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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 202 | 9 304 | 35 898 | 21 006 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 024 | 9 304 | 37 719 | 62 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 078 | 647 078 | 183 946 | |
BZ | Autres créances | 579 096 | 579 096 | 56 176 | |
CF | Disponibilités | 14 699 | 14 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 616 | 1 243 616 | 240 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 641 | 9 304 | 1 281 336 | 303 783 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 149 | -28 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634 | -35 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 484 | 11 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 606 | 13 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 631 | 252 637 | ||
EA | Autres dettes | 99 613 | 24 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 852 | 291 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 336 | 303 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 852 | 291 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 968 | 2 977 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 250 | 786 818 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 | 1 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 689 | 36 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 271 | 16 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 804 679 | 592 598 | ||
FZ | Charges sociales | 597 478 | 191 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 827 | 3 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 | |||
GE | Autres charges | 45 354 | 12 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 492 | 854 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 241 | -67 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 342 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 584 | -67 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 229 | -32 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 250 | 787 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 616 | 822 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 634 | -35 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 941 | 2 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 964 | 12 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 | 27 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 821 | |||
UX | Autres créances clients | 647 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 270 | |||
VB | T. V. A. | 21 301 | |||
VP | Divers | 4 697 | |||
VC | Groupe et associés | 422 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 492 | 1 198 181 | 30 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 606 | 68 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 435 | 233 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 349 | 250 349 | ||
VW | T.V.A. | 158 779 | 158 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 38 396 | 38 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 216 | 61 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 852 | 876 852 | 330 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 202 | 9 304 | 35 898 | 21 006 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 024 | 9 304 | 37 719 | 62 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 078 | 647 078 | 183 946 | |
BZ | Autres créances | 579 096 | 579 096 | 56 176 | |
CF | Disponibilités | 14 699 | 14 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 616 | 1 243 616 | 240 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 641 | 9 304 | 1 281 336 | 303 783 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 149 | -28 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634 | -35 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 484 | 11 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 606 | 13 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 631 | 252 637 | ||
EA | Autres dettes | 99 613 | 24 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 852 | 291 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 336 | 303 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 852 | 291 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 968 | 2 977 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 250 | 786 818 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 | 1 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 689 | 36 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 271 | 16 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 804 679 | 592 598 | ||
FZ | Charges sociales | 597 478 | 191 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 827 | 3 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 | |||
GE | Autres charges | 45 354 | 12 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 492 | 854 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 241 | -67 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 342 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 584 | -67 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 229 | -32 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 250 | 787 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 616 | 822 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 634 | -35 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 941 | 2 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 964 | 12 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 | 27 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 821 | |||
UX | Autres créances clients | 647 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 270 | |||
VB | T. V. A. | 21 301 | |||
VP | Divers | 4 697 | |||
VC | Groupe et associés | 422 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 492 | 1 198 181 | 30 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 606 | 68 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 435 | 233 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 349 | 250 349 | ||
VW | T.V.A. | 158 779 | 158 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 38 396 | 38 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 216 | 61 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 852 | 876 852 | 330 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 202 | 9 304 | 35 898 | 21 006 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 024 | 9 304 | 37 719 | 62 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 078 | 647 078 | 183 946 | |
BZ | Autres créances | 579 096 | 579 096 | 56 176 | |
CF | Disponibilités | 14 699 | 14 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 616 | 1 243 616 | 240 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 641 | 9 304 | 1 281 336 | 303 783 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 149 | -28 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634 | -35 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 484 | 11 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 606 | 13 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 631 | 252 637 | ||
EA | Autres dettes | 99 613 | 24 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 852 | 291 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 336 | 303 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 852 | 291 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 968 | 2 977 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 250 | 786 818 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 | 1 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 689 | 36 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 271 | 16 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 804 679 | 592 598 | ||
FZ | Charges sociales | 597 478 | 191 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 827 | 3 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 | |||
GE | Autres charges | 45 354 | 12 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 492 | 854 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 241 | -67 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 342 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 584 | -67 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 229 | -32 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 250 | 787 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 616 | 822 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 634 | -35 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 941 | 2 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 964 | 12 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 | 27 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 821 | |||
UX | Autres créances clients | 647 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 270 | |||
VB | T. V. A. | 21 301 | |||
VP | Divers | 4 697 | |||
VC | Groupe et associés | 422 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 492 | 1 198 181 | 30 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 606 | 68 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 435 | 233 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 349 | 250 349 | ||
VW | T.V.A. | 158 779 | 158 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 38 396 | 38 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 216 | 61 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 852 | 876 852 | 330 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 202 | 9 304 | 35 898 | 21 006 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 024 | 9 304 | 37 719 | 62 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 078 | 647 078 | 183 946 | |
BZ | Autres créances | 579 096 | 579 096 | 56 176 | |
CF | Disponibilités | 14 699 | 14 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 616 | 1 243 616 | 240 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 641 | 9 304 | 1 281 336 | 303 783 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 149 | -28 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634 | -35 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 484 | 11 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 606 | 13 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 631 | 252 637 | ||
EA | Autres dettes | 99 613 | 24 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 852 | 291 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 336 | 303 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 852 | 291 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 968 | 2 977 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 250 | 786 818 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 | 1 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 689 | 36 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 271 | 16 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 804 679 | 592 598 | ||
FZ | Charges sociales | 597 478 | 191 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 827 | 3 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 | |||
GE | Autres charges | 45 354 | 12 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 492 | 854 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 241 | -67 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 342 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 584 | -67 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 229 | -32 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 250 | 787 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 616 | 822 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 634 | -35 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 941 | 2 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 964 | 12 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 | 27 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 821 | |||
UX | Autres créances clients | 647 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 270 | |||
VB | T. V. A. | 21 301 | |||
VP | Divers | 4 697 | |||
VC | Groupe et associés | 422 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 492 | 1 198 181 | 30 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 606 | 68 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 435 | 233 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 349 | 250 349 | ||
VW | T.V.A. | 158 779 | 158 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 38 396 | 38 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 216 | 61 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 852 | 876 852 | 330 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 202 | 9 304 | 35 898 | 21 006 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 024 | 9 304 | 37 719 | 62 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 078 | 647 078 | 183 946 | |
BZ | Autres créances | 579 096 | 579 096 | 56 176 | |
CF | Disponibilités | 14 699 | 14 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 616 | 1 243 616 | 240 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 641 | 9 304 | 1 281 336 | 303 783 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 149 | -28 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634 | -35 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 484 | 11 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 606 | 13 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 631 | 252 637 | ||
EA | Autres dettes | 99 613 | 24 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 852 | 291 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 336 | 303 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 852 | 291 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 968 | 2 977 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 250 | 786 818 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 | 1 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 689 | 36 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 271 | 16 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 804 679 | 592 598 | ||
FZ | Charges sociales | 597 478 | 191 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 827 | 3 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 | |||
GE | Autres charges | 45 354 | 12 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 492 | 854 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 241 | -67 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 342 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 584 | -67 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 229 | -32 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 250 | 787 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 616 | 822 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 634 | -35 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 941 | 2 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 964 | 12 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 | 27 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 821 | |||
UX | Autres créances clients | 647 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 270 | |||
VB | T. V. A. | 21 301 | |||
VP | Divers | 4 697 | |||
VC | Groupe et associés | 422 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 492 | 1 198 181 | 30 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 606 | 68 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 435 | 233 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 349 | 250 349 | ||
VW | T.V.A. | 158 779 | 158 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 38 396 | 38 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 216 | 61 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 852 | 876 852 | 330 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 202 | 9 304 | 35 898 | 21 006 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 821 | 1 821 | 1 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 024 | 9 304 | 37 719 | 62 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 246 | 2 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 647 078 | 647 078 | 183 946 | |
BZ | Autres créances | 579 096 | 579 096 | 56 176 | |
CF | Disponibilités | 14 699 | 14 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 616 | 1 243 616 | 240 955 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 641 | 9 304 | 1 281 336 | 303 783 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -63 149 | -28 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634 | -35 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 484 | 11 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 606 | 13 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 631 | 252 637 | ||
EA | Autres dettes | 99 613 | 24 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 852 | 291 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 336 | 303 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 852 | 291 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 543 282 | 2 543 282 | 783 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 968 | 2 977 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 250 | 786 818 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 | 1 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 689 | 36 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 271 | 16 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 804 679 | 592 598 | ||
FZ | Charges sociales | 597 478 | 191 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 827 | 3 595 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 | |||
GE | Autres charges | 45 354 | 12 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 492 | 854 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 241 | -67 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 342 | 187 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 584 | -67 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 229 | -32 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 250 | 787 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 616 | 822 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 634 | -35 057 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 941 | 2 977 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 41 964 | 12 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 | 4 827 | 9 304 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 | 27 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 821 | |||
UX | Autres créances clients | 647 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 274 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 270 | |||
VB | T. V. A. | 21 301 | |||
VP | Divers | 4 697 | |||
VC | Groupe et associés | 422 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 492 | 1 198 181 | 30 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 330 000 | 330 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 606 | 68 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 435 | 233 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 349 | 250 349 | ||
VW | T.V.A. | 158 779 | 158 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 38 396 | 38 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 216 | 61 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 852 | 876 852 | 330 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000 |