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de Wargnies-le-Grand
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 852 | 35 262 | 4 590 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 178 365 | 178 365 | ||
AP | Constructions | 1 525 996 | 1 001 214 | 524 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 626 | 294 889 | 53 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 686 | 973 162 | 759 524 | |
AX | Avances et acomptes | 16 920 | 16 920 | ||
CU | Autres participations | 5 381 | 5 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 825 | 33 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 003 614 | 2 304 528 | 1 699 085 | |
BP | En cours de production de services | 1 967 | 1 967 | ||
BT | Marchandises | 7 774 717 | 248 474 | 7 526 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 724 | 5 557 | 1 582 167 | |
BZ | Autres créances | 1 800 172 | 1 800 172 | ||
CF | Disponibilités | 161 157 | 161 157 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 108 | 33 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 847 | 254 032 | 11 104 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 462 | 2 558 561 | 12 803 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 187 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 736 045 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 103 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 727 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 161 | |||
EA | Autres dettes | 53 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 913 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 878 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 785 916 | 20 785 916 | ||
FD | Production vendue biens | 58 225 | 58 225 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 227 | 1 687 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 531 369 | 22 531 369 | ||
FM | Production stockée | -3 035 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 424 | |||
FQ | Autres produits | 3 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 843 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 571 760 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 242 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 780 | |||
FZ | Charges sociales | 471 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 924 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 440 | |||
GE | Autres charges | 10 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 951 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 366 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 535 | |||
GN | Différences positives de change | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 481 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 291 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 237 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 137 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 833 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 780 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 127 | 4 134 | 35 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 392 | 349 789 | 209 914 | 2 269 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 519 | 353 924 | 209 914 | 2 304 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 663 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 440 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 528 | 114 103 | 37 800 | 154 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 126 | 248 474 | 214 126 | 248 474 |
6T | Sur comptes clients | 24 141 | 417 | 19 001 | 5 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 267 | 248 892 | 233 127 | 254 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 796 | 362 995 | 270 928 | 408 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 332 | 241 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 663 | 29 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 852 | 35 262 | 4 590 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 178 365 | 178 365 | ||
AP | Constructions | 1 525 996 | 1 001 214 | 524 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 626 | 294 889 | 53 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 686 | 973 162 | 759 524 | |
AX | Avances et acomptes | 16 920 | 16 920 | ||
CU | Autres participations | 5 381 | 5 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 825 | 33 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 003 614 | 2 304 528 | 1 699 085 | |
BP | En cours de production de services | 1 967 | 1 967 | ||
BT | Marchandises | 7 774 717 | 248 474 | 7 526 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 724 | 5 557 | 1 582 167 | |
BZ | Autres créances | 1 800 172 | 1 800 172 | ||
CF | Disponibilités | 161 157 | 161 157 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 108 | 33 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 847 | 254 032 | 11 104 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 462 | 2 558 561 | 12 803 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 187 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 736 045 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 103 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 727 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 161 | |||
EA | Autres dettes | 53 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 913 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 878 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 785 916 | 20 785 916 | ||
FD | Production vendue biens | 58 225 | 58 225 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 227 | 1 687 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 531 369 | 22 531 369 | ||
FM | Production stockée | -3 035 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 424 | |||
FQ | Autres produits | 3 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 843 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 571 760 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 242 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 780 | |||
FZ | Charges sociales | 471 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 924 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 440 | |||
GE | Autres charges | 10 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 951 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 366 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 535 | |||
GN | Différences positives de change | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 481 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 291 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 237 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 137 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 833 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 780 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 127 | 4 134 | 35 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 392 | 349 789 | 209 914 | 2 269 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 519 | 353 924 | 209 914 | 2 304 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 663 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 440 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 528 | 114 103 | 37 800 | 154 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 126 | 248 474 | 214 126 | 248 474 |
6T | Sur comptes clients | 24 141 | 417 | 19 001 | 5 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 267 | 248 892 | 233 127 | 254 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 796 | 362 995 | 270 928 | 408 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 332 | 241 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 663 | 29 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 852 | 35 262 | 4 590 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 178 365 | 178 365 | ||
AP | Constructions | 1 525 996 | 1 001 214 | 524 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 626 | 294 889 | 53 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 686 | 973 162 | 759 524 | |
AX | Avances et acomptes | 16 920 | 16 920 | ||
CU | Autres participations | 5 381 | 5 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 825 | 33 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 003 614 | 2 304 528 | 1 699 085 | |
BP | En cours de production de services | 1 967 | 1 967 | ||
BT | Marchandises | 7 774 717 | 248 474 | 7 526 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 724 | 5 557 | 1 582 167 | |
BZ | Autres créances | 1 800 172 | 1 800 172 | ||
CF | Disponibilités | 161 157 | 161 157 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 108 | 33 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 847 | 254 032 | 11 104 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 462 | 2 558 561 | 12 803 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 187 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 736 045 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 103 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 727 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 161 | |||
EA | Autres dettes | 53 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 913 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 878 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 785 916 | 20 785 916 | ||
FD | Production vendue biens | 58 225 | 58 225 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 227 | 1 687 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 531 369 | 22 531 369 | ||
FM | Production stockée | -3 035 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 424 | |||
FQ | Autres produits | 3 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 843 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 571 760 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 242 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 780 | |||
FZ | Charges sociales | 471 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 924 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 440 | |||
GE | Autres charges | 10 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 951 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 366 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 535 | |||
GN | Différences positives de change | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 481 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 291 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 237 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 137 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 833 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 780 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 127 | 4 134 | 35 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 392 | 349 789 | 209 914 | 2 269 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 519 | 353 924 | 209 914 | 2 304 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 663 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 440 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 528 | 114 103 | 37 800 | 154 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 126 | 248 474 | 214 126 | 248 474 |
6T | Sur comptes clients | 24 141 | 417 | 19 001 | 5 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 267 | 248 892 | 233 127 | 254 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 796 | 362 995 | 270 928 | 408 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 332 | 241 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 663 | 29 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 852 | 35 262 | 4 590 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 178 365 | 178 365 | ||
AP | Constructions | 1 525 996 | 1 001 214 | 524 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 626 | 294 889 | 53 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 686 | 973 162 | 759 524 | |
AX | Avances et acomptes | 16 920 | 16 920 | ||
CU | Autres participations | 5 381 | 5 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 825 | 33 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 003 614 | 2 304 528 | 1 699 085 | |
BP | En cours de production de services | 1 967 | 1 967 | ||
BT | Marchandises | 7 774 717 | 248 474 | 7 526 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 724 | 5 557 | 1 582 167 | |
BZ | Autres créances | 1 800 172 | 1 800 172 | ||
CF | Disponibilités | 161 157 | 161 157 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 108 | 33 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 847 | 254 032 | 11 104 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 462 | 2 558 561 | 12 803 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 187 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 736 045 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 103 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 727 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 161 | |||
EA | Autres dettes | 53 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 913 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 878 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 785 916 | 20 785 916 | ||
FD | Production vendue biens | 58 225 | 58 225 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 227 | 1 687 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 531 369 | 22 531 369 | ||
FM | Production stockée | -3 035 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 424 | |||
FQ | Autres produits | 3 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 843 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 571 760 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 242 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 780 | |||
FZ | Charges sociales | 471 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 924 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 440 | |||
GE | Autres charges | 10 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 951 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 366 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 535 | |||
GN | Différences positives de change | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 481 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 291 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 237 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 137 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 833 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 780 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 127 | 4 134 | 35 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 392 | 349 789 | 209 914 | 2 269 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 519 | 353 924 | 209 914 | 2 304 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 663 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 440 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 528 | 114 103 | 37 800 | 154 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 126 | 248 474 | 214 126 | 248 474 |
6T | Sur comptes clients | 24 141 | 417 | 19 001 | 5 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 267 | 248 892 | 233 127 | 254 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 796 | 362 995 | 270 928 | 408 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 332 | 241 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 663 | 29 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 852 | 35 262 | 4 590 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 178 365 | 178 365 | ||
AP | Constructions | 1 525 996 | 1 001 214 | 524 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 626 | 294 889 | 53 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 686 | 973 162 | 759 524 | |
AX | Avances et acomptes | 16 920 | 16 920 | ||
CU | Autres participations | 5 381 | 5 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 825 | 33 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 003 614 | 2 304 528 | 1 699 085 | |
BP | En cours de production de services | 1 967 | 1 967 | ||
BT | Marchandises | 7 774 717 | 248 474 | 7 526 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 724 | 5 557 | 1 582 167 | |
BZ | Autres créances | 1 800 172 | 1 800 172 | ||
CF | Disponibilités | 161 157 | 161 157 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 108 | 33 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 847 | 254 032 | 11 104 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 462 | 2 558 561 | 12 803 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 187 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 736 045 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 103 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 727 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 161 | |||
EA | Autres dettes | 53 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 913 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 878 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 785 916 | 20 785 916 | ||
FD | Production vendue biens | 58 225 | 58 225 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 227 | 1 687 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 531 369 | 22 531 369 | ||
FM | Production stockée | -3 035 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 424 | |||
FQ | Autres produits | 3 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 843 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 571 760 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 242 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 780 | |||
FZ | Charges sociales | 471 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 924 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 440 | |||
GE | Autres charges | 10 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 951 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 366 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 535 | |||
GN | Différences positives de change | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 481 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 291 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 237 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 137 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 833 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 780 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 127 | 4 134 | 35 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 392 | 349 789 | 209 914 | 2 269 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 519 | 353 924 | 209 914 | 2 304 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 663 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 440 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 528 | 114 103 | 37 800 | 154 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 126 | 248 474 | 214 126 | 248 474 |
6T | Sur comptes clients | 24 141 | 417 | 19 001 | 5 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 267 | 248 892 | 233 127 | 254 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 796 | 362 995 | 270 928 | 408 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 332 | 241 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 663 | 29 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 852 | 35 262 | 4 590 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 178 365 | 178 365 | ||
AP | Constructions | 1 525 996 | 1 001 214 | 524 782 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 626 | 294 889 | 53 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 732 686 | 973 162 | 759 524 | |
AX | Avances et acomptes | 16 920 | 16 920 | ||
CU | Autres participations | 5 381 | 5 381 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 825 | 33 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 003 614 | 2 304 528 | 1 699 085 | |
BP | En cours de production de services | 1 967 | 1 967 | ||
BT | Marchandises | 7 774 717 | 248 474 | 7 526 242 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 587 724 | 5 557 | 1 582 167 | |
BZ | Autres créances | 1 800 172 | 1 800 172 | ||
CF | Disponibilités | 161 157 | 161 157 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 108 | 33 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 358 847 | 254 032 | 11 104 815 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 462 | 2 558 561 | 12 803 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DG | Autres réserves | 187 557 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 487 | |||
DL | TOTAL (I) | 736 045 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 103 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 727 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 831 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 833 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 161 | |||
EA | Autres dettes | 53 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 913 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 878 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 785 916 | 20 785 916 | ||
FD | Production vendue biens | 58 225 | 58 225 | ||
FG | Production vendue services | 1 687 227 | 1 687 227 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 531 369 | 22 531 369 | ||
FM | Production stockée | -3 035 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 197 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 424 | |||
FQ | Autres produits | 3 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 843 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 571 760 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 353 284 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 242 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 215 780 | |||
FZ | Charges sociales | 471 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 924 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 892 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 440 | |||
GE | Autres charges | 10 365 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 951 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 366 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 066 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 381 535 | |||
GN | Différences positives de change | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 481 733 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 69 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 291 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 237 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 508 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 137 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 833 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 780 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 296 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 127 | 4 134 | 35 262 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 392 | 349 789 | 209 914 | 2 269 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 519 | 353 924 | 209 914 | 2 304 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 663 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 440 | |||
5B | Provisions pour impôts | 18 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 528 | 114 103 | 37 800 | 154 831 |
6N | Sur stocks et en cours | 214 126 | 248 474 | 214 126 | 248 474 |
6T | Sur comptes clients | 24 141 | 417 | 19 001 | 5 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 267 | 248 892 | 233 127 | 254 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 316 796 | 362 995 | 270 928 | 408 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 332 | 241 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 663 | 29 800 |