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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 | 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 710 | 70 988 | 55 721 | 56 059 |
CU | Autres participations | 1 069 880 | 1 069 880 | 1 069 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | 14 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 162 | 71 431 | 1 143 730 | 1 140 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 756 | 3 756 | 4 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 460 903 | 13 215 | 1 447 688 | 791 958 |
BZ | Autres créances | 1 744 260 | 1 744 260 | 713 343 | |
CF | Disponibilités | 19 378 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 873 | 5 873 | 3 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 792 | 13 215 | 3 201 577 | 1 532 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 954 | 84 647 | 4 345 307 | 2 673 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 700 | 165 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275 | 247 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 570 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 241 123 | 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 993 | 111 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 675 | 670 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 631 | 315 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 227 | 65 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 703 912 | 1 372 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 1 215 | ||
EA | Autres dettes | 442 058 | 247 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 683 953 | 2 002 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 307 | 2 673 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 786 | 53 536 | ||
FQ | Autres produits | 2 842 | 1 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 967 | 6 489 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 557 | 24 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 489 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 247 | 229 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 693 | 200 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 670 634 | 4 552 817 | ||
FZ | Charges sociales | 1 865 473 | 1 474 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 192 | 10 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 430 | 5 421 | ||
GE | Autres charges | 160 107 | 92 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 303 823 | 6 590 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 856 | -100 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 750 | 23 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 750 | 23 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 743 | -23 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -320 599 | -123 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 397 | 92 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 535 | -92 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -312 141 | -235 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 837 | 6 490 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 829 | 6 379 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 993 | 111 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 679 | 31 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 986 | 37 109 | 14 200 | 44 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 430 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 460 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 442 | |||
VC | Groupe et associés | 710 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 164 | 3 226 751 | 2 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725 | 4 725 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 325 631 | 1 325 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 227 | 190 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 974 | 651 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 556 | 471 556 | ||
VW | T.V.A. | 351 567 | 351 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 814 | 228 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 13 935 | ||
VI | Groupe et associés | 331 299 | 331 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 759 | 110 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 465 | 3 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 952 | 2 358 321 | 1 325 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 | 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 710 | 70 988 | 55 721 | 56 059 |
CU | Autres participations | 1 069 880 | 1 069 880 | 1 069 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | 14 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 162 | 71 431 | 1 143 730 | 1 140 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 756 | 3 756 | 4 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 460 903 | 13 215 | 1 447 688 | 791 958 |
BZ | Autres créances | 1 744 260 | 1 744 260 | 713 343 | |
CF | Disponibilités | 19 378 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 873 | 5 873 | 3 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 792 | 13 215 | 3 201 577 | 1 532 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 954 | 84 647 | 4 345 307 | 2 673 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 700 | 165 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275 | 247 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 570 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 241 123 | 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 993 | 111 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 675 | 670 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 631 | 315 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 227 | 65 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 703 912 | 1 372 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 1 215 | ||
EA | Autres dettes | 442 058 | 247 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 683 953 | 2 002 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 307 | 2 673 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 786 | 53 536 | ||
FQ | Autres produits | 2 842 | 1 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 967 | 6 489 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 557 | 24 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 489 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 247 | 229 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 693 | 200 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 670 634 | 4 552 817 | ||
FZ | Charges sociales | 1 865 473 | 1 474 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 192 | 10 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 430 | 5 421 | ||
GE | Autres charges | 160 107 | 92 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 303 823 | 6 590 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 856 | -100 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 750 | 23 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 750 | 23 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 743 | -23 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -320 599 | -123 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 397 | 92 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 535 | -92 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -312 141 | -235 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 837 | 6 490 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 829 | 6 379 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 993 | 111 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 679 | 31 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 986 | 37 109 | 14 200 | 44 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 430 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 460 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 442 | |||
VC | Groupe et associés | 710 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 164 | 3 226 751 | 2 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725 | 4 725 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 325 631 | 1 325 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 227 | 190 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 974 | 651 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 556 | 471 556 | ||
VW | T.V.A. | 351 567 | 351 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 814 | 228 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 13 935 | ||
VI | Groupe et associés | 331 299 | 331 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 759 | 110 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 465 | 3 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 952 | 2 358 321 | 1 325 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 | 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 710 | 70 988 | 55 721 | 56 059 |
CU | Autres participations | 1 069 880 | 1 069 880 | 1 069 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | 14 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 162 | 71 431 | 1 143 730 | 1 140 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 756 | 3 756 | 4 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 460 903 | 13 215 | 1 447 688 | 791 958 |
BZ | Autres créances | 1 744 260 | 1 744 260 | 713 343 | |
CF | Disponibilités | 19 378 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 873 | 5 873 | 3 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 792 | 13 215 | 3 201 577 | 1 532 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 954 | 84 647 | 4 345 307 | 2 673 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 700 | 165 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275 | 247 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 570 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 241 123 | 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 993 | 111 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 675 | 670 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 631 | 315 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 227 | 65 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 703 912 | 1 372 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 1 215 | ||
EA | Autres dettes | 442 058 | 247 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 683 953 | 2 002 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 307 | 2 673 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 786 | 53 536 | ||
FQ | Autres produits | 2 842 | 1 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 967 | 6 489 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 557 | 24 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 489 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 247 | 229 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 693 | 200 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 670 634 | 4 552 817 | ||
FZ | Charges sociales | 1 865 473 | 1 474 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 192 | 10 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 430 | 5 421 | ||
GE | Autres charges | 160 107 | 92 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 303 823 | 6 590 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 856 | -100 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 750 | 23 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 750 | 23 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 743 | -23 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -320 599 | -123 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 397 | 92 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 535 | -92 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -312 141 | -235 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 837 | 6 490 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 829 | 6 379 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 993 | 111 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 679 | 31 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 986 | 37 109 | 14 200 | 44 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 430 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 460 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 442 | |||
VC | Groupe et associés | 710 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 164 | 3 226 751 | 2 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725 | 4 725 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 325 631 | 1 325 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 227 | 190 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 974 | 651 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 556 | 471 556 | ||
VW | T.V.A. | 351 567 | 351 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 814 | 228 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 13 935 | ||
VI | Groupe et associés | 331 299 | 331 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 759 | 110 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 465 | 3 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 952 | 2 358 321 | 1 325 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 | 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 710 | 70 988 | 55 721 | 56 059 |
CU | Autres participations | 1 069 880 | 1 069 880 | 1 069 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | 14 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 162 | 71 431 | 1 143 730 | 1 140 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 756 | 3 756 | 4 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 460 903 | 13 215 | 1 447 688 | 791 958 |
BZ | Autres créances | 1 744 260 | 1 744 260 | 713 343 | |
CF | Disponibilités | 19 378 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 873 | 5 873 | 3 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 792 | 13 215 | 3 201 577 | 1 532 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 954 | 84 647 | 4 345 307 | 2 673 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 700 | 165 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275 | 247 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 570 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 241 123 | 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 993 | 111 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 675 | 670 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 631 | 315 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 227 | 65 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 703 912 | 1 372 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 1 215 | ||
EA | Autres dettes | 442 058 | 247 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 683 953 | 2 002 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 307 | 2 673 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 786 | 53 536 | ||
FQ | Autres produits | 2 842 | 1 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 967 | 6 489 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 557 | 24 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 489 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 247 | 229 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 693 | 200 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 670 634 | 4 552 817 | ||
FZ | Charges sociales | 1 865 473 | 1 474 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 192 | 10 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 430 | 5 421 | ||
GE | Autres charges | 160 107 | 92 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 303 823 | 6 590 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 856 | -100 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 750 | 23 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 750 | 23 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 743 | -23 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -320 599 | -123 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 397 | 92 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 535 | -92 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -312 141 | -235 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 837 | 6 490 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 829 | 6 379 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 993 | 111 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 679 | 31 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 986 | 37 109 | 14 200 | 44 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 430 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 460 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 442 | |||
VC | Groupe et associés | 710 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 164 | 3 226 751 | 2 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725 | 4 725 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 325 631 | 1 325 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 227 | 190 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 974 | 651 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 556 | 471 556 | ||
VW | T.V.A. | 351 567 | 351 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 814 | 228 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 13 935 | ||
VI | Groupe et associés | 331 299 | 331 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 759 | 110 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 465 | 3 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 952 | 2 358 321 | 1 325 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 | 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 710 | 70 988 | 55 721 | 56 059 |
CU | Autres participations | 1 069 880 | 1 069 880 | 1 069 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | 14 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 162 | 71 431 | 1 143 730 | 1 140 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 756 | 3 756 | 4 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 460 903 | 13 215 | 1 447 688 | 791 958 |
BZ | Autres créances | 1 744 260 | 1 744 260 | 713 343 | |
CF | Disponibilités | 19 378 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 873 | 5 873 | 3 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 792 | 13 215 | 3 201 577 | 1 532 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 954 | 84 647 | 4 345 307 | 2 673 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 700 | 165 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275 | 247 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 570 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 241 123 | 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 993 | 111 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 675 | 670 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 631 | 315 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 227 | 65 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 703 912 | 1 372 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 1 215 | ||
EA | Autres dettes | 442 058 | 247 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 683 953 | 2 002 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 307 | 2 673 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 786 | 53 536 | ||
FQ | Autres produits | 2 842 | 1 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 967 | 6 489 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 557 | 24 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 489 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 247 | 229 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 693 | 200 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 670 634 | 4 552 817 | ||
FZ | Charges sociales | 1 865 473 | 1 474 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 192 | 10 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 430 | 5 421 | ||
GE | Autres charges | 160 107 | 92 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 303 823 | 6 590 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 856 | -100 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 750 | 23 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 750 | 23 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 743 | -23 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -320 599 | -123 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 397 | 92 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 535 | -92 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -312 141 | -235 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 837 | 6 490 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 829 | 6 379 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 993 | 111 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 679 | 31 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 986 | 37 109 | 14 200 | 44 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 430 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 460 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 442 | |||
VC | Groupe et associés | 710 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 164 | 3 226 751 | 2 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725 | 4 725 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 325 631 | 1 325 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 227 | 190 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 974 | 651 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 556 | 471 556 | ||
VW | T.V.A. | 351 567 | 351 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 814 | 228 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 13 935 | ||
VI | Groupe et associés | 331 299 | 331 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 759 | 110 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 465 | 3 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 952 | 2 358 321 | 1 325 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 | 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 710 | 70 988 | 55 721 | 56 059 |
CU | Autres participations | 1 069 880 | 1 069 880 | 1 069 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | 14 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 215 162 | 71 431 | 1 143 730 | 1 140 468 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 756 | 3 756 | 4 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 460 903 | 13 215 | 1 447 688 | 791 958 |
BZ | Autres créances | 1 744 260 | 1 744 260 | 713 343 | |
CF | Disponibilités | 19 378 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 5 873 | 5 873 | 3 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 792 | 13 215 | 3 201 577 | 1 532 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 954 | 84 647 | 4 345 307 | 2 673 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 700 | 165 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 275 | 247 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 570 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 241 123 | 850 000 | ||
DH | Report à nouveau | -718 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 993 | 111 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 675 | 670 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 631 | 315 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 227 | 65 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 703 912 | 1 372 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 1 215 | ||
EA | Autres dettes | 442 058 | 247 858 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 683 953 | 2 002 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 307 | 2 673 260 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 902 822 | 7 902 822 | 6 435 014 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 786 | 53 536 | ||
FQ | Autres produits | 2 842 | 1 082 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 967 | 6 489 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 557 | 24 030 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 489 | 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 247 | 229 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 693 | 200 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 670 634 | 4 552 817 | ||
FZ | Charges sociales | 1 865 473 | 1 474 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 192 | 10 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 430 | 5 421 | ||
GE | Autres charges | 160 107 | 92 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 303 823 | 6 590 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -291 856 | -100 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 750 | 23 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 750 | 23 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 743 | -23 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -320 599 | -123 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 863 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 | 92 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 746 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 397 | 92 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 535 | -92 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -312 141 | -235 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 837 | 6 490 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 829 | 6 379 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 993 | 111 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 080 | 12 191 | 4 840 | 71 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 679 | 31 679 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 986 | 5 430 | 14 200 | 13 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 986 | 37 109 | 14 200 | 44 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 430 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 679 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 129 | 18 129 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 460 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 638 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 442 | |||
VC | Groupe et associés | 710 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 164 | 3 226 751 | 2 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725 | 4 725 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 325 631 | 1 325 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 227 | 190 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 974 | 651 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 556 | 471 556 | ||
VW | T.V.A. | 351 567 | 351 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 814 | 228 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 935 | 13 935 | ||
VI | Groupe et associés | 331 299 | 331 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 759 | 110 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 465 | 3 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 952 | 2 358 321 | 1 325 631 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000 |