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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 | 415 | 51 | 206 |
AH | Fonds commercial | 110 350 | 110 350 | 110 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 379 | 123 138 | 53 241 | 65 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 991 | 60 949 | 79 042 | 89 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 302 | 9 302 | 14 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 489 | 184 502 | 251 986 | 279 985 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 835 | 2 616 835 | 2 924 601 | |
BZ | Autres créances | 97 542 | 97 542 | 114 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 093 | 34 093 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 469 | 2 748 469 | 3 040 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 958 | 184 503 | 3 000 455 | 3 320 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 287 376 | 79 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 726 | 208 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 102 | 562 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 | 2 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 800 | 1 349 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 477 | 206 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 857 946 | 965 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 813 | 233 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 251 354 | 2 758 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 455 | 3 320 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 552 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 193 | 2 666 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 882 | 19 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 376 | 496 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 016 | 65 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 324 226 | 1 208 413 | ||
FZ | Charges sociales | 537 653 | 458 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 367 | 77 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 655 | |||
GE | Autres charges | 83 054 | 82 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 573 | 2 410 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 620 | 256 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 433 | 26 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 433 | 26 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 433 | -26 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 187 | 229 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 60 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 761 | 50 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 300 | 30 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 193 | 2 726 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 468 | 2 518 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 726 | 208 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 155 | 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 293 | 64 212 | 7 417 | 184 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 553 | 64 367 | 7 417 | 184 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 655 | 2 655 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 | 2 655 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 655 | 2 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 | |||
UX | Autres créances clients | 2 616 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 829 | |||
VC | Groupe et associés | 37 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 772 | 2 748 470 | 9 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318 | 6 318 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 189 800 | 1 189 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 477 | 164 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 228 | 213 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 880 | 135 880 | ||
VW | T.V.A. | 469 917 | 469 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 921 | 38 921 | ||
VI | Groupe et associés | 11 934 | 11 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 879 | 20 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 354 | 1 061 554 | 1 189 800 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 | 415 | 51 | 206 |
AH | Fonds commercial | 110 350 | 110 350 | 110 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 379 | 123 138 | 53 241 | 65 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 991 | 60 949 | 79 042 | 89 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 302 | 9 302 | 14 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 489 | 184 502 | 251 986 | 279 985 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 835 | 2 616 835 | 2 924 601 | |
BZ | Autres créances | 97 542 | 97 542 | 114 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 093 | 34 093 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 469 | 2 748 469 | 3 040 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 958 | 184 503 | 3 000 455 | 3 320 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 287 376 | 79 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 726 | 208 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 102 | 562 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 | 2 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 800 | 1 349 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 477 | 206 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 857 946 | 965 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 813 | 233 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 251 354 | 2 758 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 455 | 3 320 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 552 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 193 | 2 666 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 882 | 19 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 376 | 496 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 016 | 65 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 324 226 | 1 208 413 | ||
FZ | Charges sociales | 537 653 | 458 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 367 | 77 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 655 | |||
GE | Autres charges | 83 054 | 82 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 573 | 2 410 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 620 | 256 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 433 | 26 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 433 | 26 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 433 | -26 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 187 | 229 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 60 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 761 | 50 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 300 | 30 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 193 | 2 726 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 468 | 2 518 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 726 | 208 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 155 | 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 293 | 64 212 | 7 417 | 184 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 553 | 64 367 | 7 417 | 184 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 655 | 2 655 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 | 2 655 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 655 | 2 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 | |||
UX | Autres créances clients | 2 616 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 829 | |||
VC | Groupe et associés | 37 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 772 | 2 748 470 | 9 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318 | 6 318 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 189 800 | 1 189 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 477 | 164 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 228 | 213 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 880 | 135 880 | ||
VW | T.V.A. | 469 917 | 469 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 921 | 38 921 | ||
VI | Groupe et associés | 11 934 | 11 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 879 | 20 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 354 | 1 061 554 | 1 189 800 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 | 415 | 51 | 206 |
AH | Fonds commercial | 110 350 | 110 350 | 110 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 379 | 123 138 | 53 241 | 65 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 991 | 60 949 | 79 042 | 89 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 302 | 9 302 | 14 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 489 | 184 502 | 251 986 | 279 985 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 835 | 2 616 835 | 2 924 601 | |
BZ | Autres créances | 97 542 | 97 542 | 114 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 093 | 34 093 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 469 | 2 748 469 | 3 040 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 958 | 184 503 | 3 000 455 | 3 320 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 287 376 | 79 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 726 | 208 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 102 | 562 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 | 2 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 800 | 1 349 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 477 | 206 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 857 946 | 965 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 813 | 233 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 251 354 | 2 758 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 455 | 3 320 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 552 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 193 | 2 666 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 882 | 19 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 376 | 496 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 016 | 65 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 324 226 | 1 208 413 | ||
FZ | Charges sociales | 537 653 | 458 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 367 | 77 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 655 | |||
GE | Autres charges | 83 054 | 82 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 573 | 2 410 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 620 | 256 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 433 | 26 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 433 | 26 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 433 | -26 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 187 | 229 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 60 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 761 | 50 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 300 | 30 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 193 | 2 726 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 468 | 2 518 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 726 | 208 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 155 | 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 293 | 64 212 | 7 417 | 184 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 553 | 64 367 | 7 417 | 184 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 655 | 2 655 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 | 2 655 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 655 | 2 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 | |||
UX | Autres créances clients | 2 616 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 829 | |||
VC | Groupe et associés | 37 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 772 | 2 748 470 | 9 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318 | 6 318 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 189 800 | 1 189 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 477 | 164 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 228 | 213 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 880 | 135 880 | ||
VW | T.V.A. | 469 917 | 469 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 921 | 38 921 | ||
VI | Groupe et associés | 11 934 | 11 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 879 | 20 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 354 | 1 061 554 | 1 189 800 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 | 415 | 51 | 206 |
AH | Fonds commercial | 110 350 | 110 350 | 110 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 379 | 123 138 | 53 241 | 65 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 991 | 60 949 | 79 042 | 89 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 302 | 9 302 | 14 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 489 | 184 502 | 251 986 | 279 985 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 835 | 2 616 835 | 2 924 601 | |
BZ | Autres créances | 97 542 | 97 542 | 114 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 093 | 34 093 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 469 | 2 748 469 | 3 040 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 958 | 184 503 | 3 000 455 | 3 320 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 287 376 | 79 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 726 | 208 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 102 | 562 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 | 2 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 800 | 1 349 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 477 | 206 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 857 946 | 965 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 813 | 233 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 251 354 | 2 758 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 455 | 3 320 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 552 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 193 | 2 666 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 882 | 19 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 376 | 496 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 016 | 65 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 324 226 | 1 208 413 | ||
FZ | Charges sociales | 537 653 | 458 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 367 | 77 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 655 | |||
GE | Autres charges | 83 054 | 82 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 573 | 2 410 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 620 | 256 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 433 | 26 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 433 | 26 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 433 | -26 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 187 | 229 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 60 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 761 | 50 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 300 | 30 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 193 | 2 726 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 468 | 2 518 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 726 | 208 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 155 | 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 293 | 64 212 | 7 417 | 184 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 553 | 64 367 | 7 417 | 184 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 655 | 2 655 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 | 2 655 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 655 | 2 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 | |||
UX | Autres créances clients | 2 616 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 829 | |||
VC | Groupe et associés | 37 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 772 | 2 748 470 | 9 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318 | 6 318 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 189 800 | 1 189 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 477 | 164 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 228 | 213 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 880 | 135 880 | ||
VW | T.V.A. | 469 917 | 469 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 921 | 38 921 | ||
VI | Groupe et associés | 11 934 | 11 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 879 | 20 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 354 | 1 061 554 | 1 189 800 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 | 415 | 51 | 206 |
AH | Fonds commercial | 110 350 | 110 350 | 110 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 379 | 123 138 | 53 241 | 65 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 991 | 60 949 | 79 042 | 89 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 302 | 9 302 | 14 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 489 | 184 502 | 251 986 | 279 985 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 835 | 2 616 835 | 2 924 601 | |
BZ | Autres créances | 97 542 | 97 542 | 114 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 093 | 34 093 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 469 | 2 748 469 | 3 040 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 958 | 184 503 | 3 000 455 | 3 320 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 287 376 | 79 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 726 | 208 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 102 | 562 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 | 2 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 800 | 1 349 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 477 | 206 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 857 946 | 965 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 813 | 233 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 251 354 | 2 758 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 455 | 3 320 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 552 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 193 | 2 666 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 882 | 19 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 376 | 496 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 016 | 65 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 324 226 | 1 208 413 | ||
FZ | Charges sociales | 537 653 | 458 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 367 | 77 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 655 | |||
GE | Autres charges | 83 054 | 82 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 573 | 2 410 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 620 | 256 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 433 | 26 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 433 | 26 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 433 | -26 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 187 | 229 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 60 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 761 | 50 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 300 | 30 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 193 | 2 726 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 468 | 2 518 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 726 | 208 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 155 | 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 293 | 64 212 | 7 417 | 184 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 553 | 64 367 | 7 417 | 184 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 655 | 2 655 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 | 2 655 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 655 | 2 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 | |||
UX | Autres créances clients | 2 616 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 829 | |||
VC | Groupe et associés | 37 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 772 | 2 748 470 | 9 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318 | 6 318 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 189 800 | 1 189 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 477 | 164 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 228 | 213 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 880 | 135 880 | ||
VW | T.V.A. | 469 917 | 469 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 921 | 38 921 | ||
VI | Groupe et associés | 11 934 | 11 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 879 | 20 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 354 | 1 061 554 | 1 189 800 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 | 415 | 51 | 206 |
AH | Fonds commercial | 110 350 | 110 350 | 110 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 379 | 123 138 | 53 241 | 65 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 991 | 60 949 | 79 042 | 89 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 302 | 9 302 | 14 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 436 489 | 184 502 | 251 986 | 279 985 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 616 835 | 2 616 835 | 2 924 601 | |
BZ | Autres créances | 97 542 | 97 542 | 114 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 093 | 34 093 | 1 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 469 | 2 748 469 | 3 040 639 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 958 | 184 503 | 3 000 455 | 3 320 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 287 376 | 79 179 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 726 | 208 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 102 | 562 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 | 2 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 800 | 1 349 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 477 | 206 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 857 946 | 965 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 813 | 233 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 251 354 | 2 758 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 455 | 3 320 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 752 623 | 2 752 623 | 2 666 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 552 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 193 | 2 666 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 882 | 19 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 376 | 496 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 016 | 65 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 324 226 | 1 208 413 | ||
FZ | Charges sociales | 537 653 | 458 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 367 | 77 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 655 | |||
GE | Autres charges | 83 054 | 82 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 573 | 2 410 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 620 | 256 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 433 | 26 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 433 | 26 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 433 | -26 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 187 | 229 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 60 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 761 | 50 180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 300 | 30 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 193 | 2 726 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 468 | 2 518 326 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 726 | 208 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 | 155 | 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 293 | 64 212 | 7 417 | 184 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 553 | 64 367 | 7 417 | 184 502 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 655 | 2 655 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 655 | 2 655 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 655 | 2 655 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 302 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 | |||
UX | Autres créances clients | 2 616 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 829 | |||
VC | Groupe et associés | 37 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 772 | 2 748 470 | 9 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318 | 6 318 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 189 800 | 1 189 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 477 | 164 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 213 228 | 213 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 880 | 135 880 | ||
VW | T.V.A. | 469 917 | 469 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 921 | 38 921 | ||
VI | Groupe et associés | 11 934 | 11 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 879 | 20 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 354 | 1 061 554 | 1 189 800 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |