Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AH | Fonds commercial | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 171 | 82 441 | 5 731 | 6 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 638 | 533 324 | 34 313 | 9 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 011 | 14 011 | 14 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 067 040 | 2 012 985 | 54 055 | 30 839 |
BT | Marchandises | 104 962 | 104 962 | 105 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 | |||
BZ | Autres créances | 76 327 | 76 327 | 96 339 | |
CF | Disponibilités | 14 362 | 14 362 | 44 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 195 951 | 195 951 | 247 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 991 | 2 012 985 | 250 006 | 277 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 053 | |||
DH | Report à nouveau | -599 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 802 | -742 260 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 209 | -67 406 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 433 | 7 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 433 | 7 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 034 | 196 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 510 | 56 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 163 | |||
EA | Autres dettes | 92 238 | 76 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 782 | 337 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 006 | 277 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 291 | 1 425 291 | 1 577 102 | |
FG | Production vendue services | 32 | 32 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 323 | 1 425 323 | 1 577 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 432 | 48 507 | ||
FQ | Autres produits | -47 | 488 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 708 | 1 626 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 064 | 1 177 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 040 | -13 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 996 | 232 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771 | 12 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 820 | 230 319 | ||
FZ | Charges sociales | 56 536 | 63 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 890 | 31 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 433 | 47 564 | ||
GE | Autres charges | 6 719 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 269 | 1 797 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 562 | -171 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 | 7 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 | 7 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -7 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 802 | -178 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 299 | 8 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 299 | 8 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 299 | 8 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299 | 572 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -563 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 006 | 1 635 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 809 | 2 377 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 802 | -742 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 142 | 31 890 | 480 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 362 | 31 890 | 482 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 564 | 6 433 | 7 564 | 6 433 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 164 032 | 28 299 | 135 733 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 479 | 14 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 511 | 42 778 | 1 530 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 075 | 6 433 | 50 342 | 1 537 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 433 | 22 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 266 | |||
VB | T. V. A. | 27 967 | |||
VP | Divers | 21 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 638 | 76 627 | 14 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 034 | 214 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 207 | 13 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842 | 44 842 | ||
VW | T.V.A. | 4 755 | 4 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705 | 2 705 | ||
VI | Groupe et associés | 92 238 | 92 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 782 | 371 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AH | Fonds commercial | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 171 | 82 441 | 5 731 | 6 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 638 | 533 324 | 34 313 | 9 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 011 | 14 011 | 14 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 067 040 | 2 012 985 | 54 055 | 30 839 |
BT | Marchandises | 104 962 | 104 962 | 105 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 | |||
BZ | Autres créances | 76 327 | 76 327 | 96 339 | |
CF | Disponibilités | 14 362 | 14 362 | 44 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 195 951 | 195 951 | 247 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 991 | 2 012 985 | 250 006 | 277 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 053 | |||
DH | Report à nouveau | -599 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 802 | -742 260 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 209 | -67 406 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 433 | 7 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 433 | 7 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 034 | 196 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 510 | 56 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 163 | |||
EA | Autres dettes | 92 238 | 76 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 782 | 337 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 006 | 277 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 291 | 1 425 291 | 1 577 102 | |
FG | Production vendue services | 32 | 32 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 323 | 1 425 323 | 1 577 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 432 | 48 507 | ||
FQ | Autres produits | -47 | 488 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 708 | 1 626 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 064 | 1 177 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 040 | -13 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 996 | 232 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771 | 12 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 820 | 230 319 | ||
FZ | Charges sociales | 56 536 | 63 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 890 | 31 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 433 | 47 564 | ||
GE | Autres charges | 6 719 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 269 | 1 797 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 562 | -171 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 | 7 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 | 7 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -7 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 802 | -178 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 299 | 8 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 299 | 8 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 299 | 8 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299 | 572 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -563 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 006 | 1 635 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 809 | 2 377 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 802 | -742 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 142 | 31 890 | 480 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 362 | 31 890 | 482 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 564 | 6 433 | 7 564 | 6 433 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 164 032 | 28 299 | 135 733 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 479 | 14 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 511 | 42 778 | 1 530 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 075 | 6 433 | 50 342 | 1 537 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 433 | 22 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 266 | |||
VB | T. V. A. | 27 967 | |||
VP | Divers | 21 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 638 | 76 627 | 14 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 034 | 214 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 207 | 13 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842 | 44 842 | ||
VW | T.V.A. | 4 755 | 4 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705 | 2 705 | ||
VI | Groupe et associés | 92 238 | 92 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 782 | 371 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AH | Fonds commercial | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 171 | 82 441 | 5 731 | 6 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 638 | 533 324 | 34 313 | 9 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 011 | 14 011 | 14 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 067 040 | 2 012 985 | 54 055 | 30 839 |
BT | Marchandises | 104 962 | 104 962 | 105 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 | |||
BZ | Autres créances | 76 327 | 76 327 | 96 339 | |
CF | Disponibilités | 14 362 | 14 362 | 44 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 195 951 | 195 951 | 247 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 991 | 2 012 985 | 250 006 | 277 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 053 | |||
DH | Report à nouveau | -599 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 802 | -742 260 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 209 | -67 406 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 433 | 7 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 433 | 7 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 034 | 196 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 510 | 56 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 163 | |||
EA | Autres dettes | 92 238 | 76 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 782 | 337 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 006 | 277 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 291 | 1 425 291 | 1 577 102 | |
FG | Production vendue services | 32 | 32 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 323 | 1 425 323 | 1 577 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 432 | 48 507 | ||
FQ | Autres produits | -47 | 488 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 708 | 1 626 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 064 | 1 177 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 040 | -13 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 996 | 232 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771 | 12 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 820 | 230 319 | ||
FZ | Charges sociales | 56 536 | 63 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 890 | 31 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 433 | 47 564 | ||
GE | Autres charges | 6 719 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 269 | 1 797 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 562 | -171 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 | 7 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 | 7 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -7 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 802 | -178 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 299 | 8 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 299 | 8 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 299 | 8 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299 | 572 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -563 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 006 | 1 635 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 809 | 2 377 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 802 | -742 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 142 | 31 890 | 480 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 362 | 31 890 | 482 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 564 | 6 433 | 7 564 | 6 433 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 164 032 | 28 299 | 135 733 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 479 | 14 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 511 | 42 778 | 1 530 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 075 | 6 433 | 50 342 | 1 537 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 433 | 22 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 266 | |||
VB | T. V. A. | 27 967 | |||
VP | Divers | 21 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 638 | 76 627 | 14 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 034 | 214 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 207 | 13 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842 | 44 842 | ||
VW | T.V.A. | 4 755 | 4 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705 | 2 705 | ||
VI | Groupe et associés | 92 238 | 92 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 782 | 371 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AH | Fonds commercial | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 171 | 82 441 | 5 731 | 6 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 638 | 533 324 | 34 313 | 9 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 011 | 14 011 | 14 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 067 040 | 2 012 985 | 54 055 | 30 839 |
BT | Marchandises | 104 962 | 104 962 | 105 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 | |||
BZ | Autres créances | 76 327 | 76 327 | 96 339 | |
CF | Disponibilités | 14 362 | 14 362 | 44 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 195 951 | 195 951 | 247 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 991 | 2 012 985 | 250 006 | 277 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 053 | |||
DH | Report à nouveau | -599 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 802 | -742 260 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 209 | -67 406 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 433 | 7 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 433 | 7 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 034 | 196 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 510 | 56 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 163 | |||
EA | Autres dettes | 92 238 | 76 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 782 | 337 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 006 | 277 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 291 | 1 425 291 | 1 577 102 | |
FG | Production vendue services | 32 | 32 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 323 | 1 425 323 | 1 577 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 432 | 48 507 | ||
FQ | Autres produits | -47 | 488 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 708 | 1 626 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 064 | 1 177 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 040 | -13 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 996 | 232 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771 | 12 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 820 | 230 319 | ||
FZ | Charges sociales | 56 536 | 63 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 890 | 31 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 433 | 47 564 | ||
GE | Autres charges | 6 719 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 269 | 1 797 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 562 | -171 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 | 7 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 | 7 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -7 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 802 | -178 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 299 | 8 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 299 | 8 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 299 | 8 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299 | 572 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -563 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 006 | 1 635 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 809 | 2 377 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 802 | -742 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 142 | 31 890 | 480 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 362 | 31 890 | 482 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 564 | 6 433 | 7 564 | 6 433 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 164 032 | 28 299 | 135 733 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 479 | 14 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 511 | 42 778 | 1 530 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 075 | 6 433 | 50 342 | 1 537 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 433 | 22 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 266 | |||
VB | T. V. A. | 27 967 | |||
VP | Divers | 21 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 638 | 76 627 | 14 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 034 | 214 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 207 | 13 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842 | 44 842 | ||
VW | T.V.A. | 4 755 | 4 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705 | 2 705 | ||
VI | Groupe et associés | 92 238 | 92 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 782 | 371 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AH | Fonds commercial | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 171 | 82 441 | 5 731 | 6 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 638 | 533 324 | 34 313 | 9 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 011 | 14 011 | 14 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 067 040 | 2 012 985 | 54 055 | 30 839 |
BT | Marchandises | 104 962 | 104 962 | 105 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 | |||
BZ | Autres créances | 76 327 | 76 327 | 96 339 | |
CF | Disponibilités | 14 362 | 14 362 | 44 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 195 951 | 195 951 | 247 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 991 | 2 012 985 | 250 006 | 277 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 053 | |||
DH | Report à nouveau | -599 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 802 | -742 260 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 209 | -67 406 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 433 | 7 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 433 | 7 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 034 | 196 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 510 | 56 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 163 | |||
EA | Autres dettes | 92 238 | 76 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 782 | 337 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 006 | 277 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 291 | 1 425 291 | 1 577 102 | |
FG | Production vendue services | 32 | 32 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 323 | 1 425 323 | 1 577 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 432 | 48 507 | ||
FQ | Autres produits | -47 | 488 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 708 | 1 626 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 064 | 1 177 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 040 | -13 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 996 | 232 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771 | 12 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 820 | 230 319 | ||
FZ | Charges sociales | 56 536 | 63 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 890 | 31 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 433 | 47 564 | ||
GE | Autres charges | 6 719 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 269 | 1 797 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 562 | -171 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 | 7 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 | 7 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -7 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 802 | -178 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 299 | 8 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 299 | 8 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 299 | 8 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299 | 572 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -563 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 006 | 1 635 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 809 | 2 377 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 802 | -742 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 142 | 31 890 | 480 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 362 | 31 890 | 482 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 564 | 6 433 | 7 564 | 6 433 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 164 032 | 28 299 | 135 733 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 479 | 14 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 511 | 42 778 | 1 530 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 075 | 6 433 | 50 342 | 1 537 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 433 | 22 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 266 | |||
VB | T. V. A. | 27 967 | |||
VP | Divers | 21 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 638 | 76 627 | 14 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 034 | 214 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 207 | 13 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842 | 44 842 | ||
VW | T.V.A. | 4 755 | 4 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705 | 2 705 | ||
VI | Groupe et associés | 92 238 | 92 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 782 | 371 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AH | Fonds commercial | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 171 | 82 441 | 5 731 | 6 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 638 | 533 324 | 34 313 | 9 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 011 | 14 011 | 14 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 067 040 | 2 012 985 | 54 055 | 30 839 |
BT | Marchandises | 104 962 | 104 962 | 105 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 | |||
BZ | Autres créances | 76 327 | 76 327 | 96 339 | |
CF | Disponibilités | 14 362 | 14 362 | 44 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 195 951 | 195 951 | 247 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 991 | 2 012 985 | 250 006 | 277 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 053 | |||
DH | Report à nouveau | -599 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 802 | -742 260 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 209 | -67 406 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 433 | 7 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 433 | 7 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 034 | 196 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 510 | 56 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 163 | |||
EA | Autres dettes | 92 238 | 76 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 782 | 337 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 006 | 277 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 291 | 1 425 291 | 1 577 102 | |
FG | Production vendue services | 32 | 32 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 323 | 1 425 323 | 1 577 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 432 | 48 507 | ||
FQ | Autres produits | -47 | 488 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 708 | 1 626 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 064 | 1 177 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 040 | -13 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 996 | 232 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771 | 12 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 820 | 230 319 | ||
FZ | Charges sociales | 56 536 | 63 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 890 | 31 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 433 | 47 564 | ||
GE | Autres charges | 6 719 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 269 | 1 797 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 562 | -171 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 | 7 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 | 7 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -7 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 802 | -178 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 299 | 8 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 299 | 8 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 299 | 8 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299 | 572 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -563 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 006 | 1 635 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 809 | 2 377 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 802 | -742 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 142 | 31 890 | 480 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 362 | 31 890 | 482 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 564 | 6 433 | 7 564 | 6 433 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 164 032 | 28 299 | 135 733 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 479 | 14 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 511 | 42 778 | 1 530 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 075 | 6 433 | 50 342 | 1 537 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 433 | 22 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 266 | |||
VB | T. V. A. | 27 967 | |||
VP | Divers | 21 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 638 | 76 627 | 14 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 034 | 214 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 207 | 13 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842 | 44 842 | ||
VW | T.V.A. | 4 755 | 4 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705 | 2 705 | ||
VI | Groupe et associés | 92 238 | 92 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 782 | 371 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 220 | 2 220 | ||
AH | Fonds commercial | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 171 | 82 441 | 5 731 | 6 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 638 | 533 324 | 34 313 | 9 890 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 011 | 14 011 | 14 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 067 040 | 2 012 985 | 54 055 | 30 839 |
BT | Marchandises | 104 962 | 104 962 | 105 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 | |||
BZ | Autres créances | 76 327 | 76 327 | 96 339 | |
CF | Disponibilités | 14 362 | 14 362 | 44 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 | 300 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 195 951 | 195 951 | 247 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 991 | 2 012 985 | 250 006 | 277 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 143 053 | |||
DH | Report à nouveau | -599 206 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 802 | -742 260 | ||
DL | TOTAL (I) | -128 209 | -67 406 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 433 | 7 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 433 | 7 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 034 | 196 684 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 510 | 56 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 163 | |||
EA | Autres dettes | 92 238 | 76 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 782 | 337 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 006 | 277 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 291 | 1 425 291 | 1 577 102 | |
FG | Production vendue services | 32 | 32 | 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 323 | 1 425 323 | 1 577 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 432 | 48 507 | ||
FQ | Autres produits | -47 | 488 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 708 | 1 626 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 064 | 1 177 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 040 | -13 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 996 | 232 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771 | 12 152 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 820 | 230 319 | ||
FZ | Charges sociales | 56 536 | 63 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 890 | 31 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 479 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 433 | 47 564 | ||
GE | Autres charges | 6 719 | 2 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 269 | 1 797 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 562 | -171 636 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 | 7 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 240 | 7 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -240 | -7 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 802 | -178 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 299 | 8 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 299 | 8 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 299 | 8 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299 | 572 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -563 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 006 | 1 635 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 809 | 2 377 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 802 | -742 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 | 2 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 142 | 31 890 | 480 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 362 | 31 890 | 482 252 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 564 | 6 433 | 7 564 | 6 433 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 395 000 | 1 395 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 164 032 | 28 299 | 135 733 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 479 | 14 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 511 | 42 778 | 1 530 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 581 075 | 6 433 | 50 342 | 1 537 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 433 | 22 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 299 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 266 | |||
VB | T. V. A. | 27 967 | |||
VP | Divers | 21 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 638 | 76 627 | 14 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 034 | 214 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 207 | 13 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842 | 44 842 | ||
VW | T.V.A. | 4 755 | 4 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705 | 2 705 | ||
VI | Groupe et associés | 92 238 | 92 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 782 | 371 782 |