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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Déposant 1 : SAMSOLAR SARL
Numéro de SIREN : 483075925
Mandataire 1 : SAMSOLAR
Déposant 1 : SAMSOLAR SARL
Numéro de SIREN : 483075925
Mandataire 1 : SAMSOLAR
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Mandataire 1 : SAMSOLAR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 25 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 468 | 124 191 | 1 277 | 5 272 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 954 | 4 880 | 9 074 | 4 137 |
BJ | TOTAL (I) | 165 343 | 154 992 | 10 352 | 9 409 |
BT | Marchandises | 167 543 | 65 808 | 101 735 | 101 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 728 | 261 728 | 369 778 | |
BZ | Autres créances | 21 965 | 21 965 | 23 126 | |
CF | Disponibilités | 393 | 393 | 8 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 343 | 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 451 972 | 65 808 | 386 164 | 503 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 315 | 220 800 | 396 516 | 512 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 635 | -1 449 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 400 | -56 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -582 035 | -506 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 220 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 267 | 43 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 211 | 127 275 | ||
EA | Autres dettes | 819 073 | 825 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 551 | 996 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 516 | 512 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | |||
FG | Production vendue services | 228 149 | 228 149 | 331 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 149 | 228 149 | 403 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 799 | 63 502 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 954 | 467 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 465 | 91 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 | 8 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 535 | 226 302 | ||
FZ | Charges sociales | 52 856 | 92 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 994 | 15 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 220 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 004 | 504 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 050 | -36 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 058 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 481 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 569 | -36 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 831 | 24 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 831 | 24 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 831 | -24 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 012 | 468 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 412 | 525 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 400 | -56 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 25 921 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 197 | 3 994 | 5 000 | 124 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 117 | 3 994 | 5 000 | 150 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 220 | 23 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 808 | 65 808 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 188 | 46 500 | 70 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 408 | 69 720 | 70 688 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 720 | |||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 954 | 13 954 | ||
UX | Autres créances clients | 261 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 894 | |||
VB | T. V. A. | 9 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 990 | 284 035 | 13 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 267 | 59 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 069 | 16 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143 | 28 143 | ||
VW | T.V.A. | 43 621 | 43 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378 | 12 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 073 | 819 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 551 | 978 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 25 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 468 | 124 191 | 1 277 | 5 272 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 954 | 4 880 | 9 074 | 4 137 |
BJ | TOTAL (I) | 165 343 | 154 992 | 10 352 | 9 409 |
BT | Marchandises | 167 543 | 65 808 | 101 735 | 101 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 728 | 261 728 | 369 778 | |
BZ | Autres créances | 21 965 | 21 965 | 23 126 | |
CF | Disponibilités | 393 | 393 | 8 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 343 | 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 451 972 | 65 808 | 386 164 | 503 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 315 | 220 800 | 396 516 | 512 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 635 | -1 449 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 400 | -56 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -582 035 | -506 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 220 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 267 | 43 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 211 | 127 275 | ||
EA | Autres dettes | 819 073 | 825 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 551 | 996 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 516 | 512 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | |||
FG | Production vendue services | 228 149 | 228 149 | 331 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 149 | 228 149 | 403 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 799 | 63 502 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 954 | 467 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 465 | 91 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 | 8 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 535 | 226 302 | ||
FZ | Charges sociales | 52 856 | 92 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 994 | 15 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 220 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 004 | 504 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 050 | -36 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 058 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 481 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 569 | -36 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 831 | 24 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 831 | 24 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 831 | -24 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 012 | 468 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 412 | 525 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 400 | -56 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 25 921 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 197 | 3 994 | 5 000 | 124 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 117 | 3 994 | 5 000 | 150 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 220 | 23 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 808 | 65 808 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 188 | 46 500 | 70 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 408 | 69 720 | 70 688 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 720 | |||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 954 | 13 954 | ||
UX | Autres créances clients | 261 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 894 | |||
VB | T. V. A. | 9 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 990 | 284 035 | 13 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 267 | 59 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 069 | 16 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143 | 28 143 | ||
VW | T.V.A. | 43 621 | 43 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378 | 12 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 073 | 819 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 551 | 978 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 25 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 468 | 124 191 | 1 277 | 5 272 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 954 | 4 880 | 9 074 | 4 137 |
BJ | TOTAL (I) | 165 343 | 154 992 | 10 352 | 9 409 |
BT | Marchandises | 167 543 | 65 808 | 101 735 | 101 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 728 | 261 728 | 369 778 | |
BZ | Autres créances | 21 965 | 21 965 | 23 126 | |
CF | Disponibilités | 393 | 393 | 8 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 343 | 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 451 972 | 65 808 | 386 164 | 503 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 315 | 220 800 | 396 516 | 512 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 635 | -1 449 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 400 | -56 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -582 035 | -506 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 220 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 267 | 43 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 211 | 127 275 | ||
EA | Autres dettes | 819 073 | 825 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 551 | 996 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 516 | 512 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | |||
FG | Production vendue services | 228 149 | 228 149 | 331 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 149 | 228 149 | 403 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 799 | 63 502 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 954 | 467 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 465 | 91 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 | 8 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 535 | 226 302 | ||
FZ | Charges sociales | 52 856 | 92 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 994 | 15 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 220 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 004 | 504 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 050 | -36 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 058 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 481 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 569 | -36 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 831 | 24 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 831 | 24 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 831 | -24 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 012 | 468 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 412 | 525 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 400 | -56 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 25 921 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 197 | 3 994 | 5 000 | 124 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 117 | 3 994 | 5 000 | 150 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 220 | 23 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 808 | 65 808 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 188 | 46 500 | 70 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 408 | 69 720 | 70 688 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 720 | |||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 954 | 13 954 | ||
UX | Autres créances clients | 261 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 894 | |||
VB | T. V. A. | 9 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 990 | 284 035 | 13 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 267 | 59 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 069 | 16 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143 | 28 143 | ||
VW | T.V.A. | 43 621 | 43 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378 | 12 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 073 | 819 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 551 | 978 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 25 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 468 | 124 191 | 1 277 | 5 272 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 954 | 4 880 | 9 074 | 4 137 |
BJ | TOTAL (I) | 165 343 | 154 992 | 10 352 | 9 409 |
BT | Marchandises | 167 543 | 65 808 | 101 735 | 101 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 728 | 261 728 | 369 778 | |
BZ | Autres créances | 21 965 | 21 965 | 23 126 | |
CF | Disponibilités | 393 | 393 | 8 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 343 | 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 451 972 | 65 808 | 386 164 | 503 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 315 | 220 800 | 396 516 | 512 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 635 | -1 449 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 400 | -56 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -582 035 | -506 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 220 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 267 | 43 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 211 | 127 275 | ||
EA | Autres dettes | 819 073 | 825 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 551 | 996 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 516 | 512 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | |||
FG | Production vendue services | 228 149 | 228 149 | 331 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 149 | 228 149 | 403 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 799 | 63 502 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 954 | 467 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 465 | 91 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 | 8 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 535 | 226 302 | ||
FZ | Charges sociales | 52 856 | 92 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 994 | 15 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 220 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 004 | 504 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 050 | -36 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 058 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 481 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 569 | -36 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 831 | 24 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 831 | 24 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 831 | -24 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 012 | 468 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 412 | 525 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 400 | -56 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 25 921 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 197 | 3 994 | 5 000 | 124 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 117 | 3 994 | 5 000 | 150 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 220 | 23 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 808 | 65 808 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 188 | 46 500 | 70 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 408 | 69 720 | 70 688 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 720 | |||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 954 | 13 954 | ||
UX | Autres créances clients | 261 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 894 | |||
VB | T. V. A. | 9 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 990 | 284 035 | 13 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 267 | 59 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 069 | 16 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143 | 28 143 | ||
VW | T.V.A. | 43 621 | 43 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378 | 12 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 073 | 819 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 551 | 978 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 25 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 468 | 124 191 | 1 277 | 5 272 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 954 | 4 880 | 9 074 | 4 137 |
BJ | TOTAL (I) | 165 343 | 154 992 | 10 352 | 9 409 |
BT | Marchandises | 167 543 | 65 808 | 101 735 | 101 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 728 | 261 728 | 369 778 | |
BZ | Autres créances | 21 965 | 21 965 | 23 126 | |
CF | Disponibilités | 393 | 393 | 8 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 343 | 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 451 972 | 65 808 | 386 164 | 503 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 315 | 220 800 | 396 516 | 512 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 635 | -1 449 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 400 | -56 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -582 035 | -506 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 220 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 267 | 43 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 211 | 127 275 | ||
EA | Autres dettes | 819 073 | 825 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 551 | 996 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 516 | 512 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | |||
FG | Production vendue services | 228 149 | 228 149 | 331 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 149 | 228 149 | 403 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 799 | 63 502 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 954 | 467 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 465 | 91 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 | 8 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 535 | 226 302 | ||
FZ | Charges sociales | 52 856 | 92 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 994 | 15 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 220 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 004 | 504 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 050 | -36 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 058 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 481 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 569 | -36 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 831 | 24 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 831 | 24 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 831 | -24 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 012 | 468 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 412 | 525 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 400 | -56 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 25 921 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 197 | 3 994 | 5 000 | 124 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 117 | 3 994 | 5 000 | 150 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 220 | 23 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 808 | 65 808 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 188 | 46 500 | 70 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 408 | 69 720 | 70 688 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 720 | |||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 954 | 13 954 | ||
UX | Autres créances clients | 261 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 894 | |||
VB | T. V. A. | 9 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 990 | 284 035 | 13 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 267 | 59 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 069 | 16 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143 | 28 143 | ||
VW | T.V.A. | 43 621 | 43 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378 | 12 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 073 | 819 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 551 | 978 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 921 | 25 921 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 468 | 124 191 | 1 277 | 5 272 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 954 | 4 880 | 9 074 | 4 137 |
BJ | TOTAL (I) | 165 343 | 154 992 | 10 352 | 9 409 |
BT | Marchandises | 167 543 | 65 808 | 101 735 | 101 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 728 | 261 728 | 369 778 | |
BZ | Autres créances | 21 965 | 21 965 | 23 126 | |
CF | Disponibilités | 393 | 393 | 8 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 343 | 343 | ||
CJ | TOTAL (II) | 451 972 | 65 808 | 386 164 | 503 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 315 | 220 800 | 396 516 | 512 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 506 635 | -1 449 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 400 | -56 929 | ||
DL | TOTAL (I) | -582 035 | -506 635 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 220 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 267 | 43 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 211 | 127 275 | ||
EA | Autres dettes | 819 073 | 825 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 551 | 996 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 396 516 | 512 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | |||
FG | Production vendue services | 228 149 | 228 149 | 331 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 228 149 | 228 149 | 403 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 799 | 63 502 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 954 | 467 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 465 | 91 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638 | 8 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 535 | 226 302 | ||
FZ | Charges sociales | 52 856 | 92 236 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 994 | 15 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 220 | |||
GE | Autres charges | 1 515 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 301 004 | 504 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 050 | -36 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 | 57 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 058 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 481 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 569 | -36 864 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 831 | 24 950 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 831 | 24 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 831 | -24 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 012 | 468 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 412 | 525 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -75 400 | -56 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 25 921 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 197 | 3 994 | 5 000 | 124 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 117 | 3 994 | 5 000 | 150 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 220 | 23 220 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 808 | 65 808 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 188 | 46 500 | 70 688 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 408 | 69 720 | 70 688 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 720 | |||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 954 | 13 954 | ||
UX | Autres créances clients | 261 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 894 | |||
VB | T. V. A. | 9 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 990 | 284 035 | 13 954 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 267 | 59 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 069 | 16 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143 | 28 143 | ||
VW | T.V.A. | 43 621 | 43 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378 | 12 378 | ||
VI | Groupe et associés | 819 073 | 819 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 551 | 978 551 |