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de Niort
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Déposant 1 : SANIT AVENIR, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 452281793
Adresse :
331 GALERIE ELYSEES PONTHIEU 76 Avenue des CHAMPS-ELYSEES
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
07 Rue de Madrid
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 | 300 | 300 | |
AP | Constructions | 106 105 | 55 705 | 50 400 | 61 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 | 31 | 610 | |
CU | Autres participations | 330 797 | 330 797 | 319 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 919 682 | 919 682 | 1 229 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 357 744 | 55 736 | 1 302 008 | 1 611 106 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 390 | 18 390 | 10 760 | |
BZ | Autres créances | 2 045 | 2 045 | 11 173 | |
CF | Disponibilités | 34 698 | 34 698 | 587 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 133 | 61 133 | 609 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 877 | 55 736 | 1 363 141 | 2 220 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 826 | 108 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 617 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 301 | 52 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520 | 112 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 263 | 374 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 060 | 1 815 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 | 5 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 | 4 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 426 | 3 231 | ||
EA | Autres dettes | 17 418 | 18 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 878 | 1 846 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 141 | 2 220 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 128 | |||
FD | Production vendue biens | 33 129 | |||
FG | Production vendue services | 136 427 | 136 427 | 206 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 427 | 136 427 | 272 181 | |
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 345 | |||
FQ | Autres produits | 2 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 921 | 272 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 928 | 184 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 | 22 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 287 | 13 249 | ||
FZ | Charges sociales | 2 087 | 1 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | 10 611 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 2 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 383 | 234 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 538 | 37 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 982 | 43 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 982 | 43 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 982 | 43 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 520 | 81 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 903 | 962 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 383 | 849 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 520 | 112 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095 | 55 736 | 55 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 095 | 55 736 | 55 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 | 300 | 300 | |
AP | Constructions | 106 105 | 55 705 | 50 400 | 61 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 | 31 | 610 | |
CU | Autres participations | 330 797 | 330 797 | 319 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 919 682 | 919 682 | 1 229 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 357 744 | 55 736 | 1 302 008 | 1 611 106 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 390 | 18 390 | 10 760 | |
BZ | Autres créances | 2 045 | 2 045 | 11 173 | |
CF | Disponibilités | 34 698 | 34 698 | 587 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 133 | 61 133 | 609 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 877 | 55 736 | 1 363 141 | 2 220 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 826 | 108 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 617 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 301 | 52 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520 | 112 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 263 | 374 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 060 | 1 815 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 | 5 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 | 4 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 426 | 3 231 | ||
EA | Autres dettes | 17 418 | 18 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 878 | 1 846 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 141 | 2 220 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 128 | |||
FD | Production vendue biens | 33 129 | |||
FG | Production vendue services | 136 427 | 136 427 | 206 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 427 | 136 427 | 272 181 | |
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 345 | |||
FQ | Autres produits | 2 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 921 | 272 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 928 | 184 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 | 22 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 287 | 13 249 | ||
FZ | Charges sociales | 2 087 | 1 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | 10 611 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 2 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 383 | 234 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 538 | 37 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 982 | 43 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 982 | 43 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 982 | 43 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 520 | 81 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 903 | 962 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 383 | 849 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 520 | 112 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095 | 55 736 | 55 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 095 | 55 736 | 55 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 | 300 | 300 | |
AP | Constructions | 106 105 | 55 705 | 50 400 | 61 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 | 31 | 610 | |
CU | Autres participations | 330 797 | 330 797 | 319 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 919 682 | 919 682 | 1 229 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 357 744 | 55 736 | 1 302 008 | 1 611 106 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 390 | 18 390 | 10 760 | |
BZ | Autres créances | 2 045 | 2 045 | 11 173 | |
CF | Disponibilités | 34 698 | 34 698 | 587 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 133 | 61 133 | 609 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 877 | 55 736 | 1 363 141 | 2 220 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 826 | 108 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 617 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 301 | 52 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520 | 112 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 263 | 374 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 060 | 1 815 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 | 5 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 | 4 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 426 | 3 231 | ||
EA | Autres dettes | 17 418 | 18 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 878 | 1 846 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 141 | 2 220 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 128 | |||
FD | Production vendue biens | 33 129 | |||
FG | Production vendue services | 136 427 | 136 427 | 206 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 427 | 136 427 | 272 181 | |
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 345 | |||
FQ | Autres produits | 2 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 921 | 272 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 928 | 184 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 | 22 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 287 | 13 249 | ||
FZ | Charges sociales | 2 087 | 1 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | 10 611 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 2 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 383 | 234 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 538 | 37 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 982 | 43 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 982 | 43 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 982 | 43 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 520 | 81 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 903 | 962 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 383 | 849 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 520 | 112 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095 | 55 736 | 55 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 095 | 55 736 | 55 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 | 300 | 300 | |
AP | Constructions | 106 105 | 55 705 | 50 400 | 61 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 | 31 | 610 | |
CU | Autres participations | 330 797 | 330 797 | 319 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 919 682 | 919 682 | 1 229 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 357 744 | 55 736 | 1 302 008 | 1 611 106 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 390 | 18 390 | 10 760 | |
BZ | Autres créances | 2 045 | 2 045 | 11 173 | |
CF | Disponibilités | 34 698 | 34 698 | 587 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 133 | 61 133 | 609 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 877 | 55 736 | 1 363 141 | 2 220 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 826 | 108 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 617 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 301 | 52 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520 | 112 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 263 | 374 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 060 | 1 815 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 | 5 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 | 4 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 426 | 3 231 | ||
EA | Autres dettes | 17 418 | 18 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 878 | 1 846 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 141 | 2 220 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 128 | |||
FD | Production vendue biens | 33 129 | |||
FG | Production vendue services | 136 427 | 136 427 | 206 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 427 | 136 427 | 272 181 | |
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 345 | |||
FQ | Autres produits | 2 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 921 | 272 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 928 | 184 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 | 22 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 287 | 13 249 | ||
FZ | Charges sociales | 2 087 | 1 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | 10 611 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 2 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 383 | 234 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 538 | 37 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 982 | 43 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 982 | 43 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 982 | 43 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 520 | 81 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 903 | 962 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 383 | 849 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 520 | 112 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095 | 55 736 | 55 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 095 | 55 736 | 55 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 | 300 | 300 | |
AP | Constructions | 106 105 | 55 705 | 50 400 | 61 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 | 31 | 610 | |
CU | Autres participations | 330 797 | 330 797 | 319 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 919 682 | 919 682 | 1 229 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 357 744 | 55 736 | 1 302 008 | 1 611 106 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 390 | 18 390 | 10 760 | |
BZ | Autres créances | 2 045 | 2 045 | 11 173 | |
CF | Disponibilités | 34 698 | 34 698 | 587 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 133 | 61 133 | 609 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 877 | 55 736 | 1 363 141 | 2 220 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 826 | 108 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 617 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 301 | 52 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520 | 112 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 263 | 374 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 060 | 1 815 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 | 5 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 | 4 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 426 | 3 231 | ||
EA | Autres dettes | 17 418 | 18 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 878 | 1 846 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 141 | 2 220 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 128 | |||
FD | Production vendue biens | 33 129 | |||
FG | Production vendue services | 136 427 | 136 427 | 206 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 427 | 136 427 | 272 181 | |
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 345 | |||
FQ | Autres produits | 2 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 921 | 272 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 928 | 184 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 | 22 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 287 | 13 249 | ||
FZ | Charges sociales | 2 087 | 1 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | 10 611 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 2 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 383 | 234 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 538 | 37 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 982 | 43 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 982 | 43 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 982 | 43 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 520 | 81 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 903 | 962 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 383 | 849 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 520 | 112 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095 | 55 736 | 55 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 095 | 55 736 | 55 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 | 300 | 300 | |
AP | Constructions | 106 105 | 55 705 | 50 400 | 61 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 641 | 31 | 610 | |
CU | Autres participations | 330 797 | 330 797 | 319 877 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 919 682 | 919 682 | 1 229 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 218 | 218 | 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 357 744 | 55 736 | 1 302 008 | 1 611 106 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 390 | 18 390 | 10 760 | |
BZ | Autres créances | 2 045 | 2 045 | 11 173 | |
CF | Disponibilités | 34 698 | 34 698 | 587 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 133 | 61 133 | 609 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 877 | 55 736 | 1 363 141 | 2 220 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 826 | 108 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 617 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 301 | 52 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520 | 112 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 263 | 374 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 060 | 1 815 026 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 | 5 760 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 | 4 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 426 | 3 231 | ||
EA | Autres dettes | 17 418 | 18 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 878 | 1 846 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 141 | 2 220 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 128 | |||
FD | Production vendue biens | 33 129 | |||
FG | Production vendue services | 136 427 | 136 427 | 206 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 427 | 136 427 | 272 181 | |
FM | Production stockée | 6 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 345 | |||
FQ | Autres produits | 2 149 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 921 | 272 181 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 116 928 | 184 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 | 22 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 287 | 13 249 | ||
FZ | Charges sociales | 2 087 | 1 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | 10 611 | ||
GE | Autres charges | 1 741 | 2 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 383 | 234 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 538 | 37 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 982 | 43 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 982 | 43 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 982 | 43 648 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 520 | 81 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 175 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 024 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 903 | 962 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 383 | 849 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 520 | 112 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095 | 55 736 | 55 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 095 | 55 736 | 55 736 |