Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 412 | 16 760 | 141 652 | |
AN | Terrains | 75 154 | 75 154 | ||
AP | Constructions | 83 122 | 79 545 | 3 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 188 | 135 269 | 24 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 519 | 694 145 | 60 374 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 114 666 | 114 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 214 | 1 000 874 | 345 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 119 | 87 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 448 302 | 4 448 302 | ||
BZ | Autres créances | 850 876 | 850 876 | ||
CF | Disponibilités | 637 009 | 637 009 | 700 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 623 | 39 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 928 | 6 062 928 | 700 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 142 | 1 000 874 | 6 408 268 | 700 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 900 | 700 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 741 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 782 | 700 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 76 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 425 914 | |||
EA | Autres dettes | 8 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 268 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 094 | 134 094 | ||
FG | Production vendue services | 24 769 609 | 24 769 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 903 703 | 24 903 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 670 | |||
FQ | Autres produits | 90 089 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 101 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 297 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 411 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 938 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 020 611 | |||
FZ | Charges sociales | 1 558 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 768 | |||
GE | Autres charges | 226 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 552 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -451 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -450 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 351 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 741 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841 | 102 | 15 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 339 | 7 225 | 984 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 181 | 7 328 | 999 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 918 | 2 295 | 2 623 | |
4A | Provisions pour litiges | 66 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 093 | 34 313 | 76 780 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 566 | 49 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 587 | 49 566 | 1 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 166 597 | 86 174 | 80 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 391 | 57 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 207 | 28 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 666 | |||
UX | Autres créances clients | 4 448 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 089 | |||
VB | T. V. A. | 276 381 | |||
VP | Divers | 127 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 467 | 5 338 801 | 114 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 947 | 143 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 607 | 1 076 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 051 467 | 3 051 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 134 | 205 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 453 | 535 453 | ||
VW | T.V.A. | 682 816 | 682 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 707 | 5 706 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 412 | 16 760 | 141 652 | |
AN | Terrains | 75 154 | 75 154 | ||
AP | Constructions | 83 122 | 79 545 | 3 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 188 | 135 269 | 24 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 519 | 694 145 | 60 374 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 114 666 | 114 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 214 | 1 000 874 | 345 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 119 | 87 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 448 302 | 4 448 302 | ||
BZ | Autres créances | 850 876 | 850 876 | ||
CF | Disponibilités | 637 009 | 637 009 | 700 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 623 | 39 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 928 | 6 062 928 | 700 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 142 | 1 000 874 | 6 408 268 | 700 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 900 | 700 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 741 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 782 | 700 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 76 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 425 914 | |||
EA | Autres dettes | 8 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 268 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 094 | 134 094 | ||
FG | Production vendue services | 24 769 609 | 24 769 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 903 703 | 24 903 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 670 | |||
FQ | Autres produits | 90 089 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 101 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 297 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 411 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 938 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 020 611 | |||
FZ | Charges sociales | 1 558 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 768 | |||
GE | Autres charges | 226 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 552 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -451 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -450 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 351 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 741 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841 | 102 | 15 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 339 | 7 225 | 984 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 181 | 7 328 | 999 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 918 | 2 295 | 2 623 | |
4A | Provisions pour litiges | 66 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 093 | 34 313 | 76 780 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 566 | 49 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 587 | 49 566 | 1 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 166 597 | 86 174 | 80 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 391 | 57 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 207 | 28 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 666 | |||
UX | Autres créances clients | 4 448 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 089 | |||
VB | T. V. A. | 276 381 | |||
VP | Divers | 127 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 467 | 5 338 801 | 114 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 947 | 143 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 607 | 1 076 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 051 467 | 3 051 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 134 | 205 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 453 | 535 453 | ||
VW | T.V.A. | 682 816 | 682 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 707 | 5 706 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 412 | 16 760 | 141 652 | |
AN | Terrains | 75 154 | 75 154 | ||
AP | Constructions | 83 122 | 79 545 | 3 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 188 | 135 269 | 24 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 519 | 694 145 | 60 374 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 114 666 | 114 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 214 | 1 000 874 | 345 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 119 | 87 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 448 302 | 4 448 302 | ||
BZ | Autres créances | 850 876 | 850 876 | ||
CF | Disponibilités | 637 009 | 637 009 | 700 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 623 | 39 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 928 | 6 062 928 | 700 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 142 | 1 000 874 | 6 408 268 | 700 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 900 | 700 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 741 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 782 | 700 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 76 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 425 914 | |||
EA | Autres dettes | 8 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 268 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 094 | 134 094 | ||
FG | Production vendue services | 24 769 609 | 24 769 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 903 703 | 24 903 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 670 | |||
FQ | Autres produits | 90 089 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 101 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 297 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 411 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 938 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 020 611 | |||
FZ | Charges sociales | 1 558 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 768 | |||
GE | Autres charges | 226 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 552 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -451 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -450 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 351 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 741 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841 | 102 | 15 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 339 | 7 225 | 984 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 181 | 7 328 | 999 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 918 | 2 295 | 2 623 | |
4A | Provisions pour litiges | 66 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 093 | 34 313 | 76 780 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 566 | 49 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 587 | 49 566 | 1 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 166 597 | 86 174 | 80 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 391 | 57 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 207 | 28 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 666 | |||
UX | Autres créances clients | 4 448 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 089 | |||
VB | T. V. A. | 276 381 | |||
VP | Divers | 127 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 467 | 5 338 801 | 114 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 947 | 143 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 607 | 1 076 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 051 467 | 3 051 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 134 | 205 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 453 | 535 453 | ||
VW | T.V.A. | 682 816 | 682 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 707 | 5 706 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 412 | 16 760 | 141 652 | |
AN | Terrains | 75 154 | 75 154 | ||
AP | Constructions | 83 122 | 79 545 | 3 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 188 | 135 269 | 24 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 519 | 694 145 | 60 374 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 114 666 | 114 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 214 | 1 000 874 | 345 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 119 | 87 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 448 302 | 4 448 302 | ||
BZ | Autres créances | 850 876 | 850 876 | ||
CF | Disponibilités | 637 009 | 637 009 | 700 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 623 | 39 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 928 | 6 062 928 | 700 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 142 | 1 000 874 | 6 408 268 | 700 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 900 | 700 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 741 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 782 | 700 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 76 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 425 914 | |||
EA | Autres dettes | 8 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 268 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 094 | 134 094 | ||
FG | Production vendue services | 24 769 609 | 24 769 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 903 703 | 24 903 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 670 | |||
FQ | Autres produits | 90 089 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 101 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 297 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 411 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 938 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 020 611 | |||
FZ | Charges sociales | 1 558 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 768 | |||
GE | Autres charges | 226 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 552 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -451 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -450 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 351 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 741 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841 | 102 | 15 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 339 | 7 225 | 984 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 181 | 7 328 | 999 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 918 | 2 295 | 2 623 | |
4A | Provisions pour litiges | 66 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 093 | 34 313 | 76 780 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 566 | 49 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 587 | 49 566 | 1 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 166 597 | 86 174 | 80 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 391 | 57 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 207 | 28 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 666 | |||
UX | Autres créances clients | 4 448 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 089 | |||
VB | T. V. A. | 276 381 | |||
VP | Divers | 127 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 467 | 5 338 801 | 114 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 947 | 143 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 607 | 1 076 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 051 467 | 3 051 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 134 | 205 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 453 | 535 453 | ||
VW | T.V.A. | 682 816 | 682 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 707 | 5 706 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 412 | 16 760 | 141 652 | |
AN | Terrains | 75 154 | 75 154 | ||
AP | Constructions | 83 122 | 79 545 | 3 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 188 | 135 269 | 24 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 519 | 694 145 | 60 374 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 114 666 | 114 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 214 | 1 000 874 | 345 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 119 | 87 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 448 302 | 4 448 302 | ||
BZ | Autres créances | 850 876 | 850 876 | ||
CF | Disponibilités | 637 009 | 637 009 | 700 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 623 | 39 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 928 | 6 062 928 | 700 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 142 | 1 000 874 | 6 408 268 | 700 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 900 | 700 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 741 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 782 | 700 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 76 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 425 914 | |||
EA | Autres dettes | 8 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 268 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 094 | 134 094 | ||
FG | Production vendue services | 24 769 609 | 24 769 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 903 703 | 24 903 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 670 | |||
FQ | Autres produits | 90 089 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 101 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 297 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 411 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 938 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 020 611 | |||
FZ | Charges sociales | 1 558 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 768 | |||
GE | Autres charges | 226 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 552 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -451 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -450 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 351 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 741 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841 | 102 | 15 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 339 | 7 225 | 984 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 181 | 7 328 | 999 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 918 | 2 295 | 2 623 | |
4A | Provisions pour litiges | 66 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 093 | 34 313 | 76 780 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 566 | 49 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 587 | 49 566 | 1 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 166 597 | 86 174 | 80 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 391 | 57 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 207 | 28 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 666 | |||
UX | Autres créances clients | 4 448 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 089 | |||
VB | T. V. A. | 276 381 | |||
VP | Divers | 127 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 467 | 5 338 801 | 114 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 947 | 143 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 607 | 1 076 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 051 467 | 3 051 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 134 | 205 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 453 | 535 453 | ||
VW | T.V.A. | 682 816 | 682 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 707 | 5 706 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 158 412 | 16 760 | 141 652 | |
AN | Terrains | 75 154 | 75 154 | ||
AP | Constructions | 83 122 | 79 545 | 3 577 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 188 | 135 269 | 24 919 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 519 | 694 145 | 60 374 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 114 666 | 114 666 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 346 214 | 1 000 874 | 345 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 119 | 87 119 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 448 302 | 4 448 302 | ||
BZ | Autres créances | 850 876 | 850 876 | ||
CF | Disponibilités | 637 009 | 637 009 | 700 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 623 | 39 623 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 928 | 6 062 928 | 700 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 142 | 1 000 874 | 6 408 268 | 700 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 717 900 | 700 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 741 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 623 | |||
DL | TOTAL (I) | 624 782 | 700 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 76 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 607 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 467 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 425 914 | |||
EA | Autres dettes | 8 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 707 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 268 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 094 | 134 094 | ||
FG | Production vendue services | 24 769 609 | 24 769 609 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 903 703 | 24 903 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 670 | |||
FQ | Autres produits | 90 089 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 101 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 297 673 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 411 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 938 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 020 611 | |||
FZ | Charges sociales | 1 558 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 923 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 768 | |||
GE | Autres charges | 226 933 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 552 473 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -451 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -450 459 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 628 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 853 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -275 089 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 351 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 741 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841 | 102 | 15 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 339 | 7 225 | 984 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 181 | 7 328 | 999 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 918 | 2 295 | 2 623 | |
4A | Provisions pour litiges | 66 956 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 824 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 093 | 34 313 | 76 780 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 021 | 1 021 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 566 | 49 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 587 | 49 566 | 1 021 | |
7C | TOTAL GENERAL | 166 597 | 86 174 | 80 424 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 391 | 57 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 98 207 | 28 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 666 | |||
UX | Autres créances clients | 4 448 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 601 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 275 089 | |||
VB | T. V. A. | 276 381 | |||
VP | Divers | 127 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 467 | 5 338 801 | 114 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 947 | 143 947 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 607 | 1 076 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 051 467 | 3 051 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 134 | 205 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 453 | 535 453 | ||
VW | T.V.A. | 682 816 | 682 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511 | 2 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 | 8 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 707 | 5 706 707 |