Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 725 | 118 415 | 41 310 | 71 925 |
AH | Fonds commercial | 18 890 106 | 18 890 106 | 18 760 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 284 | 571 805 | 382 479 | 313 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 237 | 521 454 | 824 782 | 695 841 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | 6 885 000 | 8 835 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | 1 687 293 | 1 950 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 022 646 | 1 211 675 | 28 810 971 | 30 726 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 710 226 | 185 927 | 12 524 299 | 14 269 771 |
BZ | Autres créances | 11 154 280 | 11 154 280 | 8 289 225 | |
CF | Disponibilités | 4 678 133 | 4 678 133 | 5 062 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 123 | 99 123 | 168 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 641 764 | 185 927 | 28 455 837 | 27 789 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 664 411 | 1 397 602 | 57 266 809 | 58 516 905 |
CR | Parts à plus d’un an | 106 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 780 000 | 21 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 178 000 | 1 099 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 415 240 | 407 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 621 650 | 26 373 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 861 | 834 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 648 | 6 445 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 208 213 | 22 495 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 289 952 | 891 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 836 | 8 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 266 809 | 58 516 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 778 | 778 | -27 673 | |
FG | Production vendue services | 98 990 986 | 98 990 986 | 95 411 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 991 765 | 98 991 765 | 95 383 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 730 | 82 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 043 742 | 2 137 627 | ||
FQ | Autres produits | 79 777 | 76 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 164 015 | 97 680 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 050 458 | 970 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 429 837 | 17 457 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025 530 | 3 081 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 400 535 | 53 027 949 | ||
FZ | Charges sociales | 18 770 865 | 17 513 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 040 | 406 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 895 | 96 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 753 | 937 957 | ||
GE | Autres charges | 1 239 457 | 1 179 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 055 375 | 94 671 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 108 640 | 3 008 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 243 | 116 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 968 | 117 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 861 | 41 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 876 | 42 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 091 | 74 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 223 552 | 3 083 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501 | 7 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 711 | 7 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269 | 5 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 456 | 10 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 725 | 15 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 985 | -7 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 872 | -11 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 372 694 | 97 804 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 124 285 | 94 718 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 261 739 | 1 412 937 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 972 305 | 931 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 518 | 37 897 | 118 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 882 | 393 143 | 8 765 | 1 093 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 400 | 431 040 | 8 765 | 1 211 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 468 968 | 559 753 | 695 921 | 1 332 800 |
6T | Sur comptes clients | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 593 081 | 707 648 | 782 002 | 1 518 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 648 | 782 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 841 356 | |||
UX | Autres créances clients | 11 868 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 684 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 568 | |||
VP | Divers | 265 146 | |||
VC | Groupe et associés | 9 052 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535 923 | 23 905 595 | 8 630 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 861 | 791 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 847 | 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 977 648 | 5 977 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 350 310 | 8 350 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480 152 | 5 480 152 | ||
VW | T.V.A. | 4 587 066 | 4 587 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790 684 | 1 790 684 | ||
VI | Groupe et associés | 10 064 | 10 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 887 | 1 279 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 836 | 43 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 312 358 | 28 312 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 725 | 118 415 | 41 310 | 71 925 |
AH | Fonds commercial | 18 890 106 | 18 890 106 | 18 760 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 284 | 571 805 | 382 479 | 313 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 237 | 521 454 | 824 782 | 695 841 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | 6 885 000 | 8 835 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | 1 687 293 | 1 950 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 022 646 | 1 211 675 | 28 810 971 | 30 726 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 710 226 | 185 927 | 12 524 299 | 14 269 771 |
BZ | Autres créances | 11 154 280 | 11 154 280 | 8 289 225 | |
CF | Disponibilités | 4 678 133 | 4 678 133 | 5 062 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 123 | 99 123 | 168 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 641 764 | 185 927 | 28 455 837 | 27 789 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 664 411 | 1 397 602 | 57 266 809 | 58 516 905 |
CR | Parts à plus d’un an | 106 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 780 000 | 21 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 178 000 | 1 099 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 415 240 | 407 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 621 650 | 26 373 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 861 | 834 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 648 | 6 445 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 208 213 | 22 495 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 289 952 | 891 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 836 | 8 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 266 809 | 58 516 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 778 | 778 | -27 673 | |
FG | Production vendue services | 98 990 986 | 98 990 986 | 95 411 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 991 765 | 98 991 765 | 95 383 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 730 | 82 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 043 742 | 2 137 627 | ||
FQ | Autres produits | 79 777 | 76 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 164 015 | 97 680 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 050 458 | 970 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 429 837 | 17 457 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025 530 | 3 081 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 400 535 | 53 027 949 | ||
FZ | Charges sociales | 18 770 865 | 17 513 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 040 | 406 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 895 | 96 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 753 | 937 957 | ||
GE | Autres charges | 1 239 457 | 1 179 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 055 375 | 94 671 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 108 640 | 3 008 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 243 | 116 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 968 | 117 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 861 | 41 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 876 | 42 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 091 | 74 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 223 552 | 3 083 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501 | 7 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 711 | 7 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269 | 5 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 456 | 10 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 725 | 15 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 985 | -7 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 872 | -11 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 372 694 | 97 804 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 124 285 | 94 718 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 261 739 | 1 412 937 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 972 305 | 931 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 518 | 37 897 | 118 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 882 | 393 143 | 8 765 | 1 093 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 400 | 431 040 | 8 765 | 1 211 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 468 968 | 559 753 | 695 921 | 1 332 800 |
6T | Sur comptes clients | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 593 081 | 707 648 | 782 002 | 1 518 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 648 | 782 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 841 356 | |||
UX | Autres créances clients | 11 868 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 684 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 568 | |||
VP | Divers | 265 146 | |||
VC | Groupe et associés | 9 052 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535 923 | 23 905 595 | 8 630 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 861 | 791 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 847 | 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 977 648 | 5 977 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 350 310 | 8 350 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480 152 | 5 480 152 | ||
VW | T.V.A. | 4 587 066 | 4 587 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790 684 | 1 790 684 | ||
VI | Groupe et associés | 10 064 | 10 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 887 | 1 279 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 836 | 43 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 312 358 | 28 312 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 725 | 118 415 | 41 310 | 71 925 |
AH | Fonds commercial | 18 890 106 | 18 890 106 | 18 760 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 284 | 571 805 | 382 479 | 313 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 237 | 521 454 | 824 782 | 695 841 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | 6 885 000 | 8 835 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | 1 687 293 | 1 950 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 022 646 | 1 211 675 | 28 810 971 | 30 726 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 710 226 | 185 927 | 12 524 299 | 14 269 771 |
BZ | Autres créances | 11 154 280 | 11 154 280 | 8 289 225 | |
CF | Disponibilités | 4 678 133 | 4 678 133 | 5 062 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 123 | 99 123 | 168 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 641 764 | 185 927 | 28 455 837 | 27 789 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 664 411 | 1 397 602 | 57 266 809 | 58 516 905 |
CR | Parts à plus d’un an | 106 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 780 000 | 21 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 178 000 | 1 099 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 415 240 | 407 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 621 650 | 26 373 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 861 | 834 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 648 | 6 445 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 208 213 | 22 495 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 289 952 | 891 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 836 | 8 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 266 809 | 58 516 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 778 | 778 | -27 673 | |
FG | Production vendue services | 98 990 986 | 98 990 986 | 95 411 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 991 765 | 98 991 765 | 95 383 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 730 | 82 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 043 742 | 2 137 627 | ||
FQ | Autres produits | 79 777 | 76 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 164 015 | 97 680 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 050 458 | 970 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 429 837 | 17 457 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025 530 | 3 081 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 400 535 | 53 027 949 | ||
FZ | Charges sociales | 18 770 865 | 17 513 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 040 | 406 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 895 | 96 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 753 | 937 957 | ||
GE | Autres charges | 1 239 457 | 1 179 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 055 375 | 94 671 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 108 640 | 3 008 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 243 | 116 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 968 | 117 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 861 | 41 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 876 | 42 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 091 | 74 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 223 552 | 3 083 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501 | 7 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 711 | 7 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269 | 5 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 456 | 10 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 725 | 15 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 985 | -7 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 872 | -11 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 372 694 | 97 804 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 124 285 | 94 718 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 261 739 | 1 412 937 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 972 305 | 931 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 518 | 37 897 | 118 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 882 | 393 143 | 8 765 | 1 093 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 400 | 431 040 | 8 765 | 1 211 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 468 968 | 559 753 | 695 921 | 1 332 800 |
6T | Sur comptes clients | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 593 081 | 707 648 | 782 002 | 1 518 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 648 | 782 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 841 356 | |||
UX | Autres créances clients | 11 868 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 684 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 568 | |||
VP | Divers | 265 146 | |||
VC | Groupe et associés | 9 052 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535 923 | 23 905 595 | 8 630 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 861 | 791 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 847 | 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 977 648 | 5 977 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 350 310 | 8 350 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480 152 | 5 480 152 | ||
VW | T.V.A. | 4 587 066 | 4 587 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790 684 | 1 790 684 | ||
VI | Groupe et associés | 10 064 | 10 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 887 | 1 279 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 836 | 43 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 312 358 | 28 312 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 725 | 118 415 | 41 310 | 71 925 |
AH | Fonds commercial | 18 890 106 | 18 890 106 | 18 760 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 284 | 571 805 | 382 479 | 313 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 237 | 521 454 | 824 782 | 695 841 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | 6 885 000 | 8 835 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | 1 687 293 | 1 950 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 022 646 | 1 211 675 | 28 810 971 | 30 726 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 710 226 | 185 927 | 12 524 299 | 14 269 771 |
BZ | Autres créances | 11 154 280 | 11 154 280 | 8 289 225 | |
CF | Disponibilités | 4 678 133 | 4 678 133 | 5 062 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 123 | 99 123 | 168 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 641 764 | 185 927 | 28 455 837 | 27 789 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 664 411 | 1 397 602 | 57 266 809 | 58 516 905 |
CR | Parts à plus d’un an | 106 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 780 000 | 21 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 178 000 | 1 099 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 415 240 | 407 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 621 650 | 26 373 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 861 | 834 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 648 | 6 445 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 208 213 | 22 495 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 289 952 | 891 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 836 | 8 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 266 809 | 58 516 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 778 | 778 | -27 673 | |
FG | Production vendue services | 98 990 986 | 98 990 986 | 95 411 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 991 765 | 98 991 765 | 95 383 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 730 | 82 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 043 742 | 2 137 627 | ||
FQ | Autres produits | 79 777 | 76 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 164 015 | 97 680 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 050 458 | 970 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 429 837 | 17 457 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025 530 | 3 081 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 400 535 | 53 027 949 | ||
FZ | Charges sociales | 18 770 865 | 17 513 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 040 | 406 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 895 | 96 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 753 | 937 957 | ||
GE | Autres charges | 1 239 457 | 1 179 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 055 375 | 94 671 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 108 640 | 3 008 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 243 | 116 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 968 | 117 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 861 | 41 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 876 | 42 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 091 | 74 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 223 552 | 3 083 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501 | 7 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 711 | 7 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269 | 5 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 456 | 10 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 725 | 15 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 985 | -7 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 872 | -11 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 372 694 | 97 804 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 124 285 | 94 718 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 261 739 | 1 412 937 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 972 305 | 931 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 518 | 37 897 | 118 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 882 | 393 143 | 8 765 | 1 093 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 400 | 431 040 | 8 765 | 1 211 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 468 968 | 559 753 | 695 921 | 1 332 800 |
6T | Sur comptes clients | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 593 081 | 707 648 | 782 002 | 1 518 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 648 | 782 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 841 356 | |||
UX | Autres créances clients | 11 868 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 684 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 568 | |||
VP | Divers | 265 146 | |||
VC | Groupe et associés | 9 052 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535 923 | 23 905 595 | 8 630 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 861 | 791 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 847 | 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 977 648 | 5 977 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 350 310 | 8 350 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480 152 | 5 480 152 | ||
VW | T.V.A. | 4 587 066 | 4 587 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790 684 | 1 790 684 | ||
VI | Groupe et associés | 10 064 | 10 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 887 | 1 279 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 836 | 43 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 312 358 | 28 312 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 725 | 118 415 | 41 310 | 71 925 |
AH | Fonds commercial | 18 890 106 | 18 890 106 | 18 760 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 284 | 571 805 | 382 479 | 313 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 237 | 521 454 | 824 782 | 695 841 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | 6 885 000 | 8 835 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | 1 687 293 | 1 950 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 022 646 | 1 211 675 | 28 810 971 | 30 726 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 710 226 | 185 927 | 12 524 299 | 14 269 771 |
BZ | Autres créances | 11 154 280 | 11 154 280 | 8 289 225 | |
CF | Disponibilités | 4 678 133 | 4 678 133 | 5 062 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 123 | 99 123 | 168 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 641 764 | 185 927 | 28 455 837 | 27 789 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 664 411 | 1 397 602 | 57 266 809 | 58 516 905 |
CR | Parts à plus d’un an | 106 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 780 000 | 21 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 178 000 | 1 099 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 415 240 | 407 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 621 650 | 26 373 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 861 | 834 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 648 | 6 445 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 208 213 | 22 495 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 289 952 | 891 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 836 | 8 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 266 809 | 58 516 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 778 | 778 | -27 673 | |
FG | Production vendue services | 98 990 986 | 98 990 986 | 95 411 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 991 765 | 98 991 765 | 95 383 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 730 | 82 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 043 742 | 2 137 627 | ||
FQ | Autres produits | 79 777 | 76 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 164 015 | 97 680 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 050 458 | 970 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 429 837 | 17 457 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025 530 | 3 081 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 400 535 | 53 027 949 | ||
FZ | Charges sociales | 18 770 865 | 17 513 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 040 | 406 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 895 | 96 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 753 | 937 957 | ||
GE | Autres charges | 1 239 457 | 1 179 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 055 375 | 94 671 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 108 640 | 3 008 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 243 | 116 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 968 | 117 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 861 | 41 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 876 | 42 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 091 | 74 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 223 552 | 3 083 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501 | 7 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 711 | 7 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269 | 5 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 456 | 10 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 725 | 15 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 985 | -7 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 872 | -11 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 372 694 | 97 804 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 124 285 | 94 718 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 261 739 | 1 412 937 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 972 305 | 931 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 518 | 37 897 | 118 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 882 | 393 143 | 8 765 | 1 093 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 400 | 431 040 | 8 765 | 1 211 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 468 968 | 559 753 | 695 921 | 1 332 800 |
6T | Sur comptes clients | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 593 081 | 707 648 | 782 002 | 1 518 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 648 | 782 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 841 356 | |||
UX | Autres créances clients | 11 868 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 684 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 568 | |||
VP | Divers | 265 146 | |||
VC | Groupe et associés | 9 052 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535 923 | 23 905 595 | 8 630 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 861 | 791 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 847 | 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 977 648 | 5 977 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 350 310 | 8 350 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480 152 | 5 480 152 | ||
VW | T.V.A. | 4 587 066 | 4 587 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790 684 | 1 790 684 | ||
VI | Groupe et associés | 10 064 | 10 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 887 | 1 279 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 836 | 43 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 312 358 | 28 312 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 725 | 118 415 | 41 310 | 71 925 |
AH | Fonds commercial | 18 890 106 | 18 890 106 | 18 760 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 284 | 571 805 | 382 479 | 313 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 346 237 | 521 454 | 824 782 | 695 841 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | 6 885 000 | 8 835 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | 1 687 293 | 1 950 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 022 646 | 1 211 675 | 28 810 971 | 30 726 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 710 226 | 185 927 | 12 524 299 | 14 269 771 |
BZ | Autres créances | 11 154 280 | 11 154 280 | 8 289 225 | |
CF | Disponibilités | 4 678 133 | 4 678 133 | 5 062 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 123 | 99 123 | 168 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 641 764 | 185 927 | 28 455 837 | 27 789 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 664 411 | 1 397 602 | 57 266 809 | 58 516 905 |
CR | Parts à plus d’un an | 106 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 780 000 | 21 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 178 000 | 1 099 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 415 240 | 407 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 621 650 | 26 373 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 332 800 | 1 468 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 861 | 834 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 648 | 6 445 218 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 208 213 | 22 495 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 289 952 | 891 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 836 | 8 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 266 809 | 58 516 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 358 | 30 674 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 778 | 778 | -27 673 | |
FG | Production vendue services | 98 990 986 | 98 990 986 | 95 411 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 991 765 | 98 991 765 | 95 383 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 730 | 82 687 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 043 742 | 2 137 627 | ||
FQ | Autres produits | 79 777 | 76 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 164 015 | 97 680 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 050 458 | 970 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 429 837 | 17 457 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025 530 | 3 081 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 400 535 | 53 027 949 | ||
FZ | Charges sociales | 18 770 865 | 17 513 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 431 040 | 406 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 895 | 96 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 753 | 937 957 | ||
GE | Autres charges | 1 239 457 | 1 179 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 055 375 | 94 671 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 108 640 | 3 008 580 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 179 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 153 243 | 116 687 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 542 | 379 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 968 | 117 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 861 | 41 807 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | 681 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 876 | 42 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 091 | 74 610 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 223 552 | 3 083 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501 | 7 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 711 | 7 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269 | 5 635 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 456 | 10 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 725 | 15 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 985 | -7 935 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 872 | -11 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 372 694 | 97 804 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 124 285 | 94 718 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 409 | 3 086 727 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 261 739 | 1 412 937 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 972 305 | 931 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 518 | 37 897 | 118 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 882 | 393 143 | 8 765 | 1 093 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 789 400 | 431 040 | 8 765 | 1 211 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 332 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 468 968 | 559 753 | 695 921 | 1 332 800 |
6T | Sur comptes clients | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 113 | 147 895 | 86 081 | 185 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 593 081 | 707 648 | 782 002 | 1 518 727 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 648 | 782 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 885 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 687 293 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 841 356 | |||
UX | Autres créances clients | 11 868 870 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 229 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 286 684 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 568 | |||
VP | Divers | 265 146 | |||
VC | Groupe et associés | 9 052 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535 923 | 23 905 595 | 8 630 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 861 | 791 861 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 847 | 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 977 648 | 5 977 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 350 310 | 8 350 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480 152 | 5 480 152 | ||
VW | T.V.A. | 4 587 066 | 4 587 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790 684 | 1 790 684 | ||
VI | Groupe et associés | 10 064 | 10 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 887 | 1 279 887 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 836 | 43 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 312 358 | 28 312 358 |