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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : SANSONE SAS
Numéro de SIREN : 322687344
Mandataire 1 : SANSONE SAS
Déposant 1 : SANSONE SAS
Numéro de SIREN : 322687344
Mandataire 1 : SANSONE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 170 | 82 170 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 382 | 88 655 | 37 726 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 420 | 17 421 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 5 001 | ||
AP | Constructions | 29 817 | 25 574 | 4 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 170 | 1 066 169 | 13 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 550 | 543 974 | 83 576 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 899 | 10 899 | ||
CU | Autres participations | 2 312 | 2 312 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 432 | 8 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 990 769 | 1 724 374 | 266 395 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 155 | 14 334 | 334 821 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 470 | 2 808 | 234 662 | |
BT | Marchandises | 431 721 | 10 286 | 421 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 692 | 63 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 292 504 | 46 870 | 245 633 | |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 297 | 81 297 | ||
CF | Disponibilités | 364 150 | 364 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 313 | 8 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 510 | 74 299 | 1 825 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 280 | 1 798 673 | 2 091 607 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 855 | |||
DG | Autres réserves | 407 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 243 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 641 326 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 063 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | |||
EA | Autres dettes | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 045 | 148 351 | 667 397 | |
FD | Production vendue biens | 1 729 962 | 83 836 | 1 813 799 | |
FG | Production vendue services | 41 017 | 5 512 | 46 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 026 | 237 700 | 2 527 727 | |
FM | Production stockée | 109 760 | |||
FN | Production immobilisée | 8 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 902 078 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 585 434 | |||
FZ | Charges sociales | 232 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 349 | |||
GE | Autres charges | 163 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 993 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 977 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 016 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 249 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 539 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 710 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 423 | 9 231 | 88 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 813 | 19 935 | 10 030 | 1 635 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 237 | 29 167 | 10 030 | 1 724 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 508 | 265 | 4 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 651 | 1 047 | 1 270 | 27 428 |
6T | Sur comptes clients | 40 595 | 11 301 | 5 025 | 46 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 246 | 12 349 | 6 296 | 74 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 754 | 12 349 | 6 561 | 88 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 349 | 6 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 164 | |||
UX | Autres créances clients | 232 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 283 | |||
VB | T. V. A. | 16 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 455 | 372 023 | 8 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 741 | 237 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 390 | 62 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294 | 10 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 | 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 869 | 391 869 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 170 | 82 170 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 382 | 88 655 | 37 726 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 420 | 17 421 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 5 001 | ||
AP | Constructions | 29 817 | 25 574 | 4 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 170 | 1 066 169 | 13 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 550 | 543 974 | 83 576 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 899 | 10 899 | ||
CU | Autres participations | 2 312 | 2 312 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 432 | 8 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 990 769 | 1 724 374 | 266 395 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 155 | 14 334 | 334 821 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 470 | 2 808 | 234 662 | |
BT | Marchandises | 431 721 | 10 286 | 421 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 692 | 63 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 292 504 | 46 870 | 245 633 | |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 297 | 81 297 | ||
CF | Disponibilités | 364 150 | 364 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 313 | 8 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 510 | 74 299 | 1 825 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 280 | 1 798 673 | 2 091 607 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 855 | |||
DG | Autres réserves | 407 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 243 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 641 326 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 063 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | |||
EA | Autres dettes | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 045 | 148 351 | 667 397 | |
FD | Production vendue biens | 1 729 962 | 83 836 | 1 813 799 | |
FG | Production vendue services | 41 017 | 5 512 | 46 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 026 | 237 700 | 2 527 727 | |
FM | Production stockée | 109 760 | |||
FN | Production immobilisée | 8 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 902 078 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 585 434 | |||
FZ | Charges sociales | 232 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 349 | |||
GE | Autres charges | 163 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 993 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 977 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 016 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 249 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 539 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 710 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 423 | 9 231 | 88 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 813 | 19 935 | 10 030 | 1 635 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 237 | 29 167 | 10 030 | 1 724 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 508 | 265 | 4 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 651 | 1 047 | 1 270 | 27 428 |
6T | Sur comptes clients | 40 595 | 11 301 | 5 025 | 46 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 246 | 12 349 | 6 296 | 74 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 754 | 12 349 | 6 561 | 88 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 349 | 6 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 164 | |||
UX | Autres créances clients | 232 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 283 | |||
VB | T. V. A. | 16 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 455 | 372 023 | 8 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 741 | 237 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 390 | 62 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294 | 10 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 | 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 869 | 391 869 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 170 | 82 170 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 382 | 88 655 | 37 726 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 420 | 17 421 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 5 001 | ||
AP | Constructions | 29 817 | 25 574 | 4 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 170 | 1 066 169 | 13 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 550 | 543 974 | 83 576 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 899 | 10 899 | ||
CU | Autres participations | 2 312 | 2 312 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 432 | 8 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 990 769 | 1 724 374 | 266 395 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 155 | 14 334 | 334 821 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 470 | 2 808 | 234 662 | |
BT | Marchandises | 431 721 | 10 286 | 421 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 692 | 63 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 292 504 | 46 870 | 245 633 | |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 297 | 81 297 | ||
CF | Disponibilités | 364 150 | 364 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 313 | 8 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 510 | 74 299 | 1 825 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 280 | 1 798 673 | 2 091 607 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 855 | |||
DG | Autres réserves | 407 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 243 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 641 326 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 063 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | |||
EA | Autres dettes | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 045 | 148 351 | 667 397 | |
FD | Production vendue biens | 1 729 962 | 83 836 | 1 813 799 | |
FG | Production vendue services | 41 017 | 5 512 | 46 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 026 | 237 700 | 2 527 727 | |
FM | Production stockée | 109 760 | |||
FN | Production immobilisée | 8 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 902 078 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 585 434 | |||
FZ | Charges sociales | 232 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 349 | |||
GE | Autres charges | 163 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 993 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 977 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 016 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 249 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 539 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 710 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 423 | 9 231 | 88 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 813 | 19 935 | 10 030 | 1 635 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 237 | 29 167 | 10 030 | 1 724 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 508 | 265 | 4 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 651 | 1 047 | 1 270 | 27 428 |
6T | Sur comptes clients | 40 595 | 11 301 | 5 025 | 46 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 246 | 12 349 | 6 296 | 74 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 754 | 12 349 | 6 561 | 88 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 349 | 6 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 164 | |||
UX | Autres créances clients | 232 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 283 | |||
VB | T. V. A. | 16 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 455 | 372 023 | 8 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 741 | 237 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 390 | 62 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294 | 10 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 | 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 869 | 391 869 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 170 | 82 170 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 382 | 88 655 | 37 726 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 420 | 17 421 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 5 001 | ||
AP | Constructions | 29 817 | 25 574 | 4 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 170 | 1 066 169 | 13 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 550 | 543 974 | 83 576 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 899 | 10 899 | ||
CU | Autres participations | 2 312 | 2 312 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 432 | 8 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 990 769 | 1 724 374 | 266 395 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 155 | 14 334 | 334 821 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 470 | 2 808 | 234 662 | |
BT | Marchandises | 431 721 | 10 286 | 421 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 692 | 63 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 292 504 | 46 870 | 245 633 | |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 297 | 81 297 | ||
CF | Disponibilités | 364 150 | 364 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 313 | 8 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 510 | 74 299 | 1 825 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 280 | 1 798 673 | 2 091 607 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 855 | |||
DG | Autres réserves | 407 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 243 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 641 326 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 063 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | |||
EA | Autres dettes | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 045 | 148 351 | 667 397 | |
FD | Production vendue biens | 1 729 962 | 83 836 | 1 813 799 | |
FG | Production vendue services | 41 017 | 5 512 | 46 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 026 | 237 700 | 2 527 727 | |
FM | Production stockée | 109 760 | |||
FN | Production immobilisée | 8 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 902 078 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 585 434 | |||
FZ | Charges sociales | 232 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 349 | |||
GE | Autres charges | 163 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 993 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 977 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 016 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 249 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 539 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 710 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 423 | 9 231 | 88 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 813 | 19 935 | 10 030 | 1 635 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 237 | 29 167 | 10 030 | 1 724 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 508 | 265 | 4 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 651 | 1 047 | 1 270 | 27 428 |
6T | Sur comptes clients | 40 595 | 11 301 | 5 025 | 46 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 246 | 12 349 | 6 296 | 74 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 754 | 12 349 | 6 561 | 88 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 349 | 6 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 164 | |||
UX | Autres créances clients | 232 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 283 | |||
VB | T. V. A. | 16 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 455 | 372 023 | 8 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 741 | 237 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 390 | 62 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294 | 10 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 | 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 869 | 391 869 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 170 | 82 170 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 382 | 88 655 | 37 726 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 420 | 17 421 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 5 001 | ||
AP | Constructions | 29 817 | 25 574 | 4 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 170 | 1 066 169 | 13 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 550 | 543 974 | 83 576 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 899 | 10 899 | ||
CU | Autres participations | 2 312 | 2 312 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 432 | 8 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 990 769 | 1 724 374 | 266 395 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 155 | 14 334 | 334 821 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 470 | 2 808 | 234 662 | |
BT | Marchandises | 431 721 | 10 286 | 421 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 692 | 63 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 292 504 | 46 870 | 245 633 | |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 297 | 81 297 | ||
CF | Disponibilités | 364 150 | 364 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 313 | 8 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 510 | 74 299 | 1 825 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 280 | 1 798 673 | 2 091 607 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 855 | |||
DG | Autres réserves | 407 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 243 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 641 326 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 063 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | |||
EA | Autres dettes | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 045 | 148 351 | 667 397 | |
FD | Production vendue biens | 1 729 962 | 83 836 | 1 813 799 | |
FG | Production vendue services | 41 017 | 5 512 | 46 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 026 | 237 700 | 2 527 727 | |
FM | Production stockée | 109 760 | |||
FN | Production immobilisée | 8 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 902 078 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 585 434 | |||
FZ | Charges sociales | 232 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 349 | |||
GE | Autres charges | 163 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 993 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 977 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 016 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 249 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 539 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 710 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 423 | 9 231 | 88 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 813 | 19 935 | 10 030 | 1 635 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 237 | 29 167 | 10 030 | 1 724 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 508 | 265 | 4 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 651 | 1 047 | 1 270 | 27 428 |
6T | Sur comptes clients | 40 595 | 11 301 | 5 025 | 46 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 246 | 12 349 | 6 296 | 74 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 754 | 12 349 | 6 561 | 88 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 349 | 6 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 164 | |||
UX | Autres créances clients | 232 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 283 | |||
VB | T. V. A. | 16 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 455 | 372 023 | 8 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 741 | 237 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 390 | 62 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294 | 10 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 | 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 869 | 391 869 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 170 | 82 170 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 382 | 88 655 | 37 726 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 17 420 | 17 421 | ||
AN | Terrains | 5 000 | 5 001 | ||
AP | Constructions | 29 817 | 25 574 | 4 242 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 170 | 1 066 169 | 13 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 550 | 543 974 | 83 576 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 899 | 10 899 | ||
CU | Autres participations | 2 312 | 2 312 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 432 | 8 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 990 769 | 1 724 374 | 266 395 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 349 155 | 14 334 | 334 821 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 470 | 2 808 | 234 662 | |
BT | Marchandises | 431 721 | 10 286 | 421 435 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 692 | 63 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 292 504 | 46 870 | 245 633 | |
BZ | Autres créances | 71 204 | 71 204 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 81 297 | 81 297 | ||
CF | Disponibilités | 364 150 | 364 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 313 | 8 312 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 899 510 | 74 299 | 1 825 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 280 | 1 798 673 | 2 091 607 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 088 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 720 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 855 | |||
DG | Autres réserves | 407 794 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 243 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 641 326 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 063 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | |||
EA | Autres dettes | 172 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 280 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 869 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 045 | 148 351 | 667 397 | |
FD | Production vendue biens | 1 729 962 | 83 836 | 1 813 799 | |
FG | Production vendue services | 41 017 | 5 512 | 46 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 290 026 | 237 700 | 2 527 727 | |
FM | Production stockée | 109 760 | |||
FN | Production immobilisée | 8 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 191 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 200 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 615 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 902 078 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 209 | |||
FY | Salaires et traitements | 585 434 | |||
FZ | Charges sociales | 232 425 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 167 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 349 | |||
GE | Autres charges | 163 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 664 206 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 993 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 509 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 977 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 016 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 249 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 539 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 710 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 635 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 423 | 9 231 | 88 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 813 | 19 935 | 10 030 | 1 635 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 237 | 29 167 | 10 030 | 1 724 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 508 | 265 | 4 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 651 | 1 047 | 1 270 | 27 428 |
6T | Sur comptes clients | 40 595 | 11 301 | 5 025 | 46 870 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 246 | 12 349 | 6 296 | 74 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 754 | 12 349 | 6 561 | 88 542 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 349 | 6 296 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 164 | |||
UX | Autres créances clients | 232 340 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 283 | |||
VB | T. V. A. | 16 171 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 455 | 372 023 | 8 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 154 | 21 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 741 | 237 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 291 | 42 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 390 | 62 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 087 | 5 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294 | 10 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 737 | 12 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 | 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 869 | 391 869 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560 |