Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 019 | 14 818 | 16 201 | 18 668 |
BB | Créances rattachées à des participations | 889 000 | 889 000 | 699 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 14 818 | 906 701 | 719 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 884 | 2 884 | 1 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 617 | 800 617 | 545 156 | |
BZ | Autres créances | 458 237 | 458 237 | 269 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 085 | 1 263 085 | 817 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 605 | 14 818 | 2 169 787 | 1 536 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 994 | 277 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 160 | 245 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 154 | 544 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 526 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 526 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 238 | 42 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 24 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 957 611 | 859 835 | ||
EA | Autres dettes | 313 509 | 63 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 433 107 | 990 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 787 | 1 536 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 716 | 33 226 | ||
FQ | Autres produits | 791 | 1 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 464 | 4 181 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | 6 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 232 | 99 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 542 | 128 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 910 149 | 2 913 203 | ||
FZ | Charges sociales | 831 057 | 809 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 235 | 2 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 69 501 | 69 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 048 487 | 4 029 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 977 | 152 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 051 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 051 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 1 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 1 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 805 | 20 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 782 | 172 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 419 | -104 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 514 | 4 203 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 354 | 3 958 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 160 | 245 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 39 026 | 40 526 | |
6T | Sur comptes clients | 1 819 | 1 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 819 | 1 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 319 | 39 026 | 1 819 | 40 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 889 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 414 792 | |||
VC | Groupe et associés | 38 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 702 | 1 048 850 | 1 101 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 238 | 67 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 633 | 364 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 082 | 315 082 | ||
VW | T.V.A. | 177 411 | 177 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 485 | 100 485 | ||
VI | Groupe et associés | 294 394 | 294 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115 | 19 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 106 | 1 433 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 019 | 14 818 | 16 201 | 18 668 |
BB | Créances rattachées à des participations | 889 000 | 889 000 | 699 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 14 818 | 906 701 | 719 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 884 | 2 884 | 1 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 617 | 800 617 | 545 156 | |
BZ | Autres créances | 458 237 | 458 237 | 269 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 085 | 1 263 085 | 817 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 605 | 14 818 | 2 169 787 | 1 536 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 994 | 277 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 160 | 245 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 154 | 544 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 526 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 526 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 238 | 42 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 24 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 957 611 | 859 835 | ||
EA | Autres dettes | 313 509 | 63 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 433 107 | 990 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 787 | 1 536 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 716 | 33 226 | ||
FQ | Autres produits | 791 | 1 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 464 | 4 181 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | 6 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 232 | 99 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 542 | 128 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 910 149 | 2 913 203 | ||
FZ | Charges sociales | 831 057 | 809 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 235 | 2 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 69 501 | 69 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 048 487 | 4 029 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 977 | 152 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 051 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 051 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 1 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 1 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 805 | 20 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 782 | 172 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 419 | -104 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 514 | 4 203 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 354 | 3 958 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 160 | 245 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 39 026 | 40 526 | |
6T | Sur comptes clients | 1 819 | 1 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 819 | 1 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 319 | 39 026 | 1 819 | 40 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 889 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 414 792 | |||
VC | Groupe et associés | 38 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 702 | 1 048 850 | 1 101 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 238 | 67 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 633 | 364 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 082 | 315 082 | ||
VW | T.V.A. | 177 411 | 177 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 485 | 100 485 | ||
VI | Groupe et associés | 294 394 | 294 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115 | 19 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 106 | 1 433 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 019 | 14 818 | 16 201 | 18 668 |
BB | Créances rattachées à des participations | 889 000 | 889 000 | 699 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 14 818 | 906 701 | 719 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 884 | 2 884 | 1 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 617 | 800 617 | 545 156 | |
BZ | Autres créances | 458 237 | 458 237 | 269 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 085 | 1 263 085 | 817 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 605 | 14 818 | 2 169 787 | 1 536 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 994 | 277 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 160 | 245 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 154 | 544 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 526 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 526 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 238 | 42 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 24 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 957 611 | 859 835 | ||
EA | Autres dettes | 313 509 | 63 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 433 107 | 990 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 787 | 1 536 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 716 | 33 226 | ||
FQ | Autres produits | 791 | 1 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 464 | 4 181 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | 6 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 232 | 99 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 542 | 128 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 910 149 | 2 913 203 | ||
FZ | Charges sociales | 831 057 | 809 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 235 | 2 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 69 501 | 69 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 048 487 | 4 029 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 977 | 152 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 051 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 051 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 1 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 1 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 805 | 20 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 782 | 172 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 419 | -104 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 514 | 4 203 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 354 | 3 958 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 160 | 245 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 39 026 | 40 526 | |
6T | Sur comptes clients | 1 819 | 1 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 819 | 1 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 319 | 39 026 | 1 819 | 40 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 889 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 414 792 | |||
VC | Groupe et associés | 38 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 702 | 1 048 850 | 1 101 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 238 | 67 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 633 | 364 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 082 | 315 082 | ||
VW | T.V.A. | 177 411 | 177 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 485 | 100 485 | ||
VI | Groupe et associés | 294 394 | 294 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115 | 19 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 106 | 1 433 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 019 | 14 818 | 16 201 | 18 668 |
BB | Créances rattachées à des participations | 889 000 | 889 000 | 699 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 14 818 | 906 701 | 719 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 884 | 2 884 | 1 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 617 | 800 617 | 545 156 | |
BZ | Autres créances | 458 237 | 458 237 | 269 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 085 | 1 263 085 | 817 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 605 | 14 818 | 2 169 787 | 1 536 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 994 | 277 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 160 | 245 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 154 | 544 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 526 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 526 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 238 | 42 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 24 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 957 611 | 859 835 | ||
EA | Autres dettes | 313 509 | 63 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 433 107 | 990 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 787 | 1 536 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 716 | 33 226 | ||
FQ | Autres produits | 791 | 1 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 464 | 4 181 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | 6 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 232 | 99 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 542 | 128 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 910 149 | 2 913 203 | ||
FZ | Charges sociales | 831 057 | 809 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 235 | 2 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 69 501 | 69 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 048 487 | 4 029 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 977 | 152 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 051 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 051 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 1 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 1 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 805 | 20 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 782 | 172 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 419 | -104 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 514 | 4 203 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 354 | 3 958 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 160 | 245 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 39 026 | 40 526 | |
6T | Sur comptes clients | 1 819 | 1 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 819 | 1 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 319 | 39 026 | 1 819 | 40 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 889 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 414 792 | |||
VC | Groupe et associés | 38 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 702 | 1 048 850 | 1 101 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 238 | 67 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 633 | 364 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 082 | 315 082 | ||
VW | T.V.A. | 177 411 | 177 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 485 | 100 485 | ||
VI | Groupe et associés | 294 394 | 294 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115 | 19 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 106 | 1 433 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 019 | 14 818 | 16 201 | 18 668 |
BB | Créances rattachées à des participations | 889 000 | 889 000 | 699 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 14 818 | 906 701 | 719 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 884 | 2 884 | 1 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 617 | 800 617 | 545 156 | |
BZ | Autres créances | 458 237 | 458 237 | 269 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 085 | 1 263 085 | 817 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 605 | 14 818 | 2 169 787 | 1 536 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 994 | 277 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 160 | 245 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 154 | 544 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 526 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 526 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 238 | 42 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 24 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 957 611 | 859 835 | ||
EA | Autres dettes | 313 509 | 63 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 433 107 | 990 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 787 | 1 536 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 716 | 33 226 | ||
FQ | Autres produits | 791 | 1 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 464 | 4 181 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | 6 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 232 | 99 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 542 | 128 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 910 149 | 2 913 203 | ||
FZ | Charges sociales | 831 057 | 809 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 235 | 2 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 69 501 | 69 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 048 487 | 4 029 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 977 | 152 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 051 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 051 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 1 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 1 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 805 | 20 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 782 | 172 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 419 | -104 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 514 | 4 203 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 354 | 3 958 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 160 | 245 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 39 026 | 40 526 | |
6T | Sur comptes clients | 1 819 | 1 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 819 | 1 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 319 | 39 026 | 1 819 | 40 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 889 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 414 792 | |||
VC | Groupe et associés | 38 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 702 | 1 048 850 | 1 101 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 238 | 67 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 633 | 364 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 082 | 315 082 | ||
VW | T.V.A. | 177 411 | 177 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 485 | 100 485 | ||
VI | Groupe et associés | 294 394 | 294 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115 | 19 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 106 | 1 433 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 019 | 14 818 | 16 201 | 18 668 |
BB | Créances rattachées à des participations | 889 000 | 889 000 | 699 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 519 | 14 818 | 906 701 | 719 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 884 | 2 884 | 1 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 617 | 800 617 | 545 156 | |
BZ | Autres créances | 458 237 | 458 237 | 269 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 263 085 | 1 263 085 | 817 407 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 605 | 14 818 | 2 169 787 | 1 536 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 482 994 | 277 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 160 | 245 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 154 | 544 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 526 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 526 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 238 | 42 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748 | 24 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 957 611 | 859 835 | ||
EA | Autres dettes | 313 509 | 63 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 433 107 | 990 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 787 | 1 536 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 058 959 | 4 058 959 | 4 147 076 | |
FO | Subventions d’exploitation | 998 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 716 | 33 226 | ||
FQ | Autres produits | 791 | 1 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 464 | 4 181 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | 6 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | -596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 232 | 99 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 542 | 128 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 910 149 | 2 913 203 | ||
FZ | Charges sociales | 831 057 | 809 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 235 | 2 888 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 69 501 | 69 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 048 487 | 4 029 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 977 | 152 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 051 | 21 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 051 | 21 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 245 | 1 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 245 | 1 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 805 | 20 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 782 | 172 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 716 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -163 419 | -104 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 514 | 4 203 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 354 | 3 958 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 160 | 245 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 | 4 236 | 14 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 526 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 39 026 | 40 526 | |
6T | Sur comptes clients | 1 819 | 1 819 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 819 | 1 819 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 319 | 39 026 | 1 819 | 40 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 889 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 414 792 | |||
VC | Groupe et associés | 38 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 702 | 1 048 850 | 1 101 852 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 238 | 67 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 748 | 94 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 633 | 364 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 082 | 315 082 | ||
VW | T.V.A. | 177 411 | 177 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 485 | 100 485 | ||
VI | Groupe et associés | 294 394 | 294 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115 | 19 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 106 | 1 433 106 |