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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 802 524 | 80 252 | 722 272 | 802 524 |
AP | Constructions | 79 461 | 55 487 | 23 974 | 29 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 002 | 121 013 | 38 989 | 41 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 446 | 231 459 | 986 | 5 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | 138 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 600 | 488 212 | 930 389 | 1 018 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 351 | 80 351 | 181 512 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 669 869 | 5 669 869 | 5 399 645 | |
BZ | Autres créances | 1 421 147 | 1 421 147 | 1 101 531 | |
CF | Disponibilités | 1 131 954 | 1 131 954 | 237 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 328 | 16 328 | 27 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 319 649 | 8 319 649 | 6 950 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 249 | 488 212 | 9 250 038 | 7 969 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 100 | 953 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 310 | 95 310 | ||
DH | Report à nouveau | -76 978 | -53 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117 | -23 629 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 670 | 12 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 219 | 983 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 321 | 6 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 935 | 12 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 256 | 19 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 787 | 1 677 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 145 | 3 274 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 451 | 2 000 066 | ||
EA | Autres dettes | 46 629 | 14 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 240 562 | 6 966 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 038 | 7 969 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 927 | 3 927 | 720 | |
FG | Production vendue services | 31 255 730 | 31 255 730 | 29 207 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 259 658 | 31 259 658 | 29 208 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 369 | 154 200 | ||
FQ | Autres produits | 14 290 | 18 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 389 317 | 29 381 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 360 259 | 2 668 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 161 | 57 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 743 463 | 16 524 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 760 | 761 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 776 274 | 7 596 601 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 539 | 1 960 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 290 | 32 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 701 | 15 350 | ||
GE | Autres charges | 251 000 | 217 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 324 446 | 29 836 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -935 129 | -454 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 296 | 25 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 296 | 25 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 256 | -25 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 385 | -480 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 600 | 190 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 582 | 36 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 482 | 227 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133 | 163 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 349 | 10 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 482 | 185 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 001 | 42 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -424 502 | -414 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 839 | 29 609 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 938 722 | 29 633 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 117 | -23 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 252 | 80 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 622 | 32 037 | 27 700 | 407 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 622 | 112 290 | 27 700 | 488 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 239 | 2 014 | 4 582 | 9 670 |
4A | Provisions pour litiges | 16 321 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 106 | 19 036 | 16 886 | 21 256 |
6T | Sur comptes clients | 896 | 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 | 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 241 | 21 050 | 22 364 | 30 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 701 | 17 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 349 | 4 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 669 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 424 502 | |||
VB | T. V. A. | 512 877 | |||
VP | Divers | 216 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 512 | 7 251 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 787 | 463 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 468 551 | 1 468 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 145 | 4 088 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 497 | 180 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 566 | 822 566 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 319 | 1 146 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069 | 24 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 629 | 46 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 562 | 8 240 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 802 524 | 80 252 | 722 272 | 802 524 |
AP | Constructions | 79 461 | 55 487 | 23 974 | 29 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 002 | 121 013 | 38 989 | 41 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 446 | 231 459 | 986 | 5 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | 138 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 600 | 488 212 | 930 389 | 1 018 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 351 | 80 351 | 181 512 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 669 869 | 5 669 869 | 5 399 645 | |
BZ | Autres créances | 1 421 147 | 1 421 147 | 1 101 531 | |
CF | Disponibilités | 1 131 954 | 1 131 954 | 237 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 328 | 16 328 | 27 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 319 649 | 8 319 649 | 6 950 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 249 | 488 212 | 9 250 038 | 7 969 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 100 | 953 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 310 | 95 310 | ||
DH | Report à nouveau | -76 978 | -53 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117 | -23 629 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 670 | 12 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 219 | 983 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 321 | 6 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 935 | 12 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 256 | 19 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 787 | 1 677 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 145 | 3 274 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 451 | 2 000 066 | ||
EA | Autres dettes | 46 629 | 14 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 240 562 | 6 966 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 038 | 7 969 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 927 | 3 927 | 720 | |
FG | Production vendue services | 31 255 730 | 31 255 730 | 29 207 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 259 658 | 31 259 658 | 29 208 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 369 | 154 200 | ||
FQ | Autres produits | 14 290 | 18 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 389 317 | 29 381 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 360 259 | 2 668 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 161 | 57 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 743 463 | 16 524 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 760 | 761 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 776 274 | 7 596 601 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 539 | 1 960 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 290 | 32 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 701 | 15 350 | ||
GE | Autres charges | 251 000 | 217 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 324 446 | 29 836 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -935 129 | -454 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 296 | 25 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 296 | 25 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 256 | -25 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 385 | -480 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 600 | 190 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 582 | 36 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 482 | 227 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133 | 163 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 349 | 10 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 482 | 185 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 001 | 42 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -424 502 | -414 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 839 | 29 609 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 938 722 | 29 633 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 117 | -23 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 252 | 80 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 622 | 32 037 | 27 700 | 407 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 622 | 112 290 | 27 700 | 488 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 239 | 2 014 | 4 582 | 9 670 |
4A | Provisions pour litiges | 16 321 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 106 | 19 036 | 16 886 | 21 256 |
6T | Sur comptes clients | 896 | 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 | 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 241 | 21 050 | 22 364 | 30 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 701 | 17 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 349 | 4 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 669 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 424 502 | |||
VB | T. V. A. | 512 877 | |||
VP | Divers | 216 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 512 | 7 251 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 787 | 463 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 468 551 | 1 468 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 145 | 4 088 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 497 | 180 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 566 | 822 566 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 319 | 1 146 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069 | 24 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 629 | 46 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 562 | 8 240 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 802 524 | 80 252 | 722 272 | 802 524 |
AP | Constructions | 79 461 | 55 487 | 23 974 | 29 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 002 | 121 013 | 38 989 | 41 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 446 | 231 459 | 986 | 5 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | 138 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 600 | 488 212 | 930 389 | 1 018 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 351 | 80 351 | 181 512 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 669 869 | 5 669 869 | 5 399 645 | |
BZ | Autres créances | 1 421 147 | 1 421 147 | 1 101 531 | |
CF | Disponibilités | 1 131 954 | 1 131 954 | 237 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 328 | 16 328 | 27 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 319 649 | 8 319 649 | 6 950 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 249 | 488 212 | 9 250 038 | 7 969 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 100 | 953 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 310 | 95 310 | ||
DH | Report à nouveau | -76 978 | -53 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117 | -23 629 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 670 | 12 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 219 | 983 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 321 | 6 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 935 | 12 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 256 | 19 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 787 | 1 677 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 145 | 3 274 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 451 | 2 000 066 | ||
EA | Autres dettes | 46 629 | 14 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 240 562 | 6 966 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 038 | 7 969 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 927 | 3 927 | 720 | |
FG | Production vendue services | 31 255 730 | 31 255 730 | 29 207 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 259 658 | 31 259 658 | 29 208 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 369 | 154 200 | ||
FQ | Autres produits | 14 290 | 18 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 389 317 | 29 381 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 360 259 | 2 668 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 161 | 57 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 743 463 | 16 524 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 760 | 761 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 776 274 | 7 596 601 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 539 | 1 960 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 290 | 32 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 701 | 15 350 | ||
GE | Autres charges | 251 000 | 217 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 324 446 | 29 836 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -935 129 | -454 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 296 | 25 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 296 | 25 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 256 | -25 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 385 | -480 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 600 | 190 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 582 | 36 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 482 | 227 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133 | 163 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 349 | 10 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 482 | 185 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 001 | 42 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -424 502 | -414 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 839 | 29 609 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 938 722 | 29 633 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 117 | -23 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 252 | 80 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 622 | 32 037 | 27 700 | 407 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 622 | 112 290 | 27 700 | 488 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 239 | 2 014 | 4 582 | 9 670 |
4A | Provisions pour litiges | 16 321 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 106 | 19 036 | 16 886 | 21 256 |
6T | Sur comptes clients | 896 | 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 | 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 241 | 21 050 | 22 364 | 30 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 701 | 17 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 349 | 4 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 669 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 424 502 | |||
VB | T. V. A. | 512 877 | |||
VP | Divers | 216 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 512 | 7 251 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 787 | 463 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 468 551 | 1 468 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 145 | 4 088 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 497 | 180 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 566 | 822 566 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 319 | 1 146 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069 | 24 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 629 | 46 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 562 | 8 240 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 802 524 | 80 252 | 722 272 | 802 524 |
AP | Constructions | 79 461 | 55 487 | 23 974 | 29 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 002 | 121 013 | 38 989 | 41 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 446 | 231 459 | 986 | 5 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | 138 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 600 | 488 212 | 930 389 | 1 018 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 351 | 80 351 | 181 512 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 669 869 | 5 669 869 | 5 399 645 | |
BZ | Autres créances | 1 421 147 | 1 421 147 | 1 101 531 | |
CF | Disponibilités | 1 131 954 | 1 131 954 | 237 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 328 | 16 328 | 27 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 319 649 | 8 319 649 | 6 950 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 249 | 488 212 | 9 250 038 | 7 969 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 100 | 953 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 310 | 95 310 | ||
DH | Report à nouveau | -76 978 | -53 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117 | -23 629 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 670 | 12 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 219 | 983 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 321 | 6 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 935 | 12 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 256 | 19 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 787 | 1 677 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 145 | 3 274 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 451 | 2 000 066 | ||
EA | Autres dettes | 46 629 | 14 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 240 562 | 6 966 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 038 | 7 969 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 927 | 3 927 | 720 | |
FG | Production vendue services | 31 255 730 | 31 255 730 | 29 207 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 259 658 | 31 259 658 | 29 208 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 369 | 154 200 | ||
FQ | Autres produits | 14 290 | 18 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 389 317 | 29 381 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 360 259 | 2 668 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 161 | 57 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 743 463 | 16 524 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 760 | 761 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 776 274 | 7 596 601 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 539 | 1 960 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 290 | 32 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 701 | 15 350 | ||
GE | Autres charges | 251 000 | 217 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 324 446 | 29 836 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -935 129 | -454 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 296 | 25 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 296 | 25 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 256 | -25 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 385 | -480 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 600 | 190 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 582 | 36 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 482 | 227 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133 | 163 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 349 | 10 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 482 | 185 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 001 | 42 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -424 502 | -414 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 839 | 29 609 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 938 722 | 29 633 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 117 | -23 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 252 | 80 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 622 | 32 037 | 27 700 | 407 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 622 | 112 290 | 27 700 | 488 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 239 | 2 014 | 4 582 | 9 670 |
4A | Provisions pour litiges | 16 321 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 106 | 19 036 | 16 886 | 21 256 |
6T | Sur comptes clients | 896 | 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 | 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 241 | 21 050 | 22 364 | 30 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 701 | 17 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 349 | 4 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 669 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 424 502 | |||
VB | T. V. A. | 512 877 | |||
VP | Divers | 216 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 512 | 7 251 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 787 | 463 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 468 551 | 1 468 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 145 | 4 088 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 497 | 180 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 566 | 822 566 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 319 | 1 146 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069 | 24 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 629 | 46 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 562 | 8 240 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 802 524 | 80 252 | 722 272 | 802 524 |
AP | Constructions | 79 461 | 55 487 | 23 974 | 29 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 002 | 121 013 | 38 989 | 41 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 446 | 231 459 | 986 | 5 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | 138 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 600 | 488 212 | 930 389 | 1 018 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 351 | 80 351 | 181 512 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 669 869 | 5 669 869 | 5 399 645 | |
BZ | Autres créances | 1 421 147 | 1 421 147 | 1 101 531 | |
CF | Disponibilités | 1 131 954 | 1 131 954 | 237 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 328 | 16 328 | 27 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 319 649 | 8 319 649 | 6 950 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 249 | 488 212 | 9 250 038 | 7 969 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 100 | 953 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 310 | 95 310 | ||
DH | Report à nouveau | -76 978 | -53 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117 | -23 629 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 670 | 12 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 219 | 983 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 321 | 6 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 935 | 12 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 256 | 19 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 787 | 1 677 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 145 | 3 274 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 451 | 2 000 066 | ||
EA | Autres dettes | 46 629 | 14 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 240 562 | 6 966 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 038 | 7 969 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 927 | 3 927 | 720 | |
FG | Production vendue services | 31 255 730 | 31 255 730 | 29 207 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 259 658 | 31 259 658 | 29 208 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 369 | 154 200 | ||
FQ | Autres produits | 14 290 | 18 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 389 317 | 29 381 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 360 259 | 2 668 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 161 | 57 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 743 463 | 16 524 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 760 | 761 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 776 274 | 7 596 601 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 539 | 1 960 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 290 | 32 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 701 | 15 350 | ||
GE | Autres charges | 251 000 | 217 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 324 446 | 29 836 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -935 129 | -454 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 296 | 25 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 296 | 25 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 256 | -25 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 385 | -480 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 600 | 190 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 582 | 36 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 482 | 227 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133 | 163 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 349 | 10 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 482 | 185 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 001 | 42 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -424 502 | -414 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 839 | 29 609 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 938 722 | 29 633 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 117 | -23 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 252 | 80 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 622 | 32 037 | 27 700 | 407 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 622 | 112 290 | 27 700 | 488 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 239 | 2 014 | 4 582 | 9 670 |
4A | Provisions pour litiges | 16 321 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 106 | 19 036 | 16 886 | 21 256 |
6T | Sur comptes clients | 896 | 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 | 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 241 | 21 050 | 22 364 | 30 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 701 | 17 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 349 | 4 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 669 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 424 502 | |||
VB | T. V. A. | 512 877 | |||
VP | Divers | 216 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 512 | 7 251 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 787 | 463 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 468 551 | 1 468 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 145 | 4 088 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 497 | 180 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 566 | 822 566 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 319 | 1 146 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069 | 24 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 629 | 46 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 562 | 8 240 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 802 524 | 80 252 | 722 272 | 802 524 |
AP | Constructions | 79 461 | 55 487 | 23 974 | 29 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 002 | 121 013 | 38 989 | 41 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 446 | 231 459 | 986 | 5 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | 138 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 418 600 | 488 212 | 930 389 | 1 018 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 351 | 80 351 | 181 512 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 669 869 | 5 669 869 | 5 399 645 | |
BZ | Autres créances | 1 421 147 | 1 421 147 | 1 101 531 | |
CF | Disponibilités | 1 131 954 | 1 131 954 | 237 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 328 | 16 328 | 27 110 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 319 649 | 8 319 649 | 6 950 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 249 | 488 212 | 9 250 038 | 7 969 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 100 | 953 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 310 | 95 310 | ||
DH | Report à nouveau | -76 978 | -53 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117 | -23 629 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 670 | 12 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 219 | 983 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 321 | 6 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 935 | 12 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 256 | 19 106 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 787 | 1 677 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 145 | 3 274 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 451 | 2 000 066 | ||
EA | Autres dettes | 46 629 | 14 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 240 562 | 6 966 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 038 | 7 969 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 927 | 3 927 | 720 | |
FG | Production vendue services | 31 255 730 | 31 255 730 | 29 207 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 259 658 | 31 259 658 | 29 208 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 369 | 154 200 | ||
FQ | Autres produits | 14 290 | 18 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 389 317 | 29 381 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 360 259 | 2 668 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 161 | 57 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 743 463 | 16 524 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 760 | 761 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 776 274 | 7 596 601 | ||
FZ | Charges sociales | 2 246 539 | 1 960 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 290 | 32 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 701 | 15 350 | ||
GE | Autres charges | 251 000 | 217 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 324 446 | 29 836 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -935 129 | -454 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 296 | 25 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 296 | 25 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 256 | -25 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 385 | -480 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 600 | 190 597 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 582 | 36 726 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 482 | 227 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133 | 163 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 349 | 10 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 482 | 185 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 001 | 42 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -424 502 | -414 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 839 | 29 609 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 938 722 | 29 633 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 117 | -23 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 252 | 80 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 622 | 32 037 | 27 700 | 407 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 403 622 | 112 290 | 27 700 | 488 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 239 | 2 014 | 4 582 | 9 670 |
4A | Provisions pour litiges | 16 321 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 106 | 19 036 | 16 886 | 21 256 |
6T | Sur comptes clients | 896 | 896 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 896 | 896 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 241 | 21 050 | 22 364 | 30 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 701 | 17 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 349 | 4 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 167 | 144 167 | ||
UX | Autres créances clients | 5 669 869 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 774 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 424 502 | |||
VB | T. V. A. | 512 877 | |||
VP | Divers | 216 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 512 | 7 251 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 787 | 463 787 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 468 551 | 1 468 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 088 145 | 4 088 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 497 | 180 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 566 | 822 566 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 319 | 1 146 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069 | 24 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 629 | 46 629 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 562 | 8 240 562 |