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de Fresnoy-Andainville
de Fresnoy-Andainville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 307 | 207 250 | 332 057 | 461 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 563 | 12 030 | 30 533 | 34 822 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 260 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | 16 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 862 | 219 280 | 1 589 582 | 1 772 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 815 560 | 182 | 1 815 378 | 1 963 302 |
BZ | Autres créances | 242 173 | 242 173 | 325 137 | |
CF | Disponibilités | 2 038 374 | 2 038 374 | 491 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 085 | 148 085 | 151 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 244 193 | 182 | 4 244 010 | 2 931 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 055 | 219 462 | 5 833 592 | 4 704 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 352 143 | 149 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 057 | 1 434 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 946 | 1 088 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 905 711 | 1 728 508 | ||
EA | Autres dettes | 649 878 | 452 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 535 | 3 269 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 592 | 4 704 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 894 | 11 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 570 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 004 427 | 11 444 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 572 | 60 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 089 | 2 035 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 225 | 306 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 261 059 | 4 349 705 | ||
FZ | Charges sociales | 2 440 618 | 2 268 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 162 | 80 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 219 309 | 228 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 368 216 | 9 330 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 211 | 2 114 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 550 | 15 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 550 | 15 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 993 | 8 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 557 | 6 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 768 | 2 120 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 724 | 277 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 630 | 639 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 673 | 11 459 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 259 | 10 256 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 | 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 | 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 182 | 2 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 437 | |||
VB | T. V. A. | 267 295 | |||
VP | Divers | 164 412 | |||
VC | Groupe et associés | 11 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 810 | 2 205 818 | 1 226 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 946 | 741 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 443 | 945 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 437 | 585 437 | ||
VW | T.V.A. | 267 295 | 267 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 536 | 107 536 | ||
VI | Groupe et associés | 581 996 | 581 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 882 | 67 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 535 | 3 297 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 307 | 207 250 | 332 057 | 461 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 563 | 12 030 | 30 533 | 34 822 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 260 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | 16 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 862 | 219 280 | 1 589 582 | 1 772 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 815 560 | 182 | 1 815 378 | 1 963 302 |
BZ | Autres créances | 242 173 | 242 173 | 325 137 | |
CF | Disponibilités | 2 038 374 | 2 038 374 | 491 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 085 | 148 085 | 151 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 244 193 | 182 | 4 244 010 | 2 931 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 055 | 219 462 | 5 833 592 | 4 704 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 352 143 | 149 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 057 | 1 434 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 946 | 1 088 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 905 711 | 1 728 508 | ||
EA | Autres dettes | 649 878 | 452 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 535 | 3 269 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 592 | 4 704 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 894 | 11 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 570 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 004 427 | 11 444 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 572 | 60 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 089 | 2 035 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 225 | 306 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 261 059 | 4 349 705 | ||
FZ | Charges sociales | 2 440 618 | 2 268 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 162 | 80 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 219 309 | 228 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 368 216 | 9 330 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 211 | 2 114 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 550 | 15 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 550 | 15 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 993 | 8 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 557 | 6 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 768 | 2 120 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 724 | 277 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 630 | 639 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 673 | 11 459 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 259 | 10 256 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 | 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 | 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 182 | 2 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 437 | |||
VB | T. V. A. | 267 295 | |||
VP | Divers | 164 412 | |||
VC | Groupe et associés | 11 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 810 | 2 205 818 | 1 226 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 946 | 741 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 443 | 945 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 437 | 585 437 | ||
VW | T.V.A. | 267 295 | 267 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 536 | 107 536 | ||
VI | Groupe et associés | 581 996 | 581 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 882 | 67 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 535 | 3 297 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 307 | 207 250 | 332 057 | 461 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 563 | 12 030 | 30 533 | 34 822 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 260 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | 16 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 862 | 219 280 | 1 589 582 | 1 772 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 815 560 | 182 | 1 815 378 | 1 963 302 |
BZ | Autres créances | 242 173 | 242 173 | 325 137 | |
CF | Disponibilités | 2 038 374 | 2 038 374 | 491 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 085 | 148 085 | 151 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 244 193 | 182 | 4 244 010 | 2 931 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 055 | 219 462 | 5 833 592 | 4 704 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 352 143 | 149 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 057 | 1 434 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 946 | 1 088 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 905 711 | 1 728 508 | ||
EA | Autres dettes | 649 878 | 452 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 535 | 3 269 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 592 | 4 704 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 894 | 11 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 570 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 004 427 | 11 444 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 572 | 60 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 089 | 2 035 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 225 | 306 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 261 059 | 4 349 705 | ||
FZ | Charges sociales | 2 440 618 | 2 268 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 162 | 80 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 219 309 | 228 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 368 216 | 9 330 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 211 | 2 114 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 550 | 15 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 550 | 15 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 993 | 8 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 557 | 6 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 768 | 2 120 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 724 | 277 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 630 | 639 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 673 | 11 459 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 259 | 10 256 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 | 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 | 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 182 | 2 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 437 | |||
VB | T. V. A. | 267 295 | |||
VP | Divers | 164 412 | |||
VC | Groupe et associés | 11 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 810 | 2 205 818 | 1 226 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 946 | 741 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 443 | 945 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 437 | 585 437 | ||
VW | T.V.A. | 267 295 | 267 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 536 | 107 536 | ||
VI | Groupe et associés | 581 996 | 581 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 882 | 67 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 535 | 3 297 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 307 | 207 250 | 332 057 | 461 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 563 | 12 030 | 30 533 | 34 822 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 260 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | 16 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 862 | 219 280 | 1 589 582 | 1 772 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 815 560 | 182 | 1 815 378 | 1 963 302 |
BZ | Autres créances | 242 173 | 242 173 | 325 137 | |
CF | Disponibilités | 2 038 374 | 2 038 374 | 491 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 085 | 148 085 | 151 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 244 193 | 182 | 4 244 010 | 2 931 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 055 | 219 462 | 5 833 592 | 4 704 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 352 143 | 149 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 057 | 1 434 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 946 | 1 088 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 905 711 | 1 728 508 | ||
EA | Autres dettes | 649 878 | 452 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 535 | 3 269 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 592 | 4 704 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 894 | 11 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 570 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 004 427 | 11 444 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 572 | 60 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 089 | 2 035 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 225 | 306 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 261 059 | 4 349 705 | ||
FZ | Charges sociales | 2 440 618 | 2 268 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 162 | 80 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 219 309 | 228 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 368 216 | 9 330 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 211 | 2 114 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 550 | 15 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 550 | 15 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 993 | 8 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 557 | 6 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 768 | 2 120 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 724 | 277 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 630 | 639 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 673 | 11 459 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 259 | 10 256 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 | 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 | 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 182 | 2 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 437 | |||
VB | T. V. A. | 267 295 | |||
VP | Divers | 164 412 | |||
VC | Groupe et associés | 11 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 810 | 2 205 818 | 1 226 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 946 | 741 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 443 | 945 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 437 | 585 437 | ||
VW | T.V.A. | 267 295 | 267 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 536 | 107 536 | ||
VI | Groupe et associés | 581 996 | 581 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 882 | 67 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 535 | 3 297 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 307 | 207 250 | 332 057 | 461 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 563 | 12 030 | 30 533 | 34 822 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 260 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | 16 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 862 | 219 280 | 1 589 582 | 1 772 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 815 560 | 182 | 1 815 378 | 1 963 302 |
BZ | Autres créances | 242 173 | 242 173 | 325 137 | |
CF | Disponibilités | 2 038 374 | 2 038 374 | 491 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 085 | 148 085 | 151 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 244 193 | 182 | 4 244 010 | 2 931 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 055 | 219 462 | 5 833 592 | 4 704 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 352 143 | 149 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 057 | 1 434 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 946 | 1 088 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 905 711 | 1 728 508 | ||
EA | Autres dettes | 649 878 | 452 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 535 | 3 269 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 592 | 4 704 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 894 | 11 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 570 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 004 427 | 11 444 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 572 | 60 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 089 | 2 035 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 225 | 306 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 261 059 | 4 349 705 | ||
FZ | Charges sociales | 2 440 618 | 2 268 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 162 | 80 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 219 309 | 228 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 368 216 | 9 330 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 211 | 2 114 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 550 | 15 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 550 | 15 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 993 | 8 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 557 | 6 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 768 | 2 120 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 724 | 277 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 630 | 639 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 673 | 11 459 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 259 | 10 256 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 | 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 | 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 182 | 2 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 437 | |||
VB | T. V. A. | 267 295 | |||
VP | Divers | 164 412 | |||
VC | Groupe et associés | 11 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 810 | 2 205 818 | 1 226 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 946 | 741 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 443 | 945 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 437 | 585 437 | ||
VW | T.V.A. | 267 295 | 267 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 536 | 107 536 | ||
VI | Groupe et associés | 581 996 | 581 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 882 | 67 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 535 | 3 297 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 307 | 207 250 | 332 057 | 461 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 563 | 12 030 | 30 533 | 34 822 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 260 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | 16 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 862 | 219 280 | 1 589 582 | 1 772 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 815 560 | 182 | 1 815 378 | 1 963 302 |
BZ | Autres créances | 242 173 | 242 173 | 325 137 | |
CF | Disponibilités | 2 038 374 | 2 038 374 | 491 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 085 | 148 085 | 151 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 244 193 | 182 | 4 244 010 | 2 931 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 055 | 219 462 | 5 833 592 | 4 704 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 352 143 | 149 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 534 057 | 1 434 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 946 | 1 088 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 905 711 | 1 728 508 | ||
EA | Autres dettes | 649 878 | 452 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 297 535 | 3 269 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 592 | 4 704 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 938 | 10 964 938 | 11 432 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 894 | 11 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 570 | 74 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 004 427 | 11 444 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 572 | 60 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 089 | 2 035 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 328 225 | 306 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 261 059 | 4 349 705 | ||
FZ | Charges sociales | 2 440 618 | 2 268 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 162 | 80 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 219 309 | 228 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 368 216 | 9 330 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 211 | 2 114 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 550 | 15 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 550 | 15 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 993 | 8 923 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 557 | 6 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 768 | 2 120 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 724 | 277 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 630 | 639 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 673 | 11 459 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 259 | 10 256 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 414 | 1 202 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 434 | 138 163 | 316 | 219 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 182 | 182 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 | 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 182 | 2 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 210 000 | 1 210 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 992 | 16 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 304 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 946 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 437 | |||
VB | T. V. A. | 267 295 | |||
VP | Divers | 164 412 | |||
VC | Groupe et associés | 11 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 810 | 2 205 818 | 1 226 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 741 946 | 741 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 945 443 | 945 443 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 437 | 585 437 | ||
VW | T.V.A. | 267 295 | 267 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 536 | 107 536 | ||
VI | Groupe et associés | 581 996 | 581 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 882 | 67 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 535 | 3 297 535 |