Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 622 | 544 039 | 113 583 | 120 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 322 898 | 781 946 | 540 953 | 507 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 281 | 17 281 | 17 281 | |
BF | Prêts | 2 365 866 | 2 365 866 | 2 308 969 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 877 | 121 877 | 122 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 485 544 | 1 325 984 | 3 159 560 | 3 076 695 |
BT | Marchandises | 122 899 | 122 899 | 150 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 431 486 | 88 976 | 5 342 510 | 5 754 150 |
BZ | Autres créances | 1 267 022 | 1 267 022 | 787 160 | |
CF | Disponibilités | 1 028 354 | 1 028 354 | 463 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 984 324 | 984 324 | 1 116 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 834 086 | 88 976 | 8 745 110 | 8 270 847 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 170 | 72 170 | 20 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 800 | 1 414 960 | 11 976 840 | 11 368 411 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 665 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 102 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DH | Report à nouveau | 443 309 | 324 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 527 | 448 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 336 | 1 779 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 170 | 137 868 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 170 | 137 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 482 | 469 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 423 | 314 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 624 | 4 953 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 349 | 1 595 120 | ||
EA | Autres dettes | 409 377 | 332 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 447 870 | 1 766 901 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 509 125 | 9 432 869 | ||
ED | (V) | 1 209 | 17 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 840 | 11 368 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 399 749 | 9 223 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 575 411 | 25 809 146 | 31 384 557 | 32 037 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 575 411 | 25 809 146 | 31 384 557 | 32 037 575 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 754 | 13 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 403 311 | 32 051 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 178 759 | 19 736 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 287 | -1 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 911 697 | 4 969 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 205 | 481 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 790 187 | 3 964 047 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 717 | 1 692 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 603 | 129 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 335 | 12 151 | ||
GE | Autres charges | 67 033 | 29 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 307 823 | 31 013 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 489 | 1 037 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 208 | 19 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 868 | 71 751 | ||
GN | Différences positives de change | 93 028 | 64 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 104 | 156 363 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 170 | 20 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 869 | 21 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 733 | 334 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 771 | 376 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 667 | -220 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 080 821 | 817 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 643 | 80 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 200 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 843 | 117 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 265 | 127 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | 3 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 000 | 60 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 018 | 190 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 175 | -73 527 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 614 | 100 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 506 | 195 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 919 259 | 32 325 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 567 732 | 31 876 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 527 | 448 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 976 | 110 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 389 565 | 399 134 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 163 | 13 792 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 013 | 53 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 895 | 139 603 | 236 513 | 1 325 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 895 | 139 603 | 236 513 | 1 325 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 72 170 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 593 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 868 | 548 170 | 20 868 | 665 170 |
6T | Sur comptes clients | 20 232 | 84 335 | 15 591 | 88 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 232 | 84 335 | 15 591 | 88 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 100 | 632 505 | 36 460 | 754 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 335 | 15 591 | ||
UG | - Financières | 72 170 | 20 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 476 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 365 866 | 1 067 665 | 1 298 201 | |
UT | Autres immobilisations financières | 121 877 | 121 877 | ||
UX | Autres créances clients | 5 431 486 | 5 329 446 | 102 040 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 029 | 5 029 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 697 | 235 697 | ||
VB | T. V. A. | 735 212 | 735 212 | ||
VP | Divers | 1 990 | 1 990 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 984 324 | 984 324 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 170 576 | 8 648 458 | 1 522 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252 | 4 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 230 | 99 854 | 109 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 423 | 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 059 624 | 5 059 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 535 227 | 535 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 118 | 617 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 003 | 125 003 | ||
VI | Groupe et associés | 101 000 | 101 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 377 | 409 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 447 870 | 2 447 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 125 | 9 399 749 | 109 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 622 | 544 039 | 113 583 | 120 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 322 898 | 781 946 | 540 953 | 507 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 281 | 17 281 | 17 281 | |
BF | Prêts | 2 365 866 | 2 365 866 | 2 308 969 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 877 | 121 877 | 122 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 485 544 | 1 325 984 | 3 159 560 | 3 076 695 |
BT | Marchandises | 122 899 | 122 899 | 150 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 431 486 | 88 976 | 5 342 510 | 5 754 150 |
BZ | Autres créances | 1 267 022 | 1 267 022 | 787 160 | |
CF | Disponibilités | 1 028 354 | 1 028 354 | 463 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 984 324 | 984 324 | 1 116 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 834 086 | 88 976 | 8 745 110 | 8 270 847 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 170 | 72 170 | 20 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 800 | 1 414 960 | 11 976 840 | 11 368 411 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 665 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 102 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DH | Report à nouveau | 443 309 | 324 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 527 | 448 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 336 | 1 779 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 170 | 137 868 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 170 | 137 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 482 | 469 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 423 | 314 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 624 | 4 953 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 349 | 1 595 120 | ||
EA | Autres dettes | 409 377 | 332 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 447 870 | 1 766 901 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 509 125 | 9 432 869 | ||
ED | (V) | 1 209 | 17 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 840 | 11 368 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 399 749 | 9 223 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 575 411 | 25 809 146 | 31 384 557 | 32 037 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 575 411 | 25 809 146 | 31 384 557 | 32 037 575 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 754 | 13 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 403 311 | 32 051 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 178 759 | 19 736 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 287 | -1 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 911 697 | 4 969 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 205 | 481 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 790 187 | 3 964 047 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 717 | 1 692 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 603 | 129 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 335 | 12 151 | ||
GE | Autres charges | 67 033 | 29 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 307 823 | 31 013 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 489 | 1 037 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 208 | 19 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 868 | 71 751 | ||
GN | Différences positives de change | 93 028 | 64 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 104 | 156 363 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 170 | 20 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 869 | 21 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 733 | 334 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 771 | 376 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 667 | -220 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 080 821 | 817 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 643 | 80 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 200 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 843 | 117 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 265 | 127 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | 3 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 000 | 60 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 018 | 190 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 175 | -73 527 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 614 | 100 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 506 | 195 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 919 259 | 32 325 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 567 732 | 31 876 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 527 | 448 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 976 | 110 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 389 565 | 399 134 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 163 | 13 792 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 013 | 53 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 895 | 139 603 | 236 513 | 1 325 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 895 | 139 603 | 236 513 | 1 325 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 72 170 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 593 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 868 | 548 170 | 20 868 | 665 170 |
6T | Sur comptes clients | 20 232 | 84 335 | 15 591 | 88 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 232 | 84 335 | 15 591 | 88 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 100 | 632 505 | 36 460 | 754 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 335 | 15 591 | ||
UG | - Financières | 72 170 | 20 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 476 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 365 866 | 1 067 665 | 1 298 201 | |
UT | Autres immobilisations financières | 121 877 | 121 877 | ||
UX | Autres créances clients | 5 431 486 | 5 329 446 | 102 040 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 029 | 5 029 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 697 | 235 697 | ||
VB | T. V. A. | 735 212 | 735 212 | ||
VP | Divers | 1 990 | 1 990 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 984 324 | 984 324 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 170 576 | 8 648 458 | 1 522 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252 | 4 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 230 | 99 854 | 109 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 423 | 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 059 624 | 5 059 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 535 227 | 535 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 118 | 617 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 003 | 125 003 | ||
VI | Groupe et associés | 101 000 | 101 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 377 | 409 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 447 870 | 2 447 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 125 | 9 399 749 | 109 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 622 | 544 039 | 113 583 | 120 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 322 898 | 781 946 | 540 953 | 507 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 281 | 17 281 | 17 281 | |
BF | Prêts | 2 365 866 | 2 365 866 | 2 308 969 | |
BH | Autres immobilisations financières | 121 877 | 121 877 | 122 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 485 544 | 1 325 984 | 3 159 560 | 3 076 695 |
BT | Marchandises | 122 899 | 122 899 | 150 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 431 486 | 88 976 | 5 342 510 | 5 754 150 |
BZ | Autres créances | 1 267 022 | 1 267 022 | 787 160 | |
CF | Disponibilités | 1 028 354 | 1 028 354 | 463 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 984 324 | 984 324 | 1 116 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 834 086 | 88 976 | 8 745 110 | 8 270 847 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 170 | 72 170 | 20 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 800 | 1 414 960 | 11 976 840 | 11 368 411 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 665 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 102 040 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DH | Report à nouveau | 443 309 | 324 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 527 | 448 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 336 | 1 779 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 170 | 137 868 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 170 | 137 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 482 | 469 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 423 | 314 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 624 | 4 953 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 349 | 1 595 120 | ||
EA | Autres dettes | 409 377 | 332 793 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 447 870 | 1 766 901 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 509 125 | 9 432 869 | ||
ED | (V) | 1 209 | 17 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 840 | 11 368 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 399 749 | 9 223 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 575 411 | 25 809 146 | 31 384 557 | 32 037 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 575 411 | 25 809 146 | 31 384 557 | 32 037 575 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 754 | 13 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 403 311 | 32 051 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 178 759 | 19 736 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 287 | -1 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 911 697 | 4 969 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 205 | 481 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 790 187 | 3 964 047 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 717 | 1 692 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 603 | 129 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 335 | 12 151 | ||
GE | Autres charges | 67 033 | 29 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 307 823 | 31 013 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 095 489 | 1 037 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 208 | 19 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 868 | 71 751 | ||
GN | Différences positives de change | 93 028 | 64 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 104 | 156 363 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 170 | 20 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 869 | 21 324 | ||
GS | Différences négatives de change | 92 733 | 334 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 771 | 376 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 667 | -220 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 080 821 | 817 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 643 | 80 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 200 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 843 | 117 383 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 265 | 127 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 | 3 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 000 | 60 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 018 | 190 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 175 | -73 527 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 614 | 100 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 506 | 195 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 919 259 | 32 325 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 567 732 | 31 876 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 527 | 448 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 976 | 110 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 389 565 | 399 134 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 163 | 13 792 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 28 013 | 53 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 895 | 139 603 | 236 513 | 1 325 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 895 | 139 603 | 236 513 | 1 325 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 72 170 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 593 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 868 | 548 170 | 20 868 | 665 170 |
6T | Sur comptes clients | 20 232 | 84 335 | 15 591 | 88 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 232 | 84 335 | 15 591 | 88 976 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 100 | 632 505 | 36 460 | 754 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 335 | 15 591 | ||
UG | - Financières | 72 170 | 20 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 476 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 365 866 | 1 067 665 | 1 298 201 | |
UT | Autres immobilisations financières | 121 877 | 121 877 | ||
UX | Autres créances clients | 5 431 486 | 5 329 446 | 102 040 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 029 | 5 029 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 697 | 235 697 | ||
VB | T. V. A. | 735 212 | 735 212 | ||
VP | Divers | 1 990 | 1 990 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 984 324 | 984 324 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 170 576 | 8 648 458 | 1 522 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252 | 4 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 230 | 99 854 | 109 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 423 | 423 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 059 624 | 5 059 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 535 227 | 535 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 118 | 617 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 003 | 125 003 | ||
VI | Groupe et associés | 101 000 | 101 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 377 | 409 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 447 870 | 2 447 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 125 | 9 399 749 | 109 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 214 |