077 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 733 | 10 733 | 7 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 758 | 12 340 | 473 417 | 250 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 663 | 256 508 | 888 154 | 489 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 771 | 14 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 3 271 | ||
DG | Autres réserves | 482 | |||
DH | Report à nouveau | -15 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474 | 18 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 129 | 74 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 429 | 59 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584 | 34 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943 | 50 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 812 | 182 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506 | |||
EA | Autres dettes | 16 151 | 26 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 025 | 414 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 154 | 489 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 856 | 414 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 004 | 12 700 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 104 945 | 944 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 589 | 230 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 137 | 7 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 798 602 | 218 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 663 | 11 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 757 | 340 884 | ||
FZ | Charges sociales | 121 106 | 82 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 351 | 13 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 698 | |||
GE | Autres charges | 7 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 216 | 907 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 728 | 36 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 991 | 9 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 993 | -9 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 264 | 27 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471 | 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 773 | 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 537 | 9 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 034 | 10 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 739 | -9 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 750 | 945 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 275 | 927 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 474 | 18 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 | 818 | 2 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 453 | 56 534 | 27 045 | 241 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865 | 57 352 | 27 045 | 244 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 633 | |||
UX | Autres créances clients | 199 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 990 | |||
VP | Divers | 18 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 605 | 407 972 | 23 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 183 | 89 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351 | 34 182 | 34 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 944 | 196 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 487 | 101 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043 | 80 043 | ||
VW | T.V.A. | 65 109 | 65 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173 | 2 173 | ||
VI | Groupe et associés | 152 584 | 152 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152 | 16 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 026 | 737 857 | 34 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 229 | 61 | 643 |
AH | Fonds commercial | 278 871 | 278 871 | 62 651 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248 | 22 115 | 9 133 | 7 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 989 | 219 823 | 122 165 | 47 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 281 | 281 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 905 | 244 168 | 414 737 | 238 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 300 | 49 300 | 32 410 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 891 | 12 340 | 210 550 | 102 361 |
BZ | Autres créances | 193 756 | 193 756 | 108 194 | |
CF | Disponibilités | 9 077 | 9 077 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 733 | 10 733 | 7 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 758 | 12 340 | 473 417 | 250 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 663 | 256 508 | 888 154 | 489 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 771 | 14 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 3 271 | ||
DG | Autres réserves | 482 | |||
DH | Report à nouveau | -15 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474 | 18 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 129 | 74 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 429 | 59 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584 | 34 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943 | 50 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 812 | 182 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506 | |||
EA | Autres dettes | 16 151 | 26 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 025 | 414 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 154 | 489 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 856 | 414 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 004 | 12 700 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 104 945 | 944 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 589 | 230 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 137 | 7 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 798 602 | 218 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 663 | 11 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 757 | 340 884 | ||
FZ | Charges sociales | 121 106 | 82 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 351 | 13 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 698 | |||
GE | Autres charges | 7 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 216 | 907 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 728 | 36 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 991 | 9 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 993 | -9 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 264 | 27 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471 | 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 773 | 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 537 | 9 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 034 | 10 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 739 | -9 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 750 | 945 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 275 | 927 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 474 | 18 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 | 818 | 2 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 453 | 56 534 | 27 045 | 241 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865 | 57 352 | 27 045 | 244 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 633 | |||
UX | Autres créances clients | 199 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 990 | |||
VP | Divers | 18 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 605 | 407 972 | 23 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 183 | 89 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351 | 34 182 | 34 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 944 | 196 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 487 | 101 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043 | 80 043 | ||
VW | T.V.A. | 65 109 | 65 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173 | 2 173 | ||
VI | Groupe et associés | 152 584 | 152 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152 | 16 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 026 | 737 857 | 34 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 229 | 61 | 643 |
AH | Fonds commercial | 278 871 | 278 871 | 62 651 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248 | 22 115 | 9 133 | 7 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 989 | 219 823 | 122 165 | 47 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 281 | 281 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 905 | 244 168 | 414 737 | 238 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 300 | 49 300 | 32 410 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 891 | 12 340 | 210 550 | 102 361 |
BZ | Autres créances | 193 756 | 193 756 | 108 194 | |
CF | Disponibilités | 9 077 | 9 077 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 733 | 10 733 | 7 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 758 | 12 340 | 473 417 | 250 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 663 | 256 508 | 888 154 | 489 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 771 | 14 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 3 271 | ||
DG | Autres réserves | 482 | |||
DH | Report à nouveau | -15 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474 | 18 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 129 | 74 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 429 | 59 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584 | 34 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943 | 50 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 812 | 182 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506 | |||
EA | Autres dettes | 16 151 | 26 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 025 | 414 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 154 | 489 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 856 | 414 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 004 | 12 700 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 104 945 | 944 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 589 | 230 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 137 | 7 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 798 602 | 218 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 663 | 11 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 757 | 340 884 | ||
FZ | Charges sociales | 121 106 | 82 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 351 | 13 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 698 | |||
GE | Autres charges | 7 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 216 | 907 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 728 | 36 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 991 | 9 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 993 | -9 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 264 | 27 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471 | 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 773 | 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 537 | 9 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 034 | 10 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 739 | -9 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 750 | 945 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 275 | 927 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 474 | 18 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 | 818 | 2 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 453 | 56 534 | 27 045 | 241 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865 | 57 352 | 27 045 | 244 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 633 | |||
UX | Autres créances clients | 199 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 990 | |||
VP | Divers | 18 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 605 | 407 972 | 23 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 183 | 89 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351 | 34 182 | 34 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 944 | 196 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 487 | 101 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043 | 80 043 | ||
VW | T.V.A. | 65 109 | 65 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173 | 2 173 | ||
VI | Groupe et associés | 152 584 | 152 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152 | 16 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 026 | 737 857 | 34 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 229 | 61 | 643 |
AH | Fonds commercial | 278 871 | 278 871 | 62 651 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248 | 22 115 | 9 133 | 7 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 989 | 219 823 | 122 165 | 47 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 281 | 281 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 905 | 244 168 | 414 737 | 238 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 300 | 49 300 | 32 410 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 891 | 12 340 | 210 550 | 102 361 |
BZ | Autres créances | 193 756 | 193 756 | 108 194 | |
CF | Disponibilités | 9 077 | 9 077 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 733 | 10 733 | 7 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 758 | 12 340 | 473 417 | 250 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 663 | 256 508 | 888 154 | 489 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 771 | 14 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 3 271 | ||
DG | Autres réserves | 482 | |||
DH | Report à nouveau | -15 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474 | 18 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 129 | 74 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 429 | 59 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584 | 34 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943 | 50 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 812 | 182 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506 | |||
EA | Autres dettes | 16 151 | 26 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 025 | 414 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 154 | 489 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 856 | 414 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 004 | 12 700 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 104 945 | 944 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 589 | 230 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 137 | 7 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 798 602 | 218 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 663 | 11 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 757 | 340 884 | ||
FZ | Charges sociales | 121 106 | 82 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 351 | 13 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 698 | |||
GE | Autres charges | 7 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 216 | 907 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 728 | 36 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 991 | 9 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 993 | -9 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 264 | 27 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471 | 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 773 | 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 537 | 9 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 034 | 10 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 739 | -9 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 750 | 945 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 275 | 927 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 474 | 18 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 | 818 | 2 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 453 | 56 534 | 27 045 | 241 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865 | 57 352 | 27 045 | 244 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 633 | |||
UX | Autres créances clients | 199 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 990 | |||
VP | Divers | 18 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 605 | 407 972 | 23 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 183 | 89 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351 | 34 182 | 34 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 944 | 196 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 487 | 101 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043 | 80 043 | ||
VW | T.V.A. | 65 109 | 65 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173 | 2 173 | ||
VI | Groupe et associés | 152 584 | 152 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152 | 16 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 026 | 737 857 | 34 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 229 | 61 | 643 |
AH | Fonds commercial | 278 871 | 278 871 | 62 651 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248 | 22 115 | 9 133 | 7 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 989 | 219 823 | 122 165 | 47 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 281 | 281 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 905 | 244 168 | 414 737 | 238 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 300 | 49 300 | 32 410 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 891 | 12 340 | 210 550 | 102 361 |
BZ | Autres créances | 193 756 | 193 756 | 108 194 | |
CF | Disponibilités | 9 077 | 9 077 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 733 | 10 733 | 7 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 758 | 12 340 | 473 417 | 250 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 663 | 256 508 | 888 154 | 489 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 771 | 14 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 3 271 | ||
DG | Autres réserves | 482 | |||
DH | Report à nouveau | -15 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474 | 18 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 129 | 74 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 429 | 59 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584 | 34 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943 | 50 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 812 | 182 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506 | |||
EA | Autres dettes | 16 151 | 26 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 025 | 414 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 154 | 489 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 856 | 414 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 004 | 12 700 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 104 945 | 944 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 589 | 230 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 137 | 7 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 798 602 | 218 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 663 | 11 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 757 | 340 884 | ||
FZ | Charges sociales | 121 106 | 82 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 351 | 13 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 698 | |||
GE | Autres charges | 7 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 216 | 907 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 728 | 36 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 991 | 9 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 993 | -9 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 264 | 27 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471 | 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 773 | 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 537 | 9 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 034 | 10 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 739 | -9 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 750 | 945 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 275 | 927 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 474 | 18 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 | 818 | 2 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 453 | 56 534 | 27 045 | 241 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865 | 57 352 | 27 045 | 244 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 633 | |||
UX | Autres créances clients | 199 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 990 | |||
VP | Divers | 18 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 605 | 407 972 | 23 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 183 | 89 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351 | 34 182 | 34 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 944 | 196 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 487 | 101 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043 | 80 043 | ||
VW | T.V.A. | 65 109 | 65 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173 | 2 173 | ||
VI | Groupe et associés | 152 584 | 152 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152 | 16 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 026 | 737 857 | 34 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 229 | 61 | 643 |
AH | Fonds commercial | 278 871 | 278 871 | 62 651 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248 | 22 115 | 9 133 | 7 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 989 | 219 823 | 122 165 | 47 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 281 | 281 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 905 | 244 168 | 414 737 | 238 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 300 | 49 300 | 32 410 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 891 | 12 340 | 210 550 | 102 361 |
BZ | Autres créances | 193 756 | 193 756 | 108 194 | |
CF | Disponibilités | 9 077 | 9 077 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 733 | 10 733 | 7 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 758 | 12 340 | 473 417 | 250 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 663 | 256 508 | 888 154 | 489 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 771 | 14 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 3 271 | ||
DG | Autres réserves | 482 | |||
DH | Report à nouveau | -15 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474 | 18 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 129 | 74 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 429 | 59 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584 | 34 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943 | 50 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 812 | 182 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506 | |||
EA | Autres dettes | 16 151 | 26 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 025 | 414 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 154 | 489 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 856 | 414 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 004 | 12 700 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 104 945 | 944 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 589 | 230 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 137 | 7 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 798 602 | 218 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 663 | 11 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 757 | 340 884 | ||
FZ | Charges sociales | 121 106 | 82 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 351 | 13 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 698 | |||
GE | Autres charges | 7 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 216 | 907 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 728 | 36 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 991 | 9 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 993 | -9 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 264 | 27 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471 | 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 773 | 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 537 | 9 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 034 | 10 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 739 | -9 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 750 | 945 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 275 | 927 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 474 | 18 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 | 818 | 2 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 453 | 56 534 | 27 045 | 241 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865 | 57 352 | 27 045 | 244 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 633 | |||
UX | Autres créances clients | 199 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 990 | |||
VP | Divers | 18 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 605 | 407 972 | 23 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 183 | 89 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351 | 34 182 | 34 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 944 | 196 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 487 | 101 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043 | 80 043 | ||
VW | T.V.A. | 65 109 | 65 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173 | 2 173 | ||
VI | Groupe et associés | 152 584 | 152 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152 | 16 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 026 | 737 857 | 34 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 | 2 229 | 61 | 643 |
AH | Fonds commercial | 278 871 | 278 871 | 62 651 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248 | 22 115 | 9 133 | 7 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 989 | 219 823 | 122 165 | 47 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 281 | 281 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 658 905 | 244 168 | 414 737 | 238 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 300 | 49 300 | 32 410 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 891 | 12 340 | 210 550 | 102 361 |
BZ | Autres créances | 193 756 | 193 756 | 108 194 | |
CF | Disponibilités | 9 077 | 9 077 | 13 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 733 | 10 733 | 7 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 485 758 | 12 340 | 473 417 | 250 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 663 | 256 508 | 888 154 | 489 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 771 | 14 771 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 3 271 | ||
DG | Autres réserves | 482 | |||
DH | Report à nouveau | -15 630 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474 | 18 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 129 | 74 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 429 | 59 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584 | 34 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943 | 50 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 812 | 182 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506 | |||
EA | Autres dettes | 16 151 | 26 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 025 | 414 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 154 | 489 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 856 | 414 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 804 027 | 291 995 | 2 096 022 | 931 995 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 004 | 12 700 | ||
FQ | Autres produits | 917 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 104 945 | 944 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 589 | 230 938 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 137 | 7 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 798 602 | 218 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 663 | 11 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 757 | 340 884 | ||
FZ | Charges sociales | 121 106 | 82 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 351 | 13 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 698 | |||
GE | Autres charges | 7 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 216 | 907 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 728 | 36 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 991 | 9 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 024 | 9 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 993 | -9 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 264 | 27 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471 | 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 773 | 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 537 | 9 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 034 | 10 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 739 | -9 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 750 | 945 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 275 | 927 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 474 | 18 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411 | 818 | 2 229 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 453 | 56 534 | 27 045 | 241 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865 | 57 352 | 27 045 | 244 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 807 | 8 152 | 2 618 | 12 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 224 | 4 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 633 | |||
UX | Autres créances clients | 199 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 990 | |||
VP | Divers | 18 506 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 605 | 407 972 | 23 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 183 | 89 183 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351 | 34 182 | 34 169 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 944 | 196 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 487 | 101 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043 | 80 043 | ||
VW | T.V.A. | 65 109 | 65 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173 | 2 173 | ||
VI | Groupe et associés | 152 584 | 152 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152 | 16 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 026 | 737 857 | 34 169 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 181 |