de Grandville
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ZI NORD, Allée des petites Combes
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Déposant 1 : samaro, sas
Numéro de SIREN : 305036006
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ZI NORD, Allée des petites Combes
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Mandataire 1 : samaro, M. Yannick Dubois
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ZI NORD, Allée des petites Combes
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Mandataire 1 : samaro, M. yannick dubois
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Mandataire 1 : samaro, M. Yannick Dubois
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Mandataire 1 : samaro, Allée des petites Combes, ZI NORD
Adresse :
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 341 | 50 842 | 4 498 | |
AH | Fonds commercial | 261 225 | 261 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 816 810 | 4 681 | 1 812 129 | 934 |
AP | Constructions | 311 810 | 208 646 | 103 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 220 | 100 994 | 2 226 | 3 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 390 434 | 113 891 | 172 626 |
CU | Autres participations | 35 506 | 35 506 | 35 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 741 | 29 741 | 4 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 122 992 | 755 598 | 2 367 394 | 293 055 |
BT | Marchandises | 2 538 208 | 92 136 | 2 446 073 | 961 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 868 840 | 108 340 | 3 760 500 | 1 899 737 |
BZ | Autres créances | 43 373 | 43 373 | 11 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 497 | 1 151 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 014 | 1 157 014 | 945 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 443 | 66 443 | 36 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 825 375 | 200 476 | 8 624 900 | 3 855 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 367 | 956 074 | 10 992 294 | 4 148 185 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 521 453 | 1 165 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 874 514 | 2 873 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 782 | 59 272 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 782 | 64 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 292 | 709 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 718 154 | 459 087 | ||
EA | Autres dettes | 91 065 | 42 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 007 998 | 1 210 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 294 | 4 148 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 436 | 1 210 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 128 943 | 2 228 771 | 20 357 714 | 11 773 955 |
FG | Production vendue services | 258 388 | 39 651 | 298 039 | 93 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 387 331 | 2 268 422 | 20 655 753 | 11 867 868 |
FO | Subventions d’exploitation | 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 379 | 119 760 | ||
FQ | Autres produits | 8 017 | 6 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 917 902 | 11 993 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 850 | 6 870 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 464 | -15 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 277 | 15 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 631 | 1 185 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 959 | 115 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 436 | 1 136 965 | ||
FZ | Charges sociales | 893 957 | 505 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 358 | 80 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 381 | 88 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 782 | 59 272 | ||
GE | Autres charges | 4 378 | 13 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 474 | 10 055 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 911 428 | 1 938 143 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 364 | 6 705 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 808 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 488 | 6 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 280 | 1 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 237 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 517 | 2 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | 4 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 909 399 | 1 942 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549 | 1 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549 | 39 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 | 3 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 507 | 35 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 914 845 | 622 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 939 | 12 040 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 878 | 10 683 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 671 | 12 468 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 10 309 | -41 262 | 55 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 134 | 111 048 | -342 893 | 700 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 087 | 121 357 | -384 154 | 755 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 272 | 104 782 | 59 272 | 109 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 880 | 92 136 | 70 880 | 92 136 |
6T | Sur comptes clients | 18 051 | 91 246 | 85 556 | 108 340 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 931 | 183 382 | 156 436 | 200 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 203 | 288 164 | 215 708 | 310 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 163 | 215 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 728 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VB | T. V. A. | 26 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 397 | 3 838 412 | 169 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 369 | 992 807 | 3 512 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 292 | 1 690 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 788 | 237 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 287 | 273 287 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 800 | 19 800 | ||
VW | T.V.A. | 136 588 | 136 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 691 | 50 691 | ||
VI | Groupe et associés | 3 028 | 3 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 065 | 91 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 998 | 3 495 436 | 3 512 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 341 | 50 842 | 4 498 | |
AH | Fonds commercial | 261 225 | 261 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 816 810 | 4 681 | 1 812 129 | 934 |
AP | Constructions | 311 810 | 208 646 | 103 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 220 | 100 994 | 2 226 | 3 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 390 434 | 113 891 | 172 626 |
CU | Autres participations | 35 506 | 35 506 | 35 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 741 | 29 741 | 4 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 122 992 | 755 598 | 2 367 394 | 293 055 |
BT | Marchandises | 2 538 208 | 92 136 | 2 446 073 | 961 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 868 840 | 108 340 | 3 760 500 | 1 899 737 |
BZ | Autres créances | 43 373 | 43 373 | 11 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 497 | 1 151 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 014 | 1 157 014 | 945 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 443 | 66 443 | 36 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 825 375 | 200 476 | 8 624 900 | 3 855 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 367 | 956 074 | 10 992 294 | 4 148 185 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 521 453 | 1 165 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 874 514 | 2 873 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 782 | 59 272 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 782 | 64 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 292 | 709 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 718 154 | 459 087 | ||
EA | Autres dettes | 91 065 | 42 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 007 998 | 1 210 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 294 | 4 148 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 436 | 1 210 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 128 943 | 2 228 771 | 20 357 714 | 11 773 955 |
FG | Production vendue services | 258 388 | 39 651 | 298 039 | 93 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 387 331 | 2 268 422 | 20 655 753 | 11 867 868 |
FO | Subventions d’exploitation | 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 379 | 119 760 | ||
FQ | Autres produits | 8 017 | 6 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 917 902 | 11 993 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 850 | 6 870 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 464 | -15 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 277 | 15 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 631 | 1 185 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 959 | 115 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 436 | 1 136 965 | ||
FZ | Charges sociales | 893 957 | 505 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 358 | 80 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 381 | 88 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 782 | 59 272 | ||
GE | Autres charges | 4 378 | 13 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 474 | 10 055 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 911 428 | 1 938 143 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 364 | 6 705 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 808 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 488 | 6 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 280 | 1 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 237 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 517 | 2 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | 4 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 909 399 | 1 942 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549 | 1 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549 | 39 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 | 3 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 507 | 35 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 914 845 | 622 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 939 | 12 040 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 878 | 10 683 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 671 | 12 468 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 10 309 | -41 262 | 55 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 134 | 111 048 | -342 893 | 700 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 087 | 121 357 | -384 154 | 755 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 272 | 104 782 | 59 272 | 109 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 880 | 92 136 | 70 880 | 92 136 |
6T | Sur comptes clients | 18 051 | 91 246 | 85 556 | 108 340 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 931 | 183 382 | 156 436 | 200 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 203 | 288 164 | 215 708 | 310 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 163 | 215 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 728 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VB | T. V. A. | 26 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 397 | 3 838 412 | 169 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 369 | 992 807 | 3 512 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 292 | 1 690 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 788 | 237 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 287 | 273 287 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 800 | 19 800 | ||
VW | T.V.A. | 136 588 | 136 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 691 | 50 691 | ||
VI | Groupe et associés | 3 028 | 3 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 065 | 91 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 998 | 3 495 436 | 3 512 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 341 | 50 842 | 4 498 | |
AH | Fonds commercial | 261 225 | 261 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 816 810 | 4 681 | 1 812 129 | 934 |
AP | Constructions | 311 810 | 208 646 | 103 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 220 | 100 994 | 2 226 | 3 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 390 434 | 113 891 | 172 626 |
CU | Autres participations | 35 506 | 35 506 | 35 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 741 | 29 741 | 4 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 122 992 | 755 598 | 2 367 394 | 293 055 |
BT | Marchandises | 2 538 208 | 92 136 | 2 446 073 | 961 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 868 840 | 108 340 | 3 760 500 | 1 899 737 |
BZ | Autres créances | 43 373 | 43 373 | 11 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 497 | 1 151 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 014 | 1 157 014 | 945 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 443 | 66 443 | 36 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 825 375 | 200 476 | 8 624 900 | 3 855 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 367 | 956 074 | 10 992 294 | 4 148 185 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 521 453 | 1 165 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 874 514 | 2 873 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 782 | 59 272 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 782 | 64 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 292 | 709 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 718 154 | 459 087 | ||
EA | Autres dettes | 91 065 | 42 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 007 998 | 1 210 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 294 | 4 148 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 436 | 1 210 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 128 943 | 2 228 771 | 20 357 714 | 11 773 955 |
FG | Production vendue services | 258 388 | 39 651 | 298 039 | 93 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 387 331 | 2 268 422 | 20 655 753 | 11 867 868 |
FO | Subventions d’exploitation | 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 379 | 119 760 | ||
FQ | Autres produits | 8 017 | 6 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 917 902 | 11 993 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 850 | 6 870 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 464 | -15 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 277 | 15 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 631 | 1 185 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 959 | 115 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 436 | 1 136 965 | ||
FZ | Charges sociales | 893 957 | 505 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 358 | 80 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 381 | 88 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 782 | 59 272 | ||
GE | Autres charges | 4 378 | 13 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 474 | 10 055 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 911 428 | 1 938 143 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 364 | 6 705 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 808 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 488 | 6 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 280 | 1 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 237 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 517 | 2 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | 4 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 909 399 | 1 942 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549 | 1 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549 | 39 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 | 3 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 507 | 35 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 914 845 | 622 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 939 | 12 040 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 878 | 10 683 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 671 | 12 468 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 10 309 | -41 262 | 55 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 134 | 111 048 | -342 893 | 700 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 087 | 121 357 | -384 154 | 755 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 272 | 104 782 | 59 272 | 109 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 880 | 92 136 | 70 880 | 92 136 |
6T | Sur comptes clients | 18 051 | 91 246 | 85 556 | 108 340 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 931 | 183 382 | 156 436 | 200 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 203 | 288 164 | 215 708 | 310 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 163 | 215 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 728 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VB | T. V. A. | 26 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 397 | 3 838 412 | 169 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 369 | 992 807 | 3 512 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 292 | 1 690 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 788 | 237 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 287 | 273 287 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 800 | 19 800 | ||
VW | T.V.A. | 136 588 | 136 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 691 | 50 691 | ||
VI | Groupe et associés | 3 028 | 3 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 065 | 91 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 998 | 3 495 436 | 3 512 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 341 | 50 842 | 4 498 | |
AH | Fonds commercial | 261 225 | 261 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 816 810 | 4 681 | 1 812 129 | 934 |
AP | Constructions | 311 810 | 208 646 | 103 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 220 | 100 994 | 2 226 | 3 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 390 434 | 113 891 | 172 626 |
CU | Autres participations | 35 506 | 35 506 | 35 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 741 | 29 741 | 4 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 122 992 | 755 598 | 2 367 394 | 293 055 |
BT | Marchandises | 2 538 208 | 92 136 | 2 446 073 | 961 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 868 840 | 108 340 | 3 760 500 | 1 899 737 |
BZ | Autres créances | 43 373 | 43 373 | 11 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 497 | 1 151 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 014 | 1 157 014 | 945 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 443 | 66 443 | 36 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 825 375 | 200 476 | 8 624 900 | 3 855 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 367 | 956 074 | 10 992 294 | 4 148 185 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 521 453 | 1 165 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 874 514 | 2 873 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 782 | 59 272 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 782 | 64 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 292 | 709 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 718 154 | 459 087 | ||
EA | Autres dettes | 91 065 | 42 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 007 998 | 1 210 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 294 | 4 148 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 436 | 1 210 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 128 943 | 2 228 771 | 20 357 714 | 11 773 955 |
FG | Production vendue services | 258 388 | 39 651 | 298 039 | 93 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 387 331 | 2 268 422 | 20 655 753 | 11 867 868 |
FO | Subventions d’exploitation | 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 379 | 119 760 | ||
FQ | Autres produits | 8 017 | 6 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 917 902 | 11 993 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 850 | 6 870 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 464 | -15 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 277 | 15 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 631 | 1 185 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 959 | 115 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 436 | 1 136 965 | ||
FZ | Charges sociales | 893 957 | 505 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 358 | 80 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 381 | 88 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 782 | 59 272 | ||
GE | Autres charges | 4 378 | 13 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 474 | 10 055 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 911 428 | 1 938 143 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 364 | 6 705 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 808 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 488 | 6 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 280 | 1 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 237 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 517 | 2 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | 4 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 909 399 | 1 942 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549 | 1 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549 | 39 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 | 3 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 507 | 35 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 914 845 | 622 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 939 | 12 040 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 878 | 10 683 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 671 | 12 468 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 10 309 | -41 262 | 55 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 134 | 111 048 | -342 893 | 700 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 087 | 121 357 | -384 154 | 755 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 272 | 104 782 | 59 272 | 109 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 880 | 92 136 | 70 880 | 92 136 |
6T | Sur comptes clients | 18 051 | 91 246 | 85 556 | 108 340 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 931 | 183 382 | 156 436 | 200 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 203 | 288 164 | 215 708 | 310 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 163 | 215 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 728 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VB | T. V. A. | 26 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 397 | 3 838 412 | 169 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 369 | 992 807 | 3 512 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 292 | 1 690 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 788 | 237 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 287 | 273 287 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 800 | 19 800 | ||
VW | T.V.A. | 136 588 | 136 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 691 | 50 691 | ||
VI | Groupe et associés | 3 028 | 3 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 065 | 91 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 998 | 3 495 436 | 3 512 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 341 | 50 842 | 4 498 | |
AH | Fonds commercial | 261 225 | 261 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 816 810 | 4 681 | 1 812 129 | 934 |
AP | Constructions | 311 810 | 208 646 | 103 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 220 | 100 994 | 2 226 | 3 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 390 434 | 113 891 | 172 626 |
CU | Autres participations | 35 506 | 35 506 | 35 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 741 | 29 741 | 4 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 122 992 | 755 598 | 2 367 394 | 293 055 |
BT | Marchandises | 2 538 208 | 92 136 | 2 446 073 | 961 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 868 840 | 108 340 | 3 760 500 | 1 899 737 |
BZ | Autres créances | 43 373 | 43 373 | 11 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 497 | 1 151 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 014 | 1 157 014 | 945 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 443 | 66 443 | 36 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 825 375 | 200 476 | 8 624 900 | 3 855 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 367 | 956 074 | 10 992 294 | 4 148 185 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 521 453 | 1 165 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 874 514 | 2 873 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 782 | 59 272 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 782 | 64 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 292 | 709 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 718 154 | 459 087 | ||
EA | Autres dettes | 91 065 | 42 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 007 998 | 1 210 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 294 | 4 148 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 436 | 1 210 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 128 943 | 2 228 771 | 20 357 714 | 11 773 955 |
FG | Production vendue services | 258 388 | 39 651 | 298 039 | 93 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 387 331 | 2 268 422 | 20 655 753 | 11 867 868 |
FO | Subventions d’exploitation | 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 379 | 119 760 | ||
FQ | Autres produits | 8 017 | 6 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 917 902 | 11 993 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 850 | 6 870 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 464 | -15 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 277 | 15 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 631 | 1 185 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 959 | 115 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 436 | 1 136 965 | ||
FZ | Charges sociales | 893 957 | 505 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 358 | 80 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 381 | 88 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 782 | 59 272 | ||
GE | Autres charges | 4 378 | 13 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 474 | 10 055 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 911 428 | 1 938 143 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 364 | 6 705 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 808 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 488 | 6 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 280 | 1 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 237 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 517 | 2 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | 4 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 909 399 | 1 942 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549 | 1 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549 | 39 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 | 3 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 507 | 35 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 914 845 | 622 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 939 | 12 040 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 878 | 10 683 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 671 | 12 468 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 10 309 | -41 262 | 55 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 134 | 111 048 | -342 893 | 700 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 087 | 121 357 | -384 154 | 755 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 272 | 104 782 | 59 272 | 109 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 880 | 92 136 | 70 880 | 92 136 |
6T | Sur comptes clients | 18 051 | 91 246 | 85 556 | 108 340 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 931 | 183 382 | 156 436 | 200 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 203 | 288 164 | 215 708 | 310 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 163 | 215 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 728 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VB | T. V. A. | 26 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 397 | 3 838 412 | 169 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 369 | 992 807 | 3 512 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 292 | 1 690 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 788 | 237 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 287 | 273 287 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 800 | 19 800 | ||
VW | T.V.A. | 136 588 | 136 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 691 | 50 691 | ||
VI | Groupe et associés | 3 028 | 3 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 065 | 91 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 998 | 3 495 436 | 3 512 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 341 | 50 842 | 4 498 | |
AH | Fonds commercial | 261 225 | 261 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 816 810 | 4 681 | 1 812 129 | 934 |
AP | Constructions | 311 810 | 208 646 | 103 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 220 | 100 994 | 2 226 | 3 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 390 434 | 113 891 | 172 626 |
CU | Autres participations | 35 506 | 35 506 | 35 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 741 | 29 741 | 4 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 122 992 | 755 598 | 2 367 394 | 293 055 |
BT | Marchandises | 2 538 208 | 92 136 | 2 446 073 | 961 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 868 840 | 108 340 | 3 760 500 | 1 899 737 |
BZ | Autres créances | 43 373 | 43 373 | 11 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 497 | 1 151 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 014 | 1 157 014 | 945 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 443 | 66 443 | 36 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 825 375 | 200 476 | 8 624 900 | 3 855 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 367 | 956 074 | 10 992 294 | 4 148 185 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 521 453 | 1 165 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 874 514 | 2 873 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 782 | 59 272 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 782 | 64 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 292 | 709 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 718 154 | 459 087 | ||
EA | Autres dettes | 91 065 | 42 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 007 998 | 1 210 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 294 | 4 148 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 436 | 1 210 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 128 943 | 2 228 771 | 20 357 714 | 11 773 955 |
FG | Production vendue services | 258 388 | 39 651 | 298 039 | 93 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 387 331 | 2 268 422 | 20 655 753 | 11 867 868 |
FO | Subventions d’exploitation | 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 379 | 119 760 | ||
FQ | Autres produits | 8 017 | 6 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 917 902 | 11 993 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 850 | 6 870 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 464 | -15 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 277 | 15 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 631 | 1 185 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 959 | 115 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 436 | 1 136 965 | ||
FZ | Charges sociales | 893 957 | 505 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 358 | 80 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 381 | 88 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 782 | 59 272 | ||
GE | Autres charges | 4 378 | 13 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 474 | 10 055 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 911 428 | 1 938 143 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 364 | 6 705 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 808 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 488 | 6 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 280 | 1 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 237 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 517 | 2 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | 4 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 909 399 | 1 942 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549 | 1 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549 | 39 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 | 3 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 507 | 35 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 914 845 | 622 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 939 | 12 040 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 878 | 10 683 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 671 | 12 468 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 10 309 | -41 262 | 55 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 134 | 111 048 | -342 893 | 700 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 087 | 121 357 | -384 154 | 755 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 272 | 104 782 | 59 272 | 109 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 880 | 92 136 | 70 880 | 92 136 |
6T | Sur comptes clients | 18 051 | 91 246 | 85 556 | 108 340 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 931 | 183 382 | 156 436 | 200 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 203 | 288 164 | 215 708 | 310 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 163 | 215 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 728 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VB | T. V. A. | 26 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 397 | 3 838 412 | 169 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 369 | 992 807 | 3 512 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 292 | 1 690 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 788 | 237 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 287 | 273 287 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 800 | 19 800 | ||
VW | T.V.A. | 136 588 | 136 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 691 | 50 691 | ||
VI | Groupe et associés | 3 028 | 3 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 065 | 91 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 998 | 3 495 436 | 3 512 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 341 | 50 842 | 4 498 | |
AH | Fonds commercial | 261 225 | 261 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 816 810 | 4 681 | 1 812 129 | 934 |
AP | Constructions | 311 810 | 208 646 | 103 164 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 220 | 100 994 | 2 226 | 3 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 504 326 | 390 434 | 113 891 | 172 626 |
CU | Autres participations | 35 506 | 35 506 | 35 506 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 015 | 5 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 741 | 29 741 | 4 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 122 992 | 755 598 | 2 367 394 | 293 055 |
BT | Marchandises | 2 538 208 | 92 136 | 2 446 073 | 961 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 868 840 | 108 340 | 3 760 500 | 1 899 737 |
BZ | Autres créances | 43 373 | 43 373 | 11 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 497 | 1 151 497 | ||
CF | Disponibilités | 1 157 014 | 1 157 014 | 945 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 443 | 66 443 | 36 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 825 375 | 200 476 | 8 624 900 | 3 855 130 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 367 | 956 074 | 10 992 294 | 4 148 185 |
CR | Parts à plus d’un an | 140 244 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 521 453 | 1 165 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 874 514 | 2 873 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 5 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 82 782 | 59 272 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 782 | 64 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 292 | 709 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 718 154 | 459 087 | ||
EA | Autres dettes | 91 065 | 42 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 007 998 | 1 210 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 294 | 4 148 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 436 | 1 210 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 128 943 | 2 228 771 | 20 357 714 | 11 773 955 |
FG | Production vendue services | 258 388 | 39 651 | 298 039 | 93 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 387 331 | 2 268 422 | 20 655 753 | 11 867 868 |
FO | Subventions d’exploitation | 752 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 379 | 119 760 | ||
FQ | Autres produits | 8 017 | 6 330 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 917 902 | 11 993 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412 850 | 6 870 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 464 | -15 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 277 | 15 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 631 | 1 185 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 959 | 115 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 939 436 | 1 136 965 | ||
FZ | Charges sociales | 893 957 | 505 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 358 | 80 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 381 | 88 931 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 782 | 59 272 | ||
GE | Autres charges | 4 378 | 13 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 006 474 | 10 055 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 911 428 | 1 938 143 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 364 | 6 705 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 808 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 488 | 6 711 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 280 | 1 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 237 | 83 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 517 | 2 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 | 4 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 909 399 | 1 942 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549 | 1 050 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549 | 39 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 | 3 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 507 | 35 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 914 845 | 622 362 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 939 | 12 040 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 878 | 10 683 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 001 061 | 1 356 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 671 | 12 468 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953 | 10 309 | -41 262 | 55 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 134 | 111 048 | -342 893 | 700 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 087 | 121 357 | -384 154 | 755 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 272 | 104 782 | 59 272 | 109 782 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 880 | 92 136 | 70 880 | 92 136 |
6T | Sur comptes clients | 18 051 | 91 246 | 85 556 | 108 340 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 931 | 183 382 | 156 436 | 200 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 203 | 288 164 | 215 708 | 310 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 163 | 215 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 741 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 244 | |||
UX | Autres créances clients | 3 728 597 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 030 | |||
VB | T. V. A. | 26 083 | |||
VC | Groupe et associés | 10 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 397 | 3 838 412 | 169 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 | 89 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 369 | 992 807 | 3 512 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 292 | 1 690 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 788 | 237 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 287 | 273 287 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 800 | 19 800 | ||
VW | T.V.A. | 136 588 | 136 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 691 | 50 691 | ||
VI | Groupe et associés | 3 028 | 3 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 065 | 91 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 998 | 3 495 436 | 3 512 562 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 631 |