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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 502 | 17 509 | 20 993 | 25 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 940 000 | 940 000 | 290 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 2 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 533 | 17 509 | 963 024 | 317 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 365 | 3 365 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 196 | 7 544 | 546 651 | 317 169 |
BZ | Autres créances | 282 640 | 282 640 | 188 777 | |
CF | Disponibilités | 24 271 | 24 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 574 | 7 544 | 858 030 | 507 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 108 | 25 053 | 1 821 054 | 825 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 860 | 22 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 215 469 | 149 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 519 | 104 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 134 | 278 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 134 | 13 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 023 | 400 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 16 071 | ||
EA | Autres dettes | 771 195 | 107 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 457 186 | 547 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 054 | 825 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 186 | 547 244 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 933 | 15 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 | 4 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 168 | 1 624 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 936 | 1 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 070 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 994 | 77 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 415 | 44 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 212 | 1 161 442 | ||
FZ | Charges sociales | 492 388 | 305 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 949 | 2 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 544 | 73 | ||
GE | Autres charges | 41 718 | 25 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 091 | 1 619 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 077 | 5 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 868 | 67 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 868 | 67 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 004 | 66 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 081 | 72 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 734 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 171 | -44 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 037 | 1 692 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 517 | 1 587 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 519 | 104 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 216 | 3 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 262 | 26 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 734 | 4 734 | ||
6T | Sur comptes clients | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 717 | 12 278 | 717 | 12 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 544 | 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 940 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 053 | |||
UX | Autres créances clients | 545 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 967 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VP | Divers | 6 862 | |||
VC | Groupe et associés | 20 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 969 | 715 406 | 1 064 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 134 | 61 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 789 | 199 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 717 | 204 717 | ||
VW | T.V.A. | 138 945 | 138 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 570 | 65 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
VI | Groupe et associés | 766 579 | 766 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615 | 4 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 290 | 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 186 | 1 457 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 502 | 17 509 | 20 993 | 25 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 940 000 | 940 000 | 290 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 2 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 533 | 17 509 | 963 024 | 317 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 365 | 3 365 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 196 | 7 544 | 546 651 | 317 169 |
BZ | Autres créances | 282 640 | 282 640 | 188 777 | |
CF | Disponibilités | 24 271 | 24 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 574 | 7 544 | 858 030 | 507 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 108 | 25 053 | 1 821 054 | 825 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 860 | 22 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 215 469 | 149 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 519 | 104 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 134 | 278 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 134 | 13 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 023 | 400 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 16 071 | ||
EA | Autres dettes | 771 195 | 107 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 457 186 | 547 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 054 | 825 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 186 | 547 244 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 933 | 15 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 | 4 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 168 | 1 624 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 936 | 1 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 070 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 994 | 77 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 415 | 44 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 212 | 1 161 442 | ||
FZ | Charges sociales | 492 388 | 305 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 949 | 2 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 544 | 73 | ||
GE | Autres charges | 41 718 | 25 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 091 | 1 619 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 077 | 5 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 868 | 67 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 868 | 67 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 004 | 66 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 081 | 72 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 734 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 171 | -44 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 037 | 1 692 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 517 | 1 587 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 519 | 104 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 216 | 3 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 262 | 26 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 734 | 4 734 | ||
6T | Sur comptes clients | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 717 | 12 278 | 717 | 12 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 544 | 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 940 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 053 | |||
UX | Autres créances clients | 545 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 967 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VP | Divers | 6 862 | |||
VC | Groupe et associés | 20 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 969 | 715 406 | 1 064 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 134 | 61 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 789 | 199 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 717 | 204 717 | ||
VW | T.V.A. | 138 945 | 138 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 570 | 65 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
VI | Groupe et associés | 766 579 | 766 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615 | 4 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 290 | 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 186 | 1 457 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 502 | 17 509 | 20 993 | 25 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 940 000 | 940 000 | 290 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 2 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 533 | 17 509 | 963 024 | 317 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 365 | 3 365 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 196 | 7 544 | 546 651 | 317 169 |
BZ | Autres créances | 282 640 | 282 640 | 188 777 | |
CF | Disponibilités | 24 271 | 24 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 574 | 7 544 | 858 030 | 507 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 108 | 25 053 | 1 821 054 | 825 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 860 | 22 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 215 469 | 149 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 519 | 104 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 134 | 278 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 134 | 13 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 023 | 400 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 16 071 | ||
EA | Autres dettes | 771 195 | 107 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 457 186 | 547 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 054 | 825 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 186 | 547 244 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 933 | 15 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 | 4 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 168 | 1 624 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 936 | 1 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 070 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 994 | 77 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 415 | 44 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 212 | 1 161 442 | ||
FZ | Charges sociales | 492 388 | 305 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 949 | 2 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 544 | 73 | ||
GE | Autres charges | 41 718 | 25 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 091 | 1 619 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 077 | 5 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 868 | 67 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 868 | 67 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 004 | 66 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 081 | 72 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 734 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 171 | -44 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 037 | 1 692 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 517 | 1 587 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 519 | 104 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 216 | 3 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 262 | 26 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 734 | 4 734 | ||
6T | Sur comptes clients | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 717 | 12 278 | 717 | 12 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 544 | 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 940 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 053 | |||
UX | Autres créances clients | 545 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 967 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VP | Divers | 6 862 | |||
VC | Groupe et associés | 20 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 969 | 715 406 | 1 064 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 134 | 61 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 789 | 199 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 717 | 204 717 | ||
VW | T.V.A. | 138 945 | 138 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 570 | 65 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
VI | Groupe et associés | 766 579 | 766 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615 | 4 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 290 | 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 186 | 1 457 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 502 | 17 509 | 20 993 | 25 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 940 000 | 940 000 | 290 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 2 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 533 | 17 509 | 963 024 | 317 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 365 | 3 365 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 196 | 7 544 | 546 651 | 317 169 |
BZ | Autres créances | 282 640 | 282 640 | 188 777 | |
CF | Disponibilités | 24 271 | 24 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 574 | 7 544 | 858 030 | 507 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 108 | 25 053 | 1 821 054 | 825 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 860 | 22 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 215 469 | 149 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 519 | 104 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 134 | 278 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 134 | 13 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 023 | 400 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 16 071 | ||
EA | Autres dettes | 771 195 | 107 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 457 186 | 547 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 054 | 825 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 186 | 547 244 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 933 | 15 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 | 4 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 168 | 1 624 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 936 | 1 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 070 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 994 | 77 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 415 | 44 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 212 | 1 161 442 | ||
FZ | Charges sociales | 492 388 | 305 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 949 | 2 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 544 | 73 | ||
GE | Autres charges | 41 718 | 25 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 091 | 1 619 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 077 | 5 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 868 | 67 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 868 | 67 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 004 | 66 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 081 | 72 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 734 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 171 | -44 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 037 | 1 692 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 517 | 1 587 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 519 | 104 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 216 | 3 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 262 | 26 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 734 | 4 734 | ||
6T | Sur comptes clients | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 717 | 12 278 | 717 | 12 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 544 | 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 940 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 053 | |||
UX | Autres créances clients | 545 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 967 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VP | Divers | 6 862 | |||
VC | Groupe et associés | 20 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 969 | 715 406 | 1 064 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 134 | 61 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 789 | 199 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 717 | 204 717 | ||
VW | T.V.A. | 138 945 | 138 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 570 | 65 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
VI | Groupe et associés | 766 579 | 766 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615 | 4 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 290 | 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 186 | 1 457 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 502 | 17 509 | 20 993 | 25 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 940 000 | 940 000 | 290 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 2 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 533 | 17 509 | 963 024 | 317 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 365 | 3 365 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 196 | 7 544 | 546 651 | 317 169 |
BZ | Autres créances | 282 640 | 282 640 | 188 777 | |
CF | Disponibilités | 24 271 | 24 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 574 | 7 544 | 858 030 | 507 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 108 | 25 053 | 1 821 054 | 825 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 860 | 22 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 215 469 | 149 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 519 | 104 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 134 | 278 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 134 | 13 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 023 | 400 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 16 071 | ||
EA | Autres dettes | 771 195 | 107 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 457 186 | 547 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 054 | 825 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 186 | 547 244 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 933 | 15 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 | 4 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 168 | 1 624 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 936 | 1 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 070 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 994 | 77 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 415 | 44 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 212 | 1 161 442 | ||
FZ | Charges sociales | 492 388 | 305 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 949 | 2 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 544 | 73 | ||
GE | Autres charges | 41 718 | 25 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 091 | 1 619 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 077 | 5 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 868 | 67 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 868 | 67 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 004 | 66 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 081 | 72 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 734 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 171 | -44 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 037 | 1 692 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 517 | 1 587 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 519 | 104 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 216 | 3 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 262 | 26 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 734 | 4 734 | ||
6T | Sur comptes clients | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 717 | 12 278 | 717 | 12 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 544 | 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 940 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 053 | |||
UX | Autres créances clients | 545 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 967 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VP | Divers | 6 862 | |||
VC | Groupe et associés | 20 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 969 | 715 406 | 1 064 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 134 | 61 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 789 | 199 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 717 | 204 717 | ||
VW | T.V.A. | 138 945 | 138 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 570 | 65 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
VI | Groupe et associés | 766 579 | 766 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615 | 4 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 290 | 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 186 | 1 457 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 502 | 17 509 | 20 993 | 25 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 940 000 | 940 000 | 290 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 031 | 2 031 | 2 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 533 | 17 509 | 963 024 | 317 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 365 | 3 365 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 196 | 7 544 | 546 651 | 317 169 |
BZ | Autres créances | 282 640 | 282 640 | 188 777 | |
CF | Disponibilités | 24 271 | 24 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 101 | 1 101 | 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 865 574 | 7 544 | 858 030 | 507 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 108 | 25 053 | 1 821 054 | 825 859 |
CR | Parts à plus d’un an | 122 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 860 | 22 860 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 286 | 2 286 | ||
DG | Autres réserves | 215 469 | 149 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 519 | 104 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 134 | 278 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 734 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 134 | 13 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 609 023 | 400 055 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 16 071 | ||
EA | Autres dettes | 771 195 | 107 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 457 186 | 547 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 054 | 825 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 186 | 547 244 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 232 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 134 | 2 440 134 | 1 605 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 933 | 15 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 102 | 4 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 168 | 1 624 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 936 | 1 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 070 | 15 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 85 994 | 77 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 415 | 44 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 212 | 1 161 442 | ||
FZ | Charges sociales | 492 388 | 305 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 949 | 2 448 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 544 | 73 | ||
GE | Autres charges | 41 718 | 25 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 091 | 1 619 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 077 | 5 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 868 | 67 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 868 | 67 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 863 | 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 863 | 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 004 | 66 740 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 081 | 72 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 734 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 171 | -44 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 037 | 1 692 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 517 | 1 587 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 519 | 104 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 216 | 3 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 262 | 26 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559 | 4 949 | 17 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 734 | 4 734 | ||
6T | Sur comptes clients | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 | 7 544 | 717 | 7 544 |
7C | TOTAL GENERAL | 717 | 12 278 | 717 | 12 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 544 | 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 734 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 940 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 053 | |||
UX | Autres créances clients | 545 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 140 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 967 | |||
VB | T. V. A. | 9 956 | |||
VP | Divers | 6 862 | |||
VC | Groupe et associés | 20 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 969 | 715 406 | 1 064 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 134 | 61 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 789 | 199 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 717 | 204 717 | ||
VW | T.V.A. | 138 945 | 138 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 570 | 65 570 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 543 | 15 543 | ||
VI | Groupe et associés | 766 579 | 766 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615 | 4 615 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 290 | 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 186 | 1 457 186 |