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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 411 | 81 183 | 51 228 | 63 168 |
BB | Créances rattachées à des participations | 738 000 | 738 000 | 783 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 910 | 81 183 | 796 727 | 853 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 698 | 4 698 | 6 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 843 625 | 3 | 1 843 622 | 1 761 832 |
BZ | Autres créances | 1 848 804 | 1 848 804 | 1 130 816 | |
CF | Disponibilités | 39 621 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 820 | 3 820 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 700 946 | 3 | 3 700 943 | 2 941 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 857 | 81 186 | 4 497 670 | 3 795 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 367 | 367 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 667 | 674 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 347 | 512 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 631 | 1 228 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 836 | 78 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 353 874 | 2 295 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 27 089 | ||
EA | Autres dettes | 370 029 | 165 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 977 | 2 566 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 670 | 3 795 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 475 | 54 353 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 882 027 | 10 895 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 808 | 10 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -2 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 213 | 294 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 275 | 406 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 908 | 7 734 503 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 366 | 2 158 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 878 | 8 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 | 128 | ||
GE | Autres charges | 182 198 | 184 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 079 | 10 794 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 052 | 100 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 589 | 10 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 589 | 11 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 320 | 3 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 320 | 3 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 269 | 7 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 783 | 108 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | -5 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 289 | -5 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 828 | 5 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 958 | -402 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 077 | 10 906 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 730 | 10 394 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 347 | 512 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 063 | 9 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 | 9 066 | 2 250 | 9 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 | 2 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 738 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 | |||
UX | Autres créances clients | 1 843 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 963 | |||
VC | Groupe et associés | 278 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 748 | 2 926 049 | 1 515 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433 | 9 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 836 | 227 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 103 | 968 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 680 | 598 680 | ||
VW | T.V.A. | 493 511 | 493 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
VI | Groupe et associés | 232 731 | 232 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 298 | 137 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 976 | 2 970 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 132 411 | 81 183 | 51 228 | 63 168 |
BB | Créances rattachées à des participations | 738 000 | 738 000 | 783 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 910 | 81 183 | 796 727 | 853 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 698 | 4 698 | 6 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 843 625 | 3 | 1 843 622 | 1 761 832 |
BZ | Autres créances | 1 848 804 | 1 848 804 | 1 130 816 | |
CF | Disponibilités | 39 621 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 820 | 3 820 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 700 946 | 3 | 3 700 943 | 2 941 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 857 | 81 186 | 4 497 670 | 3 795 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 367 | 367 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 667 | 674 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 347 | 512 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 631 | 1 228 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 836 | 78 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 353 874 | 2 295 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 27 089 | ||
EA | Autres dettes | 370 029 | 165 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 977 | 2 566 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 670 | 3 795 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 475 | 54 353 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 882 027 | 10 895 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 808 | 10 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -2 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 213 | 294 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 275 | 406 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 908 | 7 734 503 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 366 | 2 158 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 878 | 8 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 | 128 | ||
GE | Autres charges | 182 198 | 184 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 079 | 10 794 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 052 | 100 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 589 | 10 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 589 | 11 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 320 | 3 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 320 | 3 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 269 | 7 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 783 | 108 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | -5 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 289 | -5 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 828 | 5 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 958 | -402 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 077 | 10 906 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 730 | 10 394 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 347 | 512 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 063 | 9 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 | 9 066 | 2 250 | 9 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 | 2 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 738 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 | |||
UX | Autres créances clients | 1 843 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 963 | |||
VC | Groupe et associés | 278 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 748 | 2 926 049 | 1 515 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433 | 9 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 836 | 227 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 103 | 968 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 680 | 598 680 | ||
VW | T.V.A. | 493 511 | 493 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
VI | Groupe et associés | 232 731 | 232 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 298 | 137 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 976 | 2 970 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 411 | 81 183 | 51 228 | 63 168 |
BB | Créances rattachées à des participations | 738 000 | 738 000 | 783 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 910 | 81 183 | 796 727 | 853 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 698 | 4 698 | 6 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 843 625 | 3 | 1 843 622 | 1 761 832 |
BZ | Autres créances | 1 848 804 | 1 848 804 | 1 130 816 | |
CF | Disponibilités | 39 621 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 820 | 3 820 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 700 946 | 3 | 3 700 943 | 2 941 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 857 | 81 186 | 4 497 670 | 3 795 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 367 | 367 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 667 | 674 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 347 | 512 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 631 | 1 228 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 836 | 78 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 353 874 | 2 295 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 27 089 | ||
EA | Autres dettes | 370 029 | 165 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 977 | 2 566 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 670 | 3 795 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 475 | 54 353 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 882 027 | 10 895 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 808 | 10 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -2 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 213 | 294 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 275 | 406 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 908 | 7 734 503 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 366 | 2 158 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 878 | 8 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 | 128 | ||
GE | Autres charges | 182 198 | 184 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 079 | 10 794 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 052 | 100 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 589 | 10 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 589 | 11 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 320 | 3 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 320 | 3 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 269 | 7 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 783 | 108 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | -5 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 289 | -5 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 828 | 5 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 958 | -402 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 077 | 10 906 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 730 | 10 394 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 347 | 512 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 063 | 9 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 | 9 066 | 2 250 | 9 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 | 2 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 738 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 | |||
UX | Autres créances clients | 1 843 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 963 | |||
VC | Groupe et associés | 278 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 748 | 2 926 049 | 1 515 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433 | 9 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 836 | 227 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 103 | 968 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 680 | 598 680 | ||
VW | T.V.A. | 493 511 | 493 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
VI | Groupe et associés | 232 731 | 232 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 298 | 137 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 976 | 2 970 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 411 | 81 183 | 51 228 | 63 168 |
BB | Créances rattachées à des participations | 738 000 | 738 000 | 783 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 910 | 81 183 | 796 727 | 853 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 698 | 4 698 | 6 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 843 625 | 3 | 1 843 622 | 1 761 832 |
BZ | Autres créances | 1 848 804 | 1 848 804 | 1 130 816 | |
CF | Disponibilités | 39 621 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 820 | 3 820 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 700 946 | 3 | 3 700 943 | 2 941 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 857 | 81 186 | 4 497 670 | 3 795 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 367 | 367 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 667 | 674 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 347 | 512 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 631 | 1 228 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 836 | 78 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 353 874 | 2 295 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 27 089 | ||
EA | Autres dettes | 370 029 | 165 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 977 | 2 566 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 670 | 3 795 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 475 | 54 353 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 882 027 | 10 895 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 808 | 10 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -2 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 213 | 294 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 275 | 406 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 908 | 7 734 503 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 366 | 2 158 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 878 | 8 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 | 128 | ||
GE | Autres charges | 182 198 | 184 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 079 | 10 794 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 052 | 100 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 589 | 10 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 589 | 11 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 320 | 3 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 320 | 3 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 269 | 7 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 783 | 108 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | -5 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 289 | -5 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 828 | 5 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 958 | -402 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 077 | 10 906 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 730 | 10 394 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 347 | 512 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 063 | 9 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 | 9 066 | 2 250 | 9 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 | 2 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 738 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 | |||
UX | Autres créances clients | 1 843 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 963 | |||
VC | Groupe et associés | 278 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 748 | 2 926 049 | 1 515 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433 | 9 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 836 | 227 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 103 | 968 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 680 | 598 680 | ||
VW | T.V.A. | 493 511 | 493 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
VI | Groupe et associés | 232 731 | 232 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 298 | 137 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 976 | 2 970 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 411 | 81 183 | 51 228 | 63 168 |
BB | Créances rattachées à des participations | 738 000 | 738 000 | 783 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 910 | 81 183 | 796 727 | 853 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 698 | 4 698 | 6 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 843 625 | 3 | 1 843 622 | 1 761 832 |
BZ | Autres créances | 1 848 804 | 1 848 804 | 1 130 816 | |
CF | Disponibilités | 39 621 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 820 | 3 820 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 700 946 | 3 | 3 700 943 | 2 941 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 857 | 81 186 | 4 497 670 | 3 795 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 367 | 367 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 667 | 674 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 347 | 512 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 631 | 1 228 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 836 | 78 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 353 874 | 2 295 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 27 089 | ||
EA | Autres dettes | 370 029 | 165 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 977 | 2 566 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 670 | 3 795 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 475 | 54 353 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 882 027 | 10 895 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 808 | 10 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -2 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 213 | 294 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 275 | 406 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 908 | 7 734 503 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 366 | 2 158 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 878 | 8 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 | 128 | ||
GE | Autres charges | 182 198 | 184 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 079 | 10 794 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 052 | 100 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 589 | 10 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 589 | 11 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 320 | 3 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 320 | 3 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 269 | 7 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 783 | 108 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | -5 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 289 | -5 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 828 | 5 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 958 | -402 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 077 | 10 906 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 730 | 10 394 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 347 | 512 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 063 | 9 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 | 9 066 | 2 250 | 9 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 | 2 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 738 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 | |||
UX | Autres créances clients | 1 843 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 963 | |||
VC | Groupe et associés | 278 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 748 | 2 926 049 | 1 515 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433 | 9 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 836 | 227 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 103 | 968 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 680 | 598 680 | ||
VW | T.V.A. | 493 511 | 493 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
VI | Groupe et associés | 232 731 | 232 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 298 | 137 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 976 | 2 970 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 411 | 81 183 | 51 228 | 63 168 |
BB | Créances rattachées à des participations | 738 000 | 738 000 | 783 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 910 | 81 183 | 796 727 | 853 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 698 | 4 698 | 6 127 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 843 625 | 3 | 1 843 622 | 1 761 832 |
BZ | Autres créances | 1 848 804 | 1 848 804 | 1 130 816 | |
CF | Disponibilités | 39 621 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 820 | 3 820 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 700 946 | 3 | 3 700 943 | 2 941 466 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 857 | 81 186 | 4 497 670 | 3 795 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 367 | 367 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 667 | 674 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 347 | 512 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 517 631 | 1 228 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 063 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 063 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 836 | 78 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 353 874 | 2 295 434 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 27 089 | ||
EA | Autres dettes | 370 029 | 165 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 970 977 | 2 566 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 670 | 3 795 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 577 | 10 808 577 | 10 834 767 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 475 | 54 353 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 | 6 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 882 027 | 10 895 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 808 | 10 239 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -2 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 213 | 294 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 275 | 406 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 771 908 | 7 734 503 | ||
FZ | Charges sociales | 2 253 366 | 2 158 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 878 | 8 524 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 | 128 | ||
GE | Autres charges | 182 198 | 184 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 943 079 | 10 794 474 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 052 | 100 849 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 589 | 10 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 589 | 11 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 320 | 3 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 320 | 3 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 269 | 7 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 783 | 108 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 461 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513 | -5 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 713 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 289 | -5 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 828 | 5 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 958 | -402 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 077 | 10 906 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 730 | 10 394 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 369 347 | 512 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 574 | 12 879 | 2 270 | 81 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 063 | 9 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 250 | 3 | 2 250 | 3 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 | 9 066 | 2 250 | 9 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 | 2 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 738 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 | |||
UX | Autres créances clients | 1 843 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 636 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 963 | |||
VC | Groupe et associés | 278 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 748 | 2 926 049 | 1 515 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 433 | 9 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 836 | 227 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 968 103 | 968 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 680 | 598 680 | ||
VW | T.V.A. | 493 511 | 493 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
VI | Groupe et associés | 232 731 | 232 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 298 | 137 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 976 | 2 970 976 |