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Déposant 1 : SANA S.A., S.A.
Numéro de SIREN : 349053066
Adresse :
Rue de l'Epinoy, Parc d'activités
59637 TEMPLEMARS CEDEX
FR
Mandataire 1 : SANA, S.A.
Adresse :
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Déposant 1 : SANA S.A., S.A.
Numéro de SIREN : 349053066
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Mandataire 1 : SANA, S.A.
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59637 TEMPLEMARS CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 284 | 44 284 | ||
AH | Fonds commercial | 306 498 | 306 498 | 306 498 | |
AN | Terrains | 87 978 | 86 298 | 1 680 | 1 903 |
AP | Constructions | 1 087 245 | 1 087 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 305 | 91 147 | 54 158 | 77 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 083 | 566 808 | 164 274 | 263 149 |
BF | Prêts | 3 920 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | 1 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 754 | 1 875 784 | 527 970 | 654 855 |
BT | Marchandises | 2 506 708 | 276 397 | 2 230 311 | 1 843 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 128 357 | 89 799 | 2 038 557 | 2 215 391 |
BZ | Autres créances | 113 593 | 113 593 | 138 279 | |
CF | Disponibilités | 1 817 013 | 1 817 013 | 2 392 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 230 | 17 230 | 25 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 582 902 | 366 196 | 6 216 705 | 6 614 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 708 | 1 708 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 366 | 2 241 981 | 6 746 385 | 7 269 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 532 040 | 1 532 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 203 | 153 203 | ||
DG | Autres réserves | 3 628 832 | 3 849 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117 | 79 032 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 373 193 | 5 614 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 708 | 11 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 500 | 99 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 208 | 110 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 | 1 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | 72 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 372 | 890 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 135 | 565 102 | ||
EA | Autres dettes | 40 736 | 15 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 982 | 1 544 512 | ||
ED | (V) | 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 385 | 7 269 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 482 | 1 471 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 220 645 | 610 344 | 9 830 990 | 10 193 509 |
FG | Production vendue services | 500 772 | 1 983 | 502 756 | 524 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 721 418 | 612 328 | 10 333 746 | 10 717 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 442 | 681 477 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 864 873 | 11 399 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 235 209 | 7 089 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 207 | 230 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 460 | 27 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 521 | 885 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 507 | 103 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 067 | 1 771 784 | ||
FZ | Charges sociales | 706 845 | 704 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 688 | 112 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 546 | 447 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | 14 564 | ||
GE | Autres charges | 37 314 | 3 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 878 454 | 11 391 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 581 | 8 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 029 | 80 201 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 3 154 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 183 | 81 304 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 616 | 7 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 215 | 5 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 540 | 13 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 642 | 68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 061 | 76 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 597 | 14 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 597 | 14 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141 | 3 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141 | 3 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 456 | 10 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 401 | 8 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 654 | 11 495 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 537 | 11 416 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 117 | 79 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 860 | 133 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 284 | 44 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 100 | 116 688 | 59 289 | 1 831 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 384 | 116 688 | 59 289 | 1 875 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 708 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 99 176 | 3 500 | 99 176 | 3 500 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 240 | 5 208 | 110 240 | 5 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 276 397 | 371 343 | 276 397 |
6T | Sur comptes clients | 76 650 | 13 149 | 89 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 993 | 289 546 | 371 343 | 366 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 558 233 | 294 755 | 481 583 | 371 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 293 046 | 481 583 | ||
UG | - Financières | 1 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 015 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 413 | |||
VB | T. V. A. | 15 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 539 | 2 260 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 | 1 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 372 | 864 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 357 | 142 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 780 | 151 780 | ||
VW | T.V.A. | 130 204 | 130 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 793 | 31 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 736 | 40 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 482 | 1 362 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 284 | 44 284 | ||
AH | Fonds commercial | 306 498 | 306 498 | 306 498 | |
AN | Terrains | 87 978 | 86 298 | 1 680 | 1 903 |
AP | Constructions | 1 087 245 | 1 087 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 305 | 91 147 | 54 158 | 77 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 083 | 566 808 | 164 274 | 263 149 |
BF | Prêts | 3 920 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | 1 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 754 | 1 875 784 | 527 970 | 654 855 |
BT | Marchandises | 2 506 708 | 276 397 | 2 230 311 | 1 843 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 128 357 | 89 799 | 2 038 557 | 2 215 391 |
BZ | Autres créances | 113 593 | 113 593 | 138 279 | |
CF | Disponibilités | 1 817 013 | 1 817 013 | 2 392 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 230 | 17 230 | 25 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 582 902 | 366 196 | 6 216 705 | 6 614 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 708 | 1 708 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 366 | 2 241 981 | 6 746 385 | 7 269 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 532 040 | 1 532 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 203 | 153 203 | ||
DG | Autres réserves | 3 628 832 | 3 849 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117 | 79 032 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 373 193 | 5 614 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 708 | 11 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 500 | 99 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 208 | 110 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 | 1 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | 72 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 372 | 890 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 135 | 565 102 | ||
EA | Autres dettes | 40 736 | 15 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 982 | 1 544 512 | ||
ED | (V) | 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 385 | 7 269 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 482 | 1 471 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 220 645 | 610 344 | 9 830 990 | 10 193 509 |
FG | Production vendue services | 500 772 | 1 983 | 502 756 | 524 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 721 418 | 612 328 | 10 333 746 | 10 717 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 442 | 681 477 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 864 873 | 11 399 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 235 209 | 7 089 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 207 | 230 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 460 | 27 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 521 | 885 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 507 | 103 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 067 | 1 771 784 | ||
FZ | Charges sociales | 706 845 | 704 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 688 | 112 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 546 | 447 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | 14 564 | ||
GE | Autres charges | 37 314 | 3 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 878 454 | 11 391 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 581 | 8 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 029 | 80 201 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 3 154 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 183 | 81 304 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 616 | 7 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 215 | 5 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 540 | 13 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 642 | 68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 061 | 76 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 597 | 14 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 597 | 14 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141 | 3 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141 | 3 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 456 | 10 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 401 | 8 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 654 | 11 495 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 537 | 11 416 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 117 | 79 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 860 | 133 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 284 | 44 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 100 | 116 688 | 59 289 | 1 831 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 384 | 116 688 | 59 289 | 1 875 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 708 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 99 176 | 3 500 | 99 176 | 3 500 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 240 | 5 208 | 110 240 | 5 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 276 397 | 371 343 | 276 397 |
6T | Sur comptes clients | 76 650 | 13 149 | 89 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 993 | 289 546 | 371 343 | 366 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 558 233 | 294 755 | 481 583 | 371 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 293 046 | 481 583 | ||
UG | - Financières | 1 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 015 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 413 | |||
VB | T. V. A. | 15 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 539 | 2 260 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 | 1 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 372 | 864 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 357 | 142 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 780 | 151 780 | ||
VW | T.V.A. | 130 204 | 130 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 793 | 31 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 736 | 40 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 482 | 1 362 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 284 | 44 284 | ||
AH | Fonds commercial | 306 498 | 306 498 | 306 498 | |
AN | Terrains | 87 978 | 86 298 | 1 680 | 1 903 |
AP | Constructions | 1 087 245 | 1 087 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 305 | 91 147 | 54 158 | 77 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 083 | 566 808 | 164 274 | 263 149 |
BF | Prêts | 3 920 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | 1 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 754 | 1 875 784 | 527 970 | 654 855 |
BT | Marchandises | 2 506 708 | 276 397 | 2 230 311 | 1 843 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 128 357 | 89 799 | 2 038 557 | 2 215 391 |
BZ | Autres créances | 113 593 | 113 593 | 138 279 | |
CF | Disponibilités | 1 817 013 | 1 817 013 | 2 392 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 230 | 17 230 | 25 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 582 902 | 366 196 | 6 216 705 | 6 614 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 708 | 1 708 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 366 | 2 241 981 | 6 746 385 | 7 269 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 532 040 | 1 532 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 203 | 153 203 | ||
DG | Autres réserves | 3 628 832 | 3 849 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117 | 79 032 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 373 193 | 5 614 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 708 | 11 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 500 | 99 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 208 | 110 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 | 1 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | 72 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 372 | 890 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 135 | 565 102 | ||
EA | Autres dettes | 40 736 | 15 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 982 | 1 544 512 | ||
ED | (V) | 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 385 | 7 269 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 482 | 1 471 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 220 645 | 610 344 | 9 830 990 | 10 193 509 |
FG | Production vendue services | 500 772 | 1 983 | 502 756 | 524 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 721 418 | 612 328 | 10 333 746 | 10 717 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 442 | 681 477 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 864 873 | 11 399 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 235 209 | 7 089 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 207 | 230 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 460 | 27 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 521 | 885 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 507 | 103 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 067 | 1 771 784 | ||
FZ | Charges sociales | 706 845 | 704 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 688 | 112 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 546 | 447 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | 14 564 | ||
GE | Autres charges | 37 314 | 3 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 878 454 | 11 391 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 581 | 8 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 029 | 80 201 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 3 154 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 183 | 81 304 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 616 | 7 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 215 | 5 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 540 | 13 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 642 | 68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 061 | 76 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 597 | 14 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 597 | 14 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141 | 3 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141 | 3 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 456 | 10 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 401 | 8 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 654 | 11 495 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 537 | 11 416 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 117 | 79 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 860 | 133 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 284 | 44 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 100 | 116 688 | 59 289 | 1 831 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 384 | 116 688 | 59 289 | 1 875 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 708 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 99 176 | 3 500 | 99 176 | 3 500 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 240 | 5 208 | 110 240 | 5 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 276 397 | 371 343 | 276 397 |
6T | Sur comptes clients | 76 650 | 13 149 | 89 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 993 | 289 546 | 371 343 | 366 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 558 233 | 294 755 | 481 583 | 371 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 293 046 | 481 583 | ||
UG | - Financières | 1 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 015 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 413 | |||
VB | T. V. A. | 15 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 539 | 2 260 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 | 1 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 372 | 864 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 357 | 142 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 780 | 151 780 | ||
VW | T.V.A. | 130 204 | 130 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 793 | 31 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 736 | 40 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 482 | 1 362 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 284 | 44 284 | ||
AH | Fonds commercial | 306 498 | 306 498 | 306 498 | |
AN | Terrains | 87 978 | 86 298 | 1 680 | 1 903 |
AP | Constructions | 1 087 245 | 1 087 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 305 | 91 147 | 54 158 | 77 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 083 | 566 808 | 164 274 | 263 149 |
BF | Prêts | 3 920 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | 1 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 754 | 1 875 784 | 527 970 | 654 855 |
BT | Marchandises | 2 506 708 | 276 397 | 2 230 311 | 1 843 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 128 357 | 89 799 | 2 038 557 | 2 215 391 |
BZ | Autres créances | 113 593 | 113 593 | 138 279 | |
CF | Disponibilités | 1 817 013 | 1 817 013 | 2 392 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 230 | 17 230 | 25 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 582 902 | 366 196 | 6 216 705 | 6 614 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 708 | 1 708 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 366 | 2 241 981 | 6 746 385 | 7 269 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 532 040 | 1 532 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 203 | 153 203 | ||
DG | Autres réserves | 3 628 832 | 3 849 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117 | 79 032 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 373 193 | 5 614 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 708 | 11 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 500 | 99 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 208 | 110 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 | 1 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | 72 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 372 | 890 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 135 | 565 102 | ||
EA | Autres dettes | 40 736 | 15 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 982 | 1 544 512 | ||
ED | (V) | 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 385 | 7 269 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 482 | 1 471 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 220 645 | 610 344 | 9 830 990 | 10 193 509 |
FG | Production vendue services | 500 772 | 1 983 | 502 756 | 524 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 721 418 | 612 328 | 10 333 746 | 10 717 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 442 | 681 477 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 864 873 | 11 399 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 235 209 | 7 089 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 207 | 230 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 460 | 27 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 521 | 885 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 507 | 103 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 067 | 1 771 784 | ||
FZ | Charges sociales | 706 845 | 704 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 688 | 112 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 546 | 447 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | 14 564 | ||
GE | Autres charges | 37 314 | 3 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 878 454 | 11 391 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 581 | 8 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 029 | 80 201 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 3 154 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 183 | 81 304 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 616 | 7 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 215 | 5 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 540 | 13 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 642 | 68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 061 | 76 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 597 | 14 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 597 | 14 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141 | 3 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141 | 3 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 456 | 10 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 401 | 8 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 654 | 11 495 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 537 | 11 416 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 117 | 79 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 860 | 133 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 284 | 44 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 100 | 116 688 | 59 289 | 1 831 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 384 | 116 688 | 59 289 | 1 875 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 708 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 99 176 | 3 500 | 99 176 | 3 500 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 240 | 5 208 | 110 240 | 5 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 276 397 | 371 343 | 276 397 |
6T | Sur comptes clients | 76 650 | 13 149 | 89 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 993 | 289 546 | 371 343 | 366 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 558 233 | 294 755 | 481 583 | 371 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 293 046 | 481 583 | ||
UG | - Financières | 1 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 015 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 413 | |||
VB | T. V. A. | 15 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 539 | 2 260 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 | 1 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 372 | 864 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 357 | 142 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 780 | 151 780 | ||
VW | T.V.A. | 130 204 | 130 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 793 | 31 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 736 | 40 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 482 | 1 362 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 284 | 44 284 | ||
AH | Fonds commercial | 306 498 | 306 498 | 306 498 | |
AN | Terrains | 87 978 | 86 298 | 1 680 | 1 903 |
AP | Constructions | 1 087 245 | 1 087 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 305 | 91 147 | 54 158 | 77 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 083 | 566 808 | 164 274 | 263 149 |
BF | Prêts | 3 920 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | 1 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 754 | 1 875 784 | 527 970 | 654 855 |
BT | Marchandises | 2 506 708 | 276 397 | 2 230 311 | 1 843 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 128 357 | 89 799 | 2 038 557 | 2 215 391 |
BZ | Autres créances | 113 593 | 113 593 | 138 279 | |
CF | Disponibilités | 1 817 013 | 1 817 013 | 2 392 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 230 | 17 230 | 25 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 582 902 | 366 196 | 6 216 705 | 6 614 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 708 | 1 708 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 366 | 2 241 981 | 6 746 385 | 7 269 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 532 040 | 1 532 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 203 | 153 203 | ||
DG | Autres réserves | 3 628 832 | 3 849 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117 | 79 032 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 373 193 | 5 614 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 708 | 11 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 500 | 99 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 208 | 110 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 | 1 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | 72 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 372 | 890 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 135 | 565 102 | ||
EA | Autres dettes | 40 736 | 15 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 982 | 1 544 512 | ||
ED | (V) | 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 385 | 7 269 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 482 | 1 471 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 220 645 | 610 344 | 9 830 990 | 10 193 509 |
FG | Production vendue services | 500 772 | 1 983 | 502 756 | 524 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 721 418 | 612 328 | 10 333 746 | 10 717 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 442 | 681 477 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 864 873 | 11 399 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 235 209 | 7 089 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 207 | 230 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 460 | 27 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 521 | 885 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 507 | 103 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 067 | 1 771 784 | ||
FZ | Charges sociales | 706 845 | 704 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 688 | 112 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 546 | 447 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | 14 564 | ||
GE | Autres charges | 37 314 | 3 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 878 454 | 11 391 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 581 | 8 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 029 | 80 201 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 3 154 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 183 | 81 304 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 616 | 7 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 215 | 5 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 540 | 13 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 642 | 68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 061 | 76 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 597 | 14 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 597 | 14 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141 | 3 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141 | 3 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 456 | 10 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 401 | 8 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 654 | 11 495 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 537 | 11 416 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 117 | 79 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 860 | 133 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 284 | 44 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 100 | 116 688 | 59 289 | 1 831 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 384 | 116 688 | 59 289 | 1 875 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 708 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 99 176 | 3 500 | 99 176 | 3 500 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 240 | 5 208 | 110 240 | 5 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 276 397 | 371 343 | 276 397 |
6T | Sur comptes clients | 76 650 | 13 149 | 89 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 993 | 289 546 | 371 343 | 366 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 558 233 | 294 755 | 481 583 | 371 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 293 046 | 481 583 | ||
UG | - Financières | 1 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 015 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 413 | |||
VB | T. V. A. | 15 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 539 | 2 260 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 | 1 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 372 | 864 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 357 | 142 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 780 | 151 780 | ||
VW | T.V.A. | 130 204 | 130 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 793 | 31 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 736 | 40 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 482 | 1 362 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 284 | 44 284 | ||
AH | Fonds commercial | 306 498 | 306 498 | 306 498 | |
AN | Terrains | 87 978 | 86 298 | 1 680 | 1 903 |
AP | Constructions | 1 087 245 | 1 087 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 305 | 91 147 | 54 158 | 77 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 083 | 566 808 | 164 274 | 263 149 |
BF | Prêts | 3 920 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | 1 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 403 754 | 1 875 784 | 527 970 | 654 855 |
BT | Marchandises | 2 506 708 | 276 397 | 2 230 311 | 1 843 157 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 128 357 | 89 799 | 2 038 557 | 2 215 391 |
BZ | Autres créances | 113 593 | 113 593 | 138 279 | |
CF | Disponibilités | 1 817 013 | 1 817 013 | 2 392 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 230 | 17 230 | 25 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 582 902 | 366 196 | 6 216 705 | 6 614 894 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 708 | 1 708 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 366 | 2 241 981 | 6 746 385 | 7 269 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 532 040 | 1 532 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 203 | 153 203 | ||
DG | Autres réserves | 3 628 832 | 3 849 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 117 | 79 032 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 373 193 | 5 614 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 708 | 11 064 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 500 | 99 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 208 | 110 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 | 1 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500 | 72 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 372 | 890 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 135 | 565 102 | ||
EA | Autres dettes | 40 736 | 15 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 982 | 1 544 512 | ||
ED | (V) | 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 385 | 7 269 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 482 | 1 471 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 220 645 | 610 344 | 9 830 990 | 10 193 509 |
FG | Production vendue services | 500 772 | 1 983 | 502 756 | 524 100 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 721 418 | 612 328 | 10 333 746 | 10 717 610 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 442 | 681 477 | ||
FQ | Autres produits | 683 | 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 864 873 | 11 399 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 235 209 | 7 089 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 207 | 230 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 460 | 27 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 835 521 | 885 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 507 | 103 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 067 | 1 771 784 | ||
FZ | Charges sociales | 706 845 | 704 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 688 | 112 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 546 | 447 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | 14 564 | ||
GE | Autres charges | 37 314 | 3 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 878 454 | 11 391 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 581 | 8 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 029 | 80 201 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 | |||
GN | Différences positives de change | 3 154 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 183 | 81 304 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 616 | 7 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 215 | 5 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 540 | 13 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 642 | 68 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 061 | 76 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 597 | 14 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 597 | 14 227 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141 | 3 393 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141 | 3 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 456 | 10 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 401 | 8 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 654 | 11 495 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 537 | 11 416 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 117 | 79 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 860 | 133 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 284 | 44 284 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 100 | 116 688 | 59 289 | 1 831 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 384 | 116 688 | 59 289 | 1 875 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 708 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 99 176 | 3 500 | 99 176 | 3 500 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 240 | 5 208 | 110 240 | 5 208 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 276 397 | 371 343 | 276 397 |
6T | Sur comptes clients | 76 650 | 13 149 | 89 799 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 993 | 289 546 | 371 343 | 366 196 |
7C | TOTAL GENERAL | 558 233 | 294 755 | 481 583 | 371 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 293 046 | 481 583 | ||
UG | - Financières | 1 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 358 | 1 358 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 416 | |||
UX | Autres créances clients | 2 015 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 413 | |||
VB | T. V. A. | 15 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 539 | 2 260 539 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 238 | 1 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 372 | 864 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 357 | 142 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 780 | 151 780 | ||
VW | T.V.A. | 130 204 | 130 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 793 | 31 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 736 | 40 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 482 | 1 362 482 |