Portail de la ville
de La Teste-de-Buch
de La Teste-de-Buch
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 437 | 293 382 | 727 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 472 | 31 724 | 131 748 | |
CU | Autres participations | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 585 109 | 325 106 | 3 260 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 383 | 49 383 | ||
BZ | Autres créances | 683 989 | 683 989 | ||
CF | Disponibilités | 39 802 | 39 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 702 | 3 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 877 | 776 877 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 986 | 325 106 | 4 036 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 742 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 044 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 881 | |||
EA | Autres dettes | 930 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 881 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 297 436 | 297 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 436 | 297 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 448 | |||
FQ | Autres produits | 2 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 390 | |||
FZ | Charges sociales | 102 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 999 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 160 107 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 246 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 259 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 260 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 999 | 164 999 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 999 | 164 999 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 275 | 737 075 | 1 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 641 | 176 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 101 | 830 894 | 1 762 207 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 623 | 1 119 416 | 3 762 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 437 | 293 382 | 727 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 472 | 31 724 | 131 748 | |
CU | Autres participations | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 585 109 | 325 106 | 3 260 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 383 | 49 383 | ||
BZ | Autres créances | 683 989 | 683 989 | ||
CF | Disponibilités | 39 802 | 39 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 702 | 3 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 877 | 776 877 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 986 | 325 106 | 4 036 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 742 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 044 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 881 | |||
EA | Autres dettes | 930 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 881 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 297 436 | 297 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 436 | 297 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 448 | |||
FQ | Autres produits | 2 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 390 | |||
FZ | Charges sociales | 102 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 999 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 160 107 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 246 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 259 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 260 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 999 | 164 999 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 999 | 164 999 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 275 | 737 075 | 1 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 641 | 176 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 101 | 830 894 | 1 762 207 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 623 | 1 119 416 | 3 762 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 437 | 293 382 | 727 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 472 | 31 724 | 131 748 | |
CU | Autres participations | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 585 109 | 325 106 | 3 260 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 383 | 49 383 | ||
BZ | Autres créances | 683 989 | 683 989 | ||
CF | Disponibilités | 39 802 | 39 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 702 | 3 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 877 | 776 877 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 986 | 325 106 | 4 036 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 742 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 044 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 881 | |||
EA | Autres dettes | 930 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 881 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 297 436 | 297 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 436 | 297 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 448 | |||
FQ | Autres produits | 2 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 390 | |||
FZ | Charges sociales | 102 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 999 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 160 107 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 246 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 259 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 260 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 999 | 164 999 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 999 | 164 999 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 275 | 737 075 | 1 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 641 | 176 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 101 | 830 894 | 1 762 207 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 623 | 1 119 416 | 3 762 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 437 | 293 382 | 727 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 472 | 31 724 | 131 748 | |
CU | Autres participations | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 585 109 | 325 106 | 3 260 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 383 | 49 383 | ||
BZ | Autres créances | 683 989 | 683 989 | ||
CF | Disponibilités | 39 802 | 39 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 702 | 3 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 877 | 776 877 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 986 | 325 106 | 4 036 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 742 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 044 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 881 | |||
EA | Autres dettes | 930 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 881 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 297 436 | 297 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 436 | 297 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 448 | |||
FQ | Autres produits | 2 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 390 | |||
FZ | Charges sociales | 102 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 999 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 160 107 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 246 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 259 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 260 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 999 | 164 999 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 999 | 164 999 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 275 | 737 075 | 1 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 641 | 176 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 101 | 830 894 | 1 762 207 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 623 | 1 119 416 | 3 762 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 437 | 293 382 | 727 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 472 | 31 724 | 131 748 | |
CU | Autres participations | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 585 109 | 325 106 | 3 260 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 383 | 49 383 | ||
BZ | Autres créances | 683 989 | 683 989 | ||
CF | Disponibilités | 39 802 | 39 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 702 | 3 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 877 | 776 877 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 986 | 325 106 | 4 036 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 742 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 044 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 881 | |||
EA | Autres dettes | 930 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 881 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 297 436 | 297 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 436 | 297 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 448 | |||
FQ | Autres produits | 2 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 390 | |||
FZ | Charges sociales | 102 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 999 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 160 107 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 246 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 259 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 260 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 999 | 164 999 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 999 | 164 999 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 275 | 737 075 | 1 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 641 | 176 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 101 | 830 894 | 1 762 207 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 623 | 1 119 416 | 3 762 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 437 | 293 382 | 727 055 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 472 | 31 724 | 131 748 | |
CU | Autres participations | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 585 109 | 325 106 | 3 260 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 383 | 49 383 | ||
BZ | Autres créances | 683 989 | 683 989 | ||
CF | Disponibilités | 39 802 | 39 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 702 | 3 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 877 | 776 877 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 986 | 325 106 | 4 036 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 742 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 044 742 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 641 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 881 | |||
EA | Autres dettes | 930 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 881 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 297 436 | 297 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 436 | 297 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 448 | |||
FQ | Autres produits | 2 304 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 188 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 869 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 390 | |||
FZ | Charges sociales | 102 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 999 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 160 107 | |||
GE | Autres charges | 68 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 365 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 246 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 300 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 259 551 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 260 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 999 | 164 999 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 999 | 164 999 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 275 | 737 075 | 1 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 641 | 176 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 101 | 830 894 | 1 762 207 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 623 | 1 119 416 | 3 762 207 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |