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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 706 | 97 076 | 42 630 | 55 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 929 | 69 100 | 13 829 | 17 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 355 | 282 586 | 467 769 | 361 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 639 | 7 639 | 7 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 629 | 448 762 | 531 867 | 442 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 995 552 | 187 448 | 17 808 104 | 11 733 241 |
BZ | Autres créances | 2 826 502 | 2 826 502 | 1 015 923 | |
CF | Disponibilités | 177 884 | 177 884 | 560 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 497 | 6 497 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 330 250 | 187 448 | 21 142 802 | 13 318 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 310 878 | 636 210 | 21 674 669 | 13 761 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250 | 3 380 250 | ||
DH | Report à nouveau | -6 389 474 | -5 622 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 164 | -766 816 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 497 388 | -2 959 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 250 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 250 | 27 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 000 | 8 935 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464 565 | 4 419 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 915 898 | 2 748 340 | ||
EA | Autres dettes | 334 529 | 587 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 799 992 | 16 693 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 350 854 | 13 761 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 272 | 8 272 | 26 891 | |
FG | Production vendue services | 39 664 200 | 39 664 200 | 26 851 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 672 471 | 39 672 471 | 26 878 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 544 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 510 | 697 619 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 5 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 130 556 | 27 582 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 710 | 97 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 468 985 | 24 602 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 855 | 111 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 870 785 | 1 959 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 015 | 1 079 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 255 | 132 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 391 | 49 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | |||
GE | Autres charges | 233 095 | 149 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 341 | 28 181 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 370 785 | -598 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 488 | 142 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 488 | 142 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 873 | -142 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 658 | -741 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000 | 24 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000 | 24 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 471 | 23 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 505 | 50 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | -25 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 210 171 | 27 607 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 748 334 | 28 373 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 538 164 | -766 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 760 | 13 317 | 97 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 571 | 98 939 | 56 824 | 351 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 331 | 112 256 | 56 824 | 448 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 21 250 | 48 250 | |
6T | Sur comptes clients | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 022 | 183 641 | 33 965 | 235 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 641 | 33 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 995 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 276 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 659 194 | |||
VC | Groupe et associés | 78 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 836 190 | 20 797 144 | 39 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 085 000 | 5 085 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 464 565 | 15 464 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 468 | 681 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 005 | 462 005 | ||
VW | T.V.A. | 3 685 380 | 3 685 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 046 | 87 046 | ||
VI | Groupe et associés | 259 781 | 259 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 748 | 74 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 799 993 | 20 714 993 | 5 085 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 706 | 97 076 | 42 630 | 55 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 929 | 69 100 | 13 829 | 17 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 355 | 282 586 | 467 769 | 361 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 639 | 7 639 | 7 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 629 | 448 762 | 531 867 | 442 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 995 552 | 187 448 | 17 808 104 | 11 733 241 |
BZ | Autres créances | 2 826 502 | 2 826 502 | 1 015 923 | |
CF | Disponibilités | 177 884 | 177 884 | 560 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 497 | 6 497 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 330 250 | 187 448 | 21 142 802 | 13 318 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 310 878 | 636 210 | 21 674 669 | 13 761 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250 | 3 380 250 | ||
DH | Report à nouveau | -6 389 474 | -5 622 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 164 | -766 816 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 497 388 | -2 959 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 250 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 250 | 27 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 000 | 8 935 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464 565 | 4 419 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 915 898 | 2 748 340 | ||
EA | Autres dettes | 334 529 | 587 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 799 992 | 16 693 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 350 854 | 13 761 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 272 | 8 272 | 26 891 | |
FG | Production vendue services | 39 664 200 | 39 664 200 | 26 851 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 672 471 | 39 672 471 | 26 878 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 544 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 510 | 697 619 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 5 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 130 556 | 27 582 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 710 | 97 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 468 985 | 24 602 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 855 | 111 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 870 785 | 1 959 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 015 | 1 079 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 255 | 132 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 391 | 49 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | |||
GE | Autres charges | 233 095 | 149 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 341 | 28 181 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 370 785 | -598 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 488 | 142 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 488 | 142 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 873 | -142 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 658 | -741 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000 | 24 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000 | 24 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 471 | 23 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 505 | 50 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | -25 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 210 171 | 27 607 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 748 334 | 28 373 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 538 164 | -766 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 760 | 13 317 | 97 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 571 | 98 939 | 56 824 | 351 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 331 | 112 256 | 56 824 | 448 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 21 250 | 48 250 | |
6T | Sur comptes clients | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 022 | 183 641 | 33 965 | 235 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 641 | 33 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 995 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 276 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 659 194 | |||
VC | Groupe et associés | 78 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 836 190 | 20 797 144 | 39 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 085 000 | 5 085 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 464 565 | 15 464 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 468 | 681 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 005 | 462 005 | ||
VW | T.V.A. | 3 685 380 | 3 685 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 046 | 87 046 | ||
VI | Groupe et associés | 259 781 | 259 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 748 | 74 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 799 993 | 20 714 993 | 5 085 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 706 | 97 076 | 42 630 | 55 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 929 | 69 100 | 13 829 | 17 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 355 | 282 586 | 467 769 | 361 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 639 | 7 639 | 7 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 629 | 448 762 | 531 867 | 442 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 995 552 | 187 448 | 17 808 104 | 11 733 241 |
BZ | Autres créances | 2 826 502 | 2 826 502 | 1 015 923 | |
CF | Disponibilités | 177 884 | 177 884 | 560 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 497 | 6 497 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 330 250 | 187 448 | 21 142 802 | 13 318 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 310 878 | 636 210 | 21 674 669 | 13 761 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250 | 3 380 250 | ||
DH | Report à nouveau | -6 389 474 | -5 622 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 164 | -766 816 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 497 388 | -2 959 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 250 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 250 | 27 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 000 | 8 935 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464 565 | 4 419 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 915 898 | 2 748 340 | ||
EA | Autres dettes | 334 529 | 587 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 799 992 | 16 693 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 350 854 | 13 761 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 272 | 8 272 | 26 891 | |
FG | Production vendue services | 39 664 200 | 39 664 200 | 26 851 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 672 471 | 39 672 471 | 26 878 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 544 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 510 | 697 619 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 5 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 130 556 | 27 582 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 710 | 97 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 468 985 | 24 602 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 855 | 111 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 870 785 | 1 959 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 015 | 1 079 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 255 | 132 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 391 | 49 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | |||
GE | Autres charges | 233 095 | 149 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 341 | 28 181 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 370 785 | -598 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 488 | 142 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 488 | 142 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 873 | -142 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 658 | -741 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000 | 24 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000 | 24 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 471 | 23 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 505 | 50 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | -25 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 210 171 | 27 607 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 748 334 | 28 373 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 538 164 | -766 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 760 | 13 317 | 97 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 571 | 98 939 | 56 824 | 351 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 331 | 112 256 | 56 824 | 448 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 21 250 | 48 250 | |
6T | Sur comptes clients | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 022 | 183 641 | 33 965 | 235 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 641 | 33 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 995 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 276 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 659 194 | |||
VC | Groupe et associés | 78 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 836 190 | 20 797 144 | 39 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 085 000 | 5 085 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 464 565 | 15 464 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 468 | 681 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 005 | 462 005 | ||
VW | T.V.A. | 3 685 380 | 3 685 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 046 | 87 046 | ||
VI | Groupe et associés | 259 781 | 259 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 748 | 74 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 799 993 | 20 714 993 | 5 085 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 706 | 97 076 | 42 630 | 55 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 929 | 69 100 | 13 829 | 17 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 355 | 282 586 | 467 769 | 361 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 639 | 7 639 | 7 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 629 | 448 762 | 531 867 | 442 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 995 552 | 187 448 | 17 808 104 | 11 733 241 |
BZ | Autres créances | 2 826 502 | 2 826 502 | 1 015 923 | |
CF | Disponibilités | 177 884 | 177 884 | 560 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 497 | 6 497 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 330 250 | 187 448 | 21 142 802 | 13 318 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 310 878 | 636 210 | 21 674 669 | 13 761 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250 | 3 380 250 | ||
DH | Report à nouveau | -6 389 474 | -5 622 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 164 | -766 816 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 497 388 | -2 959 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 250 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 250 | 27 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 000 | 8 935 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464 565 | 4 419 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 915 898 | 2 748 340 | ||
EA | Autres dettes | 334 529 | 587 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 799 992 | 16 693 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 350 854 | 13 761 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 272 | 8 272 | 26 891 | |
FG | Production vendue services | 39 664 200 | 39 664 200 | 26 851 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 672 471 | 39 672 471 | 26 878 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 544 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 510 | 697 619 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 5 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 130 556 | 27 582 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 710 | 97 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 468 985 | 24 602 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 855 | 111 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 870 785 | 1 959 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 015 | 1 079 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 255 | 132 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 391 | 49 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | |||
GE | Autres charges | 233 095 | 149 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 341 | 28 181 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 370 785 | -598 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 488 | 142 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 488 | 142 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 873 | -142 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 658 | -741 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000 | 24 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000 | 24 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 471 | 23 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 505 | 50 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | -25 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 210 171 | 27 607 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 748 334 | 28 373 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 538 164 | -766 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 760 | 13 317 | 97 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 571 | 98 939 | 56 824 | 351 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 331 | 112 256 | 56 824 | 448 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 21 250 | 48 250 | |
6T | Sur comptes clients | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 022 | 183 641 | 33 965 | 235 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 641 | 33 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 995 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 276 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 659 194 | |||
VC | Groupe et associés | 78 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 836 190 | 20 797 144 | 39 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 085 000 | 5 085 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 464 565 | 15 464 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 468 | 681 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 005 | 462 005 | ||
VW | T.V.A. | 3 685 380 | 3 685 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 046 | 87 046 | ||
VI | Groupe et associés | 259 781 | 259 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 748 | 74 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 799 993 | 20 714 993 | 5 085 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 706 | 97 076 | 42 630 | 55 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 929 | 69 100 | 13 829 | 17 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 355 | 282 586 | 467 769 | 361 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 639 | 7 639 | 7 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 629 | 448 762 | 531 867 | 442 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 995 552 | 187 448 | 17 808 104 | 11 733 241 |
BZ | Autres créances | 2 826 502 | 2 826 502 | 1 015 923 | |
CF | Disponibilités | 177 884 | 177 884 | 560 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 497 | 6 497 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 330 250 | 187 448 | 21 142 802 | 13 318 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 310 878 | 636 210 | 21 674 669 | 13 761 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250 | 3 380 250 | ||
DH | Report à nouveau | -6 389 474 | -5 622 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 164 | -766 816 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 497 388 | -2 959 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 250 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 250 | 27 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 000 | 8 935 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464 565 | 4 419 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 915 898 | 2 748 340 | ||
EA | Autres dettes | 334 529 | 587 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 799 992 | 16 693 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 350 854 | 13 761 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 272 | 8 272 | 26 891 | |
FG | Production vendue services | 39 664 200 | 39 664 200 | 26 851 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 672 471 | 39 672 471 | 26 878 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 544 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 510 | 697 619 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 5 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 130 556 | 27 582 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 710 | 97 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 468 985 | 24 602 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 855 | 111 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 870 785 | 1 959 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 015 | 1 079 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 255 | 132 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 391 | 49 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | |||
GE | Autres charges | 233 095 | 149 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 341 | 28 181 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 370 785 | -598 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 488 | 142 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 488 | 142 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 873 | -142 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 658 | -741 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000 | 24 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000 | 24 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 471 | 23 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 505 | 50 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | -25 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 210 171 | 27 607 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 748 334 | 28 373 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 538 164 | -766 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 760 | 13 317 | 97 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 571 | 98 939 | 56 824 | 351 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 331 | 112 256 | 56 824 | 448 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 21 250 | 48 250 | |
6T | Sur comptes clients | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 022 | 183 641 | 33 965 | 235 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 641 | 33 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 995 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 276 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 659 194 | |||
VC | Groupe et associés | 78 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 836 190 | 20 797 144 | 39 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 085 000 | 5 085 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 464 565 | 15 464 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 468 | 681 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 005 | 462 005 | ||
VW | T.V.A. | 3 685 380 | 3 685 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 046 | 87 046 | ||
VI | Groupe et associés | 259 781 | 259 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 748 | 74 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 799 993 | 20 714 993 | 5 085 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 706 | 97 076 | 42 630 | 55 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 929 | 69 100 | 13 829 | 17 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 355 | 282 586 | 467 769 | 361 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 639 | 7 639 | 7 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 629 | 448 762 | 531 867 | 442 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 995 552 | 187 448 | 17 808 104 | 11 733 241 |
BZ | Autres créances | 2 826 502 | 2 826 502 | 1 015 923 | |
CF | Disponibilités | 177 884 | 177 884 | 560 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 497 | 6 497 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 330 250 | 187 448 | 21 142 802 | 13 318 703 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 310 878 | 636 210 | 21 674 669 | 13 761 699 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 250 | 3 380 250 | ||
DH | Report à nouveau | -6 389 474 | -5 622 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 164 | -766 816 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 497 388 | -2 959 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 250 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 250 | 27 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 000 | 8 935 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464 565 | 4 419 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 915 898 | 2 748 340 | ||
EA | Autres dettes | 334 529 | 587 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 799 992 | 16 693 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 350 854 | 13 761 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 272 | 8 272 | 26 891 | |
FG | Production vendue services | 39 664 200 | 39 664 200 | 26 851 371 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 672 471 | 39 672 471 | 26 878 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 544 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 510 | 697 619 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 5 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 130 556 | 27 582 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 710 | 97 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 468 985 | 24 602 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 855 | 111 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 870 785 | 1 959 690 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 015 | 1 079 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 255 | 132 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 391 | 49 448 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | |||
GE | Autres charges | 233 095 | 149 032 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 341 | 28 181 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 370 785 | -598 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 615 | 79 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 488 | 142 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 488 | 142 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 873 | -142 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 536 658 | -741 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000 | 24 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000 | 24 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 471 | 23 305 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 505 | 50 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 506 | -25 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 210 171 | 27 607 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 748 334 | 28 373 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 538 164 | -766 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 760 | 13 317 | 97 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 571 | 98 939 | 56 824 | 351 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 331 | 112 256 | 56 824 | 448 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 21 250 | 48 250 | |
6T | Sur comptes clients | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 022 | 162 391 | 33 965 | 187 448 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 022 | 183 641 | 33 965 | 235 698 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 641 | 33 965 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 995 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 276 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 659 194 | |||
VC | Groupe et associés | 78 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 836 190 | 20 797 144 | 39 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 085 000 | 5 085 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 464 565 | 15 464 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 468 | 681 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 005 | 462 005 | ||
VW | T.V.A. | 3 685 380 | 3 685 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 046 | 87 046 | ||
VI | Groupe et associés | 259 781 | 259 781 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 748 | 74 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 799 993 | 20 714 993 | 5 085 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850 000 |