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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 673 | 13 939 | 56 733 | 57 045 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 5 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 573 | 13 939 | 63 633 | 62 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 157 | 2 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 623 568 | 15 462 | 608 105 | 167 957 |
BZ | Autres créances | 173 529 | 173 529 | 11 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 751 | 15 462 | 784 288 | 179 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 324 | 29 402 | 847 922 | 242 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 170 | -37 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 539 | 37 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440 | 18 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 45 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 606 | 11 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 309 | 124 639 | ||
EA | Autres dettes | 68 026 | 6 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 382 | 204 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 847 922 | 242 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 382 | 159 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 440 | 18 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 1 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 303 600 | 216 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 634 | 1 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 555 | 37 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 615 | 3 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 394 | 159 027 | ||
FZ | Charges sociales | 499 246 | 50 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 728 | 3 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 462 | |||
GE | Autres charges | 35 339 | 8 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 819 | 263 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 219 | -46 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 910 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 130 | -46 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 974 | -9 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 600 | 216 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 771 | 254 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 170 | -37 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 808 | 1 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 518 | 3 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 462 | 15 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 462 | 15 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 462 | 15 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 519 | |||
UX | Autres créances clients | 602 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 689 | |||
VB | T. V. A. | 12 327 | |||
VP | Divers | 9 593 | |||
VC | Groupe et associés | 31 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 494 | 804 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 440 | 31 440 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 606 | 57 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 514 | 207 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 187 | 196 187 | ||
VW | T.V.A. | 164 676 | 164 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 931 | 40 931 | ||
VI | Groupe et associés | 46 221 | 46 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804 | 21 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 382 | 826 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 673 | 13 939 | 56 733 | 57 045 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 5 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 573 | 13 939 | 63 633 | 62 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 157 | 2 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 623 568 | 15 462 | 608 105 | 167 957 |
BZ | Autres créances | 173 529 | 173 529 | 11 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 751 | 15 462 | 784 288 | 179 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 324 | 29 402 | 847 922 | 242 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 170 | -37 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 539 | 37 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440 | 18 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 45 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 606 | 11 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 309 | 124 639 | ||
EA | Autres dettes | 68 026 | 6 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 382 | 204 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 847 922 | 242 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 382 | 159 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 440 | 18 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 1 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 303 600 | 216 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 634 | 1 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 555 | 37 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 615 | 3 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 394 | 159 027 | ||
FZ | Charges sociales | 499 246 | 50 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 728 | 3 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 462 | |||
GE | Autres charges | 35 339 | 8 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 819 | 263 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 219 | -46 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 910 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 130 | -46 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 974 | -9 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 600 | 216 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 771 | 254 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 170 | -37 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 808 | 1 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 518 | 3 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 462 | 15 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 462 | 15 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 462 | 15 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 519 | |||
UX | Autres créances clients | 602 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 689 | |||
VB | T. V. A. | 12 327 | |||
VP | Divers | 9 593 | |||
VC | Groupe et associés | 31 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 494 | 804 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 440 | 31 440 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 606 | 57 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 514 | 207 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 187 | 196 187 | ||
VW | T.V.A. | 164 676 | 164 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 931 | 40 931 | ||
VI | Groupe et associés | 46 221 | 46 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804 | 21 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 382 | 826 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 673 | 13 939 | 56 733 | 57 045 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 5 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 573 | 13 939 | 63 633 | 62 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 157 | 2 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 623 568 | 15 462 | 608 105 | 167 957 |
BZ | Autres créances | 173 529 | 173 529 | 11 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 751 | 15 462 | 784 288 | 179 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 324 | 29 402 | 847 922 | 242 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 170 | -37 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 539 | 37 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440 | 18 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 45 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 606 | 11 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 309 | 124 639 | ||
EA | Autres dettes | 68 026 | 6 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 382 | 204 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 847 922 | 242 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 382 | 159 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 440 | 18 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 1 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 303 600 | 216 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 634 | 1 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 555 | 37 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 615 | 3 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 394 | 159 027 | ||
FZ | Charges sociales | 499 246 | 50 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 728 | 3 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 462 | |||
GE | Autres charges | 35 339 | 8 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 819 | 263 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 219 | -46 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 910 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 130 | -46 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 974 | -9 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 600 | 216 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 771 | 254 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 170 | -37 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 808 | 1 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 518 | 3 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 462 | 15 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 462 | 15 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 462 | 15 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 519 | |||
UX | Autres créances clients | 602 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 689 | |||
VB | T. V. A. | 12 327 | |||
VP | Divers | 9 593 | |||
VC | Groupe et associés | 31 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 494 | 804 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 440 | 31 440 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 606 | 57 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 514 | 207 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 187 | 196 187 | ||
VW | T.V.A. | 164 676 | 164 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 931 | 40 931 | ||
VI | Groupe et associés | 46 221 | 46 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804 | 21 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 382 | 826 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 673 | 13 939 | 56 733 | 57 045 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 5 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 573 | 13 939 | 63 633 | 62 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 157 | 2 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 623 568 | 15 462 | 608 105 | 167 957 |
BZ | Autres créances | 173 529 | 173 529 | 11 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 751 | 15 462 | 784 288 | 179 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 324 | 29 402 | 847 922 | 242 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 170 | -37 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 539 | 37 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440 | 18 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 45 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 606 | 11 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 309 | 124 639 | ||
EA | Autres dettes | 68 026 | 6 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 382 | 204 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 847 922 | 242 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 382 | 159 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 440 | 18 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 1 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 303 600 | 216 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 634 | 1 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 555 | 37 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 615 | 3 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 394 | 159 027 | ||
FZ | Charges sociales | 499 246 | 50 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 728 | 3 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 462 | |||
GE | Autres charges | 35 339 | 8 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 819 | 263 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 219 | -46 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 910 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 130 | -46 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 974 | -9 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 600 | 216 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 771 | 254 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 170 | -37 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 808 | 1 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 518 | 3 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 462 | 15 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 462 | 15 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 462 | 15 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 519 | |||
UX | Autres créances clients | 602 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 689 | |||
VB | T. V. A. | 12 327 | |||
VP | Divers | 9 593 | |||
VC | Groupe et associés | 31 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 494 | 804 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 440 | 31 440 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 606 | 57 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 514 | 207 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 187 | 196 187 | ||
VW | T.V.A. | 164 676 | 164 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 931 | 40 931 | ||
VI | Groupe et associés | 46 221 | 46 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804 | 21 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 382 | 826 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 673 | 13 939 | 56 733 | 57 045 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 5 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 573 | 13 939 | 63 633 | 62 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 157 | 2 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 623 568 | 15 462 | 608 105 | 167 957 |
BZ | Autres créances | 173 529 | 173 529 | 11 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 751 | 15 462 | 784 288 | 179 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 324 | 29 402 | 847 922 | 242 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 170 | -37 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 539 | 37 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440 | 18 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 45 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 606 | 11 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 309 | 124 639 | ||
EA | Autres dettes | 68 026 | 6 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 382 | 204 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 847 922 | 242 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 382 | 159 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 440 | 18 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 1 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 303 600 | 216 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 634 | 1 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 555 | 37 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 615 | 3 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 394 | 159 027 | ||
FZ | Charges sociales | 499 246 | 50 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 728 | 3 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 462 | |||
GE | Autres charges | 35 339 | 8 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 819 | 263 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 219 | -46 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 910 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 130 | -46 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 974 | -9 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 600 | 216 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 771 | 254 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 170 | -37 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 808 | 1 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 518 | 3 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 462 | 15 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 462 | 15 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 462 | 15 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 519 | |||
UX | Autres créances clients | 602 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 689 | |||
VB | T. V. A. | 12 327 | |||
VP | Divers | 9 593 | |||
VC | Groupe et associés | 31 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 494 | 804 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 440 | 31 440 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 606 | 57 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 514 | 207 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 187 | 196 187 | ||
VW | T.V.A. | 164 676 | 164 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 931 | 40 931 | ||
VI | Groupe et associés | 46 221 | 46 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804 | 21 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 382 | 826 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 673 | 13 939 | 56 733 | 57 045 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | 5 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 573 | 13 939 | 63 633 | 62 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 157 | 2 157 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 623 568 | 15 462 | 608 105 | 167 957 |
BZ | Autres créances | 173 529 | 173 529 | 11 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 799 751 | 15 462 | 784 288 | 179 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 324 | 29 402 | 847 922 | 242 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 452 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 289 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 170 | -37 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 539 | 37 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440 | 18 051 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 45 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 606 | 11 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 309 | 124 639 | ||
EA | Autres dettes | 68 026 | 6 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 826 382 | 204 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 847 922 | 242 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 382 | 159 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 440 | 18 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 273 794 | 2 273 794 | 215 346 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 807 | 1 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 303 600 | 216 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 634 | 1 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 113 555 | 37 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 615 | 3 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 692 394 | 159 027 | ||
FZ | Charges sociales | 499 246 | 50 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 728 | 3 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 462 | |||
GE | Autres charges | 35 339 | 8 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 819 | 263 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 219 | -46 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 910 | 32 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 910 | 32 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 910 | 84 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -114 130 | -46 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 974 | -9 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 600 | 216 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 771 | 254 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 170 | -37 289 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 808 | 1 400 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 518 | 3 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 | 10 728 | 13 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 462 | 15 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 462 | 15 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 462 | 15 462 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 900 | 6 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 519 | |||
UX | Autres créances clients | 602 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 517 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 689 | |||
VB | T. V. A. | 12 327 | |||
VP | Divers | 9 593 | |||
VC | Groupe et associés | 31 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 494 | 804 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 440 | 31 440 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 606 | 57 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 514 | 207 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 187 | 196 187 | ||
VW | T.V.A. | 164 676 | 164 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 931 | 40 931 | ||
VI | Groupe et associés | 46 221 | 46 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804 | 21 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 382 | 826 382 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 |