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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 174 | 24 035 | 86 139 | 32 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 8 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 280 | 24 035 | 109 245 | 40 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 537 | 3 537 | 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 442 | 1 457 | 3 251 985 | 2 643 629 |
BZ | Autres créances | 1 469 807 | 1 469 807 | 548 413 | |
CF | Disponibilités | 34 925 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 11 216 | 11 216 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 738 004 | 1 457 | 4 736 546 | 3 229 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 284 | 25 492 | 4 845 792 | 3 270 376 |
CR | Parts à plus d’un an | 375 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 329 | -124 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 297 | 92 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 967 | -12 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 009 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 009 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 220 | 1 399 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 569 | 67 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 799 418 | 1 653 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | |||
EA | Autres dettes | 274 974 | 111 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 454 815 | 3 232 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 792 | 3 270 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 595 | 1 833 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 044 | 62 718 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 160 | 6 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 785 | -713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 735 | 273 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 505 495 | 238 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 518 640 | 5 019 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 210 | 1 688 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 996 | 5 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 457 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 232 768 | 118 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 679 | 7 380 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 324 | -153 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 738 | 18 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 738 | 18 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 738 | -18 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 063 | -171 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -510 369 | -264 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387 056 | 7 135 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 297 | 92 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 045 | 51 932 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 223 988 | 118 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 6 000 | 47 009 | |
6T | Sur comptes clients | 4 466 | 1 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 466 | 1 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 4 466 | 6 000 | 48 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 | 6 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 217 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 975 953 | |||
VB | T. V. A. | 63 238 | |||
VP | Divers | 19 772 | |||
VC | Groupe et associés | 384 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 573 | 4 382 464 | 375 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 117 | 50 117 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 954 220 | 954 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 569 | 361 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 665 | 900 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 172 | 729 172 | ||
VW | T.V.A. | 739 818 | 739 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 762 | 429 762 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | 14 515 | ||
VI | Groupe et associés | 237 844 | 237 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 129 | 37 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 815 | 3 500 595 | 954 220 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 174 | 24 035 | 86 139 | 32 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 8 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 280 | 24 035 | 109 245 | 40 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 537 | 3 537 | 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 442 | 1 457 | 3 251 985 | 2 643 629 |
BZ | Autres créances | 1 469 807 | 1 469 807 | 548 413 | |
CF | Disponibilités | 34 925 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 11 216 | 11 216 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 738 004 | 1 457 | 4 736 546 | 3 229 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 284 | 25 492 | 4 845 792 | 3 270 376 |
CR | Parts à plus d’un an | 375 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 329 | -124 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 297 | 92 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 967 | -12 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 009 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 009 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 220 | 1 399 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 569 | 67 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 799 418 | 1 653 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | |||
EA | Autres dettes | 274 974 | 111 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 454 815 | 3 232 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 792 | 3 270 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 595 | 1 833 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 044 | 62 718 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 160 | 6 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 785 | -713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 735 | 273 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 505 495 | 238 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 518 640 | 5 019 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 210 | 1 688 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 996 | 5 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 457 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 232 768 | 118 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 679 | 7 380 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 324 | -153 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 738 | 18 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 738 | 18 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 738 | -18 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 063 | -171 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -510 369 | -264 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387 056 | 7 135 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 297 | 92 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 045 | 51 932 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 223 988 | 118 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 6 000 | 47 009 | |
6T | Sur comptes clients | 4 466 | 1 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 466 | 1 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 4 466 | 6 000 | 48 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 | 6 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 217 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 975 953 | |||
VB | T. V. A. | 63 238 | |||
VP | Divers | 19 772 | |||
VC | Groupe et associés | 384 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 573 | 4 382 464 | 375 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 117 | 50 117 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 954 220 | 954 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 569 | 361 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 665 | 900 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 172 | 729 172 | ||
VW | T.V.A. | 739 818 | 739 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 762 | 429 762 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | 14 515 | ||
VI | Groupe et associés | 237 844 | 237 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 129 | 37 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 815 | 3 500 595 | 954 220 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 174 | 24 035 | 86 139 | 32 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 8 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 280 | 24 035 | 109 245 | 40 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 537 | 3 537 | 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 442 | 1 457 | 3 251 985 | 2 643 629 |
BZ | Autres créances | 1 469 807 | 1 469 807 | 548 413 | |
CF | Disponibilités | 34 925 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 11 216 | 11 216 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 738 004 | 1 457 | 4 736 546 | 3 229 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 284 | 25 492 | 4 845 792 | 3 270 376 |
CR | Parts à plus d’un an | 375 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 329 | -124 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 297 | 92 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 967 | -12 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 009 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 009 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 220 | 1 399 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 569 | 67 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 799 418 | 1 653 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | |||
EA | Autres dettes | 274 974 | 111 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 454 815 | 3 232 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 792 | 3 270 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 595 | 1 833 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 044 | 62 718 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 160 | 6 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 785 | -713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 735 | 273 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 505 495 | 238 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 518 640 | 5 019 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 210 | 1 688 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 996 | 5 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 457 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 232 768 | 118 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 679 | 7 380 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 324 | -153 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 738 | 18 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 738 | 18 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 738 | -18 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 063 | -171 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -510 369 | -264 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387 056 | 7 135 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 297 | 92 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 045 | 51 932 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 223 988 | 118 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 6 000 | 47 009 | |
6T | Sur comptes clients | 4 466 | 1 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 466 | 1 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 4 466 | 6 000 | 48 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 | 6 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 217 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 975 953 | |||
VB | T. V. A. | 63 238 | |||
VP | Divers | 19 772 | |||
VC | Groupe et associés | 384 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 573 | 4 382 464 | 375 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 117 | 50 117 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 954 220 | 954 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 569 | 361 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 665 | 900 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 172 | 729 172 | ||
VW | T.V.A. | 739 818 | 739 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 762 | 429 762 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | 14 515 | ||
VI | Groupe et associés | 237 844 | 237 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 129 | 37 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 815 | 3 500 595 | 954 220 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 174 | 24 035 | 86 139 | 32 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 8 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 280 | 24 035 | 109 245 | 40 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 537 | 3 537 | 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 442 | 1 457 | 3 251 985 | 2 643 629 |
BZ | Autres créances | 1 469 807 | 1 469 807 | 548 413 | |
CF | Disponibilités | 34 925 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 11 216 | 11 216 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 738 004 | 1 457 | 4 736 546 | 3 229 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 284 | 25 492 | 4 845 792 | 3 270 376 |
CR | Parts à plus d’un an | 375 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 329 | -124 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 297 | 92 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 967 | -12 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 009 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 009 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 220 | 1 399 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 569 | 67 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 799 418 | 1 653 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | |||
EA | Autres dettes | 274 974 | 111 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 454 815 | 3 232 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 792 | 3 270 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 595 | 1 833 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 044 | 62 718 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 160 | 6 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 785 | -713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 735 | 273 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 505 495 | 238 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 518 640 | 5 019 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 210 | 1 688 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 996 | 5 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 457 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 232 768 | 118 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 679 | 7 380 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 324 | -153 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 738 | 18 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 738 | 18 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 738 | -18 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 063 | -171 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -510 369 | -264 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387 056 | 7 135 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 297 | 92 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 045 | 51 932 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 223 988 | 118 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 6 000 | 47 009 | |
6T | Sur comptes clients | 4 466 | 1 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 466 | 1 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 4 466 | 6 000 | 48 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 | 6 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 217 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 975 953 | |||
VB | T. V. A. | 63 238 | |||
VP | Divers | 19 772 | |||
VC | Groupe et associés | 384 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 573 | 4 382 464 | 375 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 117 | 50 117 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 954 220 | 954 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 569 | 361 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 665 | 900 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 172 | 729 172 | ||
VW | T.V.A. | 739 818 | 739 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 762 | 429 762 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | 14 515 | ||
VI | Groupe et associés | 237 844 | 237 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 129 | 37 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 815 | 3 500 595 | 954 220 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 174 | 24 035 | 86 139 | 32 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 8 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 280 | 24 035 | 109 245 | 40 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 537 | 3 537 | 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 442 | 1 457 | 3 251 985 | 2 643 629 |
BZ | Autres créances | 1 469 807 | 1 469 807 | 548 413 | |
CF | Disponibilités | 34 925 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 11 216 | 11 216 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 738 004 | 1 457 | 4 736 546 | 3 229 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 284 | 25 492 | 4 845 792 | 3 270 376 |
CR | Parts à plus d’un an | 375 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 329 | -124 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 297 | 92 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 967 | -12 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 009 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 009 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 220 | 1 399 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 569 | 67 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 799 418 | 1 653 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | |||
EA | Autres dettes | 274 974 | 111 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 454 815 | 3 232 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 792 | 3 270 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 595 | 1 833 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 044 | 62 718 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 160 | 6 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 785 | -713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 735 | 273 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 505 495 | 238 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 518 640 | 5 019 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 210 | 1 688 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 996 | 5 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 457 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 232 768 | 118 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 679 | 7 380 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 324 | -153 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 738 | 18 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 738 | 18 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 738 | -18 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 063 | -171 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -510 369 | -264 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387 056 | 7 135 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 297 | 92 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 045 | 51 932 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 223 988 | 118 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 6 000 | 47 009 | |
6T | Sur comptes clients | 4 466 | 1 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 466 | 1 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 4 466 | 6 000 | 48 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 | 6 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 217 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 975 953 | |||
VB | T. V. A. | 63 238 | |||
VP | Divers | 19 772 | |||
VC | Groupe et associés | 384 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 573 | 4 382 464 | 375 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 117 | 50 117 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 954 220 | 954 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 569 | 361 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 665 | 900 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 172 | 729 172 | ||
VW | T.V.A. | 739 818 | 739 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 762 | 429 762 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | 14 515 | ||
VI | Groupe et associés | 237 844 | 237 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 129 | 37 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 815 | 3 500 595 | 954 220 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 174 | 24 035 | 86 139 | 32 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | 8 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 280 | 24 035 | 109 245 | 40 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 537 | 3 537 | 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 442 | 1 457 | 3 251 985 | 2 643 629 |
BZ | Autres créances | 1 469 807 | 1 469 807 | 548 413 | |
CF | Disponibilités | 34 925 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 11 216 | 11 216 | 1 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 738 004 | 1 457 | 4 736 546 | 3 229 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 284 | 25 492 | 4 845 792 | 3 270 376 |
CR | Parts à plus d’un an | 375 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 329 | -124 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 297 | 92 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 343 967 | -12 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 009 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 009 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 220 | 1 399 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 569 | 67 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 799 418 | 1 653 955 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | |||
EA | Autres dettes | 274 974 | 111 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 454 815 | 3 232 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 792 | 3 270 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 595 | 1 833 486 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 117 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 575 018 | 13 575 018 | 7 164 398 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 044 | 62 718 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 160 | 6 822 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 785 | -713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 735 | 273 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 505 495 | 238 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 518 640 | 5 019 785 | ||
FZ | Charges sociales | 3 073 210 | 1 688 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 996 | 5 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 457 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 232 768 | 118 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 857 679 | 7 380 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -114 324 | -153 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 738 | 18 848 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 738 | 18 848 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 738 | -18 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 063 | -171 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -510 369 | -264 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 354 | 7 227 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387 056 | 7 135 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 297 | 92 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 045 | 51 932 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 223 988 | 118 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038 | 11 996 | 24 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 6 000 | 47 009 | |
6T | Sur comptes clients | 4 466 | 1 457 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 466 | 1 457 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 4 466 | 6 000 | 48 466 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 457 | 6 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 009 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 106 | 23 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 217 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 176 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 975 953 | |||
VB | T. V. A. | 63 238 | |||
VP | Divers | 19 772 | |||
VC | Groupe et associés | 384 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 573 | 4 382 464 | 375 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 117 | 50 117 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 954 220 | 954 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 569 | 361 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 665 | 900 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 172 | 729 172 | ||
VW | T.V.A. | 739 818 | 739 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 429 762 | 429 762 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515 | 14 515 | ||
VI | Groupe et associés | 237 844 | 237 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 129 | 37 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 815 | 3 500 595 | 954 220 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 000 |