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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 | 4 257 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 562 | 105 746 | 6 816 | 3 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 879 | 7 879 | 7 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 699 | 110 003 | 14 696 | 11 422 |
BT | Marchandises | 422 019 | 422 019 | 397 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 052 | 10 930 | 398 122 | 276 010 |
BZ | Autres créances | 131 411 | 131 411 | 63 628 | |
CF | Disponibilités | 56 214 | 56 214 | 124 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | 7 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 548 | 10 930 | 1 009 618 | 882 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 247 | 120 933 | 1 024 313 | 893 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 629 | 497 629 | ||
DH | Report à nouveau | -484 700 | -504 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549 | 19 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 479 | 67 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 | 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 590 | 575 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 619 | 14 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 349 | 145 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 267 | 85 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | 4 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 835 | 825 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 313 | 893 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 704 | 267 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 119 791 | 2 119 791 | 1 945 810 | |
FG | Production vendue services | 1 007 | 1 007 | 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 798 | 2 120 798 | 1 946 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 378 | 18 557 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 141 408 | 1 965 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 776 | 1 421 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 773 | -34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 278 | -8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 636 | 180 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 678 | 9 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 205 | 187 908 | ||
FZ | Charges sociales | 76 393 | 70 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 186 | 6 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 062 014 | 1 866 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 394 | 98 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 892 | 2 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 | 2 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 008 | 2 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 278 | 99 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 004 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 349 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 383 | 429 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383 | 429 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 379 | -79 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 304 | 2 318 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 755 | 2 298 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 549 | 19 563 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 673 | 4 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 308 | 20 378 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 308 | 20 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 525 | |||
UX | Autres créances clients | 394 527 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 90 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 194 | 542 315 | 7 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 543 590 | 24 079 | 519 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 349 | 227 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 178 | 45 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753 | 18 753 | ||
VW | T.V.A. | 24 020 | 24 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317 | 11 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 215 | 369 704 | 519 511 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 | 4 257 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 562 | 105 746 | 6 816 | 3 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 879 | 7 879 | 7 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 699 | 110 003 | 14 696 | 11 422 |
BT | Marchandises | 422 019 | 422 019 | 397 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 052 | 10 930 | 398 122 | 276 010 |
BZ | Autres créances | 131 411 | 131 411 | 63 628 | |
CF | Disponibilités | 56 214 | 56 214 | 124 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | 7 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 548 | 10 930 | 1 009 618 | 882 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 247 | 120 933 | 1 024 313 | 893 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 629 | 497 629 | ||
DH | Report à nouveau | -484 700 | -504 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549 | 19 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 479 | 67 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 | 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 590 | 575 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 619 | 14 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 349 | 145 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 267 | 85 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | 4 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 835 | 825 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 313 | 893 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 704 | 267 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 119 791 | 2 119 791 | 1 945 810 | |
FG | Production vendue services | 1 007 | 1 007 | 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 798 | 2 120 798 | 1 946 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 378 | 18 557 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 141 408 | 1 965 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 776 | 1 421 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 773 | -34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 278 | -8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 636 | 180 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 678 | 9 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 205 | 187 908 | ||
FZ | Charges sociales | 76 393 | 70 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 186 | 6 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 062 014 | 1 866 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 394 | 98 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 892 | 2 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 | 2 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 008 | 2 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 278 | 99 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 004 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 349 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 383 | 429 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383 | 429 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 379 | -79 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 304 | 2 318 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 755 | 2 298 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 549 | 19 563 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 673 | 4 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 308 | 20 378 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 308 | 20 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 525 | |||
UX | Autres créances clients | 394 527 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 90 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 194 | 542 315 | 7 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 543 590 | 24 079 | 519 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 349 | 227 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 178 | 45 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753 | 18 753 | ||
VW | T.V.A. | 24 020 | 24 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317 | 11 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 215 | 369 704 | 519 511 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 | 4 257 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 562 | 105 746 | 6 816 | 3 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 879 | 7 879 | 7 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 699 | 110 003 | 14 696 | 11 422 |
BT | Marchandises | 422 019 | 422 019 | 397 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 052 | 10 930 | 398 122 | 276 010 |
BZ | Autres créances | 131 411 | 131 411 | 63 628 | |
CF | Disponibilités | 56 214 | 56 214 | 124 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | 7 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 548 | 10 930 | 1 009 618 | 882 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 247 | 120 933 | 1 024 313 | 893 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 629 | 497 629 | ||
DH | Report à nouveau | -484 700 | -504 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549 | 19 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 479 | 67 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 | 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 590 | 575 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 619 | 14 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 349 | 145 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 267 | 85 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | 4 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 835 | 825 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 313 | 893 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 704 | 267 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 119 791 | 2 119 791 | 1 945 810 | |
FG | Production vendue services | 1 007 | 1 007 | 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 798 | 2 120 798 | 1 946 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 378 | 18 557 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 141 408 | 1 965 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 776 | 1 421 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 773 | -34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 278 | -8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 636 | 180 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 678 | 9 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 205 | 187 908 | ||
FZ | Charges sociales | 76 393 | 70 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 186 | 6 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 062 014 | 1 866 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 394 | 98 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 892 | 2 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 | 2 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 008 | 2 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 278 | 99 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 004 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 349 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 383 | 429 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383 | 429 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 379 | -79 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 304 | 2 318 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 755 | 2 298 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 549 | 19 563 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 673 | 4 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 308 | 20 378 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 308 | 20 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 525 | |||
UX | Autres créances clients | 394 527 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 90 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 194 | 542 315 | 7 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 543 590 | 24 079 | 519 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 349 | 227 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 178 | 45 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753 | 18 753 | ||
VW | T.V.A. | 24 020 | 24 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317 | 11 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 215 | 369 704 | 519 511 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 | 4 257 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 562 | 105 746 | 6 816 | 3 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 879 | 7 879 | 7 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 699 | 110 003 | 14 696 | 11 422 |
BT | Marchandises | 422 019 | 422 019 | 397 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 052 | 10 930 | 398 122 | 276 010 |
BZ | Autres créances | 131 411 | 131 411 | 63 628 | |
CF | Disponibilités | 56 214 | 56 214 | 124 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | 7 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 548 | 10 930 | 1 009 618 | 882 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 247 | 120 933 | 1 024 313 | 893 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 629 | 497 629 | ||
DH | Report à nouveau | -484 700 | -504 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549 | 19 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 479 | 67 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 | 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 590 | 575 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 619 | 14 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 349 | 145 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 267 | 85 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | 4 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 835 | 825 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 313 | 893 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 704 | 267 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 119 791 | 2 119 791 | 1 945 810 | |
FG | Production vendue services | 1 007 | 1 007 | 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 798 | 2 120 798 | 1 946 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 378 | 18 557 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 141 408 | 1 965 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 776 | 1 421 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 773 | -34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 278 | -8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 636 | 180 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 678 | 9 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 205 | 187 908 | ||
FZ | Charges sociales | 76 393 | 70 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 186 | 6 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 062 014 | 1 866 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 394 | 98 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 892 | 2 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 | 2 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 008 | 2 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 278 | 99 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 004 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 349 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 383 | 429 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383 | 429 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 379 | -79 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 304 | 2 318 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 755 | 2 298 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 549 | 19 563 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 673 | 4 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 308 | 20 378 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 308 | 20 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 525 | |||
UX | Autres créances clients | 394 527 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 90 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 194 | 542 315 | 7 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 543 590 | 24 079 | 519 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 349 | 227 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 178 | 45 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753 | 18 753 | ||
VW | T.V.A. | 24 020 | 24 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317 | 11 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 215 | 369 704 | 519 511 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 | 4 257 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 562 | 105 746 | 6 816 | 3 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 879 | 7 879 | 7 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 699 | 110 003 | 14 696 | 11 422 |
BT | Marchandises | 422 019 | 422 019 | 397 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 052 | 10 930 | 398 122 | 276 010 |
BZ | Autres créances | 131 411 | 131 411 | 63 628 | |
CF | Disponibilités | 56 214 | 56 214 | 124 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | 7 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 548 | 10 930 | 1 009 618 | 882 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 247 | 120 933 | 1 024 313 | 893 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 629 | 497 629 | ||
DH | Report à nouveau | -484 700 | -504 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549 | 19 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 479 | 67 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 | 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 590 | 575 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 619 | 14 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 349 | 145 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 267 | 85 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | 4 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 835 | 825 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 313 | 893 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 704 | 267 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 119 791 | 2 119 791 | 1 945 810 | |
FG | Production vendue services | 1 007 | 1 007 | 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 798 | 2 120 798 | 1 946 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 378 | 18 557 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 141 408 | 1 965 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 776 | 1 421 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 773 | -34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 278 | -8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 636 | 180 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 678 | 9 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 205 | 187 908 | ||
FZ | Charges sociales | 76 393 | 70 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 186 | 6 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 062 014 | 1 866 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 394 | 98 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 892 | 2 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 | 2 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 008 | 2 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 278 | 99 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 004 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 349 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 383 | 429 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383 | 429 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 379 | -79 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 304 | 2 318 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 755 | 2 298 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 549 | 19 563 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 673 | 4 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 308 | 20 378 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 308 | 20 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 525 | |||
UX | Autres créances clients | 394 527 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 90 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 194 | 542 315 | 7 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 543 590 | 24 079 | 519 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 349 | 227 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 178 | 45 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753 | 18 753 | ||
VW | T.V.A. | 24 020 | 24 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317 | 11 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 215 | 369 704 | 519 511 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 | 4 257 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 562 | 105 746 | 6 816 | 3 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 879 | 7 879 | 7 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 699 | 110 003 | 14 696 | 11 422 |
BT | Marchandises | 422 019 | 422 019 | 397 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 052 | 10 930 | 398 122 | 276 010 |
BZ | Autres créances | 131 411 | 131 411 | 63 628 | |
CF | Disponibilités | 56 214 | 56 214 | 124 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | 7 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 548 | 10 930 | 1 009 618 | 882 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 247 | 120 933 | 1 024 313 | 893 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 629 | 497 629 | ||
DH | Report à nouveau | -484 700 | -504 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549 | 19 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 479 | 67 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 | 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 590 | 575 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 619 | 14 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 349 | 145 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 267 | 85 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | 4 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 835 | 825 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 313 | 893 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 704 | 267 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 119 791 | 2 119 791 | 1 945 810 | |
FG | Production vendue services | 1 007 | 1 007 | 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 798 | 2 120 798 | 1 946 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 378 | 18 557 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 141 408 | 1 965 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 776 | 1 421 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 773 | -34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 278 | -8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 636 | 180 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 678 | 9 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 205 | 187 908 | ||
FZ | Charges sociales | 76 393 | 70 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 186 | 6 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 062 014 | 1 866 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 394 | 98 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 892 | 2 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 | 2 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 008 | 2 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 278 | 99 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 004 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 349 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 383 | 429 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383 | 429 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 379 | -79 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 304 | 2 318 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 755 | 2 298 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 549 | 19 563 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 673 | 4 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 308 | 20 378 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 308 | 20 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 525 | |||
UX | Autres créances clients | 394 527 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 90 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 194 | 542 315 | 7 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 543 590 | 24 079 | 519 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 349 | 227 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 178 | 45 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753 | 18 753 | ||
VW | T.V.A. | 24 020 | 24 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317 | 11 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 215 | 369 704 | 519 511 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 | 4 257 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 562 | 105 746 | 6 816 | 3 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 879 | 7 879 | 7 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 699 | 110 003 | 14 696 | 11 422 |
BT | Marchandises | 422 019 | 422 019 | 397 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 052 | 10 930 | 398 122 | 276 010 |
BZ | Autres créances | 131 411 | 131 411 | 63 628 | |
CF | Disponibilités | 56 214 | 56 214 | 124 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 852 | 1 852 | 7 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 020 548 | 10 930 | 1 009 618 | 882 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 247 | 120 933 | 1 024 313 | 893 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 497 629 | 497 629 | ||
DH | Report à nouveau | -484 700 | -504 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 549 | 19 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 479 | 67 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 | 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 590 | 575 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 619 | 14 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 349 | 145 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 267 | 85 870 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 13 097 | 4 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 901 835 | 825 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 313 | 893 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 704 | 267 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 119 791 | 2 119 791 | 1 945 810 | |
FG | Production vendue services | 1 007 | 1 007 | 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 120 798 | 2 120 798 | 1 946 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 378 | 18 557 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 426 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 141 408 | 1 965 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 554 776 | 1 421 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 773 | -34 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 278 | -8 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 636 | 180 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 678 | 9 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 205 | 187 908 | ||
FZ | Charges sociales | 76 393 | 70 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 186 | 6 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 062 014 | 1 866 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 394 | 98 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 892 | 2 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 892 | 2 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 | 2 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 008 | 2 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 116 | 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 278 | 99 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 004 | 2 977 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 004 | 349 977 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 383 | 429 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383 | 429 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 379 | -79 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 304 | 2 318 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 755 | 2 298 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 549 | 19 563 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 673 | 4 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813 | 1 190 | 110 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 308 | 20 378 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 308 | 20 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 525 | |||
UX | Autres créances clients | 394 527 | |||
VB | T. V. A. | 623 | |||
VC | Groupe et associés | 90 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 194 | 542 315 | 7 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 | 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 543 590 | 24 079 | 519 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 349 | 227 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 178 | 45 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753 | 18 753 | ||
VW | T.V.A. | 24 020 | 24 020 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317 | 11 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097 | 13 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 215 | 369 704 | 519 511 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691 |