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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 | 521 | 228 | 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 545 | 269 | 473 |
BJ | TOTAL (I) | 46 565 | 46 066 | 498 | 889 |
BZ | Autres créances | 157 242 | 157 242 | 37 251 | |
CF | Disponibilités | 17 885 | 17 885 | 28 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 127 | 175 127 | 65 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 692 | 46 067 | 175 625 | 66 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 276 | -84 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825 | -26 410 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 102 | -36 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 16 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 16 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000 | 75 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 | 1 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 690 | 9 200 | ||
EA | Autres dettes | 2 132 | 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 727 | 86 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 625 | 66 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727 | 86 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 863 | 23 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 | 23 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 763 | 2 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 | -6 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 | |||
FZ | Charges sociales | 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 | 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 872 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 700 | |||
GE | Autres charges | 23 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 | 48 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 213 | -24 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 612 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 612 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 612 | -1 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 825 | -26 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 | 23 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 | 50 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 825 | -26 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 | 392 | 1 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 | 392 | 1 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 700 | 1 700 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 61 700 | 1 700 | 60 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 300 | |||
VC | Groupe et associés | 130 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 242 | 157 242 | 8 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 904 | 5 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 | 1 305 | ||
VW | T.V.A. | 354 | 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 | 1 032 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 727 | 10 727 | 195 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 | 521 | 228 | 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 545 | 269 | 473 |
BJ | TOTAL (I) | 46 565 | 46 066 | 498 | 889 |
BZ | Autres créances | 157 242 | 157 242 | 37 251 | |
CF | Disponibilités | 17 885 | 17 885 | 28 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 127 | 175 127 | 65 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 692 | 46 067 | 175 625 | 66 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 276 | -84 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825 | -26 410 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 102 | -36 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 16 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 16 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000 | 75 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 | 1 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 690 | 9 200 | ||
EA | Autres dettes | 2 132 | 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 727 | 86 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 625 | 66 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727 | 86 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 863 | 23 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 | 23 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 763 | 2 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 | -6 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 | |||
FZ | Charges sociales | 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 | 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 872 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 700 | |||
GE | Autres charges | 23 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 | 48 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 213 | -24 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 612 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 612 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 612 | -1 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 825 | -26 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 | 23 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 | 50 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 825 | -26 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 | 392 | 1 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 | 392 | 1 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 700 | 1 700 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 61 700 | 1 700 | 60 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 300 | |||
VC | Groupe et associés | 130 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 242 | 157 242 | 8 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 904 | 5 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 | 1 305 | ||
VW | T.V.A. | 354 | 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 | 1 032 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 727 | 10 727 | 195 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 | 521 | 228 | 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 545 | 269 | 473 |
BJ | TOTAL (I) | 46 565 | 46 066 | 498 | 889 |
BZ | Autres créances | 157 242 | 157 242 | 37 251 | |
CF | Disponibilités | 17 885 | 17 885 | 28 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 127 | 175 127 | 65 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 692 | 46 067 | 175 625 | 66 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 276 | -84 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825 | -26 410 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 102 | -36 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 16 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 16 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000 | 75 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 | 1 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 690 | 9 200 | ||
EA | Autres dettes | 2 132 | 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 727 | 86 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 625 | 66 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727 | 86 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 863 | 23 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 | 23 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 763 | 2 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 | -6 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 | |||
FZ | Charges sociales | 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 | 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 872 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 700 | |||
GE | Autres charges | 23 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 | 48 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 213 | -24 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 612 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 612 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 612 | -1 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 825 | -26 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 | 23 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 | 50 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 825 | -26 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 | 392 | 1 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 | 392 | 1 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 700 | 1 700 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 61 700 | 1 700 | 60 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 300 | |||
VC | Groupe et associés | 130 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 242 | 157 242 | 8 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 904 | 5 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 | 1 305 | ||
VW | T.V.A. | 354 | 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 | 1 032 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 727 | 10 727 | 195 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 | 521 | 228 | 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 545 | 269 | 473 |
BJ | TOTAL (I) | 46 565 | 46 066 | 498 | 889 |
BZ | Autres créances | 157 242 | 157 242 | 37 251 | |
CF | Disponibilités | 17 885 | 17 885 | 28 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 127 | 175 127 | 65 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 692 | 46 067 | 175 625 | 66 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 276 | -84 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825 | -26 410 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 102 | -36 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 16 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 16 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000 | 75 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 | 1 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 690 | 9 200 | ||
EA | Autres dettes | 2 132 | 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 727 | 86 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 625 | 66 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727 | 86 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 863 | 23 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 | 23 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 763 | 2 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 | -6 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 | |||
FZ | Charges sociales | 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 | 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 872 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 700 | |||
GE | Autres charges | 23 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 | 48 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 213 | -24 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 612 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 612 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 612 | -1 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 825 | -26 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 | 23 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 | 50 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 825 | -26 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 | 392 | 1 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 | 392 | 1 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 700 | 1 700 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 61 700 | 1 700 | 60 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 300 | |||
VC | Groupe et associés | 130 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 242 | 157 242 | 8 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 904 | 5 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 | 1 305 | ||
VW | T.V.A. | 354 | 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 | 1 032 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 727 | 10 727 | 195 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 | 521 | 228 | 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 545 | 269 | 473 |
BJ | TOTAL (I) | 46 565 | 46 066 | 498 | 889 |
BZ | Autres créances | 157 242 | 157 242 | 37 251 | |
CF | Disponibilités | 17 885 | 17 885 | 28 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 127 | 175 127 | 65 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 692 | 46 067 | 175 625 | 66 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 276 | -84 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825 | -26 410 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 102 | -36 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 16 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 16 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000 | 75 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 | 1 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 690 | 9 200 | ||
EA | Autres dettes | 2 132 | 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 727 | 86 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 625 | 66 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727 | 86 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 863 | 23 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 | 23 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 763 | 2 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 | -6 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 | |||
FZ | Charges sociales | 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 | 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 872 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 700 | |||
GE | Autres charges | 23 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 | 48 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 213 | -24 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 612 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 612 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 612 | -1 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 825 | -26 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 | 23 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 | 50 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 825 | -26 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 | 392 | 1 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 | 392 | 1 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 700 | 1 700 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 61 700 | 1 700 | 60 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 300 | |||
VC | Groupe et associés | 130 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 242 | 157 242 | 8 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 904 | 5 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 | 1 305 | ||
VW | T.V.A. | 354 | 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 | 1 032 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 727 | 10 727 | 195 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 | 521 | 228 | 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 815 | 545 | 269 | 473 |
BJ | TOTAL (I) | 46 565 | 46 066 | 498 | 889 |
BZ | Autres créances | 157 242 | 157 242 | 37 251 | |
CF | Disponibilités | 17 885 | 17 885 | 28 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 175 127 | 175 127 | 65 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 692 | 46 067 | 175 625 | 66 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -111 276 | -84 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825 | -26 410 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 102 | -36 276 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 16 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 16 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000 | 75 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 | 1 230 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 690 | 9 200 | ||
EA | Autres dettes | 2 132 | 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 205 727 | 86 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 625 | 66 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727 | 86 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 863 | 23 727 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 | 23 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 163 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 763 | 2 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 | -6 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 091 | |||
FZ | Charges sociales | 430 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 | 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 872 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 700 | |||
GE | Autres charges | 23 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 078 | 48 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 213 | -24 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 92 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 612 | 1 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 612 | 1 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 612 | -1 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 825 | -26 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 | 23 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 | 50 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 825 | -26 410 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 | 392 | 1 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 | 392 | 1 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 700 | 1 700 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 61 700 | 1 700 | 60 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 300 | |||
VC | Groupe et associés | 130 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 242 | 157 242 | 8 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 195 000 | 195 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 904 | 5 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 | 1 305 | ||
VW | T.V.A. | 354 | 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 | 1 032 | ||
VI | Groupe et associés | 2 089 | 2 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 727 | 10 727 | 195 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 |